S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +24.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -12.5%

연율화: +19.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 29.4%
Industrials 12.4%
Healthcare 12.1%
Financials 11.7%
Communication Services 10.6%
Retail 6.6%
Consumer products 3.0%
Utilities 2.9%
Real Estate 2.5%
Consumer Discretionary 2.5%
Consumer Staples 1.9%
Materials 1.5%
Energy 0.1%
기타/미분류 2.7%

전체 포트폴리오 395 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,454,589 7.31% 101,792 $3,628,479 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,826,953 4.67% 94,092 $2,890,757 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15,314,709 3.80% 7,698 $3,596,305 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,523,828 3.36% 35,801 $1,276,827 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,233,204 3.28% 112,661 $4,103,238 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9,191,357 2.28% 54,105 $2,592,423 상승 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $8,320,102 2.06% 158,720 $-619,464 하락 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6,662,290 1.65% 50,633 $-473,317 하락 ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6,583,977 1.63% 48,601 $-851,148 하락 ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $6,536,867 1.62% 167,397 $314,047 하락 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6,325,794 1.57% 26,654 $-12,347 하락 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $6,225,606 1.54% 103,553 $-55,166 하락 ×2
CAC Camden National Corporation - Common Stock $5,914,426 1.47% 109,082 $801,451 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,846,637 1.45% 20,791 $1,227,411 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,834,432 1.45% 37,243 $86,456 상승 ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5,747,448 1.43% 27,117 $588,862 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,715,836 1.42% 16,761 $3,033,682 상승 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5,609,963 1.39% 422,437 $2,019,227 하락 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $5,419,306 1.34% 10,358 $436,823 상승 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,341,790 1.33% 19,173 $440,638 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,286,756 1.31% 14,173 $554,213 상승 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5,268,742 1.31% 62,293 $-24,690 하락 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,220,992 1.30% 16,583 $-152,769 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,203,099 1.29% 5,562 $49,548 상승 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5,185,877 1.29% 24,364 $-1,018,406 하락 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $5,134,810 1.27% 30,276 $1,455,964 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,074,360 1.26% 14,388 $748,141 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,070,108 1.26% 19,963 $160,674 하락 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4,946,901 1.23% 20,965 $453,910 하락 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,898,234 1.22% 21,872 $921,392 상승 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $4,829,314 1.20% 8,361 $927,113 하락 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4,784,585 1.19% 72,057 $717,255 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,550,203 1.13% 49,314 $107,674 상승 ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $4,507,542 1.12% 32,725 $-745,550 하락 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4,257,150 1.06% 23,988 $408,966 상승 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,159,164 1.03% 9,183 $153,080
