S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +81.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +44.4%

연율화: +61.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 21.4%
Energy 18.3%
Materials 18.2%
Communication Services 10.7%
Utilities 10.6%
Consumer Discretionary 9.8%
Industrials 0.2%
기타/미분류 10.7%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $4,325,060 12.41% 16,594 $59,492 하락 ×3
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $3,988,284 11.45% 162,457 $-978,828 하락 ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3,740,401 10.73% 61,308 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55293N109) $3,720,537 10.68% 90,077 상승 ×1
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. - Ordinary Shares $3,692,390 10.60% 41,830 $689,739 하락 ×2
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares $3,421,226 9.82% 262,767 상승 ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $3,198,041 9.18% 386,804 $390,375 하락 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3,152,887 9.05% 133,567 $736,593 상승 ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $3,140,549 9.01% 19,253 $-22,187 하락 ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2,403,258 6.90% 69,079 $-771,163 하락 ×1
BLDP Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares $61,550 0.18% 15,791 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ITRN $3,740,401 61,308 10.73%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55293N109) $3,720,537 90,077 10.68%
ZGN $3,421,226 262,767 9.82%
BLDP $61,550 15,791 0.18%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
EFXT 축소함 -76K -$979K
FRO 축소함 -22K -$771K
HBM 추가 매수 +18K +$737K
ENLT 축소함 -3K +$690K
LAR 축소함 -35K +$390K
TSEM 축소함 -8K +$59K
CAMT 축소함 -2K -$22K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QFIN 2025년 6월 30일 261,129 $11,727,304 -85.1%
CRS 2025년 9월 30일 34,208 $9,454,408 58.2%
AGI 2025년 6월 30일 331,532 $8,856,978 22.2%
AHR 2025년 9월 30일 222,038 $8,157,677 20.8%
VRNA 2025년 9월 30일 76,131 $7,200,470 더 이상 추적하지 않음
GENI 2025년 6월 30일 656,356 $6,570,124 -42.1%
RBRK 2025년 9월 30일 72,557 $6,500,382 44.2%
CVSA 2025년 9월 30일 50,933 $6,480,206 -18.8%
AS 2025년 9월 30일 157,766 $6,115,011 -21.8%
CRDO 2025년 9월 30일 65,137 $6,031,035 50.2%
TTMI 2025년 9월 30일 147,623 $6,025,971 128.9%
LRN 2025년 9월 30일 40,923 $5,941,611 -47.0%
TPC 2025년 9월 30일 125,138 $5,853,956 32.2%
DOCS 2025년 6월 30일 99,783 $5,790,408 -54.5%
BROS 2025년 9월 30일 84,374 $5,768,651 -26.1%
IAG 2025년 9월 30일 784,800 $5,768,504 43.2%
