Miller Value Partners, LLC

CIK 1135778 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$423.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,220위 · 상위 44.7%
포지션
56
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.83%
상위 25개 보유 비중
83.42%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
26.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.19% 추정 매수 $68,698,412 · 매도 $45,124,156

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
20
감소
22
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+28.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+0.8%

연율화: +18.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Energy
16.7%
Industrials
13.7%
Consumer Discretionary
11.7%
Communication Services
11.4%
Financial Services
8.5%
Financials
5.9%
Real Estate
5.2%
Retail
4.7%
Healthcare
3.7%
Logistics & Transportation
2.9%
Consumer products
2.2%
Communications
1.9%
Telecommunication
1.7%
Consumer Staples
1.2%
Technology
1.0%
Utilities
1.0%
Materials
0.5%
Diversified Consumer Services
0.3%
기타/미분류
5.8%

전체 포트폴리오 56 포지션

유형 연속 8분기 추세
NBR Nabors Industries Ltd. $37,423,095 8.85% 445,460 $-824,551 상승 ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $28,756,258 6.80% 7,243,390 $5,450,024 상승 ×3
SPUU $24,596,449 5.81% 114,078 상승 ×1
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $23,635,208 5.59% 2,585,909 $12,636,844 상승 ×1
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $21,397,861 5.06% 2,538,299 $3,874,493 하락 ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $21,321,706 5.04% 603,160 $1,062,211 상승 ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $20,550,108 4.86% 2,092,679 $-6,492,174 상승 ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $18,959,706 4.48% 12,986,100 $6,129,076 상승 ×6
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $14,388,663 3.40% 132,798 $-117,305 하락 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12,470,322 2.95% 116,003 $752,477 하락 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $12,368,928 2.92% 2,282,090 $4,091,211 상승 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $11,979,234 2.83% 1,401,080 $-1,904,190 하락 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $11,642,644 2.75% 733,164 $1,757,701 상승 ×2
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $11,613,249 2.74% 539,900 $1,331,829 하락 ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $10,708,642 2.53% 7,139,095 $2,499,985 상승 ×5
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $8,873,862 2.10% 2,143,445 $-1,578,685 하락 ×4
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $8,462,243 2.00% 3,917,705 상승 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $8,205,739 1.94% 80,142 $-323,751 하락 ×4
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $8,157,037 1.93% 133,700 $-1,836,102 하락 ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $7,897,673 1.87% 69,096 $-1,959,666 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,113,120 1.68% 168,000 $-1,320,480
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6,890,465 1.63% 229,300 $1,828,065 상승 ×2
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $5,474,760 1.29% 258,000 $3,308,760 상승 ×3
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $5,056,913 1.20% 82,941 $620,399
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $4,994,720 1.18% 62,000 $87,420
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $4,483,804 1.06% 186,981 $-638,524 상승 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $4,364,147 1.03% 50,203 $-2,132,691 하락 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $4,179,340 0.99% 121,000 $-227,480
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $4,088,486 0.97% 133,567 $203,648 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,004,590 0.95% 69,500 $-210,585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,611,815 0.85% 6,412 상승 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3,481,188 0.82% 28,856 $280,933 하락 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $3,432,261 0.81% 41,755 $-482,343 하락 ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $3,311,620 0.78% 611,000 $-1,345,220 상승 ×1
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $3,134,928 0.74% 54,200 $805,915 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,905,932 0.69% 1,712 $-923,847 하락 ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $2,872,310 0.68% 37,000 $65,860
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $2,753,704 0.65% 89,668 $-336,052 하락 ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $2,650,027 0.63% 50,602 $-205,687 하락 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2,161,291 0.51% 45,645 $454,726 상승 ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $2,143,754 0.51% 68,931 $-207,923 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,031,389 0.48% 4,428 상승 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2,000,700 0.47% 38,000 $-1,060,580
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1,710,410 0.40% 19,115 $154,949 상승 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1,684,400 0.40% 40,000 $-251,200
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $1,457,498 0.34% 29,965 $144,067 하락 ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $1,289,216 0.30% 40,288 $-213,882 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,276,595 0.30% 8,921 $-760,807 하락 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1,216,796 0.29% 57,860 $116,579 하락 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1,113,834 0.26% 64,124 $-66,695 상승 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $903,266 0.21% 5,932 $291,694 상승 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $787,809 0.19% 2,712 $125,052 상승 ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $450,358 0.11% 58,488 $-328,117
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $214,877 0.05% 4,705 $-21,688 하락 ×6
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $210,171 0.05% 3,170 $-8,971
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $204,936 0.05% 2,470 $-10,810 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GTN $28,756,258 6.80% ×3 상승
CNDT $18,959,706 4.48% ×6 상승
JELD $10,708,642 2.53% ×5 상승
UPBD $5,474,760 1.29% ×3 상승
ARLP $4,483,804 1.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPUU $24,596,449 114,078 5.81%
COTY $8,462,243 3,917,705 2.00%
META $3,611,815 6,412 0.85%
AMP $2,031,389 4,428 0.48%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BLMN 추가 매수 +549K +$12.6M
CRGY 추가 매수 +90K -$6.5M
CNDT 추가 매수 +3.0M +$6.1M
GTN 추가 매수 +1.9M +$5.5M
DCH 추가 매수 +886K +$4.1M
QUAD 축소함 -113K +$3.9M
UPBD 추가 매수 +138K +$3.3M
JELD 추가 매수 +519K +$2.5M
MSTR 축소함 -2K -$2.1M
CHRD 축소함 -234 -$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 30,044 $19,538,815 더 이상 추적하지 않음
STLA 2026년 3월 31일 429,000 $4,671,810 -24.5%
BKE 2025년 12월 31일 72,000 $4,223,520 -19.2%
DEAXXXX 2025년 6월 30일 367,000 $3,890,200 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 6월 30일 116,000 $3,280,480 -12.5%
DEA 2025년 9월 30일 146,800 $3,258,960 8.3%
ATKR 2025년 3월 31일 37,000 $3,087,650 56.0%
SMLR 2025년 12월 31일 53,000 $1,590,000 더 이상 추적하지 않음
MBC 2026년 6월 30일 104,854 $871,337 -10.0%
PTLO 2026년 6월 30일 129,323 $684,119 4.6%
TTE 2025년 12월 31일 7,650 $456,628 39.3%
TEVA 2025년 3월 31일 10,950 $241,338 143.5%
PBI 2025년 3월 31일 24,259 $175,635 78.8%