S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2025 추적 +24.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +12.6%
초과 수익률 +11.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.4% · 옵션 제외: 55.4%

섹터별 비중

04
Technology 65.5%
Communication Services 11.4%
Financials 6.8%
Retail 6.7%
Consumer Discretionary 5.3%
Consumer Staples 0.6%
Healthcare 0.5%
Industrials 0.0%
Materials 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 3.2%

전체 포트폴리오 683 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,416,727,437 21.61% 34,285,255 $4,765,341,961 상승 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,414,049,837 9.63% 5,971,971
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,409,938,987 5.63% 2,834,561 $423,977,152 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,405,680,660 5.61% 2,826,000 풋 옵션 $-8,225,775 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $961,567,414 3.84% 1,302,778 $428,434,414 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $949,519,900 3.79% 6,010,000 풋 옵션 $211,452,100 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $930,157,622 3.71% 6,555,022 $501,731,822 상승 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $920,954,183 3.67% 2,627,619 $864,979,433 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $783,163,229 3.12% 3,817,143 $39,560,841 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $778,834,500 3.11% 3,550,000 $148,122,600 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $778,834,500 3.11% 3,550,000 풋 옵션 $148,122,600 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $768,895,092 3.07% 3,747,600 풋 옵션 $25,292,704 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $752,482,755 3.00% 1,019,500 풋 옵션 $219,349,755 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $744,975,000 2.97% 5,250,000 풋 옵션 $239,494,200 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $661,685,780 2.64% 2,083,000 $609,853,780 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $661,685,780 2.64% 2,083,000 풋 옵션 $609,853,780 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $550,561,260 2.20% 1,362,000 풋 옵션 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $306,665,091 1.22% 1,728,762 $103,597,337 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295,508,362 1.18% 2,167,755 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $283,788,522 1.13% 1,599,800 풋 옵션 $80,720,768 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $270,601,165 1.08% 1,535,500 $33,151,445
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $270,601,165 1.08% 1,535,500 풋 옵션 $-28,704,555 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $223,411,175 0.89% 3,649,913 $215,921,575 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $182,099,750 0.73% 2,975,000 풋 옵션 $174,610,150 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $166,698,250 0.67% 575,000 $129,903,250 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $166,698,250 0.67% 575,000 풋 옵션 $129,903,250 상승 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $158,723,786 0.63% 3,238,600 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $131,433,750 0.52% 375,000 풋 옵션 $75,459,000 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $116,734,045 0.47% 1,246,759 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $109,315,000 0.44% 500,000 $39,410,000
ORCL Oracle Corporation Common Stock $109,315,000 0.44% 500,000 풋 옵션 $39,410,000
XRT SPDR SERIES TRUST $96,325,000 0.38% 1,250,000 $89,416,000 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $93,510,725 0.37% 192,500 $-9,010,925