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,109,894 1.02% 41,397 $28,471 상승 ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $3,970,610 0.99% 12,636 $413,295 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,881,499 0.96% 10,985 $2,233,371 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,812,988 0.95% 3,179 $901,916 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,806,482 0.94% 14,119 $389,962 상승 ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3,771,499 0.94% 74,802 $-62,528 하락 ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $3,654,648 0.91% 227,988 $-759,872 하락 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3,352,554 0.83% 36,568 $2,305,503 상승 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3,299,419 0.82% 25,104 $-254,689 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,201,362 0.79% 44,837 $-829,727 상승 ×3
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $3,127,626 0.78% 68,140 $268,815 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,115,552 0.77% 8,718 $608,604
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $3,046,224 0.76% 95,046 $509,909 상승 ×6
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2,956,584 0.73% 138,158 $-236,030 하락 ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,900,982 0.72% 85,323 $419,023 상승 ×2
HTO H2O America - Common Stock $2,804,839 0.70% 46,155 $81,495 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,663,705 0.66% 23,329 $2,621,476 상승 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $2,504,036 0.62% 6,648 $2,228,019 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,363,143 0.59% 16,115 $-24,221 하락 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,282,226 0.57% 8,438 $81,995 하락 ×5
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2,281,959 0.57% 5,060 상승 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2,271,659 0.56% 171,770 $-1,148,140 하락 ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2,146,121 0.53% 13,168 $217,099 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,037,287 0.51% 5,626 $342,777 상승 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $1,913,149 0.47% 69,317 $218,393 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,852,010 0.46% 17,228 $523,388 상승 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,837,305 0.46% 102,471 $274,189 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,822,349 0.45% 14,182 $561,505 상승 ×1
SPY SPY $1,787,021 0.44% 2,393 $224,254 하락 ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,604,686 0.40% 14,054 $-574,080 하락 ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1,483,394 0.37% 140,340 $-390,145 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,460,113 0.36% 10,784 $-214,487
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,239,413 0.31% 2,472 $-275 하락 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,217,101 0.30% 25,388 $133,784 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,196,947 0.30% 19,817 $166,265
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,174,916 0.29% 2,348 $49,754
DSI iShares Trust $1,139,120 0.28% 8,000
AXP American Express Company Common Stock $1,041,472 0.26% 3,079 $110,136
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $979,131 0.24% 3,891 $135,270 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $976,556 0.24% 2,613 $263,442 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $915,969 0.23% 3,073 $319,377
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $843,256 0.21% 72,507 $-90,796 상승 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $826,047 0.20% 8,970 $3,565 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $804,779 0.20% 685 $206,842
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $768,244 0.19% 2,347 $118,739 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $686,837 0.17% 1,962 $99,225 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $680,949 0.17% 2,609 $-447,130
