Owl Creek Asset Management, L.P.

CIK 1313756 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,150위 · 상위 22.8%
포지션
34
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.21%
상위 25개 보유 비중
96.77%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
4.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 26.63% 추정 매수 $345,113,377 · 매도 $881,810,757

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 22.4% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
6
감소
6
종료
13

풋-명목 노출: 0.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+74.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+46.6%

연율화: +45.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.7% · 옵션 제외: 82.0%

섹터별 비중

Telecommunication
46.1%
Industrials
19.1%
Utilities
10.3%
Technology
7.3%
Consumer Discretionary
4.8%
Financial Services
4.3%
Real Estate
1.8%
Health Care
0.8%
Retail
0.7%
Communication Services
0.7%
기타/미분류
4.2%

전체 포트폴리오 34 포지션

유형 연속 8분기 추세
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $557,088,221 46.08% 5,411,776 $350,412,496
RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock $89,895,256 7.44% 4,278,689 $14,240,578 상승 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $79,497,846 6.58% 4,726,388 $30,575,288 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47,075,124 3.89% 126,200 콜 옵션 $359,670
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $34,479,860 2.85% 127,453 $-15,835,790 하락 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $27,979,050 2.31% 54,304 $24,591,672 상승 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $25,166,246 2.08% 482,112 $19,386,048 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $24,501,335 2.03% 220,118 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $24,021,377 1.99% 130,176
KWEB $23,762,817 1.97% 971,100 콜 옵션
VST Vistra Corp. Common Stock $23,762,615 1.97% 149,799 $14,174,868 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $22,181,376 1.83% 69,856 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $21,191,939 1.75% 55,150 $747,492 하락 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $19,662,734 1.63% 272,488
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $18,725,143 1.55% 137,695
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $18,256,159 1.51% 183,793 $-11,710,909 하락 ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $17,605,103 1.46% 5,927,644 $5,300,679 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $16,260,873 1.34% 569,159 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $16,129,717 1.33% 1,024,109
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $14,735,080 1.22% 90,918 상승 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $11,247,250 0.93% 4,911,463 상승 ×1
EWY $10,216,140 0.85% 50,600 풋 옵션 상승 ×1
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $9,076,321 0.75% 1,722,262
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $8,926,756 0.74% 93,152
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $8,452,277 0.70% 2,530,622 $1,012,248
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $7,472,808 0.62% 38,391 $-572,442 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,955,704 0.58% 18,647
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,899,176 0.57% 12,248
