Capital Wealth Alliance, LLC

CIK 1803277 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$215.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,210위 · 상위 65.8%
포지션
99
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -2.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.96%
상위 25개 보유 비중
79.65%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
14.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.04% 추정 매수 $15,194,795 · 매도 $4,449,319

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.2% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
33
감소
34
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.0%
Industrials
1.3%
Retail
1.2%
Utilities
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
89.3%

전체 포트폴리오 99 포지션

유형 연속 8분기 추세
PSLV $42,127,317 19.55% 2,233,141 $-11,954,937 상승 ×1
PHYS $29,193,268 13.55% 967,562 $-4,682,301 상승 ×2
BIL $13,283,792 6.17% 144,956 $158,245 상승 ×3
TFLO $6,403,967 2.97% 126,484 $-426,503 하락 ×1
BRKB $6,192,827 2.87% 12,376 $194,681 하락 ×1
VOO $6,174,226 2.87% 8,990 $753,325 하락 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5,698,341 2.64% 51,639 $-490,569 하락 ×1
OUNZ $5,662,195 2.63% 146,727 $-947,856
CEF $5,215,466 2.42% 129,717
DIA $4,930,317 2.29% 9,438 $551,319 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,905,878 2.28% 6,664 $973,363 하락 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $4,620,069 2.14% 53,147 $-1,814,494 상승 ×6
SPY SPY $4,574,620 2.12% 6,127 $591,789 하락 ×3
ITA ITA $4,107,981 1.91% 16,946 $784,002 상승 ×1
GDX GDX $4,010,870 1.86% 53,144 $-773,795 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,458,198 1.61% 103,881 $-258,476 상승 ×5
DBA $3,144,365 1.46% 117,942 $-824,438 하락 ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $2,909,513 1.35% 81,682 $-289,708 하락 ×2
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust $2,861,294 1.33% 351,023 $-68,662 하락 ×1
URNM $2,271,628 1.05% 43,195 $704,810 상승 ×5
VDE $2,206,227 1.02% 14,695 $-505,315 하락 ×1
SLVP $2,154,123 1.00% 69,871 $-330,524 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,017,310 0.94% 8,464 $295,750 상승 ×1
XME XME $1,863,310 0.86% 17,426 $-50,136 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,630,539 0.76% 8,149 $850,796 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,515,425 0.70% 4,063 $126,458 상승 ×6
ICSH $1,500,619 0.70% 29,668 $-15,183 하락 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1,461,023 0.68% 2,550 $277,491
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,404,857 0.65% 16,433 $265,171 상승 ×3
GGN $1,390,190 0.65% 287,229 $-132,992 상승 ×1
XLE XLE $1,280,311 0.59% 24,086 $-156,042 상승 ×3
IDV $1,207,108 0.56% 29,136 $-25,084 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,181,666 0.55% 3,128 $724,722 상승 ×2
AVUV $1,101,506 0.51% 8,829 $150,138 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,053,946 0.49% 4,243 $414,138 상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,005,105 0.47% 7,543 $169,491
GSY $1,001,395 0.46% 19,968 $-149,360 하락 ×5
SPYI $949,249 0.44% 17,880 $392,413 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $898,447 0.42% 2,404 $306,219 상승 ×1
EWT $848,655 0.39% 7,814 $309,253 상승 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $837,245 0.39% 9,886 $42,000 상승 ×1
BITB $814,373 0.38% 25,561 $-129,767 하락 ×1
URA $788,130 0.37% 18,035 $89,334 상승 ×1
INDA $756,013 0.35% 15,307 $199,788 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $749,753 0.35% 10,213 $55,122 상승 ×3
BRKA $748,850 0.35% 1 $30,710
IGM $745,761 0.35% 4,559 $199,074 하락 ×6
PSI $656,994 0.30% 3,498 $326,853
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $655,448 0.30% 11,262 $-28,007 하락 ×1
IWF $640,717 0.30% 5,160 $90,661 상승 ×1
XLI XLI $638,455 0.30% 3,447 $78,868 하락 ×2
EWJ $621,922 0.29% 6,668 $76,125 상승 ×1
RSPN $604,305 0.28% 9,443 $60,577
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $602,334 0.28% 2,022 $402,055
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $583,775 0.27% 4,270 $-147,924 하락 ×2
VIG $579,956 0.27% 2,451 $49,833 하락 ×4
SMH SMH $566,033 0.26% 863 $161,163 하락 ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $551,926 0.26% 9,719 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $530,427 0.25% 1,484 $169,205 상승 ×1
IYF $514,758 0.24% 4,037 $39,765
INTC Intel Corporation - Common Stock $508,253 0.24% 3,640 상승 ×1
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock $484,500 0.22% 103,970 $-15,596
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $472,412 0.22% 505 $-37,760 하락 ×2
FDN $471,996 0.22% 1,783
VEU $470,005 0.22% 5,612 $48,544
OEF $469,777 0.22% 1,284 $61,375
RSPG $441,604 0.20% 4,508 $-51,887
PIO Invesco Global Water ETF $437,334 0.20% 9,725 $-7,581 하락 ×4