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $666,684 0.17% 5,686 $45,616 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $662,371 0.16% 4,377 $-65,132 하락 ×4
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $654,132 0.16% 12,781 $-179,573
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $645,812 0.16% 7,358 $-37,599
APH Amphenol Corporation Common Stock $633,341 0.16% 3,592 $128,952 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $629,124 0.16% 2,463 $253,439 하락 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $624,754 0.16% 1,596 $161,451
GRNB VanEck ETF Trust $583,102 0.14% 24,160 $-232,814 하락 ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $582,725 0.14% 4,387 $82,695
MA Mastercard Incorporated Common Stock $563,933 0.14% 1,098 $7,811 하락 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $559,379 0.14% 2,950 $-22,420
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $518,275 0.13% 5,807 $110,149 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $515,571 0.13% 3,771 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $506,783 0.13% 5,585 $-95,069 하락 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $492,863 0.12% 4,381 $70,359
MMM 3M Company Common Stock $484,920 0.12% 2,995 $49,956
CWT California Water Service Group Common Stock $478,473 0.12% 9,835 $18,952 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ANET $9,191,357 2.28% ×3 상승
CAC $5,914,426 1.47% ×4 상승
CRM $5,834,432 1.45% ×4 상승
HUBB $5,419,306 1.34% ×3 상승
ECL $5,341,790 1.33% ×4 상승
SYK $5,220,992 1.30% ×5 상승
STT $5,134,810 1.27% ×3 상승
HD $5,074,360 1.26% ×5 상승
SCHW $4,550,203 1.13% ×4 상승
VEEV $4,257,150 1.06% ×3 상승
NOW $4,109,894 1.02% ×4 상승
WAB $3,806,482 0.94% ×4 상승
CHKP $3,299,419 0.82% ×3 상승
NFLX $3,201,362 0.79% ×3 상승
COLB $3,046,224 0.76% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ULTA $2,281,959 5,060 0.57%
DSI $1,139,120 8,000 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $515,571 3,771 0.13%
EPD $236,734 6,440 0.06%
CTVA $235,438 2,780 0.06%
BIL $214,438 2,340 0.05%
MRVL $191,841 644 0.05%
DFSU $141,196 3,028 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $128,813 950 0.03%
SHEL $72,112 930 0.02%
NOBL $52,453 934 0.01%
BEPC $51,374 1,384 0.01%
EXG $51,316 5,231 0.01%
O $50,807 820 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $49,377 327 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CSCO 축소함 -5K +$4.1M
AAPL 추가 매수 +30 +$3.6M
ASML 축소함 -1K +$3.6M
PANW 추가 매수 +31 +$3.0M
NVDA 추가 매수 +3K +$2.9M
ANET 추가 매수 +359 +$2.6M
CL 추가 매수 +24K +$2.3M
GOOG 추가 매수 +5K +$2.2M
NOK 축소함 -24K +$2.0M
STT 추가 매수 +1K +$1.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 134,958 $8,000,310 -8.7%
HOLX 2026년 6월 30일 12,007 $907,609 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 3,771 $639,788 20.0%
ANSS 2025년 9월 30일 663 $232,859 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 12월 31일 1,100 $200,662 6.2%
SNPS 2026년 6월 30일 214 $84,847 9.8%
WEX 2025년 6월 30일 500 $78,510 15.1%
VYMI 2026년 3월 31일 865 $77,850
FNDF 2026년 3월 31일 1,693 $76,541
NEOG 2025년 6월 30일 8,066 $69,932 154.2%
VRSK 2025년 12월 31일 250 $62,878 -26.7%
BIL 2025년 6월 30일 683 $62,652
ITOT 2025년 6월 30일 497 $60,639 24.6%
SUSL 2026년 3월 31일 455 $55,176
ESGV 2026년 3월 31일 455 $55,037
ADSK 2026년 3월 31일 179 $52,986 -11.4%
MUB 2026년 6월 30일 465 $49,373
EMN 2026년 3월 31일 755 $48,192 -15.0%
WBA 2025년 6월 30일 4,000 $44,680 더 이상 추적하지 않음
HUBS 2025년 6월 30일 72 $41,133 -61.5%
DVY 2026년 6월 30일 260 $39,367
SMB 2026년 6월 30일 2,216 $38,337 -2.5%
DBEF 2026년 3월 31일 738 $35,505
KMPR 2025년 12월 31일 675 $34,796 -36.7%
HMN 2025년 9월 30일 760 $32,657 0.2%
IWP 2026년 3월 31일 231 $31,633 8.9%
IFF 2026년 3월 31일 410 $27,630 13.6%
FISV 2025년 12월 31일 214 $27,591 -34.0%
MLPA 2025년 12월 31일 539 $26,098 12.7%
DTE 2026년 3월 31일 197 $25,409 -14.9%
