S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +51.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +14.3%

연율화: +39.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 25.2%
Technology 23.8%
Consumer Discretionary 22.4%
Communication Services 13.7%
Energy 5.2%
Consumer Staples 4.3%
Retail 3.4%
Real Estate 2.1%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $81,192,516 11.60% 4,125,636 $9,367,128 하락 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $58,712,867 8.39% 431,744 $17,016,850 하락 ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $44,215,171 6.32% 500,568 $6,074,940 상승 ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $39,177,854 5.60% 1,157,738 $15,101,088 상승 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $37,144,079 5.31% 2,343,475 $19,020,832 상승 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $36,133,243 5.16% 1,380,185 $13,197,736 상승 ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $33,940,016 4.85% 181,478 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $32,764,305 4.68% 78,895 $-4,763,251 하락 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $29,912,751 4.27% 1,223,926 $7,775,996 상승 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27,073,642 3.87% 60,867 상승 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $25,659,771 3.67% 724,443 $2,501,234 상승 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $23,989,523 3.43% 12,104 $-6,379,974 하락 ×3
GRND Grindr Inc. Common Stock $23,643,924 3.38% 1,645,367 $4,717,621 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,591,608 3.37% 98,983 $-6,908,076 하락 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $23,316,860 3.33% 87,218 상승 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $22,866,119 3.27% 1,594,569 $11,332,888 상승 ×1
ARMK Aramark Common Stock $22,128,922 3.16% 388,909 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21,119,895 3.02% 10,616 $-11,254,969 하락 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20,628,247 2.95% 118,840 상승 ×1
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $19,368,694 2.77% 1,502,614 $5,136,089 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,884,861 2.70% 33,526 $-14,578,451 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $14,462,532 2.07% 88,418 $-193,479 상승 ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $13,856,419 1.98% 172,215 상승 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $6,331,493 0.90% 224,203 $-8,648,456 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PRMB $29,912,751 4.27% ×3 상승
ONON $25,659,771 3.67% ×3 상승
AMT $14,462,532 2.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TTMI $33,940,016 181,478 4.85%
MKSI $27,073,642 60,867 3.87%
SNX $23,316,860 87,218 3.33%
ARMK $22,128,922 388,909 3.16%
RDDT $20,628,247 118,840 2.95%
SEI $13,856,419 172,215 1.98%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GPGI 추가 매수 +1.3M +$19.0M
UAL 축소함 -21K +$17.0M
AS 추가 매수 +426K +$15.1M
META 축소함 -25K -$14.6M
JHX 추가 매수 +169K +$13.2M
PUMP 추가 매수 +794K +$11.3M
ASML 축소함 -14K -$11.3M
ZETA 축소함 -386K +$9.4M
LIND 축소함 -642K -$8.6M
PRMB 추가 매수 +48K +$7.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MSFT 2026년 3월 31일 73,411 $35,503,028 39.8%
ADSK 2026년 3월 31일 103,891 $30,752,775 -11.4%
INTU 2025년 9월 30일 34,548 $27,211,041 -58.8%
DKNG 2026년 3월 31일 756,346 $26,063,683 -14.0%
SKX 2025년 6월 30일 438,221 $24,882,188 더 이상 추적하지 않음
TSM 2026년 6월 30일 73,218 $24,744,023 -1.0%
CNK 2025년 9월 30일 818,011 $24,687,572 28.7%
SN 2026년 6월 30일 232,172 $24,587,015 19.9%
EYE 2026년 6월 30일 793,807 $20,559,601 -13.7%
CPNG 2026년 3월 31일 871,497 $20,558,614 -27.0%
SE 2025년 9월 30일 126,073 $20,164,116 -46.7%
SBUX 2025년 6월 30일 205,442 $20,151,806 3.4%
NKE 2025년 6월 30일 297,891 $18,910,121 -52.3%
CALY 2026년 6월 30일 1,358,453 $18,855,328 -23.1%
T 2025년 6월 30일 646,060 $18,270,577 -16.0%
PLNT 2026년 3월 31일 165,518 $17,953,737 -43.0%
META 2025년 6월 30일 31,061 $17,902,318 -1.4%
WDAY 2025년 6월 30일 75,613 $17,657,904 -22.4%
COHR 2026년 3월 31일 95,053 $17,543,932 41.5%
LULU 2025년 9월 30일 72,108 $17,131,419 -46.9%
WING 2025년 6월 30일 73,165 $16,504,561 -68.3%
ASO 2026년 3월 31일 328,281 $16,400,919 -13.7%
ASO 2025년 9월 30일 365,410 $16,374,022 -2.6%
MNDY 2025년 9월 30일 51,385 $16,159,555 -59.3%
DASH 2026년 6월 30일 100,562 $15,099,384 2.5%
GAP 2026년 6월 30일 617,732 $14,949,114 20.5%
AXON 2026년 6월 30일 34,853 $14,801,721 -26.3%
U 2025년 9월 30일 550,583 $13,324,109 8.9%
GRND 2025년 9월 30일 577,393 $13,106,821 -10.6%
DOCN 2026년 6월 30일 138,359 $11,868,435 -10.8%
NFLX 2025년 6월 30일 11,920 $11,115,758 -95.0%
BIRK 2026년 3월 31일 266,749 $10,910,034 -7.0%
PCOR 2025년 12월 31일 149,579 $10,907,301 -30.0%
COMP 2026년 6월 30일 1,302,526 $9,521,465 -25.2%
WIX 2025년 12월 31일 48,751 $8,659,640 -30.1%
SPOT 2025년 9월 30일 10,852 $8,327,174 -32.3%
GPGI 2025년 9월 30일 580,977 $8,185,966 -38.0%
VRT 2026년 3월 31일 40,123 $6,500,327 0.6%
URBN 2026년 3월 31일 70,425 $5,300,186 27.5%
M 2026년 3월 31일 233,283 $5,143,890 25.6%
BLND 2025년 12월 31일 67,935 $247,963 -66.1%