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $93,510,725 0.37% 192,500 풋 옵션 $-9,010,925
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $83,581,850 0.33% 1,676,667 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $75,262,800 0.30% 570,000 $-10,203,000
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $75,262,800 0.30% 570,000 풋 옵션 $-10,203,000
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $61,300,000 0.24% 500,000 $15,725,000
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $61,300,000 0.24% 500,000 풋 옵션 $15,725,000
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $58,502,889 0.23% 515,853 상승 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $57,433,060 0.23% 2,354,779 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $53,653,067 0.21% 194,642 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $40,423,000 0.16% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,657,698 0.11% 51,950 $11,239,665 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $24,041,044 0.10% 68,673 상승 ×1
KWEB Krane Shares Trust $23,395,895 0.09% 681,500 콜 옵션 $5,172,875 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $22,921,888 0.09% 17,117
INTC Intel Corporation - Common Stock $22,310,400 0.09% 996,000 $-308,760
INTC Intel Corporation - Common Stock $22,310,400 0.09% 996,000 풋 옵션 $-308,760
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $21,725,915 0.09% 341,925 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21,008,334 0.08% 26,950 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $20,151,791 0.08% 73,900 $4,050,191 상승 ×1
ARKK ARK ETF Trust $19,718,383 0.08% 280,529 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $19,619,063 0.08% 1,028,792 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $16,361,400 0.07% 60,000 풋 옵션 $259,800
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $12,473,280 0.05% 852,000 풋 옵션 $9,433,280 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $11,197,260 0.04% 69,230 상승 ×1
SPY SPY $8,284,133 0.03% 13,408 $641,747 하락 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $7,385,485 0.03% 504,473 $6,994,564 상승 ×1
MSOS AdvisorShares Trust $6,699,800 0.03% 2,780,000 $-2,135,050 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,577,943 0.03% 29,396 상승 ×1
OBAWU Oxley Bridge Acquisition Limited - Unit $6,349,083 0.03% 634,274 상승 ×1
PACHU Pioneer Acquisition I Corp - Units $5,982,540 0.02% 597,955 상승 ×1
MCGAU Yorkville Acquisition Corp. - Unit $5,400,000 0.02% 480,000 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,994,621 0.02% 12,910 상승 ×1
XRPNU Armada Acquisition Corp. II - Units $4,911,398 0.02% 481,038 상승 ×1
CGCTU Cartesian Growth Corporation III - unit $4,775,545 0.02% 471,426 상승 ×1
CGCT Cartesian Growth Corporation III - Class A Ordinary Shares $4,771,023 0.02% 476,150 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,471,756 0.02% 5,580 상승 ×1
QBTSWS CUSIP: 26740W117 $4,466,493 0.02% 455,300 $2,790,943
LWACU LightWave Acquisition Corp. - Units $4,370,195 0.02% 434,413 상승 ×1
CRAQU Cal Redwood Acquisition Corp. - Units $4,304,696 0.02% 419,561 상승 ×1
PELI Pelican Acquisition Corporation - Ordinary Shares $4,294,565 0.02% 428,172 상승 ×1
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation - Class A Ordinary Share $3,923,020 0.02% 392,302 상승 ×1
IPODU Dune Acquisition Corporation II - Units $3,819,512 0.02% 374,462 상승 ×1
BLUWU Blue Water Acquisition Corp. III - Unit. $3,641,828 0.01% 363,819 상승 ×1
KCHVU Kochav Defense Acquisition Corp. - Units $3,566,338 0.01% 350,500 상승 ×1
