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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +6.00%▲ +6.00%
3M▲ +19.21%▲ +19.21%
6M▲ +57.55%▲ +57.71%
연초 대비▲ +53.16%▲ +53.32%
1Y▲ +71.88%▲ +74.23%
3Y▲ +75.63%▲ +78.21%
5Y▼ -21.14%▼ -19.95%
최대2019년 4월 10일 이후▲ +13.24%▲ +15.10%
1년 변동성31.32%
변동성 3년31.27%
최대 낙폭 3년 -43.29% 2024년 3월 1일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.23
샤프 지수 1년*1.87

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$1.3M
분기 종료 5월 2026 +$1.4M
지난 12개월 -$8.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 51 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GUARDANT HEALTH, INC. 40131M109 $3.1M 5.59 24,059 EC US
ILLUMINA, INC. 452327109 $2.7M 4.82 16,512 EC US
NATERA, INC. 632307104 $2.3M 4.15 10,370 EC US
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 09061G101 $2.3M 4.09 39,792 EC US
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. 04280A100 $2.3M 4.07 29,150 EC US
Legend Biotech Corp 52490G102 $2.3M 4.05 83,099 EC US
Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 $2.2M 4.01 6,388 EC US
Twist Bioscience Corp 90184D100 $2.2M 3.97 33,087 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $2.2M 3.95 4,923 EC US
CRISPR Therapeutics AG H17182108 $2.1M 3.85 38,191 EC US
Veracyte Inc 92337F107 $2.0M 3.64 43,807 EC US
Qiagen N.V. N72482156 $2.0M 3.54 53,909 EC US
BioNTech SE 09075V102 $1.9M 3.41 19,841 EC US
BIO-TECHNE CORPORATION 09073M104 $1.9M 3.41 36,783 EC US
MODERNA, INC. 60770K107 $1.8M 3.28 38,755 EC US
10X Genomics Inc 88025U109 $1.8M 3.23 63,665 EC US
Beam Therapeutics Inc 07373V105 $1.7M 3.09 52,306 EC US
BNYREPOS · $1.7M 3.05 1,700,474 RA US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $1.3M 2.32 1,169 EC US
Ultragenyx Pharmaceutical Inc 90400D108 $1.3M 2.25 52,426 EC US
CARIS LIFE SCIENCES, INC. 142152107 $1.1M 2.03 67,748 EC US
Genscript Biotech Corp · $1.1M 2.00 638,818 EC HK
BillionToOne Inc · $1.1M 1.97 11,121 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $1.1M 1.95 8,107 EC US
ASTRAZENECA PLC · $1.0M 1.83 5,490 EC GB
SAREPTA THERAPEUTICS, INC. 803607100 $1.0M 1.80 56,133 EC US
Uniqure NV N90064101 $890K 1.59 31,188 EC US
INTELLIA THERAPEUTICS, INC. 45826J105 $888K 1.59 63,134 EC US
Stoke Therapeutics Inc 86150R107 $811K 1.45 26,232 EC US
GeneDx Holdings Corp 81663L200 $753K 1.35 14,482 EC US
DANAHER CORPORATION 235851102 $653K 1.17 3,573 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $645K 1.16 11,273 EC US
Vir Biotechnology Inc 92764N102 $619K 1.11 64,900 EC US
CAREDX, INC. 14167L103 $587K 1.05 25,735 EC US
WAVE Life Sciences Ltd Y95308105 $574K 1.03 87,259 EC US
Personalis Inc 71535D106 $439K 0.79 38,475 EC US
Maravai LifeSciences Holdings Inc 56600D107 $282K 0.51 58,810 EC US
BRUKER CORPORATION 116794108 $239K 0.43 4,056 EC US
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. 69404D108 $226K 0.40 151,435 EC US
Benitec Biopharma Inc 08205P209 $212K 0.38 18,350 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846U101 $210K 0.38 1,553 EC US
FULGENT GENETICS, INC. 359664109 $200K 0.36 11,030 EC US
STANDARD BIOTOOLS INC. 34385P108 $196K 0.35 170,786 EC US
MYRIAD GENETICS, INC. 62855J104 $194K 0.35 48,961 EC US
EDITAS MEDICINE, INC. 28106W103 $189K 0.34 54,725 EC US
Prime Medicine, Inc 74168J101 $189K 0.34 53,111 EC US
Regenxbio Inc 75901B107 $181K 0.33 25,888 EC US
ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. 77313F106 $177K 0.32 57,609 EC US
MESA LABORATORIES, INC. 59064R109 $162K 0.29 1,589 EC US
Caribou Biosciences Inc 142038108 $161K 0.29 68,184 EC US

배당금 5건의 결제

08
0.93%TTM 수익률
$0.65TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.0580
2025년 12월 30일$0.5910
2025년 6월 27일$0.0320
2021년 12월 30일$0.0280
2020년 12월 30일$0.1280

기관 투자자 (13F) 52개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,415,081 22.99% 112,874 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $5,291,416 18.96% 93,103 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,316,724 8.30% 40,763 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,136,905 7.66% 37,599 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $991,694 3.55% 17,449 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $924,689 3.31% 16,270 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $832,334 2.98% 14,645 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $675,870 2.42% 11,892 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $667,982 2.39% 15,270 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $654,841 2.35% 11,522 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $625,174 2.24% 11,000 주식 2026년 6월 30일
SLT Holdings LLC $625,174 2.24% 11,000 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Partners, LLC $576,524 2.07% 10,144 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $545,777 1.96% 9,603 주식 2026년 6월 30일
Sightline Wealth Advisors, LLC $540,019 1.94% 9,502 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $490,250 1.76% 8,626 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $489,033 1.75% 8,313 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $483,942 1.73% 8,515 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $460,469 1.65% 8,102 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $351,177 1.26% 6,179 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $299,288 1.07% 5,266 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $274,435 0.98% 4,829 주식 2026년 6월 30일
Manhattan West Asset Management, LLC $241,658 0.87% 4,252 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $197,611 0.71% 3,477 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $176,632 0.63% 3,107 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $111,000 0.40% 1,955 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $76,382 0.27% 1,347 주식 2026년 6월 30일
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $62,120 0.22% 1,093 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $55,243 0.20% 972 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $36,999 0.13% 651 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $31,486 0.11% 554 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $30,709 0.11% 702 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $30,463 0.11% 536 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $27,679 0.10% 487 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $25,180 0.09% 443 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $24,270 0.09% 625 주식 2025년 9월 30일
Triumph Capital Management $22,734 0.08% 400 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $22,734 0.08% 400 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $13,640 0.05% 240 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $11,367 0.04% 200 콜 옵션 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $8,468 0.03% 149 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8,014 0.03% 141 주식 2026년 6월 30일
BARRETT & COMPANY, INC. $7,104 0.03% 125 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,715 0.02% 83 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $4,045 0.01% 71 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $1,932 0.01% 34 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $1,542 0.01% 27 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $1,478 0.01% 26 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,372 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $966 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $238 0.00% 4,186 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $1 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일

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