S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +172.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +135.1%

연율화: +122.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 29.9%
Technology 28.2%
Materials 14.0%
Consumer Discretionary 7.5%
Healthcare 6.6%
Communication Services 3.5%
Energy 2.5%
Financials 1.4%
Retail 1.3%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 4.7%

전체 포트폴리오 40 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $626,308,288 8.67% 2,302,604 $448,515,382 상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $459,427,844 6.36% 16,075,152 $210,414,285 상승 ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $452,228,217 6.26% 3,325,452 $165,609,519 상승 ×5
HUM Humana Inc. Common Stock $428,969,795 5.94% 1,079,930 $349,262,412 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $392,402,181 5.43% 5,239,714 $180,769,611 하락 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $381,325,240 5.28% 21,978,400 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $351,029,871 4.86% 7,781,642 $-202,667,917 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $339,327,200 4.70% 2,247,200 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $282,389,396 3.91% 3,015,048 $85,173,285 상승 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $280,391,018 3.88% 1,258,770 $-64,821,559 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $278,181,337 3.85% 4,423,300 $74,279,395 상승 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $266,770,661 3.69% 28,410,081 $104,159,022 상승 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $265,614,570 3.68% 3,411,000 $-301,386 하락 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $214,141,027 2.96% 4,438,156 $145,688,358
CSX CSX Corporation - Common Stock $190,557,276 2.64% 4,009,200
IP International Paper Company Common Stock $185,241,286 2.56% 4,861,976 $64,586,853 상승 ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $182,232,207 2.52% 37,266,300 $-17,079,516 상승 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $162,664,059 2.25% 2,650,115
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $157,629,780 2.18% 6,021,000 $56,026,150 상승 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $149,557,873 2.07% 8,276,584 $80,051,987 상승 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $149,343,794 2.07% 2,746,300 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $147,699,944 2.04% 495,521 $-370,697,538 하락 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $141,473,728 1.96% 1,196,800
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $127,392,251 1.76% 2,587,170 $92,988,932 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $120,001,796 1.66% 1,269,323 $-362,899,900 하락 ×2
KMX CarMax Inc $96,667,053 1.34% 1,827,700 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $74,076,050 1.03% 7,512,784 $6,310,738
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $61,484,491 0.85% 2,002,100 $-6,486,804
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $45,078,033 0.62% 1,501,100 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $38,503,376 0.53% 263,379 $-7,485,231
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $35,529,999 0.49% 567,300 상승 ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $32,356,056 0.45% 7,287,400 $-1,165,984
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $26,107,866 0.36% 662,300 $-9,603,350
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $21,398,530 0.30% 2,719,000 상승 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $20,652,174 0.29% 100,600 $1,080,444
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,882,932 0.22% 13,519 $-85,860,546 하락 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11,762,329 0.16% 28,300 상승 ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $10,810,910 0.15% 319,000 $599,720
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,337,824 0.02% 704,118 $-901,271
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant $140,044 0.00% 437,500 $52,981

