S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +86.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +49.0%

연율화: +64.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.5% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

04
Technology 27.1%
Financials 17.3%
Communication Services 13.8%
Industrials 11.9%
Energy 5.4%
Retail 4.9%
Consumer Staples 4.6%
Materials 4.5%
Real Estate 4.1%
Consumer Discretionary 3.6%
Healthcare 0.7%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 1.8%

전체 포트폴리오 113 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $471,996,790 19.60% 207,587 $355,284,832 상승 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $105,913,167 4.40% 271,865 $58,190,541 상승 ×3
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $103,649,861 4.30% 3,988,067 $-9,587,922 하락 ×1
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $98,418,769 4.09% 51,799,352 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $92,801,708 3.85% 7,526,497 $48,413,217 상승 ×3
TE T1 Energy Inc. Common Stock $70,769,148 2.94% 7,465,100 상승 ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $70,269,293 2.92% 5,311,360 $-14,936,333 하락 ×1
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $64,420,155 2.68% 5,436,300 $3,977,571 상승 ×4
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $59,938,788 2.49% 22,117,634 $-5,210,120 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $58,900,495 2.45% 355,336 상승 ×1
CAR Avis Budget Group, Inc. - Common Stock $52,309,350 2.17% 353,848 $-27,715,190 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49,525,029 2.06% 151,300 $4,018,477 하락 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $47,929,000 1.99% 3,587,500 $15,715,771 상승 ×2
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $45,923,988 1.91% 917,929 $5,326,972 상승 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $43,820,739 1.82% 7,231,145 $10,798,434 하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $42,784,699 1.78% 83,040 $22,629,979 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,051,518 1.75% 176,435 $16,142,730 상승 ×2
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $37,893,600 1.57% 3,157,800 $-1,856,968 하락 ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $37,191,630 1.54% 1,258,600 $13,222,251 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $34,749,390 1.44% 173,210 $-14,289,618 하락 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $33,712,536 1.40% 1,379,400 $7,356,185 하락 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $31,096,536 1.29% 119,400 $10,094,736 상승 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $30,372,535 1.26% 81,583 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $28,747,700 1.19% 115,000
PSN Parsons Corporation Common Stock $27,693,354 1.15% 528,600 $657,107 상승 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $27,508,986 1.14% 604,992 $2,633,752 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $27,306,990 1.13% 27,000 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $27,036,360 1.12% 551,200 $9,760,680 상승 ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $26,459,094 1.10% 548,375 $19,527,990 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $26,337,080 1.09% 93,500 상승 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $24,635,892 1.02% 1,186,700 $-12,108,512 하락 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $23,450,960 0.97% 52,000 $-907,326 상승 ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $22,877,026 0.95% 1,166,600 $6,696,576 상승 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $21,468,499 0.89% 1,242,390 $-5,255,169 하락 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $18,464,433 0.77% 102,700 상승 ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $17,829,453 0.74% 587,655 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $15,343,842 0.64% 162,300 $-71,920,014 하락 ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $14,018,385 0.58% 411,700 상승 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $14,005,328 0.58% 665,969 $-170,098 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $13,927,725 0.58% 884,300 $1,326,450