NN NextNav Inc. - Common stock $6,094,347 0.50% 341,803 상승 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $3,980,755 0.33% 126,293 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,013,516 0.25% 2,565
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,234,227 0.18% 33,648 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,359,646 0.11% 7,138 $-5,210,563 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,080,792 0.09% 2,354 $-5,066,897 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ARES $24,501,335 220,118 2.03%
DASH $24,021,377 130,176 1.99%
KWEB $23,762,817 971,100 1.97%
RCL $22,181,376 69,856 1.83%
UBER $19,662,734 272,488 1.63%
UAL $18,725,143 137,695 1.55%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $16,260,873 569,159 1.34%
RKT $16,129,717 1,024,109 1.33%
FLEX $14,735,080 90,918 1.22%
UWMC $11,247,250 4,911,463 0.93%
EWY $10,216,140 50,600 0.85%
MLCO $9,076,321 1,722,262 0.75%
SE $8,926,756 93,152 0.74%
MSFT $6,955,704 18,647 0.58%
META $6,899,176 12,248 0.57%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ATEX 가격 변동만 +0 +$350.4M
PCG 추가 매수 +1.9M +$30.6M
ALK 추가 매수 +325K +$19.4M
FTAI 축소함 -78K -$15.8M
RJET 추가 매수 +47K +$14.2M
VST 추가 매수 +86K +$14.2M
SKYW 축소함 -143K -$11.7M
AIV 추가 매수 +2.9M +$5.3M
DHR 축소함 -28K -$5.2M
CYH 가격 변동만 +0 +$1.0M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 3월 31일 2,557,200 $1,570,913,532
SPY 2025년 12월 31일 1,742,000 $1,160,485,560 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 6월 30일 1,569,700 $736,063,724
SPY 2026년 6월 30일 726,700 $472,602,078 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 6월 30일 839,000 $208,072,000 더 이상 추적하지 않음
IEF 2026년 3월 31일 1,604,000 $154,240,640
WYNN 2025년 3월 31일 1,303,500 $112,309,560 20.0%
LVS 2025년 3월 31일 2,013,900 $103,433,904 20.1%
ARKK 2025년 3월 31일 1,598,300 $90,735,491 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2025년 9월 30일 1,251,329 $85,002,779 10.8%
KWEB 2026년 3월 31일 2,465,200 $83,940,060 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 9월 30일 397,700 $81,596,109 21.0%
FXI 2025년 6월 30일 2,262,700 $81,095,168 더 이상 추적하지 않음
AI 2025년 9월 30일 3,037,400 $74,628,918 -40.1%
RCL 2025년 6월 30일 350,800 $72,068,352 -6.6%
ASHR 2026년 3월 31일 2,145,000 $70,463,250 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 6월 30일 635,500 $68,875,490 37.3%
DELL 2025년 6월 30일 647,100 $58,983,165 258.2%
F 2026년 6월 30일 5,003,900 $57,745,006 3.2%
UNH 2025년 12월 31일 153,871 $53,131,656 17.3%
KWEB 2025년 6월 30일 1,408,000 $49,153,280 더 이상 추적하지 않음
BIDU 2025년 6월 30일 502,600 $46,254,278 8.8%
PFE 2025년 3월 31일 1,719,600 $45,620,988 10.7%
CRWD 2025년 6월 30일 124,500 $43,896,210 -63.2%
ECH 2026년 6월 30일 1,050,000 $41,748,000 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 9월 30일 232,510 $40,087,049 -60.0%
HOOD 2025년 9월 30일 400,000 $37,452,000 -25.8%
PLTR 2026년 3월 31일 205,500 $36,527,625 18.3%
ORCL 2026년 3월 31일 183,787 $35,821,924 -0.4%
CVS 2025년 6월 30일 513,747 $34,806,359 35.7%
CRCL 2025년 9월 30일 190,900 $34,608,261 -30.6%
UAL 2026년 3월 31일 284,195 $31,778,685 22.8%
GD 2025년 12월 31일 90,629 $30,904,489 15.3%
SLV 2026년 3월 31일 467,500 $30,116,350 더 이상 추적하지 않음
EWY 2026년 3월 31일 301,563 $29,317,955 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 3월 31일 376,900 $28,504,947 105.0%
AVB 2025년 9월 30일 140,000 $28,490,000 더 이상 추적하지 않음
HUM 2026년 3월 31일 110,723 $28,359,482 121.5%