UGA $435,696 0.20% 4,239 $-6,692
EWZ $435,470 0.20% 12,622 $136,995 상승 ×2
TIP $426,379 0.20% 3,896 $22,666 상승 ×1
XLG $404,975 0.19% 6,614 $27,380 하락 ×2
SGDM $400,859 0.19% 6,376 $-84,240 하락 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $395,945 0.18% 14,665 $-38,670 하락 ×1
SGOL $366,779 0.17% 9,594 $-66,794 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $357,202 0.17% 2,155 $-88,241 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $335,947 0.16% 1,161 $59,062 상승 ×2
RSP $327,982 0.15% 1,541 $28,668 하락 ×2
QDF $327,039 0.15% 3,637 $39,389
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $318,978 0.15% 3,138 $117,456
XMMO $306,252 0.14% 1,800 $45,216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $302,994 0.14% 729 $64,334 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $290,932 0.14% 243 $68,112 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $282,064 0.13% 1,778 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $275,493 0.13% 655 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $267,686 0.12% 1,047 $-107,619 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267,430 0.12% 1,053 $10,035
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249,769 0.12% 523 상승 ×1
EWG $245,950 0.11% 5,945 $-8,312 하락 ×2
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $239,474 0.11% 16,470 $12,353
NVR NVR, Inc. Common Stock $238,469 0.11% 35 $7,825
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $237,622 0.11% 2,023 상승 ×1
JEPI $236,068 0.11% 4,180 상승 ×1
XBI XBI $235,793 0.11% 1,490 상승 ×1
FPX $227,829 0.11% 1,105 상승 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $223,806 0.10% 2,960 $-26,758
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $213,443 0.10% 211
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $187,753 0.09% 19,396 $53,424 하락 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $34,772 0.02% 400 콜 옵션 $-339,628 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BIL $13,283,792 6.17% ×3 상승
MSTR $4,620,069 2.14% ×6 상승
IBIT $3,458,198 1.61% ×5 상승
URNM $2,271,628 1.05% ×5 상승
MSFT $1,515,425 0.70% ×6 상승
VXUS $1,404,857 0.65% ×3 상승
XLE $1,280,311 0.59% ×3 상승
SPYI $949,249 0.44% ×3 상승
EWT $848,655 0.39% ×3 상승
BND $749,753 0.35% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CEF $5,215,466 129,717 2.42%
QQQI $551,926 9,719 0.26%
INTC $508,253 3,640 0.24%
FDN $471,996 1,783 0.22%
VST $282,064 1,778 0.13%
TSLA $275,493 655 0.13%
TSM $249,769 523 0.12%
CSCO $237,622 2,023 0.11%
JEPI $236,068 4,180 0.11%
XBI $235,793 1,490 0.11%
FPX $227,829 1,105 0.11%
GS $213,443 211 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PSLV 추가 매수 +13K -$12.0M
PHYS 추가 매수 +11K -$4.7M
MSTR 추가 매수 +2K -$1.8M
QQQ 축소함 -153 +$973K
OUNZ 가격 변동만 +0 -$948K
NVDA 추가 매수 +4K +$851K
DBA 축소함 -27K -$824K
ITA 추가 매수 +2K +$784K
GDX 추가 매수 +683 -$774K
VOO 축소함 -82 +$753K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ABT 2025년 3월 31일 72,937 $8,249,904 -13.4%
ABBV 2025년 3월 31일 22,982 $4,083,901 26.6%
CEF 2025년 9월 30일 132,699 $3,991,728 더 이상 추적하지 않음
GNT 2025년 12월 31일 365,571 $2,570,191 19.6%
GNT 2025년 3월 31일 365,101 $1,931,045 46.3%
PSI 2025년 3월 31일 18,208 $1,054,606 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 9월 30일 3,324 $1,010,263 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 9월 30일 3,220 $699,831 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2025년 9월 30일 8,067 $623,660
XLK 2025년 9월 30일 1,947 $493,050 더 이상 추적하지 않음
PDBC 2025년 3월 31일 35,697 $463,704
SPMO 2025년 3월 31일 4,376 $415,764 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 3월 31일 1,457 $364,836 43.0%
FNGS 2025년 3월 31일 5,839 $334,925 더 이상 추적하지 않음
RSPT 2025년 3월 31일 8,813 $329,782 더 이상 추적하지 않음
FDN 2025년 6월 30일 1,417 $314,787 더 이상 추적하지 않음
CWST 2025년 9월 30일 2,700 $311,526 -2.1%
FXL 2025년 9월 30일 1,912 $300,868 더 이상 추적하지 않음
RSPM 2025년 3월 31일 9,235 $300,784 더 이상 추적하지 않음
QTEC 2025년 9월 30일 1,375 $292,641
PDP 2025년 12월 31일 2,245 $264,469
EWP 2025년 3월 31일 8,333 $258,733 더 이상 추적하지 않음
EWN 2025년 3월 31일 5,706 $253,842 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 9월 30일 10,368 $253,394 더 이상 추적하지 않음
SIVR 2026년 6월 30일 3,519 $251,996 더 이상 추적하지 않음
ZM 2025년 6월 30일 3,407 $251,334 38.2%
NFTY 2025년 3월 31일 4,448 $249,029
EWP 2025년 9월 30일 5,508 $242,532 더 이상 추적하지 않음
PG 2026년 6월 30일 1,572 $227,060 -1.6%
PYPL 2025년 6월 30일 3,442 $224,591 -17.0%
GS 2026년 3월 31일 234 $220,820 20.2%
FXZ 2025년 6월 30일 3,865 $214,314 더 이상 추적하지 않음
MSTY 2025년 12월 31일 15,126 $211,159 더 이상 추적하지 않음
FXD 2026년 6월 30일 3,256 $208,449 더 이상 추적하지 않음
KMB 2026년 6월 30일 2,150 $207,411 -0.5%
CDW 2026년 3월 31일 1,445 $207,271 15.1%
AMT 2026년 6월 30일 1,196 $206,406 8.4%
AMD 2026년 6월 30일 1,010 $205,464 -19.8%
DJP 2025년 6월 30일 20,000 $18,904 더 이상 추적하지 않음