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $13,915,552 0.58% 116,800 상승 ×1
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $13,171,522 0.55% 1,379,217 $-5,967,217 상승 ×4
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $12,388,248 0.51% 138,200 $-2,002,518 하락 ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $12,048,876 0.50% 139,600 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $11,991,549 0.50% 77,300 $3,202,515 상승 ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $11,814,687 0.49% 491,051 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11,263,854 0.47% 71,900 $2,023,689 상승 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $10,344,565 0.43% 304,700 상승 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $10,341,180 0.43% 1,314,000 상승 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $10,231,953 0.42% 26,900 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $9,815,936 0.41% 41,600 $1,609,920
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $9,034,282 0.38% 964,171 $2,053,684
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $8,980,776 0.37% 697,807 $2,987,212 하락 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $8,286,276 0.34% 181,200 $-54,593,014 하락 ×4
BCO Brinks Company (The) Common Stock $5,575,477 0.23% 59,006 $-539,315
PAM Pampa Energia S.A. $5,354,876 0.22% 65,200 상승 ×1
EPU iShares Trust $5,218,750 0.22% 62,500 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5,192,390 0.22% 63,237 $514,222 상승 ×2
HTZWW Hertz Global Holdings, Inc - Warrant $5,096,191 0.21% 4,675,405 $-5,563,732
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $4,992,000 0.21% 100,000
CB Chubb Limited Common Stock $4,978,893 0.21% 14,612 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4,953,200 0.21% 48,800 $-43,314,761 하락 ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $4,915,443 0.20% 697,226 $104,584
JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock $4,660,282 0.19% 1,059,155 $-501,655 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,540,973 0.19% 7,817
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4,220,130 0.18% 23,500 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,648,390 0.15% 10,209
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,601,800 0.15% 13,800 $-5,607,894 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,561,725 0.15% 13,680
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,513,910 0.15% 11,796 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,469,537 0.14% 10,174 상승 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $3,154,696 0.13% 35,800 상승 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $2,855,543 0.12% 157,852 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $2,759,136 0.11% 23,900 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,719,108 0.11% 2,267 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,681,401 0.11% 10,932 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2,662,807 0.11% 33,169 상승 ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $2,542,938 0.11% 40,674 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,540,949 0.11% 7,589 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,476,794 0.10% 9,732 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,426,996 0.10% 13,982 상승 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $2,381,409 0.10% 43,792 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,376,232 0.10% 16,432 상승 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $2,327,066 0.10% 32,910 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09175T106) $2,317,140 0.10% 63,000 상승 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $2,122,500 0.09% 150,000 $1,128,671 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,090,713 0.09% 12,307 상승 ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $2,009,709 0.08% 26,700