CHEF 2025년 9월 30일 89,386 $5,703,721 99.6%
OSIS 2025년 9월 30일 25,221 $5,671,194 -21.0%
CNO 2025년 6월 30일 133,012 $5,539,950 39.6%
ESE 2025년 9월 30일 28,708 $5,508,204 30.2%
CW 2025년 9월 30일 11,246 $5,494,234 0.5%
CCB 2025년 6월 30일 60,722 $5,489,876 -58.5%
RKLB 2025년 9월 30일 153,457 $5,489,157 54.3%
ECO 2026년 6월 30일 107,025 $5,414,395 74.1%
PLMR 2025년 9월 30일 35,080 $5,411,090 8.3%
ATI 2025년 9월 30일 62,549 $5,400,481 136.6%
AGX 2025년 9월 30일 24,325 $5,363,176 42.1%
SNEX 2025년 9월 30일 58,643 $5,344,723 -2.2%
IDCC 2025년 9월 30일 23,784 $5,333,087 -2.9%
UNM 2025년 6월 30일 65,146 $5,306,793 9.7%
TLN 2025년 9월 30일 18,212 $5,295,504 -24.6%
WWD 2025년 9월 30일 21,581 $5,289,288 31.2%
SLNO 2025년 9월 30일 62,414 $5,229,045 더 이상 추적하지 않음
LMB 2025년 9월 30일 37,309 $5,226,991 -49.4%
SMR 2025년 9월 30일 131,677 $5,209,142 -78.5%
LTH 2025년 6월 30일 171,095 $5,167,069 35.1%
ARIS 2025년 6월 30일 160,862 $5,154,019 160.4%
AVAV 2025년 9월 30일 17,957 $5,116,847 -55.3%
STRL 2025년 9월 30일 22,064 $5,090,827 57.0%
MIR 2025년 9월 30일 236,179 $5,084,934 -37.2%
SPNT 2025년 9월 30일 248,650 $5,069,974 35.0%
ENVA 2025년 6월 30일 52,337 $5,053,661 55.0%
INSM 2025년 9월 30일 50,206 $5,052,732 -22.8%
NRG 2025년 9월 30일 31,374 $5,038,037 -41.2%
DY 2025년 9월 30일 20,574 $5,028,080 -6.2%
MYRG 2025년 9월 30일 27,369 $4,966,105 46.5%
FIX 2025년 9월 30일 9,227 $4,947,610 109.4%
SLM 2025년 9월 30일 149,737 $4,909,877 -17.8%
DRS 2025년 9월 30일 105,450 $4,901,316 -18.9%
WAY 2025년 6월 30일 130,957 $4,892,554 -39.3%
AXSM 2025년 6월 30일 41,922 $4,889,363 71.7%
ULS 2025년 9월 30일 66,660 $4,856,848 -6.9%
ALHC 2025년 6월 30일 260,778 $4,855,687 -43.3%
AVPT 2025년 9월 30일 248,852 $4,805,332 -6.3%
GH 2025년 6월 30일 111,965 $4,769,709 241.7%
ADPT 2025년 9월 30일 409,363 $4,769,079 89.5%
APG 2025년 9월 30일 93,265 $4,761,179 17.8%
BRBR 2025년 6월 30일 63,909 $4,758,664 -87.2%
ROAD 2025년 9월 30일 44,445 $4,723,615 -28.3%
BBIO 2025년 9월 30일 109,392 $4,723,547 29.5%
AXS 2025년 9월 30일 45,414 $4,714,882 -1.0%
REVG 2025년 9월 30일 99,058 $4,714,170 더 이상 추적하지 않음
CRK 2025년 9월 30일 169,144 $4,680,215 -35.6%
HCI 2025년 9월 30일 30,590 $4,655,798 -4.0%
PRDO 2025년 9월 30일 142,383 $4,654,501 -15.3%
LAUR 2025년 9월 30일 198,737 $4,646,471 22.4%
LB 2025년 6월 30일 64,333 $4,628,116 24.0%
EHC 2025년 9월 30일 37,521 $4,601,201 -5.7%
UTI 2025년 9월 30일 135,547 $4,593,688 -40.5%
VSEC 2025년 9월 30일 35,068 $4,593,207 0.6%
BMI 2025년 9월 30일 18,745 $4,591,588 -28.5%
TGTX 2025년 6월 30일 116,293 $4,585,433 50.8%
ACIW 2025년 6월 30일 83,755 $4,582,236 9.2%
AROC 2025년 6월 30일 174,132 $4,569,224 22.2%
BJ 2025년 6월 30일 40,000 $4,564,000 -11.9%
