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CIK 1520683 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$225.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,061위 · 상위 64.2%
포지션
152
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.09%
상위 25개 보유 비중
56.64%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
58.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.08% 추정 매수 $8,875,618 · 매도 $13,787,225

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
47
감소
91
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.6%
Industrials
7.1%
Financial Services
3.7%
Health Care
3.7%
Financials
3.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
1.9%
Energy
1.4%
Retail
1.2%
Consumer products
1.0%
Communications
0.9%
Real Estate
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
기타/미분류
56.5%

전체 포트폴리오 152 포지션

유형 연속 8분기 추세
VUSB $11,811,052 5.24% 237,265 $119,692 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,688,724 3.41% 20,354 $970,190 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,466,723 3.31% 25,804 $880,043 하락 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7,375,331 3.27% 125,048 $-20,660 상승 ×6
CLOI $7,168,901 3.18% 135,390 $164,755 상승 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,073,425 2.70% 70,278 $74,477 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,069,130 2.69% 30,332 $574,484 하락 ×2
CWI $5,496,286 2.44% 135,144 $426,394 하락 ×1
FLTR $5,460,334 2.42% 213,211 $197,873 상승 ×3
MBSF $5,428,645 2.41% 211,437 $208,942 상승 ×3
SPAB $4,952,666 2.20% 194,070 $109,026 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,950,841 2.20% 85,066 $22,183 상승 ×2
IVW $4,894,633 2.17% 35,590 $869,838 상승 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,875,598 2.16% 61,693 $34,975 상승 ×6
XLE XLE $4,203,591 1.87% 79,149 $-805,370 하락 ×2
VBR $3,969,728 1.76% 16,337 $219,532 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,883,774 1.72% 5,274 $826,452 하락 ×1
CLOZ $3,757,611 1.67% 142,226 $75,964 하락 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3,699,389 1.64% 10,932 $570,188 하락 ×4
IWM $3,336,229 1.48% 11,104 $459,659 하락 ×1
XLV XLV $3,284,534 1.46% 20,702 $152,944 하락 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,042,166 1.35% 11,284 $125,216 하락 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,968,371 1.32% 2,935 $394,869 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,859,119 1.27% 6,879 $905,189 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,856,224 1.27% 7,657 $-3,719 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,553,289 1.13% 2,212 $1,008,009 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,339,428 1.04% 7,147 $1,852,299 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2,317,021 1.03% 6,200 $-906,227 하락 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2,093,853 0.93% 12,386 $-281,956 하락 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,055,462 0.91% 21,946 $520,505 하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,041,745 0.91% 11,049 $549,571 하락 ×3
XLP XLP $2,018,103 0.90% 24,294 $-45,744 하락 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,969,972 0.87% 23,838 $-38,111 하락 ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,911,898 0.85% 100,047 $99,715 하락 ×1
SCHX $1,630,098 0.72% 55,389 $253,794 상승 ×1
XLC XLC $1,613,164 0.72% 15,058 $-111,928 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,545,625 0.69% 4,325 $296,177 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,541,482 0.68% 9,418 $205,591 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,482,600 0.66% 4,974 $481,226 하락 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,469,867 0.65% 10,060 $116,106 하락 ×6
BFLB $1,445,375 0.64% 26,545 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,425,273 0.63% 5,980 $177,944 하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,393,106 0.62% 11,195 $-880,289 하락 ×1
OUNZ $1,377,779 0.61% 35,703 $-120,854 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,330,235 0.59% 11,325 $442,295 하락 ×5
VWO $1,318,134 0.59% 22,083 $166,112 상승 ×2
DIVO $1,297,560 0.58% 28,393 $75,128 상승 ×3
TIP $1,229,993 0.55% 11,240 $-30,097 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,202,026 0.53% 29,282 $-412,312 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,201,008 0.53% 4,133 $-279,340 하락 ×3
XLB XLB $1,180,476 0.52% 23,224 $-28,598 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,170,304 0.52% 12,159 $-76,082 하락 ×1
VTV $1,137,813 0.51% 5,221 $154,041 상승 ×6
INDA $1,132,710 0.50% 22,934 $177,455 상승 ×6
XLU XLU $1,115,591 0.50% 24,605 $-52,723 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,058,549 0.47% 901 $245,879 하락 ×3
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,048,310 0.47% 19,081 $414,439
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,031,086 0.46% 3,262 $354,472 하락 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,022,664 0.45% 4,631 $-391,176 하락 ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $996,005 0.44% 19,370 $239,383 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $983,673 0.44% 3,498 $151,791 상승 ×5
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $956,956 0.42% 115,435 $73,344 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $929,105 0.41% 2,209 $99,731 하락 ×1
XBI XBI $870,217 0.39% 5,499 $151,097 하락 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $863,554 0.38% 11,411 $-62,379 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851,355 0.38% 6,227 $-233,451 하락 ×1