MRVL 2025년 3월 31일 252,200 $27,855,490 300.1%
DKNG 2026년 3월 31일 799,953 $27,566,380 15.6%
CI 2025년 6월 30일 81,803 $26,913,187 -16.3%
FLUT 2026년 3월 31일 123,697 $26,599,803 -2.1%
DASH 2026년 3월 31일 117,394 $26,587,393 46.2%
META 2025년 12월 31일 35,467 $26,046,255 -16.9%
XHB 2025년 6월 30일 261,600 $25,349,040 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 3월 31일 380,000 $22,933,000 더 이상 추적하지 않음
RKT 2025년 12월 31일 1,158,785 $22,457,253 -27.1%
CZR 2025년 12월 31일 823,501 $22,255,115 26.9%
TSLA 2026년 3월 31일 46,000 $20,687,120 -6.2%
KRE 2025년 12월 31일 316,500 $20,034,450 더 이상 추적하지 않음
CVS 2025년 12월 31일 259,059 $19,530,458 17.9%
AVGO 2026년 3월 31일 54,533 $18,873,871 20.4%
CNC 2025년 6월 30일 310,587 $18,855,737 18.2%
GEV 2026년 3월 31일 28,174 $18,413,681 11.2%
TDG 2025년 12월 31일 13,599 $17,923,754 -10.0%
THC 2025년 9월 30일 101,300 $17,828,800 35.2%
AAL 2026년 3월 31일 1,130,000 $17,322,900 27.4%
KBH 2025년 9월 30일 323,500 $17,135,795 -14.2%
JD 2025년 12월 31일 447,771 $15,663,030 2.1%
JD 2025년 3월 31일 449,000 $15,566,830 -28.8%
PGR 2025년 9월 30일 57,700 $15,397,822 -10.9%
CW 2026년 3월 31일 27,411 $15,110,862 -4.1%
SG 2025년 9월 30일 1,000,000 $14,880,000 -16.8%
SE 2026년 3월 31일 111,350 $14,204,920 41.0%
AMZN 2026년 6월 30일 66,077 $13,761,857 8.2%
PENN 2025년 12월 31일 700,000 $13,482,000 25.2%
MSFT 2025년 3월 31일 30,829 $12,994,424 28.4%
SPOT 2025년 3월 31일 28,266 $12,645,643 -4.1%
HII 2025년 12월 31일 41,902 $12,064,005 -10.4%
IGV 2026년 6월 30일 148,500 $11,887,425 더 이상 추적하지 않음
PDD 2025년 12월 31일 89,732 $11,859,878 -21.7%
UBER 2026년 3월 31일 144,965 $11,845,090 8.7%
CEG 2025년 9월 30일 35,353 $11,410,534 -17.2%
HIMS 2025년 9월 30일 225,100 $11,221,235 -42.9%
KVUE 2025년 12월 31일 680,822 $11,049,741 9.8%
CRWV 2026년 3월 31일 150,000 $10,741,500 16.3%
LYFT 2026년 3월 31일 551,524 $10,683,020 29.3%
VNO 2025년 9월 30일 262,500 $10,038,000 -4.9%
EIX 2025년 6월 30일 152,300 $8,973,516 43.1%
ISRG 2026년 6월 30일 17,069 $7,868,638 -6.1%
BXMT 2025년 3월 31일 425,000 $7,399,250 -28.2%
OKLO 2025년 9월 30일 120,000 $6,718,800 -61.5%
PTON 2025년 9월 30일 962,000 $6,676,280 -39.2%
IONQ 2025년 9월 30일 150,000 $6,445,500 -30.9%
UAL 2025년 6월 30일 93,056 $6,425,517 42.0%
PLAY 2025년 6월 30일 363,700 $6,390,209 -66.2%
INTU 2026년 6월 30일 13,702 $5,924,471 38.2%
RIOT 2025년 3월 31일 571,400 $5,833,994 207.9%
DAL 2025년 6월 30일 112,765 $4,916,554 67.0%
HOG 2025년 12월 31일 175,000 $4,882,500 37.8%
TDOC 2025년 9월 30일 500,000 $4,355,000 -16.9%
PZZA 2025년 9월 30일 85,000 $4,159,900 -50.7%
BAC 2025년 12월 31일 75,524 $3,896,283 13.5%
DUOL 2026년 6월 30일 39,000 $3,844,230 26.1%
NVDA 2026년 6월 30일 20,977 $3,658,389 8.4%
QS 2025년 9월 30일 535,000 $3,595,200 -51.3%
HUT 2026년 3월 31일 77,731 $3,570,962 88.2%
LLY 2025년 9월 30일 4,440 $3,461,113 63.8%
GE 2026년 6월 30일 11,342 $3,218,519 -6.7%
MLCO 2025년 6월 30일 565,000 $2,977,550 -24.6%
QURE 2025년 12월 31일 49,389 $2,882,836 106.6%
MVST 2025년 3월 31일 1,074,705 $2,224,639 -29.5%
BTM 2025년 9월 30일 336,006 $1,703,550 더 이상 추적하지 않음
HWM 2026년 6월 30일 6,790 $1,564,823 2.7%
NOVAQ 2025년 6월 30일 4,000,000 $1,488,000 더 이상 추적하지 않음
BTM 2026년 6월 30일 502,014 $1,094,391 더 이상 추적하지 않음
TSE 2026년 3월 31일 1,669,952 $829,966 더 이상 추적하지 않음
BTMWW 2025년 9월 30일 252,000 $100,271 더 이상 추적하지 않음
BNIXR 2025년 3월 31일 750,935 $72,240 더 이상 추적하지 않음
DMYYW 2025년 9월 30일 23,635 $45,143 더 이상 추적하지 않음
MMVWW 2025년 3월 31일 191,589 $5,307 더 이상 추적하지 않음
AERTW 2025년 12월 31일 100,000 $4,020 -34.0%