섹터별 비중

04
Technology 12.1%
Financials 5.4%
Retail 4.4%
Industrials 3.8%
Communication Services 3.3%
Energy 3.1%
Healthcare 2.7%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Materials 0.6%
Utilities 0.5%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 60.2%

전체 포트폴리오 238 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $31,086,868 8.59% 575,363 $7,149,331 상승 ×1
GARP iShares Trust $16,061,621 4.44% 194,568 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,738,462 3.52% 44,023 $1,582,262 상승 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,540,712 3.46% 129,969 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,453,774 3.16% 91,806 상승 ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10,242,500 2.83% 79,387 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9,076,853 2.51% 24,529 $1,127,530 하락 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8,687,562 2.40% 69,965 $1,598,571 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,666,715 2.39% 43,314 $2,064,676 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,131,109 2.25% 34,116 $1,268,282 상승 ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $7,202,614 1.99% 136,932 $492,376 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,597,081 1.82% 17,686 $-53,775 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6,341,317 1.75% 9,233 $675,348 하락 ×4
DCRE DoubleLine ETF Trust $5,077,102 1.40% 98,004 $295,078 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,071,884 1.40% 15,495 $429,924 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $5,009,738 1.38% 60,475 $1,889,023 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,410,176 1.22% 7,829 $-105,236 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,979,141 1.10% 10,534 $180,629 하락 ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $3,818,505 1.05% 32,545 $513,786 상승 ×1
VOLT Tema Electrification ETF $3,421,157 0.95% 81,670 $2,308,186 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3,341,624 0.92% 13,784 $602,683 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,312,639 0.92% 17,387 $1,034,287 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,140,814 0.87% 4,362 $543,949 하락 ×1
AGG iShares Trust $3,068,281 0.85% 30,999 $-14,053 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,048,928 0.84% 4,140 $559,369 하락 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2,763,006 0.76% 13,828 $732,759 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,683,785 0.74% 23,696 $-402,598 하락 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2,478,290 0.68% 22,465 $208,050 하락 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $2,475,522 0.68% 59,752 $-604,151 하락 ×3
SPY SPY $2,430,877 0.67% 3,255 $-717,953 하락 ×4
IVLU iShares Trust $2,395,741 0.66% 57,287 $-1,854,273 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,315,764 0.64% 16,938 $-2,501,392 하락 ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,249,353 0.62% 4,306 $516,702 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,246,234 0.62% 9,493 $41,869 하락 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,180,495 0.60% 5,490 $290,440 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,171,251 0.60% 8,628 $265,169 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,028,845 0.56% 4,761 $223,292 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,999,288 0.55% 12,061 $-711,963 하락 ×2
IVV iShares Trust $1,909,615 0.53% 2,550 $146,756 하락 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,896,686 0.52% 22,647 $50,953 하락 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,894,337 0.52% 6,305 $-810,081 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,875,055 0.52% 15,963 $574,957 하락 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $1,819,060 0.50% 81,682 $1,084,274 상승 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,801,422 0.50% 4,338 $-172,552 하락 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,749,228 0.48% 6,935 $442,816 하락 ×1
