섹터별 비중

04
Utilities 16.6%
Financials 11.5%
Technology 10.9%
Communication Services 10.1%
Healthcare 5.7%
Consumer products 5.5%
Materials 5.2%
Industrials 4.8%
Real Estate 3.3%
Energy 2.8%
Consumer Staples 0.6%
Retail 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
기타/미분류 22.1%

전체 포트폴리오 61 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $28,750,645 11.42% 38,500 풋 옵션 $10,411,057 상승 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $17,726,343 7.04% 462,708 $3,268,084 상승 ×1
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $12,075,316 4.80% 278,169 $5,310,567 상승 ×1
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $11,556,360 4.59% 52,875 $7,457,262 상승 ×1
HYG iShares Trust $9,220,541 3.66% 115,300 풋 옵션 상승 ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $9,206,683 3.66% 387,350 $4,301,058 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $9,077,121 3.61% 44,270 $4,041,532 상승 ×2
ORLA CUSIP: 68634K106 $7,822,200 3.11% 798,999 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $7,654,080 3.04% 112,082 상승 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $7,149,275 2.84% 37,889 상승 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $7,094,052 2.82% 371,222 $-3,446,087 하락 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $7,000,237 2.78% 96,422 $1,624,115 상승 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $6,585,345 2.62% 449,205 $1,053,935 상승 ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $6,398,674 2.54% 89,342 $-4,814,753 하락 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $5,891,329 2.34% 134,260 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $5,799,670 2.30% 41,984 상승 ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $5,510,594 2.19% 44,358 상승 ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $5,246,531 2.08% 56,251 $-7,511,698 하락 ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $5,191,478 2.06% 328,991 $2,483,309 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4,633,911 1.84% 14,730 $-1,467,996 하락 ×3
HUN Huntsman Corporation Common Stock $3,799,825 1.51% 357,799 상승 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $3,772,500 1.50% 50,000 풋 옵션 상승 ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,586,509 1.43% 114,111 상승 ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $3,524,734 1.40% 43,360 상승 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $3,504,884 1.39% 9,886 상승 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $3,426,443 1.36% 125,144 $28,506 하락 ×4
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $3,359,559 1.33% 59,168 $-650,914 하락 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3,340,859 1.33% 42,613 상승 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $2,921,003 1.16% 9,251 $1,987,447 상승 ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $2,909,069 1.16% 214,850 상승 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $2,856,732 1.14% 37,382 $-3,722,132 하락 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $2,539,875 1.01% 12,156
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,529,048 1.00% 94,863 $-2,083,546 하락 ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $2,328,222 0.93% 89,547 $823,953 상승 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $2,271,858 0.90% 68,306 $-7,611,388 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,223,330 0.88% 7,400 풋 옵션 상승 ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $1,995,558 0.79% 13,735 상승 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1,626,383 0.65% 8,882 $672,280 상승 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1,602,978 0.64% 22,689 상승 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $1,513,693 0.60% 23,913 $12,861 하락 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1,482,413 0.59% 34,331 $454,185 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1,389,012 0.55% 29,335 $290,123