FIGXU FIGX Capital Acquisition Corp. - Units $3,502,246 0.01% 349,700 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,469,374 0.01% 15,318 상승 ×1
FGMC FG Merger II Corp. - Common stock $3,306,925 0.01% 334,709 $-4,391,898 하락 ×1
BACCU Blue Acquisition Corp. - Unit $3,286,945 0.01% 327,385 상승 ×1
BSAAU BEST SPAC I Acquisition Corp. - Unit $3,235,521 0.01% 322,263 상승 ×1
OYSEU Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Units $3,137,645 0.01% 310,044 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,640,742 0.01% 8,663 상승 ×1
EGHAU EGH Acquisition Corp. - Unit $2,580,709 0.01% 253,259 상승 ×1
AXINU Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Units $2,538,826 0.01% 251,618 상승 ×1
UCFI CN Healthy Food Tech Group Corp. - Common Stock $2,502,976 0.01% 242,419 $1,388,879 상승 ×2
EURK Eureka Acquisition Corp - Class A Ordinary Share $2,282,606 0.01% 218,955 상승 ×1
HLXB CUSIP: G4444H101 $2,184,173 0.01% 205,666 상승 ×1
COPLU CUSIP: G24243118 $2,165,622 0.01% 214,418 상승 ×1
SPY SPY $2,162,475 0.01% 3,500 콜 옵션 상승 ×1
SPY SPY $2,162,475 0.01% 3,500 풋 옵션 상승 ×1
FGMCU FG Merger II Corp. - Unit $1,976,218 0.01% 195,433 $1,821,385 상승 ×1
NPAC New Providence Acquisition Corp. III - Ordinary Shares $1,970,528 0.01% 193,189 상승 ×1
TVAIU Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Unit $1,949,826 0.01% 191,912 상승 ×1
CHAC Crane Harbor Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1,822,297 0.01% 180,963 상승 ×1
DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares $1,740,328 0.01% 168,800 $1,737,219 상승 ×1
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares $1,720,369 0.01% 145,794 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,656,152 0.01% 8,093 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,620,919 0.01% 21,810

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MSTR $2,414,049,837 5,971,971 9.63%
MSTR $550,561,260 1,362,000 2.20%
PLTR $295,508,362 2,167,755 1.18%
SMCI $158,723,786 3,238,600 0.63%
HOOD $116,734,045 1,246,759 0.47%
HIMS $83,581,850 1,676,667 0.33%
BABA $58,502,889 515,853 0.23%
GME $57,433,060 2,354,779 0.23%
AVGO $53,653,067 194,642 0.21%
MSTR $40,423,000 100,000 0.16%
APP $24,041,044 68,673 0.10%
NFLX $22,921,888 17,117 0.09%
TEM $21,725,915 341,925 0.09%
LLY $21,008,334 26,950 0.08%
ARKK $19,718,383 280,529 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 추가 매수 +2.4M +$501.7M
META 추가 매수 +378K +$428.4M
MSFT 추가 매수 +208K +$424.0M
AMD 추가 매수 +330K +$239.5M
META 추가 매수 +94K +$219.3M
NVDA 축소함 -800K +$211.5M
AMZN 추가 매수 +235K +$148.1M
AMZN 추가 매수 +235K +$148.1M
JPM 추가 매수 +425K +$129.9M
JPM 추가 매수 +425K +$129.9M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DIS 2025년 6월 30일 1,000,000 $98,700,000 -17.5%
MLGO (제출됨 MLGOXXXX) 2025년 6월 30일 108,600 $2,633,550 -79.2%
LOKVU 2025년 6월 30일 161,425 $1,627,164 더 이상 추적하지 않음
BSII 2025년 6월 30일 111,742 $1,129,712 더 이상 추적하지 않음
A105PS 2025년 6월 30일 54,437 $1,067,510 더 이상 추적하지 않음
GBBK 2025년 6월 30일 54,614 $628,607 더 이상 추적하지 않음
YOTA 2025년 6월 30일 61,092 $610,920 더 이상 추적하지 않음
DNQAF 2025년 6월 30일 29,843 $363,488 더 이상 추적하지 않음
SKGR 2025년 6월 30일 25,871 $315,626 더 이상 추적하지 않음
AIMTF 2025년 6월 30일 24,990 $303,379 더 이상 추적하지 않음
AITR 2025년 6월 30일 25,504 $279,779 더 이상 추적하지 않음
MSSAF 2025년 6월 30일 20,836 $258,158 더 이상 추적하지 않음
RIBBU 2025년 6월 30일 25,000 $257,500 9.5%
BZAI 2025년 6월 30일 90,697 $183,208 -85.2%
HCVI 2025년 6월 30일 15,491 $168,542 더 이상 추적하지 않음
TDACU 2025년 6월 30일 15,918 $161,409 17.0%
CHEBU 2025년 6월 30일 13,663 $139,499 더 이상 추적하지 않음
IVCAF 2025년 6월 30일 9,309 $112,080 더 이상 추적하지 않음