IJH iShares Trust $1,701,201 0.47% 22,062 $192,243 하락 ×4
V Visa Inc. $1,684,280 0.47% 4,909 $174,893 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,661,252 0.46% 6,498 $11,703 하락 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,638,390 0.45% 2,329 $490,943 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,616,503 0.45% 6,365 $-59,287 하락 ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1,613,777 0.45% 7,296 $700,302 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,594,925 0.44% 26,720 $162,330 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,545,743 0.43% 4,383 $5,019 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,512,795 0.42% 15,664 $93,710 하락 ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,508,827 0.42% 15,642 $23,781 하락 ×4
IJR iShares Trust $1,466,905 0.41% 9,891 $195,727 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,459,706 0.40% 1,217 $647,549 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,430,657 0.40% 1,415 $125,742 하락 ×4
BBWI Bath & Body Works, Inc. $1,421,521 0.39% 61,458 $277,472 상승 ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1,363,438 0.38% 8,283 $441,745 상승 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1,347,443 0.37% 142,135 $255,987 상승 ×2
JIG JPMorgan International Growth ETF $1,319,219 0.36% 15,133 $195,745
PTLC Pacer Funds Trust $1,276,082 0.35% 21,903 $89,162 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,241,125 0.34% 3,642 $-11,536 하락 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,160,239 0.32% 7,941 $41,446 하락 ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,149,776 0.32% 48,678 $200,034 상승 ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $1,142,269 0.32% 11,283 $91,390
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,120,674 0.31% 1,571 $217,191 하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,109,213 0.31% 7,019 $26,306 하락 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,109,162 0.31% 5,023 $-361,524 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,082,956 0.30% 3,065 $453,298 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,055,011 0.29% 464 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,023,646 0.28% 3,787 $-332,142 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,022,701 0.28% 886 $331,480 하락 ×2
VFC V.F. Corporation Common Stock $1,008,988 0.28% 60,491 $-19,416 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,006,451 0.28% 3,579 $37,376 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $995,757 0.28% 2,786 $161,739 하락 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $992,591 0.27% 4,818 $33,397 하락 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $978,159 0.27% 48,328 $348,635 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $945,534 0.26% 3,225 $-49,662 하락 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $927,897 0.26% 11,228 $14,817 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $920,808 0.25% 25,049 $-37,250 하락 ×1
EFA iShares Trust $897,648 0.25% 8,641 $18,358 하락 ×3
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $897,351 0.25% 14,235 $216,447 상승 ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $895,081 0.25% 105,056 $141,959 상승 ×2
SM SM Energy Company Common Stock $892,013 0.25% 34,177 $-173,274 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $879,726 0.24% 5,433 $-8,306 하락 ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $870,039 0.24% 11,716 $52,726
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $863,838 0.24% 5,900 $94,076 하락 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $850,327 0.23% 3,079 $551,602 상승 ×1