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $1,981,426 0.08% 21,400
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,979,451 0.08% 4,568 $-61,694,648 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,966,655 0.08% 4,009 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,786,307 0.07% 13,186 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $1,735,066 0.07% 70,819 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,729,126 0.07% 1,498 $-91,531,606 하락 ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $1,629,396 0.07% 14,100
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $1,593,521 0.07% 64,515 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,587,900 0.07% 8,593 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,530,938 0.06% 3,881
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90137V108) $1,483,955 0.06% 39,200 상승 ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,370,584 0.06% 241,300 $-837,311

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BAP $105,913,167 4.40% ×3 상승
COMP $92,801,708 3.85% ×3 상승
JBS $64,420,155 2.68% ×4 상승
APP $42,784,699 1.78% ×4 상승
FISV $27,036,360 1.12% ×3 상승
AGRO $13,171,522 0.55% ×4 상승
METCB $1,102,352 0.05% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMC $98,418,769 51,799,352 4.09%
TE $70,769,148 7,465,100 2.94%
CVX $58,900,495 355,336 2.45%
RACE $30,372,535 81,583 1.26%
TTWO $28,747,700 115,000 1.19%
GS $27,306,990 27,000 1.13%
LPLA $26,337,080 93,500 1.09%
FIVE $18,464,433 102,700 0.77%
WRBY $17,829,453 587,655 0.74%
MWH $14,018,385 411,700 0.58%
NXT $13,915,552 116,800 0.58%
ZM $12,048,876 139,600 0.50%
GRPN $11,814,687 491,051 0.49%
HAL $10,344,565 304,700 0.43%
PURR $10,341,180 1,314,000 0.43%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNDK 추가 매수 +24K +$355.3M
BAP 추가 매수 +131K +$58.2M
COMP 추가 매수 +1.5M +$48.4M
CAR 축소함 -195K -$27.7M
APP 추가 매수 +32K +$22.6M
WOLF 추가 매수 +124K +$19.5M
AMZN 추가 매수 +52K +$16.1M
NU 추가 매수 +1.3M +$15.7M
METC 축소함 -200K -$14.9M
COF 축소함 -96K -$14.3M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMKR 2026년 3월 31일 2,614,934 $103,237,594 18.6%
NBIS 2025년 9월 30일 1,814,976 $100,422,622 122.6%
COHR 2026년 3월 31일 328,837 $60,693,445 42.0%
DFS 2025년 6월 30일 330,065 $56,342,096 더 이상 추적하지 않음
IFS 2026년 6월 30일 1,057,404 $53,081,681 -4.7%
VNET 2026년 6월 30일 6,008,300 $50,409,637 -32.8%
GDS 2026년 3월 31일 1,428,017 $49,837,793 -23.0%
VIST 2025년 12월 31일 1,184,578 $40,749,483 35.8%
EAT 2026년 3월 31일 250,111 $35,895,931 33.4%
TTWO 2026년 3월 31일 136,907 $35,052,299 2.5%
FCX 2025년 9월 30일 694,800 $30,119,580 85.0%
AVGO 2026년 3월 31일 83,200 $28,795,520 21.4%
AMD 2026년 3월 31일 131,400 $28,140,624 219.2%
META 2026년 3월 31일 42,000 $27,723,780 29.1%
ELV 2025년 12월 31일 84,500 $27,303,640 14.1%
AMTM 2025년 12월 31일 1,139,112 $27,281,732 -35.3%
YPF 2025년 9월 30일 866,000 $27,235,700 110.6%
CI 2025년 12월 31일 91,100 $26,259,575 -0.3%
UNH 2025년 9월 30일 84,100 $26,236,677 9.0%
ORBS 2026년 3월 31일 14,869,791 $25,724,738 13.7%
GGAL 2025년 9월 30일 500,000 $25,195,000 38.5%
IBIT 2026년 6월 30일 643,725 $24,731,915
GDXJ 2025년 6월 30일 428,600 $24,515,920 68.0%
LITE 2026년 3월 31일 62,400 $23,000,016 61.3%
SEI 2025년 12월 31일 569,200 $22,750,924 73.4%
AWI 2026년 3월 31일 118,000 $22,549,800 0.0%
JBL 2025년 12월 31일 97,700 $21,217,509 35.6%
ECH 2025년 12월 31일 635,200 $20,936,192
LNG 2026년 6월 30일 67,400 $19,125,424 15.2%
GOOGL 2025년 12월 31일 72,900 $17,721,990 11.1%
GDLC 2026년 3월 31일 423,129 $17,485,044
