S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +67.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 +54.7%

연율화: +99.6% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.3% · 옵션 제외: 31.9%

섹터별 비중

04
Financials 24.2%
Energy 21.1%
Utilities 9.7%
Technology 9.6%
Communication Services 3.0%
Consumer Discretionary 3.0%
Retail 2.9%
Health Care 1.6%
Industrials 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Real Estate 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 22.3%

전체 포트폴리오 93 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $73,274,905 18.27% 1,611,500 $9,574,501 상승 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $41,644,972 10.39% 832,400 $17,332,417 상승 ×4
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $33,411,518 8.33% 1,703,800 $5,473,542 하락 ×1
PAM Pampa Energia S.A. $30,223,840 7.54% 368,000 $1,063,090 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,944,720 5.47% 29,800 콜 옵션 상승 ×1
KWEB Krane Shares Trust $21,920,226 5.47% 895,800 $3,261,617 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,896,274 5.46% 58,700 콜 옵션 상승 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $15,833,260 3.95% 171,004 $2,509,837 하락 ×1
SPY SPY $9,857,364 2.46% 13,200 풋 옵션 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,147,192 1.78% 24,700 콜 옵션 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,396,923 1.60% 17,900 콜 옵션 상승 ×1
EWZ iShares, Inc. $6,134,100 1.53% 177,800 $-691,642
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) American Depositary Shares $5,952,960 1.48% 238,500 $3,629,412 상승 ×5
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $5,531,460 1.38% 86,700 $-491 상승 ×1
FXI iShares Trust $5,307,120 1.32% 168,000 $-508,680 상승 ×1
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $5,010,642 1.25% 518,700 $102,327 하락 ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $4,290,039 1.07% 144,300 $662,911 상승 ×2
SPY SPY $3,883,204 0.97% 5,200 콜 옵션 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,869,520 0.97% 9,200 콜 옵션 상승 ×1
SMH SMH $3,672,984 0.92% 5,600 콜 옵션 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,608,360 0.90% 4,900 풋 옵션 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,532,855 0.88% 8,500 $1,205,781 하락 ×1
YINN Direxion Shares ETF Trust $3,323,556 0.83% 154,800 $-121,494 상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $2,802,800 0.70% 110,000 $-213,340 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,798,320 0.70% 3,800 $547,318 하락 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,783,420 0.69% 29,000 $-478,540 상승 ×1
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $2,603,472 0.65% 175,200 $75,606 상승 ×2
IWM iShares Trust $2,553,825 0.64% 8,500 콜 옵션 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,376,346 0.59% 1,400 $1,166,032 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,238,120 0.56% 6,000 $1,127,610 상승 ×4
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $1,920,890 0.48% 171,355 $21,094 상승 ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,907,000 0.48% 25,000 $-187,690 상승 ×1
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1,845,867 0.46% 119,551 $-173,105 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,725,686 0.43% 10,100 콜 옵션 상승 ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $1,661,880 0.41% 66,000 $-209,580 하락 ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1,580,100 0.39% 138,000 $182,760 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,476,144 0.37% 7,200 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,315,244 0.33% 21,400
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1,226,160 0.31% 72,000 $391,440 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,191,700 0.30% 5,000 $816,814 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,154,290 0.29% 1,000 풋 옵션 상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1,113,424 0.28% 68,900 $-648,251 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,083,600 0.27% 45,000 $381,600 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,081,240 0.27% 4,000 $490,739 상승 ×3
SAP SAP SE ADS $1,063,359 0.27% 6,900 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $999,600 0.25% 14,000 $566,925 상승 ×1
TMF Direxion Shares ETF Trust $995,400 0.25% 28,000 $-14,280
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $962,500 0.24% 10,000 $8,338 상승 ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $948,560 0.24% 71,000 $559,133 상승 ×2
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $926,350 0.23% 97,000 $549,348 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $868,080 0.22% 3,000 풋 옵션 상승 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $857,175 0.21% 7,500 $188,655 상승 ×1
JETS ETF Series Solutions $830,500 0.21% 25,000 $214,750
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $800,360 0.20% 4,000 콜 옵션 상승 ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $794,400 0.20% 60,000 $409,425 상승 ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $785,650 0.20% 95,000 $-102,790 하락 ×1
LI Li Auto Inc. - American Depositary Shares $774,840 0.19% 66,000 $-81,000 상승 ×2
KWEB Krane Shares Trust $734,100 0.18% 30,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $714,250 0.18% 25,000 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $659,475 0.16% 4,500 상승 ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $626,250 0.16% 75,000 $-69,750