BEAGU 2025년 6월 30일 9,771 $100,837 5.3%
DECAU 2025년 6월 30일 8,181 $96,863 더 이상 추적하지 않음
BSIIW 2025년 6월 30일 382,083 $84,058 더 이상 추적하지 않음
HCVIW 2025년 6월 30일 528,150 $79,223 더 이상 추적하지 않음
RENEF 2025년 6월 30일 6,298 $74,694 더 이상 추적하지 않음
NAKAW 2025년 6월 30일 212,522 $74,404 더 이상 추적하지 않음
BUJAR 2025년 6월 30일 248,524 $64,591 더 이상 추적하지 않음
CRON 2025년 6월 30일 35,008 $63,364 73.4%
GLACR 2025년 6월 30일 275,441 $60,625 더 이상 추적하지 않음
GLACU 2025년 6월 30일 5,143 $56,573 더 이상 추적하지 않음
IROHU 2025년 6월 30일 4,505 $53,610 더 이상 추적하지 않음
YOTAU 2025년 6월 30일 4,928 $51,892 더 이상 추적하지 않음
MDCXW 2025년 6월 30일 65,723 $46,006 -88.0%
BSIIU 2025년 6월 30일 4,343 $44,255 더 이상 추적하지 않음
FOXX 2025년 6월 30일 8,800 $42,152 -54.3%
IVCAU 2025년 6월 30일 3,360 $38,808 더 이상 추적하지 않음
AITRR 2025년 6월 30일 224,328 $34,771 더 이상 추적하지 않음
CLRRF 2025년 6월 30일 158,641 $34,711 더 이상 추적하지 않음
FTW 2025년 6월 30일 3,227 $32,657 -7.6%
YOTAR 2025년 6월 30일 201,144 $32,384 더 이상 추적하지 않음
YOTAW 2025년 6월 30일 572,163 $31,297 더 이상 추적하지 않음
GBBKR 2025년 6월 30일 299,504 $29,651 더 이상 추적하지 않음
BUJA 2025년 6월 30일 2,447 $28,434 더 이상 추적하지 않음
AITRU 2025년 6월 30일 2,409 $26,740 더 이상 추적하지 않음
UP 2025년 6월 30일 25,900 $26,159 214.0%
SKGRW 2025년 6월 30일 39,721 $25,819 더 이상 추적하지 않음
JVSAU 2025년 6월 30일 2,277 $25,275 더 이상 추적하지 않음
MSSAR 2025년 6월 30일 297,377 $23,523 더 이상 추적하지 않음
RENEU 2025년 6월 30일 1,905 $22,269 더 이상 추적하지 않음
APCXW 2025년 6월 30일 120,708 $21,414 더 이상 추적하지 않음
CEP 2025년 6월 30일 1,705 $18,312 더 이상 추적하지 않음
VSTEW 2025년 6월 30일 534,515 $18,120 더 이상 추적하지 않음
ALDFU 2025년 6월 30일 1,741 $17,845 -0.9%
VRMEW 2025년 6월 30일 363,855 $16,301 더 이상 추적하지 않음
MSSAU 2025년 6월 30일 1,397 $15,311 더 이상 추적하지 않음
ETHM 2025년 6월 30일 1,359 $13,518 더 이상 추적하지 않음
MLWS 2025년 6월 30일 47,500 $12,588 더 이상 추적하지 않음
CLRCU 2025년 6월 30일 992 $11,904 더 이상 추적하지 않음
MKDW 2025년 6월 30일 35,729 $10,629 588.1%
HYMC 2025년 6월 30일 3,000 $9,720 489.3%
BUJAW 2025년 6월 30일 252,847 $8,875 더 이상 추적하지 않음
DECAW 2025년 6월 30일 132,600 $7,850 더 이상 추적하지 않음
GBBKW 2025년 6월 30일 241,732 $7,252 더 이상 추적하지 않음
GATEW 2025년 6월 30일 40,498 $6,480 더 이상 추적하지 않음
AIMWF 2025년 6월 30일 82,951 $6,445 더 이상 추적하지 않음
MLEC 2025년 6월 30일 11,075 $6,202 -23.8%
HPAI 2025년 6월 30일 1,000 $5,880 -93.7%
LDTDF 2025년 6월 30일 91,721 $5,558 더 이상 추적하지 않음
APVO 2025년 6월 30일 2,800 $3,248 -42.0%
CLIK 2025년 6월 30일 1,050 $2,835 -91.5%
RENEW 2025년 6월 30일 36,789 $2,590 더 이상 추적하지 않음
GLACF 2025년 6월 30일 229 $2,482 더 이상 추적하지 않음
MSSWF 2025년 6월 30일 199,621 $2,455 더 이상 추적하지 않음
PITAW 2025년 6월 30일 219,749 $2,219 더 이상 추적하지 않음
ZCARW 2025년 6월 30일 143,440 $1,979 더 이상 추적하지 않음
MFI 2025년 6월 30일 3,000 $1,800 -80.7%
HOND 2025년 6월 30일 165 $1,736 더 이상 추적하지 않음
ECDA 2025년 6월 30일 2,111 $1,240 더 이상 추적하지 않음
BRLS 2025년 6월 30일 184 $1,198 -65.4%
IVAWF 2025년 6월 30일 57,500 $1,150 더 이상 추적하지 않음
F 2025년 6월 30일 100 $1,003 11.6%
CLRCW 2025년 6월 30일 32,839 $982 더 이상 추적하지 않음
OCEAW 2025년 6월 30일 33,809 $903 더 이상 추적하지 않음
CLRCF 2025년 6월 30일 59 $709 더 이상 추적하지 않음
JVSA 2025년 6월 30일 59 $632 더 이상 추적하지 않음
CEPO 2025년 6월 30일 46 $471 -9.7%
ACCS 2025년 6월 30일 42 $371 더 이상 추적하지 않음
ZAPWF 2025년 6월 30일 29,100 $256 더 이상 추적하지 않음
MVSTW 2025년 6월 30일 200 $37 더 이상 추적하지 않음
SCPX 2025년 6월 30일 200 $28 더 이상 추적하지 않음
WGSWW 2025년 6월 30일 100 $21 더 이상 추적하지 않음
DAVEW 2025년 6월 30일 100 $19
EUDAW 2025년 6월 30일 100 $12
BCTXW 2025년 6월 30일 100 $10 더 이상 추적하지 않음
GTI 2025년 6월 30일 100 $10 더 이상 추적하지 않음
OUSTZ 2025년 6월 30일 100 $8 더 이상 추적하지 않음
NIXXW 2025년 6월 30일 137 $5 더 이상 추적하지 않음
RCKTW 2025년 6월 30일 100 $5 더 이상 추적하지 않음
VLNWS 2025년 6월 30일 100 $5 더 이상 추적하지 않음
RVMDW 2025년 6월 30일 100 $4
EZRAW 2025년 6월 30일 100 $2 더 이상 추적하지 않음
TRNR 2025년 6월 30일 1 $1 -99.5%
XOSWW 2025년 6월 30일 100 $1 더 이상 추적하지 않음