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
UAL $452,228,217 6.26% ×5 상승
DAL $282,389,396 3.91% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RIVN $381,325,240 21,978,400 5.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $339,327,200 2,247,200 4.70%
CSX $190,557,276 4,009,200 2.64%
APTV $162,664,059 2,650,115 2.25%
RBLX $149,343,794 2,746,300 2.07%
AKAM $141,473,728 1,196,800 1.96%
KMX $96,667,053 1,827,700 1.34%
GDS $45,078,033 1,501,100 0.62%
CRCL $35,529,999 567,300 0.49%
PURR $21,398,530 2,719,000 0.30%
UNH $11,762,329 28,300 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
UNP 추가 매수 +1.6M +$448.5M
TXN 축소함 -2.2M -$370.7M
ON 축소함 -6.5M -$362.9M
U 추가 매수 +4.7M +$210.4M
HPE 축소함 -15.5M -$202.7M
STM 축소함 -886K +$180.8M
UAL 추가 매수 +212K +$165.6M
WOLF 가격 변동만 +0 +$145.7M
CLF 추가 매수 +9.2M +$104.2M
ENPH 추가 매수 +1.7M +$93.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RKT 2026년 6월 30일 23,152,887 $329,928,640 -25.7%
MU 2025년 9월 30일 2,578,100 $317,750,825 542.4%
SNDK 2025년 12월 31일 2,693,657 $302,228,315 624.6%
NOK 2026년 6월 30일 35,838,802 $288,143,968 -20.2%
Q 2026년 6월 30일 2,489,700 $287,261,586 -19.5%
BABA 2025년 6월 30일 2,036,000 $269,220,280 -6.7%
EQT 2026년 6월 30일 3,886,288 $247,323,368 -5.6%
WBD 2025년 12월 31일 11,804,700 $230,545,791 7.4%
GFS 2026년 6월 30일 5,042,300 $224,281,504 -39.1%
GTLB 2026년 3월 31일 5,973,800 $224,196,714 130.0%
NBIS 2025년 9월 30일 3,937,200 $217,845,276 116.3%
AMRZ 2026년 6월 30일 3,752,947 $210,240,091 -30.1%
CSCO 2025년 9월 30일 2,682,470 $186,109,769 64.0%
PARA 2025년 9월 30일 13,723,323 $177,030,867
ARWR 2026년 3월 31일 2,523,500 $167,535,165 2.4%
TEVA 2025년 12월 31일 7,927,998 $160,145,560 26.7%
STX 2025년 12월 31일 658,867 $155,532,144 208.3%
UPST 2025년 12월 31일 2,731,974 $138,784,279 -47.8%
AER 2026년 6월 30일 974,544 $133,687,946 -1.0%
GDX 2025년 9월 30일 2,364,000 $123,069,840 14.9%
AKAM 2025년 6월 30일 1,411,249 $113,605,545 36.6%
TECK 2025년 9월 30일 2,708,533 $109,370,563 56.2%
AMD 2025년 9월 30일 763,824 $108,386,626 291.8%
TWLO 2025년 6월 30일 1,106,000 $108,288,460 136.9%
SAIA 2026년 6월 30일 308,000 $108,194,240 -16.6%
KWEB 2025년 6월 30일 2,696,393 $94,131,080
TWLO 2026년 6월 30일 742,810 $93,460,354 42.8%
CFLT 2025년 6월 30일 3,580,000 $83,915,200 더 이상 추적하지 않음
AA 2025년 6월 30일 2,735,211 $83,423,936 42.2%
GE 2025년 12월 31일 256,792 $77,248,169 0.5%
GLW 2026년 3월 31일 871,200 $76,282,272 20.8%
STNE 2025년 12월 31일 3,778,541 $71,452,210 -35.4%
NKE 2026년 3월 31일 1,106,400 $70,488,744 -35.9%
PAAS 2026년 3월 31일 1,334,280 $69,129,047 -16.7%
APTV 2026년 3월 31일 896,277 $68,197,717 -37.3%
JD 2025년 6월 30일 1,416,165 $58,232,705 -21.0%
AMBA 2026년 3월 31일 814,400 $57,692,096 33.4%
DOW 2025년 12월 31일 2,465,500 $56,533,915 19.6%
WDC 2026년 3월 31일 321,278 $55,346,561 53.5%
LYB 2025년 12월 31일 1,126,800 $55,258,272 35.3%
NKE 2025년 6월 30일 857,000 $54,402,360 -52.3%
SNAP 2025년 12월 31일 6,706,200 $51,704,802 -30.9%
BEKE 2025년 6월 30일 2,539,359 $51,015,722 -7.4%
FISV 2026년 3월 31일 727,400 $48,859,458 -20.5%
RUN 2025년 12월 31일 2,733,850 $47,268,267 -58.1%
AR 2025년 9월 30일 1,148,359 $46,255,901 1.5%
GOLD 2025년 6월 30일 2,164,000 $42,068,160 90.7%
X 2025년 6월 30일 971,000 $41,034,460 더 이상 추적하지 않음
IRTC 2025년 6월 30일 365,400 $38,250,072 -28.3%
SEDG 2026년 6월 30일 736,700 $37,608,535 -43.4%
INTC 2025년 9월 30일 1,592,000 $35,660,800 255.7%
CIVI 2025년 6월 30일 982,935 $34,294,602 더 이상 추적하지 않음
BIDU 2025년 6월 30일 371,300 $34,170,739 -1.7%
UWMC 2025년 12월 31일 4,654,000 $28,342,860 -71.2%
TE 2026년 6월 30일 6,287,300 $27,601,247 -58.6%
AL 2025년 9월 30일 394,600 $23,080,154 더 이상 추적하지 않음
SBSW 2025년 12월 31일 1,919,000 $21,569,560 -30.1%
NVTS 2026년 3월 31일 2,880,200 $20,564,628 41.4%
LULU 2026년 3월 31일 88,600 $18,411,966 -38.3%
OUST 2026년 3월 31일 829,000 $17,939,560 141.6%
CSX 2026년 3월 31일 479,800 $17,392,750 15.5%
LEN 2025년 12월 31일 124,102 $15,641,816 -22.4%
EXE 2026년 6월 30일 133,555 $14,661,668 -6.2%
NXT 2025년 9월 30일 238,900 $12,988,993 13.9%
B 2026년 3월 31일 263,552 $11,477,690 -1.4%
NEM 2026년 3월 31일 108,936 $10,877,260 6.8%
NYT 2026년 3월 31일 139,039 $9,652,087 -25.1%
STUB 2026년 6월 30일 1,459,200 $9,105,408 -58.0%
KRE 2026년 3월 31일 130,003 $8,425,494
SW 2025년 12월 31일 187,000 $7,960,590 10.0%
SW 2026년 6월 30일 186,684 $7,439,357 -8.0%
LAB 2026년 6월 30일 1,615,000 $1,484,670 -9.2%