COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LP
CIK 1758811 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $3.6B
- 포지션
- 25
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,032위 · 상위 10.9%
포트폴리오 가치 분기별: +167.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 95.46%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 7
- 유효 포지션 수
- 1.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.09% 추정 매수 $3,349,343,260 · 매도 $75,363,989
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 30.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 17
- 증가함
- 2
- 감소
- 6
- 종료
- 6
풋-명목 노출: 87.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Consumer Discretionary
72.2%
Communication Services
4.1%
Technology
1.5%
Paper & Forest
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.3%
기타/미분류
21.2%
전체 포트폴리오 25 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $2,566,497,570 | 72.21% | 3,913,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| IWM | $321,481,500 | 9.05% | 1,070,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $121,508,500 | 3.42% | 3,650,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $93,196,896 | 2.62% | 124,800 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47215PAJ5) | $92,037,500 | 2.59% | 92,500,000 | $-10,206,250 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69331CAL2) | $76,857,427 | 2.16% | 75,000,000 | $35,257,427 | 상승 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $49,100,000 | 1.38% | 2,000,000 | 콜 옵션 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $24,793,800 | 0.70% | 930,000 | ||||
| KWEB | $23,735,900 | 0.67% | 970,000 | $-11,233,000 | 하락 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $23,445,250 | 0.66% | 955,000 | ||||
| ORCLPRD | $18,159,800 | 0.51% | 404,000 | $-4,345,200 | 하락 ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $17,603,325 | 0.50% | 202,500 | 상승 ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $17,603,325 | 0.50% | 202,500 | 풋 옵션 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $16,354,150 | 0.46% | 115,000 | 상승 ×1 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $14,430,000 | 0.41% | 125,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $13,308,400 | 0.37% | 1,715,000 | $4,799,900 | 상승 ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $12,687,500 | 0.36% | 125,000 | 상승 ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $11,103,750 | 0.31% | 705,000 | $-4,428,750 | 하락 ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $9,947,980 | 0.28% | 98,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $9,540,000 | 0.27% | 530,000 | $1,904,550 | 하락 ×1 | ||
| SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6,158,846 | 0.17% | 72,748 | 상승 ×1 | |||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $5,588,150 | 0.16% | 365,000 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4,998,000 | 0.14% | 70,000 | 상승 ×1 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $2,539,790 | 0.07% | 22,000 | $1,336,595 | 하락 ×1 | ||
| CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares | $1,369,269 | 0.04% | 4,769,310 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SMH | $2,566,497,570 | 3,913,000 | 72.21% |
| IWM | $321,481,500 | 1,070,000 | 9.05% |
| IBIT | $121,508,500 | 3,650,000 | 3.42% |
| SPY | $93,196,896 | 124,800 | 2.62% |
| CMCSA | $49,100,000 | 2,000,000 | 1.38% |
| WBD | $24,793,800 | 930,000 | 0.70% |
| CMCSA | $23,445,250 | 955,000 | 0.66% |
| MSTR | $17,603,325 | 202,500 | 0.50% |
| MSTR | $17,603,325 | 202,500 | 0.50% |
| CHTR | $16,354,150 | 115,000 | 0.46% |
| HUT | $14,430,000 | 125,000 | 0.41% |
| SATS | $12,687,500 | 125,000 | 0.36% |
| SATS | $9,947,980 | 98,000 | 0.28% |
| SHAZ | $6,158,846 | 72,748 | 0.17% |
| LION | $5,588,150 | 365,000 | 0.16% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026년 3월 31일 | 760,000 | $518,259,200 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KRE | 2025년 12월 31일 | 3,098,000 | $196,033,400 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CMCSA | 2026년 3월 31일 | 3,015,000 | $85,393,350 | -7.2% |
| KVUE | 2026년 3월 31일 | 3,695,000 | $63,738,750 | 10.9% |
| PARA | 2025년 9월 30일 | 4,531,100 | $58,451,190 | |
| QQQ | 2025년 9월 30일 | 100,000 | $55,164,000 | |
| BKLN | 2025년 3월 31일 | 2,400,000 | $50,568,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NFLX | 2026년 3월 31일 | 500,000 | $46,880,000 | -16.1% |
| EWZ | 2025년 3월 31일 | 1,400,000 | $31,514,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MSTR | 2025년 9월 30일 | 77,500 | $31,327,825 | -65.2% |
| GOLD | 2025년 6월 30일 | 1,500,000 | $29,160,000 | 102.5% |
| UNH | 2025년 9월 30일 | 83,000 | $25,893,510 | 13.6% |
| IWM | 2025년 6월 30일 | 125,000 | $24,936,250 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WBD | 2026년 3월 31일 | 809,800 | $23,338,436 | 3.3% |
| EWZ | 2025년 12월 31일 | 750,000 | $23,250,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WBD | 2025년 6월 30일 | 2,000,000 | $21,460,000 | 147.6% |
| EWW | 2025년 3월 31일 | 400,000 | $18,728,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BLCO | 2026년 3월 31일 | 900,000 | $15,372,000 | 9.8% |
| NVT | 2026년 6월 30일 | 126,000 | $14,903,280 | -8.7% |
| INTC | 2025년 9월 30일 | 520,000 | $11,648,000 | 171.0% |
| VALE | 2025년 9월 30일 | 1,105,000 | $10,729,550 | 27.3% |
| EQX | 2025년 6월 30일 | 1,500,000 | $10,320,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UPS | 2026년 3월 31일 | 104,000 | $10,315,760 | 3.9% |
| JNPR | 2025년 6월 30일 | 280,000 | $10,133,200 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KMB | 2026년 6월 30일 | 105,000 | $10,129,350 | -0.5% |
| RDN | 2025년 12월 31일 | 275,000 | $9,960,500 | 1.5% |
| KHC | 2026년 3월 31일 | 400,000 | $9,700,000 | 14.3% |
| SAN | 2026년 6월 30일 | 635,000 | $7,162,800 | 3.1% |
| MCY | 2025년 6월 30일 | 125,000 | $6,987,500 | 54.0% |
| BMA | 2026년 3월 31일 | 71,390 | $6,436,522 | -3.2% |
| RIOT | 2026년 6월 30일 | 495,000 | $6,118,200 | -26.0% |
| FDS | 2026년 6월 30일 | 25,000 | $5,424,750 | 30.4% |
| AIG | 2026년 3월 31일 | 61,000 | $5,218,550 | 0.3% |
| MARA | 2026년 6월 30일 | 520,000 | $4,243,200 | -24.3% |
| NBIS | 2025년 6월 30일 | 200,000 | $4,222,000 | 290.4% |
| VG | 2025년 6월 30일 | 400,000 | $4,120,000 | -7.5% |
| IHS | 2025년 6월 30일 | 749,906 | $3,914,509 | 49.6% |
| LION | 2025년 12월 31일 | 500,000 | $3,450,000 | 27.4% |
| KREF | 2026년 3월 31일 | 335,000 | $2,753,700 | 23.7% |
| BHC | 2025년 12월 31일 | 250,000 | $1,612,500 | -1.5% |
| BAPRA | 2026년 3월 31일 | 22,624 | $1,562,413 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OPTU | 2026년 3월 31일 | 500,000 | $825,000 | -33.8% |
| VBNK | 2025년 12월 31일 | 59,000 | $720,390 | 30.4% |
| NXE | 2025년 9월 30일 | 100,000 | $694,000 | 15.7% |
| WVE | 2025년 9월 30일 | 100,000 | $650,000 | -27.0% |
| SANA | 2025년 6월 30일 | 250,000 | $420,000 | 41.2% |