섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 72.2%
Communication Services 4.1%
Technology 1.5%
Materials 0.4%
Financials 0.3%
Industrials 0.3%
기타/미분류 21.2%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SMH SMH $2,566,497,570 72.21% 3,913,000 풋 옵션 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $321,481,500 9.05% 1,070,000 풋 옵션 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $121,508,500 3.42% 3,650,000 풋 옵션 상승 ×1
SPY SPY $93,196,896 2.62% 124,800 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47215PAJ5) $92,037,500 2.59% 92,500,000 $-10,206,250 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69331CAL2) $76,857,427 2.16% 75,000,000 $35,257,427 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $49,100,000 1.38% 2,000,000 콜 옵션
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $24,793,800 0.70% 930,000
KWEB Krane Shares Trust $23,735,900 0.67% 970,000 $-11,233,000 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $23,445,250 0.66% 955,000
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $18,159,800 0.51% 404,000 $-4,345,200 하락 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $17,603,325 0.50% 202,500 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $17,603,325 0.50% 202,500 풋 옵션
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $16,354,150 0.46% 115,000 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $14,430,000 0.41% 125,000 콜 옵션 상승 ×1
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $13,308,400 0.37% 1,715,000 $4,799,900 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12,687,500 0.36% 125,000 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $11,103,750 0.31% 705,000 $-4,428,750 하락 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $9,947,980 0.28% 98,000 콜 옵션 상승 ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $9,540,000 0.27% 530,000 $1,904,550 하락 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,158,846 0.17% 72,748 상승 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $5,588,150 0.16% 365,000
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,998,000 0.14% 70,000 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $2,539,790 0.07% 22,000 $1,336,595 하락 ×1
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares $1,369,269 0.04% 4,769,310 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SMH $2,566,497,570 3,913,000 72.21%
IWM $321,481,500 1,070,000 9.05%
IBIT $121,508,500 3,650,000 3.42%
SPY $93,196,896 124,800 2.62%
CMCSA $49,100,000 2,000,000 1.38%
WBD $24,793,800 930,000 0.70%
CMCSA $23,445,250 955,000 0.66%
MSTR $17,603,325 202,500 0.50%
MSTR $17,603,325 202,500 0.50%
CHTR $16,354,150 115,000 0.46%
HUT $14,430,000 125,000 0.41%
SATS $12,687,500 125,000 0.36%
SATS $9,947,980 98,000 0.28%
SHAZ $6,158,846 72,748 0.17%
LION $5,588,150 365,000 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 추가 매수 +35.0M +$35.3M
KWEB 축소함 -260K -$11.2M
· 축소함 -10.0M -$10.2M
SUZ 추가 매수 +865K +$4.8M
RKT 축소함 -385K -$4.4M
ORCLPRD 축소함 -96K -$4.3M
AERO 축소함 -15K +$1.9M
HUT 축소함 -4K +$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 3월 31일 760,000 $518,259,200 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 12월 31일 3,098,000 $196,033,400
CMCSA 2026년 3월 31일 3,015,000 $85,393,350 -24.9%
KVUE 2026년 3월 31일 3,695,000 $63,738,750 0.9%
PARA 2025년 9월 30일 4,531,100 $58,451,190
QQQ 2025년 9월 30일 100,000 $55,164,000 24.0%
NFLX 2026년 3월 31일 500,000 $46,880,000 -29.8%
MSTR 2025년 9월 30일 77,500 $31,327,825 -49.0%
GOLD 2025년 6월 30일 1,500,000 $29,160,000 87.7%
UNH 2025년 9월 30일 83,000 $25,893,510 9.6%
IWM 2025년 6월 30일 125,000 $24,936,250 31.3%
WBD 2026년 3월 31일 809,800 $23,338,436 12.7%
EWZ 2025년 12월 31일 750,000 $23,250,000
WBD 2025년 6월 30일 2,000,000 $21,460,000 170.1%
BLCO 2026년 3월 31일 900,000 $15,372,000 8.0%
NVT 2026년 6월 30일 126,000 $14,903,280 -1.4%
INTC 2025년 9월 30일 520,000 $11,648,000 246.3%
VALE 2025년 9월 30일 1,105,000 $10,729,550 30.3%
EQX 2025년 6월 30일 1,500,000 $10,320,000 더 이상 추적하지 않음
UPS 2026년 3월 31일 104,000 $10,315,760 -5.3%
JNPR 2025년 6월 30일 280,000 $10,133,200 더 이상 추적하지 않음
KMB 2026년 6월 30일 105,000 $10,129,350 -13.1%
RDN 2025년 12월 31일 275,000 $9,960,500 -6.9%
KHC 2026년 3월 31일 400,000 $9,700,000 -2.9%
SAN 2026년 6월 30일 635,000 $7,162,800 0.7%
MCY 2025년 6월 30일 125,000 $6,987,500 51.3%
BMA 2026년 3월 31일 71,390 $6,436,522 -11.1%
RIOT 2026년 6월 30일 495,000 $6,118,200 -29.4%
FDS 2026년 6월 30일 25,000 $5,424,750 20.1%
AIG 2026년 3월 31일 61,000 $5,218,550 -0.2%
MARA 2026년 6월 30일 520,000 $4,243,200 -19.6%
NBIS 2025년 6월 30일 200,000 $4,222,000 320.3%
VG 2025년 6월 30일 400,000 $4,120,000 -13.7%
IHS 2025년 6월 30일 749,906 $3,914,509 52.0%
LION 2025년 12월 31일 500,000 $3,450,000 22.3%
KREF 2026년 3월 31일 335,000 $2,753,700 -0.7%
BHC 2025년 12월 31일 250,000 $1,612,500 -15.3%
BAPRA 2026년 3월 31일 22,624 $1,562,413 더 이상 추적하지 않음
OPTU 2026년 3월 31일 500,000 $825,000 -23.9%
VBNK 2025년 12월 31일 59,000 $720,390 49.3%
NXE 2025년 9월 30일 100,000 $694,000 1.3%
WVE 2025년 9월 30일 100,000 $650,000 -48.8%
SANA 2025년 6월 30일 250,000 $420,000 5.5%