NJAN $839,619 0.37% 14,226 $72,692 하락 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $836,691 0.37% 5,470 $306,939 하락 ×3
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $825,905 0.37% 222,616 $187,639 하락 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $793,141 0.35% 11,045 $220,987 하락 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $788,998 0.35% 940 $53,468 하락 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $761,262 0.34% 2,149 $18,534 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742,306 0.33% 6,554 $-109,758 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $735,093 0.33% 1,305 $-44,148 하락 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $730,358 0.32% 11,410 $74,288 상승 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $729,080 0.32% 22,748 $84,756 하락 ×1
SCHZ $720,870 0.32% 31,166 $9,850 상승 ×1
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $718,596 0.32% 11,624 $186,336 상승 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $714,764 0.32% 833 $85,091 하락 ×3
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $690,496 0.31% 59,372 $417,472 상승 ×2
EWW $674,570 0.30% 8,962 $-22,436 하락 ×2
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $668,442 0.30% 13,117 $213,538 상승 ×5
SCHA $660,529 0.29% 18,282 $134,239 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $651,975 0.29% 11,566 $71,829 하락 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $640,300 0.28% 59,897 $34,243 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $637,997 0.28% 682 $-56,515 하락 ×1
GDX GDX $634,308 0.28% 8,407 $-137,661 하락 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $631,368 0.28% 2,037 $-21,094 하락 ×3
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $629,078 0.28% 19,150 상승 ×1
SCHM $628,818 0.28% 17,055 $107,514 상승 ×1
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $623,531 0.28% 47,525 $124,701 하락 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $610,776 0.27% 1,468 $-423,940 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $610,761 0.27% 4,753 $28,798 하락 ×5
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $610,094 0.27% 4,911 $254,361 하락 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $549,124 0.24% 8,560 $-4,118 상승 ×4
MGK $540,910 0.24% 6,153 $67,647 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $540,573 0.24% 6,389 $79,549 하락 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $537,990 0.24% 1,056 $-123,213 하락 ×6
XMHQ $514,620 0.23% 4,559 $56,691 상승 ×4
UNOV $500,353 0.22% 12,459 $36,494 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUSB $11,811,052 5.24% ×6 상승
VGIT $7,375,331 3.27% ×6 상승
CLOI $7,168,901 3.18% ×5 상승
FLTR $5,460,334 2.42% ×3 상승
MBSF $5,428,645 2.41% ×3 상승
IVW $4,894,633 2.17% ×3 상승
VCSH $4,875,598 2.16% ×6 상승
JPM $2,339,428 1.04% ×3 상승
DIVO $1,297,560 0.58% ×3 상승
VTV $1,137,813 0.51% ×6 상승
INDA $1,132,710 0.50% ×6 상승
IBM $983,673 0.44% ×5 상승
NTNX $668,442 0.30% ×5 상승
BRO $549,124 0.24% ×4 상승
XMHQ $514,620 0.23% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BFLB $1,445,375 26,545 0.64%
PXED $629,078 19,150 0.28%
LFCR $458,624 87,357 0.20%
HFSI $401,105 11,408 0.18%
JMST $257,142 5,042 0.11%
AMN $248,958 7,691 0.11%
IWO $222,193 564 0.10%
DFUS $220,664 2,693 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JPM 추가 매수 +5K +$1.9M
MU 축소함 -2K +$1.0M
AVGO 축소함 -1K +$970K
GE 축소함 -5K -$906K
UNH 축소함 -342 +$905K
ACN 축소함 -270 -$880K
AAPL 축소함 -149 +$880K
IVW 추가 매수 +7 +$870K
QQQ 축소함 -23 +$826K
XLE 축소함 -3K -$805K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BXSL 2026년 3월 31일 166,498 $4,383,892 3.8%
XLF 2026년 6월 30일 48,713 $2,404,961 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 6월 30일 7,804 $1,611,370 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 6월 30일 6,424 $1,268,483 더 이상 추적하지 않음
AGG 2026년 3월 31일 12,374 $1,235,875 더 이상 추적하지 않음
XCEM 2025년 12월 31일 29,374 $1,067,157 더 이상 추적하지 않음
QMOM 2025년 9월 30일 13,108 $851,758
VPL 2025년 3월 31일 9,576 $680,279 더 이상 추적하지 않음
CMA 2026년 3월 31일 6,516 $566,436 더 이상 추적하지 않음
HODL 2026년 3월 31일 21,625 $534,786 더 이상 추적하지 않음
ICOW 2025년 3월 31일 16,784 $489,925 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 3월 31일 11,846 $386,417 더 이상 추적하지 않음
PHLT 2025년 9월 30일 95,957 $383,828 더 이상 추적하지 않음
GJUL 2025년 9월 30일 8,555 $330,993 더 이상 추적하지 않음
VGK 2025년 3월 31일 5,139 $326,172 더 이상 추적하지 않음
DDEC 2025년 12월 31일 7,351 $321,753 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2026년 3월 31일 10,543 $312,178 더 이상 추적하지 않음
EMR 2026년 3월 31일 2,074 $275,261 21.2%
GSST 2026년 6월 30일 5,308 $268,302 더 이상 추적하지 않음
JPST 2026년 6월 30일 5,286 $267,503 더 이상 추적하지 않음
PPBI 2025년 9월 30일 12,372 $260,917 더 이상 추적하지 않음
SMLR 2025년 12월 31일 8,609 $258,270 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 3월 31일 419 $246,657 더 이상 추적하지 않음
IWF 2026년 6월 30일 542 $231,109 더 이상 추적하지 않음
GDEC 2025년 12월 31일 6,031 $221,217 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 3월 31일 322 $220,551 더 이상 추적하지 않음
ARKB 2026년 6월 30일 9,790 $220,177 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 3월 31일 1,233 $219,166 17.0%
NUSC 2025년 3월 31일 5,145 $215,466 더 이상 추적하지 않음
SMDV 2026년 3월 31일 3,250 $214,760 더 이상 추적하지 않음
USB 2025년 3월 31일 4,367 $208,874 52.7%
LITE 2025년 3월 31일 2,392 $200,808 1232.8%
BSCU 2025년 9월 30일 10,045 $168,555
AGNC 2026년 3월 31일 11,750 $125,960 10.8%
IVF 2025년 9월 30일 100,038 $88,023 55.9%
NAYA 2025년 3월 31일 100,477 $81,386 더 이상 추적하지 않음
OABI 2025년 9월 30일 17,261 $30,034 146.6%
SBEV 2025년 3월 31일 10,000 $1,610 더 이상 추적하지 않음