S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +13.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -23.8%

연율화: +10.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 23.1%
Industrials 22.1%
Retail 17.3%
Financials 15.1%
Healthcare 11.2%
Communication Services 5.1%
Materials 3.3%
Consumer Staples 1.3%
Consumer Discretionary 0.9%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 0.3%

전체 포트폴리오 68 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
KLAC KLA Corporation - Common Stock $53,022,214 7.09% 175,739 $27,212,339 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $45,956,045 6.14% 260,640 $13,977,871 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40,085,330 5.36% 50,435 $2,733,275 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,744,132 4.78% 123,528 $325,341 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $33,709,166 4.50% 222,503 $-1,381,179 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27,777,047 3.71% 54,083 $565,339 하락 ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $25,785,653 3.45% 121,145 $-1,291,763 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $23,210,806 3.10% 64,097 $349,352 하락 ×3
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $22,942,831 3.07% 261,576 $2,604,741 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22,398,902 2.99% 152,841 $-145,733 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,614,283 2.75% 55,263 $-139,506 하락 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $19,766,013 2.64% 214,638 $-525,294 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19,761,847 2.64% 41,380 $8,476,345 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $19,401,546 2.59% 58,493 $-599,963 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19,009,861 2.54% 53,802 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,248,451 2.44% 15,214 $6,531,501 상승 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $17,411,153 2.33% 106,830 $1,845,633 하락 ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $16,183,029 2.16% 67,916 $87,674 하락 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $16,159,665 2.16% 73,974 $1,273,203 하락 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15,206,581 2.03% 29,857 $-4,758,305 상승 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $14,312,497 1.91% 189,294 $-2,148,020 하락 ×6
AME AMETEK, Inc. $13,457,671 1.80% 55,624 $1,243,438 하락 ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $13,302,587 1.78% 318,701 $-4,251,932 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,489,942 1.67% 33,064 $6,725,318 상승 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $11,979,416 1.60% 97,449 $2,029,687 상승 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $11,556,058 1.54% 72,090 $1,920,126 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $10,023,695 1.34% 209,088 $2,324,313 하락 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9,590,774 1.28% 340,219 $-2,874,963 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,537,305 1.27% 70,438 $-1,387,502 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,386,303 1.25% 37,301 $1,045,724 하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock $7,807,262 1.04% 23,081 $966,376 상승 ×5
MRSH Marsh Common Stock $7,680,644 1.03% 46,083 $-1,414,147 하락 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7,470,247 1.00% 21,696 $-5,502,646 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,224,623 0.97% 12,826 $-1,198,519 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,839,269 0.91% 21,723 $-1,934,741 하락 ×6