IWS 2026년 3월 31일 178 $25,107 12.0%
BILS 2026년 3월 31일 250 $24,805
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 11,607 $24,491 -82.6%
TTD 2025년 6월 30일 404 $22,107 -83.4%
VIG 2025년 6월 30일 111 $21,533
NI 2026년 3월 31일 485 $20,254 -15.5%
SCHG 2026년 3월 31일 608 $19,833 24.5%
TTE 2025년 12월 31일 304 $18,146 29.0%
IUSG 2025년 9월 30일 117 $17,597
IYR 2026년 3월 31일 175 $16,431 2.2%
EMLP 2025년 12월 31일 429 $16,426
TTWO 2025년 6월 30일 77 $15,958 -16.5%
MDB 2025년 6월 30일 90 $15,786 70.5%
TREX 2025년 6월 30일 200 $11,620 -19.9%
IJR 2026년 3월 31일 87 $10,456 11.2%
OTIS 2026년 6월 30일 134 $10,329 -10.5%
VV 2025년 6월 30일 40 $10,281
HON 2026년 6월 30일 43 $9,719 -4.4%
SGOV 2026년 6월 30일 90 $9,059 0.0%
NOMD 2026년 3월 31일 709 $8,870 10.8%
MASI 2026년 6월 30일 49 $8,716 더 이상 추적하지 않음
SONY 2026년 6월 30일 400 $8,280 18.7%
NVS 2025년 12월 31일 57 $7,310 2.3%
CRWD 2025년 6월 30일 19 $6,699 -47.0%
CLX 2025년 12월 31일 50 $6,165 -20.3%
MDLZ 2026년 6월 30일 100 $5,764 0.6%
SNN 2026년 3월 31일 175 $5,742 -16.9%
EQIX 2025년 9월 30일 7 $5,568 31.0%
CHX 2025년 6월 30일 184 $5,483 더 이상 추적하지 않음
IWR 2026년 3월 31일 56 $5,391 11.4%
TRI 2026년 6월 30일 54 $4,859 19.5%
CTSH 2026년 6월 30일 79 $4,847 51.1%
K 2025년 12월 31일 59 $4,839 더 이상 추적하지 않음
ACM 2026년 3월 31일 50 $4,767 -29.7%
GDDY 2026년 3월 31일 37 $4,591 17.6%
HUM 2025년 9월 30일 18 $4,401 49.3%
CDNS 2026년 3월 31일 14 $4,376 26.4%
NDAQ 2026년 6월 30일 51 $4,329 14.6%
XYZ 2026년 6월 30일 70 $4,213 -2.2%
WIT 2025년 9월 30일 1,330 $4,017 -34.6%
ON 2025년 6월 30일 95 $3,866 62.0%
BBVA 2025년 9월 30일 213 $3,274 40.2%
DD 2026년 6월 30일 71 $3,252 -4.2%
PTC 2026년 3월 31일 18 $3,136 1.1%
ZM 2025년 6월 30일 41 $3,025 19.1%
LNWO 2025년 12월 31일 36 $3,022 더 이상 추적하지 않음
IPGP 2025년 6월 30일 47 $2,968 22.4%
AER 2026년 3월 31일 20 $2,875 5.2%
OGN 2025년 12월 31일 255 $2,723 91.4%
PCG 2025년 6월 30일 155 $2,663 -11.6%
PDD 2026년 6월 30일 26 $2,657 -1.2%
SYF 2025년 6월 30일 48 $2,541 7.5%
XPEV 2025년 6월 30일 120 $2,486 -48.3%
LDOS 2026년 6월 30일 14 $2,177 14.3%
CTVA 2025년 6월 30일 33 $2,077 -84.0%
DDOG 2025년 6월 30일 20 $1,984 106.4%
PSO 2026년 3월 31일 137 $1,923 22.8%
GEN 2025년 6월 30일 72 $1,911 -25.2%
BILI 2025년 6월 30일 98 $1,873 -32.7%
PRLB 2025년 6월 30일 53 $1,857 145.3%
NTES 2025년 6월 30일 18 $1,853 -12.9%
JD 2025년 6월 30일 42 $1,727 -21.0%
OSK 2025년 6월 30일 18 $1,693 17.9%
COO 2025년 6월 30일 20 $1,687 -20.0%
AIG 2025년 6월 30일 19 $1,652 -12.5%
MFC 2025년 6월 30일 52 $1,620 34.3%
ASR 2026년 3월 31일 5 $1,617 -30.3%
HRB 2026년 3월 31일 37 $1,612 31.3%
VGSR 2026년 3월 31일 148 $1,539
NTAP 2025년 9월 30일 14 $1,492 91.0%
BOC 2025년 6월 30일 100 $1,458 -5.9%
AGO 2026년 6월 30일 17 $1,385 -14.6%
ACIW 2025년 6월 30일 25 $1,368 9.2%
PRU 2025년 12월 31일 11 $1,141 -0.2%
AON 2026년 3월 31일 3 $1,059 -16.5%
MELI 2025년 12월 31일 0 $1,033 -15.8%
MQ 2025년 6월 30일 245 $1,009 183.9%
QFIN 2025년 12월 31일 33 $950 -66.5%
ELF 2025년 6월 30일 15 $942 -15.9%
IX 2025년 6월 30일 45 $940 64.8%
CFG 2025년 6월 30일 22 $901 43.8%
GIB 2026년 3월 31일 9 $831 -4.0%
SAP 2025년 12월 31일 3 $802 -14.1%
SNDK 2025년 6월 30일 14 $667 3692.7%
RELX 2025년 6월 30일 13 $655 -38.5%
RAL 2026년 6월 30일 15 $624 -0.6%
VNT 2025년 6월 30일 17 $558 -14.2%
SOLS 2026년 3월 31일 10 $486 -24.2%
QS 2025년 6월 30일 90 $374 -32.0%
VLTO 2025년 6월 30일 3 $292 -6.2%
CHGG 2025년 6월 30일 393 $251 -39.0%
BKNG 2025년 12월 31일 0 $229 -97.0%
OKTA 2025년 6월 30일 2 $210 111.6%
AMT 2025년 12월 31일 1 $181 -7.6%
SEDG 2026년 3월 31일 5 $144 -35.2%
RDFN 2025년 6월 30일 12 $111 더 이상 추적하지 않음
OLED 2025년 12월 31일 1 $92 -31.2%
GDRX 2025년 6월 30일 20 $88 -34.1%
HAS 2025년 12월 31일 1 $74 9.2%
PAYC 2025년 12월 31일 0 $69 38.7%
SWKS 2025년 12월 31일 1 $47 34.1%
BYND 2026년 3월 31일 30 $25 1075.2%
ODFL 2025년 12월 31일 0 $25 15.1%
RYN 2026년 3월 31일 1 $22 -12.4%
TSVT 2025년 6월 30일 3 $15 더 이상 추적하지 않음
MTCH 2025년 12월 31일 0 $10 24.9%
VEU 2025년 12월 31일 0 $10
DSI 2025년 12월 31일 0 $6
BLUE 2025년 6월 30일 1 $5 더 이상 추적하지 않음
PRF 2025년 12월 31일 0 $4 17.9%
IJH 2026년 3월 31일 0 $1 8.1%