USFD 2025년 9월 30일 59,199 $4,558,915 26.5%
KTOS 2025년 9월 30일 95,265 $4,425,060 -52.9%
GWRE 2025년 9월 30일 18,794 $4,425,048 -33.8%
HURN 2025년 6월 30일 30,669 $4,399,468 17.9%
CORT 2025년 9월 30일 59,167 $4,342,858 39.9%
BOW 2025년 6월 30일 105,854 $4,302,965 -10.0%
EXEL 2025년 9월 30일 97,302 $4,288,586 41.4%
COOP 2025년 6월 30일 35,640 $4,262,544 더 이상 추적하지 않음
PBH 2025년 6월 30일 49,025 $4,214,679 -43.3%
KD 2025년 9월 30일 99,343 $4,168,433 -61.5%
COMP 2025년 6월 30일 476,671 $4,161,338 46.8%
EXLS 2025년 6월 30일 87,636 $4,137,296 -18.4%
CAKE 2025년 6월 30일 83,624 $4,069,144 75.0%
TPR 2025년 9월 30일 46,214 $4,058,052 4.3%
GEO 2025년 6월 30일 138,755 $4,053,034 30.9%
BTSG 2025년 6월 30일 221,083 $3,999,392 155.4%
KGS 2025년 6월 30일 105,518 $3,935,822 58.5%
MWA 2025년 6월 30일 154,640 $3,930,949 -9.9%
PAM 2025년 6월 30일 50,255 $3,879,686 10.1%
PTGX 2025년 9월 30일 69,726 $3,853,756 110.8%
OLLI 2025년 6월 30일 33,051 $3,845,815 -33.2%
DUOL 2025년 9월 30일 9,199 $3,771,774 -55.2%
EAT 2025년 6월 30일 25,253 $3,763,960 12.0%
GRND 2025년 9월 30일 165,274 $3,751,720 -10.6%
LOPE 2025년 9월 30일 19,118 $3,613,302 -29.0%
KT 2025년 9월 30일 171,348 $3,560,611 -2.9%
SFM 2025년 9월 30일 21,432 $3,528,565 -40.7%
TMDX 2025년 9월 30일 26,036 $3,489,085 -28.9%
NTRA 2025년 6월 30일 24,661 $3,487,312 142.9%
IREN 2025년 12월 31일 73,564 $3,452,359 10.6%
GLNG 2026년 6월 30일 60,221 $3,258,558 -1.3%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 180,795 $3,232,615 106.7%
SRAD 2025년 12월 31일 118,389 $3,184,664 -50.5%
AUR 2025년 6월 30일 471,964 $3,173,958 8.2%
OKLO 2025년 9월 30일 54,972 $3,077,882 -67.9%
CRMD 2025년 9월 30일 249,343 $3,071,906 -38.2%
NXE 2026년 6월 30일 264,424 $3,058,152 -4.2%
CVLT 2025년 9월 30일 17,216 $3,001,265 -20.4%
GDS 2025년 6월 30일 112,742 $2,855,755 -9.8%
UPST 2025년 6월 30일 61,551 $2,833,193 -64.7%
SII 2026년 6월 30일 19,788 $2,814,886 3.5%
SKWD 2025년 9월 30일 48,705 $2,814,662 15.7%
ROOT 2025년 9월 30일 21,585 $2,762,233 -48.3%
CLBT 2025년 6월 30일 137,662 $2,674,773 -30.8%
TATT 2026년 6월 30일 63,354 $2,574,073 -27.0%
KGC 2026년 6월 30일 80,119 $2,441,662 1.9%
STN 2025년 12월 31일 21,943 $2,366,986 -28.5%
MRX 2025년 9월 30일 50,561 $1,995,643 116.4%
EGO 2026년 6월 30일 56,128 $1,921,274 22.6%
FINV 2025년 9월 30일 191,209 $1,812,661 -60.7%
FSM 2026년 6월 30일 181,802 $1,805,294 33.1%
VNET 2025년 6월 30일 143,988 $1,180,702 -25.7%
CGNT 2025년 6월 30일 69,857 $544,885 -5.4%
ARIS 2026년 3월 31일 11,098 $180,224 -5.8%
VZLA 2025년 12월 31일 31,785 $137,311 더 이상 추적하지 않음
ALLT 2026년 3월 31일 11,311 $111,187 26.6%
TGB 2026년 6월 30일 10,045 $64,853 더 이상 추적하지 않음