V Visa Inc. $6,313,969 0.84% 18,403 $929,676 상승 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5,911,416 0.79% 25,360 $1,708,709 상승 ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5,870,781 0.78% 49,235 $475,973 하락 ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $5,159,275 0.69% 9,861 $3,608,046 상승 ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $5,014,402 0.67% 17,644 $645,275 상승 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $4,919,960 0.66% 35,020 $-740,248 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,350,366 0.58% 37,037 $1,495,520 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,160,764 0.56% 58,274 상승 ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3,285,022 0.44% 53,844 상승 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3,143,681 0.42% 41,386 $-1,226,709 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,769,550 0.37% 2,870 $1,366,657 하락 ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2,657,874 0.36% 48,849 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,627,924 0.35% 21,118 $-5,732,379 하락 ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $2,376,018 0.32% 65,419 $1,832,932 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,308,718 0.31% 5,418 상승 ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $2,232,379 0.30% 22,915 $-4,418,400 하락 ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2,190,148 0.29% 18,233 $-3,034,495 하락 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,160,966 0.29% 16,044 $-806,963 하락 ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2,086,149 0.28% 18,668 상승 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1,969,995 0.26% 8,118 $685,224 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,944,275 0.26% 9,717 $680,398 상승 ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1,674,816 0.22% 1,311 $21,383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,568,783 0.21% 1,677 상승 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $1,415,904 0.19% 27,440 $-174,462 하락 ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $1,137,803 0.15% 1,438 $157,149 하락 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $800,084 0.11% 20,658 $-1,655,572 하락 ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $689,400 0.09% 3,064 $-271,869 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591,020 0.08% 555 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $532,263 0.07% 2,414 $-3,240,892 하락 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $507,057 0.07% 1,351 $234,467 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360,847 0.05% 1,514 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $281,231 0.04% 2,562 $-608,801 하락 ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252,013 0.03% 1,250 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AXP $7,807,262 1.04% ×5 상승
V $6,313,969 0.84% ×6 상승
WSM $5,911,416 0.79% ×3 상승
CSCO $4,350,366 0.58% ×3 상승
NVDA $1,944,275 0.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GOOG $19,009,861 53,802 2.54%
NFLX $4,160,764 58,274 0.56%
ITRN $3,285,022 53,844 0.44%
EXEL $2,657,874 48,849 0.36%
ETN $2,308,718 5,418 0.31%
EBAY $2,086,149 18,668 0.28%
COST $1,568,783 1,677 0.21%
CAT $591,020 555 0.08%
AMZN $360,847 1,514 0.05%
TEL $252,013 1,250 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KLAC 추가 매수 +158K +$27.2M
APH 추가 매수 +8K +$14.0M
TSM 추가 매수 +8K +$8.5M
AVGO 추가 매수 +14K +$6.7M
LLY 추가 매수 +2K +$6.5M
ACN 축소함 -21K -$5.7M
SHW 축소함 -19K -$5.5M
NOC 추가 매수 +593 -$4.8M
TTC 축소함 -48K -$4.4M
ROL 축소함 -10K -$4.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AON (제출됨 AONXXXX) 2025년 12월 31일 66,161 $23,591,689 -23.6%
ACN (제출됨 ACNXXXX) 2025년 12월 31일 52,699 $12,995,573 -25.9%
GOOGL 2026년 6월 30일 37,911 $10,875,149 -3.9%
HSY 2026년 6월 30일 39,511 $8,213,897 -8.7%
CP (제출됨 CPXXXX) 2025년 12월 31일 29,722 $4,119,469 16.7%
UNH 2026년 6월 30일 12,579 $3,403,752 -10.5%
MOH 2025년 9월 30일 10,368 $3,088,627 -1.0%
FDS 2026년 3월 31일 9,630 $2,794,530 22.6%
TNET 2025년 12월 31일 27,038 $1,808,572 7.0%
G 2026년 3월 31일 37,545 $1,756,355 -10.6%
HSIC 2026년 6월 30일 18,839 $1,388,434 1.6%
TROW 2026년 6월 30일 12,935 $1,165,961 -8.0%
NKE 2026년 6월 30일 17,948 $948,013 -17.5%
A 2026년 6월 30일 5,907 $673,280 26.3%
GPC 2026년 3월 31일 5,047 $620,579 20.3%
MKC 2026년 6월 30일 11,264 $568,156 -11.4%
RHI 2025년 6월 30일 10,053 $548,391 -12.0%
UFPI 2025년 12월 31일 5,410 $505,781 -15.3%
TGT 2025년 9월 30일 4,906 $483,977 73.9%
MMS 2026년 6월 30일 7,210 $462,161 -2.1%
SLGN 2026년 6월 30일 10,825 $420,010 -24.8%
UPS 2025년 12월 31일 3,905 $326,185 -6.2%
EVTC 2026년 3월 31일 10,915 $317,517 -3.5%
GNTX 2025년 12월 31일 10,355 $293,047 -5.1%
CP 2025년 12월 31일 3,406 $253,713 16.7%
BKE 2026년 6월 30일 5,000 $251,800 1.7%
DEO 2026년 3월 31일 2,817 $243,023 13.8%
CHDN 2026년 3월 31일 2,041 $232,225 -15.3%
PRS 2025년 6월 30일 9,042 $209,774 -15.7%