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1,353,984 0.54% 34,435 $1,070,036 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,307,297 0.52% 8,005 $-395,135 하락 ×2
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,264,000 0.50% 400,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,233,626 0.49% 5,580 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $1,213,418 0.48% 55,281 상승 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,141,940 0.45% 29,273 $189,397
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $917,727 0.36% 20,637 $-1,451,099 하락 ×1
LCII LCI Industries $889,392 0.35% 8,400 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $689,612 0.27% 3,080 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $501,325 0.20% 3,696 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $485,038 0.19% 1,549 $-88,412 하락 ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $454,345 0.18% 5,994 $251,388
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $400,728 0.16% 48,632 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $366,370 0.15% 2,421 $-14,284
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $360,230 0.14% 8,476 상승 ×1
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $300,576 0.12% 57,803 상승 ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $271,006 0.11% 111,986 상승 ×1
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock $234,855 0.09% 23,819 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $201,132 0.08% 1,332 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HYG $9,220,541 115,300 3.66%
ORLA $7,822,200 798,999 3.11%
D $7,654,080 112,082 3.04%
AVB $7,149,275 37,889 2.84%
EQH $5,891,329 134,260 2.34%
ROKU $5,799,670 41,984 2.30%
SYNA $5,510,594 44,358 2.19%
HUN $3,799,825 357,799 1.51%
GDX $3,772,500 50,000 1.50%
CPRX $3,586,509 114,111 1.43%
GSAT $3,524,734 43,360 1.40%
BLD $3,504,884 9,886 1.39%
SGI $3,340,859 42,613 1.33%
OGN $2,909,069 214,850 1.16%
GTLS $2,539,875 12,156 1.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +10K +$10.4M
LBRDK 축소함 -128K -$7.6M
QRVO 축소함 -109K -$7.5M
SLAB 추가 매수 +33K +$7.5M
NATL 추가 매수 +123K +$5.3M
NWE 축소함 -81K -$4.8M
AAUC 추가 매수 +229K +$4.3M
EA 추가 매수 +20K +$4.0M
WBS 축소함 -57K -$3.7M
KVUE 축소함 -240K -$3.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 9월 30일 34,900 $21,562,965 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 240,122 $19,694,806 더 이상 추적하지 않음
SNV 2026년 3월 31일 276,426 $13,835,121 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 92,288 $12,785,580 더 이상 추적하지 않음
SAND 2025년 12월 31일 930,324 $11,647,656 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 9월 30일 29,471 $10,350,805 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 12월 31일 369,379 $10,309,368 더 이상 추적하지 않음
NGD 2026년 3월 31일 1,136,568 $9,899,507 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 47,172 $8,052,260 더 이상 추적하지 않음
SGRY 2025년 6월 30일 264,321 $6,277,624 -40.0%
VUSB 2025년 12월 31일 120,600 $6,029,397
WDC 2025년 9월 30일 88,517 $5,664,203 267.8%
REVG 2026년 3월 31일 81,366 $4,947,866 더 이상 추적하지 않음
SHC 2025년 6월 30일 419,796 $4,894,821 66.8%
GTLS 2025년 12월 31일 23,448 $4,693,117 더 이상 추적하지 않음
FWRD (제출됨 FWRDXXXX) 2025년 6월 30일 223,087 $4,481,818 -38.6%