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $837,298 0.23% 3,515 $49,195 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $835,352 0.23% 9,518 $53,126 상승 ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $826,589 0.23% 13,341 $-10,040 하락 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $825,186 0.23% 22,333 $-327,466 하락 ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $823,794 0.23% 4,478 $4,019 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $822,853 0.23% 1,723 $377,435 상승 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $819,185 0.23% 5,383 $27,023 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $809,028 0.22% 1,867 $404,997 하락 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $804,262 0.22% 4,503 $144,079 하락 ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $801,869 0.22% 4,902 $218,918 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MUNI $7,202,614 1.99% ×4 상승
CPB $1,819,060 0.50% ×3 상승
NEE $835,352 0.23% ×4 상승
RSP $789,397 0.22% ×4 상승
DE $746,607 0.21% ×4 상승
PB $734,535 0.20% ×3 상승
LULU $640,093 0.18% ×3 상승
XLV $443,725 0.12% ×4 상승
NSC $406,136 0.11% ×4 상승
FBND $276,899 0.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GARP $16,061,621 194,568 4.44%
AVEM $12,540,712 129,969 3.46%
AVUV $11,453,774 91,806 3.16%
EQWL $10,242,500 79,387 2.83%
SNDK $1,055,011 464 0.29%
INTC $687,755 4,926 0.19%
RJDI $674,008 22,988 0.19%
BAI $663,903 12,593 0.18%
SHEL $373,443 4,816 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $350,788 4,750 0.10%
FCX $291,747 4,639 0.08%
PEP $246,699 1,822 0.07%
TXN $240,543 807 0.07%
ICOW $239,702 5,758 0.07%
SPMO $228,108 1,412 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PRF 추가 매수 +72K +$7.1M
XOM 축소함 -11K -$2.5M
VOLT 추가 매수 +49K +$2.3M
NVDA 추가 매수 +5K +$2.1M
IEMG 추가 매수 +16K +$1.9M
IVLU 축소함 -50K -$1.9M
IWF 추가 매수 +53K +$1.6M
AAPL 추가 매수 +65 +$1.6M
AMZN 추가 매수 +1K +$1.3M
VTI 축소함 -250 +$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DSTL 2026년 6월 30일 134,729 $7,798,143
VSLU 2026년 6월 30일 61,355 $2,565,243
SPHQ 2025년 12월 31일 26,075 $1,887,569
DHS 2025년 9월 30일 10,922 $1,083,067
HTRB 2026년 6월 30일 26,728 $901,796
VFH 2025년 9월 30일 7,190 $859,011
ARKK 2026년 6월 30일 9,206 $622,216
AEO 2026년 3월 31일 19,550 $515,527 5.6%
IBIT 2026년 6월 30일 11,024 $423,542
OXY 2025년 9월 30일 8,395 $414,377 22.9%
OKE 2025년 12월 31일 5,415 $413,598 19.6%
EXG 2025년 12월 31일 41,998 $375,044 -1.6%
BDJ 2026년 3월 31일 39,428 $373,779 8.7%
ETW 2026년 3월 31일 36,257 $334,290 8.0%
CTRA 2026년 6월 30일 9,162 $321,943 더 이상 추적하지 않음
PEG 2025년 12월 31일 3,896 $320,721 -15.3%
CRM 2025년 9월 30일 1,181 $316,933 -2.3%
TTI 2026년 3월 31일 33,299 $312,012 -29.6%
UBER 2025년 12월 31일 3,089 $289,594 -14.9%
CRI 2025년 12월 31일 9,514 $271,720 -1.7%
OKE 2026년 6월 30일 2,981 $269,453 1.1%
T 2026년 6월 30일 9,271 $268,766 17.4%
EMLP 2026년 3월 31일 7,024 $266,016
VCRM 2025년 12월 31일 3,479 $255,689
NFLX 2026년 6월 30일 2,610 $250,952 -6.5%
VEA 2026년 3월 31일 4,017 $250,942
SIVR 2026년 6월 30일 3,486 $249,622
WSM 2026년 3월 31일 1,393 $248,694 27.7%
TXN 2025년 9월 30일 1,372 $246,520 57.3%
T 2025년 12월 31일 8,274 $242,345 -2.2%
PR 2025년 12월 31일 16,867 $241,029 57.3%
WYNN 2025년 12월 31일 1,862 $236,008 -36.2%
IYE 2025년 9월 30일 4,787 $235,977 39.4%
PULS 2025년 12월 31일 4,650 $231,710
DVY 2026년 6월 30일 1,504 $227,721
ADP 2025년 12월 31일 745 $226,517 0.8%
BLK 2026년 6월 30일 234 $225,040 10.0%
ICOW 2025년 9월 30일 7,157 $224,801
TSLA 2026년 3월 31일 498 $223,961 1.0%
EWJ 2026년 3월 31일 2,759 $222,746 17.1%
REZI 2026년 3월 31일 6,336 $222,520 -45.1%
HON 2025년 12월 31일 1,011 $221,914 10.0%
TMUS 2025년 12월 31일 867 $218,475 -19.1%
COP 2026년 6월 30일 1,642 $216,744 21.7%
DAN 2026년 6월 30일 6,343 $213,442 3.7%
COP 2025년 12월 31일 2,128 $210,608 35.2%
STNG 2026년 6월 30일 2,778 $207,405 23.2%
CRM 2026년 3월 31일 777 $205,835 24.0%
IRON 2026년 3월 31일 2,576 $204,560 0.6%
DUK 2025년 9월 30일 1,664 $202,958 -8.1%
WMB 2025년 12월 31일 3,490 $202,001 17.8%
UNG 2025년 12월 31일 15,513 $199,032 -14.6%
EZPW 2025년 12월 31일 10,471 $174,552 55.9%
RYAM 2026년 3월 31일 19,412 $114,337 -36.0%
ACCO 2026년 3월 31일 30,465 $113,634 43.3%
CNDT 2026년 3월 31일 41,451 $79,586 32.4%
AVXL 2026년 3월 31일 16,998 $60,513 -42.8%
MPT 2026년 6월 30일 11,000 $50,930 -28.6%
FBLG 2026년 3월 31일 57,000 $12,819 -7.6%