BA 2026년 3월 31일 77,000 $16,718,240 -4.6%
BA 2025년 6월 30일 91,600 $15,622,380 -9.4%
ROST 2026년 6월 30일 71,600 $15,510,708 5.3%
TER 2026년 6월 30일 52,000 $15,415,920 -11.1%
SOXX 2026년 6월 30일 44,200 $14,526,772 -7.3%
META 2025년 9월 30일 19,553 $14,431,874 0.6%
GLNG 2026년 6월 30일 266,500 $14,420,315 0.4%
ADBE 2026년 3월 31일 37,900 $13,264,621 -2.0%
CRWV 2025년 9월 30일 76,900 $12,539,314 -33.0%
EQT 2025년 9월 30일 214,000 $12,480,480 -3.6%
EXE 2025년 9월 30일 106,000 $12,395,640 -17.0%
CLF 2026년 6월 30일 1,447,600 $12,232,220 30.5%
UAL 2026년 3월 31일 105,000 $11,741,100 21.5%
ACMR 2026년 3월 31일 296,200 $11,685,090 91.5%
SOLV 2026년 3월 31일 147,300 $11,672,052 33.3%
AR 2025년 9월 30일 287,800 $11,592,584 6.4%
DAL 2026년 3월 31일 167,000 $11,589,800 25.8%
ESTA 2026년 3월 31일 155,275 $11,316,442 15.0%
DDOG 2026년 3월 31일 83,200 $11,314,368 135.7%
MCD 2026년 3월 31일 36,800 $11,247,184 -25.2%
LBRT 2025년 12월 31일 904,200 $11,157,828 9.0%
RRC 2025년 9월 30일 274,300 $11,155,781 6.3%
MDLN 2026년 6월 30일 250,000 $11,125,000 -9.9%
BKR 2025년 12월 31일 212,700 $10,362,744 25.5%
IR 2025년 12월 31일 123,000 $10,162,260 0.0%
NVDA 2026년 6월 30일 57,200 $9,975,680 19.6%
BIDU 2026년 3월 31일 75,800 $9,904,028 -21.9%
DPZ 2026년 3월 31일 23,700 $9,878,634 -15.6%
SCHW 2025년 6월 30일 125,000 $9,785,000 6.1%
PHM 2025년 12월 31일 68,200 $9,011,266 -1.0%
ATI 2025년 12월 31일 105,100 $8,548,834 69.6%
SNAP 2026년 3월 31일 1,027,500 $8,291,925 25.7%
FPS 2026년 6월 30일 275,000 $8,049,250 -26.0%
FSLR 2025년 6월 30일 58,800 $7,434,084 8.6%
EWW 2026년 3월 31일 105,150 $7,290,050
MSOS 2025년 12월 31일 1,425,000 $6,825,750
TKC 2025년 12월 31일 1,123,037 $6,760,683 -5.5%
KRMN 2026년 3월 31일 75,000 $5,487,750 -58.4%
TUR 2025년 6월 30일 166,200 $5,454,684
VIK 2025년 9월 30일 100,000 $5,329,000 31.3%
LOAR 2025년 6월 30일 75,000 $5,298,750 -28.9%
LOAR 2026년 3월 31일 75,000 $5,100,000 7.0%
PCG 2025년 12월 31일 336,700 $5,077,436 -22.2%
CTRN 2025년 12월 31일 152,896 $4,744,363 18.4%
ARE 2026년 6월 30일 100,000 $4,642,000 -13.1%
HDB 2026년 6월 30일 183,000 $4,553,040 -13.2%
NVT 2026년 3월 31일 44,400 $4,527,468 46.9%
BMA 2026년 3월 31일 49,000 $4,417,840 -11.4%
VOYG 2025년 9월 30일 100,000 $3,925,000 3.7%
INFQ 2026년 6월 30일 395,700 $3,881,817 -5.9%
ROOT 2025년 9월 30일 30,200 $3,864,694 -47.3%
ALAB 2025년 9월 30일 40,800 $3,689,136 99.1%
VIK 2026년 3월 31일 50,000 $3,570,500 11.1%
FRO 2026년 3월 31일 160,100 $3,493,382 51.4%
BABA 2025년 12월 31일 19,400 $3,467,362 -25.5%
CORZ 2025년 9월 30일 197,800 $3,376,446 -7.0%
KRMN 2025년 6월 30일 100,000 $3,342,000 -33.9%
ALH 2026년 6월 30일 150,000 $3,111,000 -18.6%
FDX 2025년 12월 31일 13,000 $3,065,530 0.1%
SLM 2026년 3월 31일 111,400 $3,014,484 5.5%
XHB 2025년 12월 31일 26,700 $2,958,360 -5.0%
VVV 2025년 12월 31일 80,300 $2,883,573 6.2%
SN 2026년 3월 31일 25,000 $2,797,500 74.4%
ONMD 2025년 12월 31일 2,301,791 $2,508,952 -54.8%
VNM 2025년 9월 30일 175,300 $2,410,375
TEO 2025년 9월 30일 258,500 $2,282,555 74.6%
GLXY 2026년 3월 31일 100,000 $2,236,000 20.1%
CLS 2026년 3월 31일 7,400 $2,187,514 37.8%
BE 2026년 3월 31일 25,000 $2,172,250 118.3%
FIGR 2025년 12월 31일 55,000 $2,000,350 -33.0%
KWEB 2025년 6월 30일 47,850 $1,670,444
EPSM 2025년 12월 31일 154,108 $1,647,415 -38.5%
BMA 2025년 9월 30일 23,400 $1,642,914 62.1%
ABX 2025년 12월 31일 275,000 $1,575,750 -1.9%
LGN 2025년 12월 31일 50,000 $1,540,500 30.9%
GSIT 2026년 3월 31일 183,600 $1,140,156 8.6%
CHWY 2025년 6월 30일 35,000 $1,137,850 -57.4%
ASIC 2025년 9월 30일 50,000 $1,076,000 29.0%
SPY 2026년 3월 31일 1,500 $1,022,880 더 이상 추적하지 않음
TIP 2025년 12월 31일 9,001 $1,001,091
IEF 2025년 12월 31일 10,377 $1,000,965
RGC 2025년 12월 31일 46,166 $713,265 -65.0%
SHY 2025년 9월 30일 7,097 $588,057
XOP 2026년 6월 30일 3,215 $584,583
GLTR 2025년 12월 31일 2,032 $336,194
USO 2025년 12월 31일 4,526 $333,793 109.5%
XLU 2025년 12월 31일 3,822 $333,317 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 9월 30일 4,050 $326,633
MLPX 2025년 6월 30일 5,075 $323,836 13.2%
ONEG 2025년 12월 31일 15,000 $169,500 -27.0%