CTRA 2026년 6월 30일 126,422 $4,442,469 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2025년 9월 30일 212,112 $4,439,504 7.1%
BUR 2025년 12월 31일 360,643 $4,313,290 -60.2%
ARES 2025년 12월 31일 26,568 $4,247,958 -27.5%
BIL 2025년 9월 30일 43,579 $3,997,502
HOLX 2026년 6월 30일 52,847 $3,994,705 더 이상 추적하지 않음
PSX 2025년 12월 31일 29,270 $3,981,305 109.0%
PPBI 2025년 9월 30일 181,761 $3,833,339 더 이상 추적하지 않음
CYBR 2026년 3월 31일 8,309 $3,706,313 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 12월 31일 14,600 $3,555,830 9.6%
CVX 2025년 12월 31일 21,940 $3,407,063 35.5%
PCH 2026년 3월 31일 84,787 $3,372,827 더 이상 추적하지 않음
CHX 2025년 9월 30일 134,548 $3,342,172 더 이상 추적하지 않음
FYBR 2025년 6월 30일 89,508 $3,209,757 더 이상 추적하지 않음
BRSL 2025년 9월 30일 197,013 $3,114,776 -42.4%
MRC 2025년 12월 31일 211,148 $3,044,754 더 이상 추적하지 않음
CMA 2026년 3월 31일 33,697 $2,929,280 더 이상 추적하지 않음
HOUS 2026년 3월 31일 205,110 $2,904,358 더 이상 추적하지 않음
VRN 2025년 6월 30일 208,198 $2,851,865 더 이상 추적하지 않음
HEI-A (제출됨 HEIA) 2025년 9월 30일 10,977 $2,840,299 더 이상 추적하지 않음
CMRX 2025년 6월 30일 320,000 $2,723,200 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 11,730 $2,651,332 -4.4%
AL 2026년 6월 30일 38,947 $2,529,219 더 이상 추적하지 않음
CSGS 2026년 3월 31일 32,713 $2,508,760 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 50,997 $2,335,662 -3.6%
ICSH 2025년 12월 31일 45,380 $2,303,035
CWAN 2026년 6월 30일 96,339 $2,278,417 더 이상 추적하지 않음
BRKL 2025년 9월 30일 215,545 $2,274,000 더 이상 추적하지 않음
THR 2026년 6월 30일 44,382 $2,236,853 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 6월 30일 200,000 $2,234,000 더 이상 추적하지 않음
CTLP 2026년 6월 30일 193,377 $2,090,405 더 이상 추적하지 않음
ACLX 2026년 6월 30일 17,468 $2,005,676 더 이상 추적하지 않음
FL 2025년 9월 30일 77,400 $1,896,300 더 이상 추적하지 않음
SPR 2025년 12월 31일 46,448 $1,792,893 더 이상 추적하지 않음
MAG 2025년 9월 30일 83,935 $1,774,183 더 이상 추적하지 않음
SNCY 2026년 6월 30일 107,015 $1,767,888 더 이상 추적하지 않음
MOFG 2026년 3월 31일 45,733 $1,760,721 더 이상 추적하지 않음
TWO 2026년 3월 31일 164,160 $1,723,680 더 이상 추적하지 않음
RNA 2026년 3월 31일 22,437 $1,618,381 -40.4%
RDFN 2025년 9월 30일 138,222 $1,546,704 더 이상 추적하지 않음
CFLT 2026년 3월 31일 50,268 $1,520,104 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 11,516 $1,519,191 더 이상 추적하지 않음
TERN 2026년 6월 30일 28,500 $1,502,520 더 이상 추적하지 않음
PRA 2026년 6월 30일 56,855 $1,405,456 더 이상 추적하지 않음
WSC 2025년 6월 30일 49,538 $1,377,156 -37.7%
EXAS 2026년 3월 31일 12,847 $1,304,741 더 이상 추적하지 않음
ALE 2025년 12월 31일 19,329 $1,283,446 더 이상 추적하지 않음
HI 2026년 3월 31일 39,512 $1,253,321 더 이상 추적하지 않음
OS 2026년 6월 30일 42,508 $1,020,192 더 이상 추적하지 않음
TGNA 2026년 3월 31일 46,608 $904,661 더 이상 추적하지 않음
ENFN 2025년 6월 30일 75,365 $840,320 더 이상 추적하지 않음
AMWD 2026년 6월 30일 19,589 $780,229 더 이상 추적하지 않음
CCL 2025년 12월 31일 26,420 $763,802 -16.3%
CUK 2025년 6월 30일 40,616 $711,998 더 이상 추적하지 않음
PZZA 2026년 3월 31일 17,713 $681,773 -39.7%
LBRDA 2025년 12월 31일 9,825 $622,217 더 이상 추적하지 않음
STR 2025년 9월 30일 31,708 $582,793 더 이상 추적하지 않음
CCIR 2025년 9월 30일 52,146 $572,042 더 이상 추적하지 않음
COOP 2025년 12월 31일 2,497 $526,343 더 이상 추적하지 않음
VBTX 2025년 12월 31일 13,753 $461,138 더 이상 추적하지 않음
J 2026년 3월 31일 3,422 $453,278 8.9%
GOOGL 2025년 6월 30일 2,545 $393,559 96.6%
IBIT 2026년 6월 30일 9,800 $376,516
MARA 2026년 6월 30일 45,900 $374,544 -19.6%
SCS 2025년 12월 31일 20,100 $345,720 더 이상 추적하지 않음
CLSK 2026년 6월 30일 37,700 $320,827 -14.2%
SOLS 2026년 3월 31일 5,863 $284,825 -23.8%
VCSH 2025년 12월 31일 3,029 $242,108
WULF 2026년 6월 30일 15,000 $216,450 -40.1%
HUT 2026년 6월 30일 4,300 $201,713 -22.7%
IMXI 2026년 3월 31일 13,004 $199,741 -25.4%
CORZ 2026년 6월 30일 13,100 $195,976 -35.1%
CIFR 2026년 6월 30일 13,600 $175,032 -36.8%
PBI 2025년 12월 31일 10,208 $116,473 59.0%