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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.36%▼ -2.36%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.68%▼ -2.31%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$3.6M
분기 종료 7월 2026 +$9.6M
지난 12개월 +$52.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 468 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857509301 $3.3M 1.81 3,330,130 STIV US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JV9 $2.7M 1.47 2,825,000 DBT XX
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785KE5 $2.3M 1.23 2,275,000 DBT XX
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $1.9M 1.06 1,875,000 DBT US
KFW 500769JQ8 $1.7M 0.93 1,725,000 DBT DE
Turkiye Government International Bonds 900123DJ6 $1.5M 0.83 1,400,000 DBT TR
FORD MOTOR COMPANY 345370DA5 $1.3M 0.69 1,450,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDW3 $1.2M 0.64 1,175,000 DBT US
STATE OF ISRAEL 46514BRA7 $1.2M 0.63 1,225,000 DBT IL
KFW 500769KD5 $1.1M 0.62 1,150,000 DBT DE
KFW 500769JD7 $1.1M 0.59 1,180,000 DBT DE
Gaci First Investment Co. · $1.0M 0.57 1,100,000 DBT KY
Gaci First Investment Co. · $1.0M 0.56 1,050,000 DBT KY
FORD MOTOR COMPANY 345370DB3 $1.0M 0.56 1,025,000 DBT US
KFW 500769JG0 $1.0M 0.54 1,158,000 DBT DE
Fanniemae-Aces 3136BHB73 $994K 0.54 1,145,000 ABS-MBS US
Gaci First Investment Co. · $984K 0.53 1,000,000 DBT KY
DP World Crescent Ltd. · $928K 0.50 950,000 DBT KY
INDONESIA GOVT SUKUK 71567PAV2 $926K 0.50 950,000 DBT ID
Chile Government International Bonds 168863DL9 $925K 0.50 1,350,000 DBT CL
STATE OF QATAR 74738PTP3 $892K 0.48 900,000 DBT QA
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785HM1 $862K 0.47 875,000 DBT XX
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KBW9 $838K 0.45 881,000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VAZ3 $813K 0.44 800,000 DBT US
NEW DEVELOPM BANK BRICS · $802K 0.44 800,000 DBT XX
Gaci First Investment Co. · $801K 0.43 800,000 DBT KY
SAUDI ELECTRICITY SUKUK · $799K 0.43 800,000 DBT KY
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JN7 $793K 0.43 900,000 DBT XX
Chile Government International Bonds 168863DN5 $766K 0.42 875,000 DBT CL
INDONESIA GOVT SUKUK 71567WAB1 $756K 0.41 775,000 DBT ID
PEPSICO INC 713448FM5 $742K 0.40 775,000 DBT US
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 302154EQ8 $739K 0.40 750,000 DBT KR
Gaci First Investment Co. · $728K 0.40 889,000 DBT KY
KOREA ELECTRIC POWER CO 500631BB1 $727K 0.39 725,000 DBT KR
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JH0 $713K 0.39 825,000 DBT XX
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $712K 0.39 750,000 DBT US
MUNICH RE 62582PAA8 $711K 0.39 700,000 DBT DE
SLG Office Trust 78449RAA3 $708K 0.38 800,000 ABS-MBS US
SMURFIT WESTROCK FIN 83272YAB8 $697K 0.38 700,000 DBT IE
SK BATTERY AMERICA INC · $692K 0.38 700,000 DBT US
SAUDI ELECTRICITY SUKUK · $681K 0.37 700,000 DBT KY
EQUINIX INC 29444UBU9 $674K 0.37 725,000 DBT US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JA5 $672K 0.36 730,000 DBT XX
VMED O2 UK FINAN 92858RAB6 $653K 0.35 825,000 DBT GB
IND & COMM BK CHINA/HK · $646K 0.35 650,000 DBT CN
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 302154DW6 $636K 0.35 625,000 DBT KR
PACIFICORP 695114DA3 $617K 0.33 708,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGL2 $614K 0.33 900,000 DBT US
CK HUTCHISON INTL 24 17887UAA3 $612K 0.33 600,000 DBT KY
GENERAL MOTORS CO 37045VAY6 $608K 0.33 600,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 114건의 결제

08
4.20%TTM 수익률
$0.97TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0910
2026년 8월 3일$0.0940
2026년 7월 1일$0.1110
2026년 6월 1일$0.0670
2026년 5월 1일$0.0850
2026년 4월 1일$0.0980
2026년 3월 2일$0.0780
2026년 2월 2일$0.0890
2025년 12월 29일$0.0900
2025년 11월 28일$0.0820
2025년 11월 3일$0.0880
2025년 10월 1일$0.0840
2025년 9월 2일$0.0850
2025년 8월 1일$0.0910
2025년 7월 1일$0.0800
2025년 6월 2일$0.0870
2025년 5월 1일$0.0840
2025년 4월 1일$0.0890
2025년 3월 3일$0.0740
2025년 2월 3일$0.0830
2024년 12월 27일$0.0820
2024년 12월 2일$0.0760
2024년 11월 1일$0.0830
2024년 10월 1일$0.0750
2024년 9월 3일$0.0770
2024년 8월 1일$0.0780
2024년 7월 1일$0.0730
2024년 6월 3일$0.0770
2024년 5월 1일$0.0710
2024년 4월 1일$0.0760
2024년 3월 1일$0.0660
2024년 2월 1일$0.0740
2023년 12월 27일$0.0730
2023년 12월 1일$0.0670
2023년 11월 1일$0.0700
2023년 10월 2일$0.0610
2023년 9월 1일$0.0630
2023년 8월 1일$0.0650
2023년 7월 3일$0.0660
2023년 6월 1일$0.0620
2023년 5월 1일$0.0550
2023년 4월 3일$0.0660
2023년 3월 1일$0.0520
2023년 2월 1일$0.0580
2022년 12월 28일$0.0570
2022년 12월 1일$0.0560
2022년 11월 1일$0.0510
2022년 10월 3일$0.0450
2022년 9월 1일$0.0500
2022년 8월 1일$0.0540

기관 투자자 (13F) 84개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $22,780,967 26.03% 943,898 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $16,879,780 19.29% 699,390 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $7,050,957 8.06% 292,147 주식 2026년 6월 30일
rebel Financial LLC $5,819,140 6.65% 242,879 주식 2026년 3월 31일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5,376,554 6.14% 222,770 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $4,524,766 5.17% 187,477 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,332,445 1.52% 55,208 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $1,016,711 1.16% 42,126 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $995,460 1.14% 41,245 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $931,502 1.06% 38,879 주식 2026년 3월 31일