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $601,800 0.15% 30,000 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588,840 0.15% 1,400 풋 옵션 상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $583,552 0.15% 38,800 $-33,756
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $530,400 0.13% 40,000 $11,640 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $512,080 0.13% 8,000 상승 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $426,600 0.11% 10,000 $-55,200
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $421,050 0.11% 2,500 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415,630 0.10% 1,000 콜 옵션 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $410,040 0.10% 2,000 콜 옵션 상승 ×1
SPY SPY $373,385 0.09% 500 $48,215
RACE Ferrari N.V. Common Shares $372,290 0.09% 1,000 $-101,540 하락 ×1
ASHR DBX ETF Trust $366,600 0.09% 10,000 $-547,320 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357,370 0.09% 1,000 $69,810
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $339,150 0.08% 15,000 $750
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $336,900 0.08% 30,000 $6,900
HPQ HP Inc. Common Stock $329,100 0.08% 15,000 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $308,160 0.08% 600 콜 옵션 상승 ×1
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $299,040 0.07% 21,000 $119,160 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $298,416 0.07% 800 풋 옵션 상승 ×1
IWM iShares Trust $270,405 0.07% 900 풋 옵션 상승 ×1
TEO Telecom Argentina SA $269,100 0.07% 20,700 $27,117
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $266,420 0.07% 14,000 $40,610 상승 ×2
SMH SMH $262,356 0.07% 400 풋 옵션 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $261,195 0.07% 500 $29,600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $260,424 0.06% 900 $-1,211,558 하락 ×2
IWM iShares Trust $240,360 0.06% 800 $-82,040 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $239,700 0.06% 5,000 상승 ×1
MAGS Listed Funds Trust $225,050 0.06% 3,500 풋 옵션 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $216,470 0.05% 1,000
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $116,270 0.03% 30,200 $-2,230 상승 ×2
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $19,256 0.00% 55,000 $-5,214
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $10,503 0.00% 30,000 콜 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GGAL $41,644,972 10.39% ×4 상승
KWEB $21,920,226 5.47% ×3 상승
EDN $5,952,960 1.48% ×5 상승
MSFT $2,238,120 0.56% ×4 상승
CRESY $1,920,890 0.48% ×3 상승
MCD $1,081,240 0.27% ×3 상승
DIS $962,500 0.24% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $21,944,720 29,800 5.47%
MSFT $21,896,274 58,700 5.46%
SPY $9,857,364 13,200 2.46%
AAPL $7,147,192 24,700 1.78%
GOOGL $6,396,923 17,900 1.60%
SPY $3,883,204 5,200 0.97%
TSLA $3,869,520 9,200 0.97%
SMH $3,672,984 5,600 0.92%
QQQ $3,608,360 4,900 0.90%
IWM $2,553,825 8,500 0.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,725,686 10,100 0.43%
ADBE $1,476,144 7,200 0.37%
JEPQ $1,315,244 21,400 0.33%
MU $1,154,290 1,000 0.29%
SAP $1,063,359 6,900 0.27%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GGAL 추가 매수 +312K +$17.3M
YPF 추가 매수 +233K +$9.6M
BBAR 축소함 -36K +$5.5M
EDN 추가 매수 +161K +$3.6M
KWEB 추가 매수 +240K +$3.3M
BMA 축소함 -1K +$2.5M
UNH 축소함 -100 +$1.2M
MELI 추가 매수 +700 +$1.2M
MSFT 추가 매수 +3K +$1.1M
PAM 추가 매수 +38K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOP 2026년 3월 31일 40,000 $5,050,400
CHAU 2025년 12월 31일 173,000 $3,579,370
YINN 2025년 12월 31일 58,000 $3,148,820
FXE 2026년 6월 30일 19,700 $2,101,793
SPY 2025년 6월 30일 3,100 $1,734,109 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 3월 31일 30,000 $1,341,300 2.5%
BIDU 2025년 6월 30일 14,200 $1,306,826 -1.7%
LI 2025년 6월 30일 51,400 $1,295,280 -60.6%
OXY 2025년 6월 30일 25,000 $1,234,000 38.3%
IWM 2025년 12월 31일 4,500 $1,088,820 14.5%
PDD 2025년 6월 30일 9,000 $1,065,150 -28.0%
GOOGL 2025년 9월 30일 5,000 $881,150 41.3%
BA 2025년 6월 30일 5,000 $852,750 -7.6%
APA 2025년 6월 30일 38,000 $798,760 138.8%
BILI 2025년 6월 30일 40,000 $764,400 -32.7%
BEKE 2025년 6월 30일 37,000 $743,330 -7.4%
EWW 2025년 12월 31일 10,200 $695,742
VIPS 2025년 6월 30일 40,000 $627,200 -18.1%
EEM 2026년 6월 30일 10,000 $567,900
XLV 2025년 12월 31일 4,000 $556,680 7.4%
BABA 2025년 6월 30일 4,000 $528,920 -6.7%
JD 2025년 6월 30일 12,000 $493,440 -21.0%
ALB 2026년 6월 30일 2,600 $466,778 -22.5%
BP 2025년 9월 30일 15,000 $448,950 30.0%
NU 2025년 9월 30일 32,100 $440,412 -16.1%
ARKG 2025년 12월 31일 15,000 $416,550
CCL 2026년 6월 30일 15,000 $388,200 -9.8%
TMF 2025년 6월 30일 8,500 $374,000
TSLA 2025년 6월 30일 1,400 $362,824 16.7%
STM 2026년 6월 30일 10,000 $345,500 -23.5%
IBB 2026년 3월 31일 2,000 $337,540 21.6%
JEPQ 2026년 3월 31일 5,700 $331,284
CAT 2025년 6월 30일 1,000 $329,800 117.8%
AMD 2025년 12월 31일 2,000 $323,580 196.0%
ZTO 2025년 6월 30일 16,000 $317,440 9.9%
ARKG 2026년 6월 30일 12,000 $317,040
NTES 2025년 6월 30일 3,000 $308,760 -12.9%
NIO 2025년 6월 30일 80,000 $304,800 -1.7%
DAL 2025년 12월 31일 5,000 $283,750 21.2%
ATHM 2025년 6월 30일 10,000 $277,200 -20.3%
AAL 2026년 6월 30일 25,000 $268,500 -28.4%
XBI 2026년 3월 31일 2,000 $243,860 20.9%
BHP 2025년 6월 30일 5,000 $242,700 79.0%
NVDA 2025년 6월 30일 2,200 $238,436 48.1%
EWA 2025년 6월 30일 10,000 $234,400
TCOM 2025년 6월 30일 3,600 $228,888 -35.0%
AAL 2025년 12월 31일 20,000 $224,800 -15.6%
ALK 2026년 3월 31일 4,000 $201,200 7.5%
IQ 2025년 6월 30일 40,000 $90,400 -43.9%
LAC 2025년 9월 30일 10,000 $26,800 -55.3%