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $919,351 1.05% 38,092 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $820,083 0.94% 33,979 주식 2026년 6월 30일
True Blue Financial, LLC $816,937 0.93% 33,849 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisory Team LLC $787,205 0.90% 32,617 주식 2026년 6월 30일
Smart Portfolios, LLC $750,731 0.86% 31,334 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $669,438 0.76% 27,735 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $625,605 0.71% 25,921 주식 2026년 6월 30일
Live Oak Investment Partners $596,834 0.68% 24,729 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $594,440 0.68% 24,630 주식 2026년 6월 30일
Clean Yield Group $583,102 0.67% 24,160 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $550,184 0.63% 22,796 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $532,539 0.61% 22,065 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $525,400 0.60% 21,769 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $516,658 0.59% 21,407 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $493,126 0.56% 20,432 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $448,997 0.51% 18,603 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $440,705 0.50% 18,260 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $422,604 0.48% 17,510 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $391,520 0.45% 16,222 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $375,452 0.43% 15,556 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $363,398 0.42% 15,057 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $357,633 0.41% 14,818 주식 2026년 6월 30일
Mechanics Bank Trust Department $349,595 0.40% 14,485 주식 2026년 6월 30일
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $346,376 0.40% 14,352 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $332,257 0.38% 13,707 주식 2025년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $328,521 0.38% 13,728 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $324,230 0.37% 13,434 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $323,036 0.37% 13,385 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $317,786 0.36% 13,167 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $302,795 0.35% 12,545 주식 2026년 6월 30일
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $299,274 0.34% 12,400 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $292,106 0.33% 12,103 주식 2026년 6월 30일
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $280,832 0.32% 11,770 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $278,035 0.32% 11,520 주식 2026년 6월 30일
SAXON INTERESTS, INC. $274,898 0.31% 11,390 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $270,674 0.31% 11,215 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $267,182 0.31% 11,068 주식 2025년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $266,368 0.30% 11,037 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $260,345 0.30% 10,787 주식 2026년 6월 30일
CWC Advisors, LLC. $252,509 0.29% 10,462 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $249,194 0.28% 10,325 주식 2026년 6월 30일
Goepper Burkhardt LLC $238,937 0.27% 9,900 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $237,126 0.27% 9,825 주식 2026년 6월 30일
ABOUND FINANCIAL, LLC $236,548 0.27% 9,801 주식 2026년 6월 30일
Values Added Financial LLC $230,972 0.26% 9,570 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $228,028 0.26% 9,448 주식 2026년 6월 30일
EQ LLC $219,315 0.25% 9,087 주식 2026년 6월 30일
Genus Capital Management Inc. $207,561 0.24% 8,600 주식 2026년 6월 30일
Adalta Capital Management LLC $199,114 0.23% 8,250 주식 2026년 6월 30일
First Pacific Financial $184,661 0.21% 7,651 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $144,810 0.17% 6,000 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $121,344 0.14% 5,028 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $63,000 0.07% 2,626 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $51,046 0.06% 2,115 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $48,944 0.06% 2,025 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $45,011 0.05% 1,865 주식 2026년 6월 30일
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. $33,476 0.04% 1,387 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $29,107 0.03% 1,206 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $16,726 0.02% 693 주식 2026년 6월 30일
Noble Wealth Management PBC $15,093 0.02% 650 주식 2026년 9월 30일
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $10,378 0.01% 430 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $9,734 0.01% 400 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $9,654 0.01% 400 주식 2026년 6월 30일
NATURAL INVESTMENTS, LLC $8,586 0.01% 355,772 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $7,868 0.01% 326 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,848 0.00% 118 주식 2026년 6월 30일
Community Bank, N.A. $2,413 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $1,418 0.00% 58,726 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,086 0.00% 45 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $792 0.00% 32,824 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $647 0.00% 27 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $571 0.00% 23,666 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $554 0.00% 22,951 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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