VAN DEN BERG MANAGEMENT I, INC

CIK 1142062 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$473.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,909위 · 상위 41.4%
포지션
120
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.57%
상위 25개 보유 비중
68.93%
1% 초과 포지션
38
유효 포지션 수
39.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.74% 추정 매수 $39,758,625 · 매도 $62,002,557

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.4% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
31
감소
59
종료
20
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+45.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+17.4%

연율화: +28.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 86.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
20.4%
Energy
17.7%
Industrials
16.1%
Health Care
11.4%
Financial Services
5.7%
Communication Services
5.5%
Telecommunication
3.9%
Financials
2.3%
Packaging
1.5%
Logistics & Transportation
1.4%
Materials
0.4%
Retail
0.1%
기타/미분류
13.6%

전체 포트폴리오 120 포지션

유형 연속 8분기 추세
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $26,876,938 5.68% 62,293 $14,028,513 하락 ×1
PHYS $25,040,707 5.29% 829,987 $-4,550,310 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $19,767,279 4.18% 141,569 $8,741,575 하락 ×3
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $18,302,743 3.87% 2,383,170 $1,429,105 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17,276,868 3.65% 126,367 $-5,612,776 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811927102) $16,679,159 3.52% 647,986 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $16,585,886 3.50% 42,046 $1,212,051 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,930,236 3.37% 45,086 $2,613,334 하락 ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $14,291,324 3.02% 81,302 $-2,117,004 하락 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $11,825,859 2.50% 222,416 $-2,560,408 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11,504,638 2.43% 27,680 $3,687,834 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11,496,402 2.43% 62,213 $3,496,803 상승 ×2
BRKB $11,241,759 2.38% 22,466 $-8,896 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11,170,505 2.36% 39,723 $2,216,134 상승 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $10,640,489 2.25% 27,514 $2,410,116 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,354,248 2.19% 27,758 $176,094 상승 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9,852,515 2.08% 231,334 $273,550 하락 ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $9,327,261 1.97% 506,641 $-1,693,090 하락 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $9,096,886 1.92% 96,652 $2,544,941 상승 ×6
CI The Cigna Group Common Stock $8,618,584 1.82% 31,263 $319,458 상승 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,196,164 1.73% 43,029 $1,327,335 상승 ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $8,162,334 1.72% 56,168 $2,199,539 하락 ×2
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $8,088,649 1.71% 534,610 $1,138,543 상승 ×4
VNT Vontier Corporation Common Stock $8,031,240 1.70% 276,939 $150,007 상승 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $7,921,940 1.67% 81,619 $138,495 상승 ×6
SLB SLB Limited Common Shares $7,787,565 1.65% 167,511 $-1,095,378 하락 ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $7,667,946 1.62% 43,610 $2,148,610 하락 ×4
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $7,255,464 1.53% 156,841 $843,002 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,163,933 1.51% 14,289 $210,750 상승 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $6,534,934 1.38% 22,318 $2,082,582 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,530,220 1.38% 25,020 $3,560,202 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,461,359 1.37% 67,131 $65,968 상승 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6,007,602 1.27% 125,840 $1,489,087 하락 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $5,978,626 1.26% 48,837 $1,054,918 상승 ×2
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $5,954,095 1.26% 399,068 $-2,395,461 상승 ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $5,907,608 1.25% 52,054 $723,441 상승 ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock $4,912,125 1.04% 80,408 $1,416,328 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,877,914 1.03% 22,089 $-585,470 상승 ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $4,479,005 0.95% 108,398 $121,658 상승 ×6
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $4,308,794 0.91% 86,107 $1,217,792 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,816,446 0.81% 21,645 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,706,207 0.78% 11,836 $-607,133 하락 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $3,552,027 0.75% 14,120 $-11,442 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,333,798 0.70% 5,918 $-131,273 하락 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,883,758 0.61% 50,610 $362,164 하락 ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2,799,716 0.59% 62,424 $929,260 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,747,055 0.58% 25,554 $268,568 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,598,656 0.55% 62,891 $1,140,735 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,584,965 0.55% 5,707 $32,757 하락 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2,574,153 0.54% 24,761 $-2,938,431 하락 ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $2,243,261 0.47% 228,438 $-824,114 상승 ×6
RSP $1,019,500 0.22% 4,792 $111,419 상승 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $995,639 0.21% 38,016 $-102,822 하락 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $975,762 0.21% 18,533 $-169,886 하락 ×6
VIG $973,691 0.21% 4,115 $100,117 상승 ×2
GDXJ $950,274 0.20% 9,672 $-292,500 하락 ×1
VTI $903,380 0.19% 2,441 $56,687 하락 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $893,263 0.19% 33,393 $-2,662 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $797,621 0.17% 1,553 $4,161 하락 ×6
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $776,493 0.16% 42,782 $-461,193 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $761,170 0.16% 4,592 $-297,123 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $738,729 0.16% 4,762 $-227,862
FNDF $730,673 0.15% 13,849 $11,696 하락 ×2
VEA $723,685 0.15% 10,157 $41,491 하락 ×5
PSLV $717,419 0.15% 38,019 $-209,864
XLE XLE $697,083 0.15% 13,125 $-128,719 하락 ×2
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $659,108 0.14% 164,777 $-83,033 하락 ×2
MOAT $642,585 0.14% 6,181 $1,553 하락 ×2
VOO $598,941 0.13% 872 $-74,523 하락 ×1
VYM $558,952 0.12% 3,537 $18,831 하락 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $488,649 0.10% 9,103 $-114,010 하락 ×6
XOP $434,387 0.09% 2,816 $-96,182 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $430,680 0.09% 1,807 $54,336
SPSM $401,845 0.08% 6,968 $51,912 하락 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $394,273 0.08% 4,015 $21,083 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $385,703 0.08% 1,294 $-33,251 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $297,134 0.06% 1,485 $25,070 하락 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $293,643 0.06% 822 $-60,009 하락 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $291,509 0.06% 780 $69,033 하락 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $268,716 0.06% 7,647 $-69,531 하락 ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $262,310 0.06% 17,000 $-54,400
AAPL Apple Inc. - Common Stock $261,476 0.06% 904 $32,142
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $247,788 0.05% 327 $25,062
CEF $239,288 0.05% 5,948 $-46,364 하락 ×2
RRC Range Resources Corporation Common Stock $237,533 0.05% 6,387 $-51,032
T AT&T Inc. $235,856 0.05% 11,394 $-96,195 하락 ×3
DIA $231,941 0.05% 444 $-31,614 하락 ×2
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $231,024 0.05% 17,895 $-51,001
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $226,748 0.05% 193 상승 ×1
URA $220,161 0.05% 5,038 $-75,940 하락 ×1
VHT $143,827 0.03% 481 $10,655 하락 ×1
GDX GDX $119,965 0.03% 1,590 $-25,949
WEAT $107,947 0.02% 4,900 상승 ×1
FNDE $103,843 0.02% 2,617 $2,492 하락 ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $89,316 0.02% 18,265 $-94,620 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $76,344 0.02% 214 $14,913
VGT $71,712 0.02% 600 $19,383 상승 ×1
REI $69,542 0.01% 64,391 $-11,840 상승 ×1
CORN $67,000 0.01% 4,000 상승 ×1
SCHD $60,217 0.01% 1,899 $1,956

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $10,354,248 2.19% ×3 상승
SWK $9,096,886 1.92% ×6 상승
CI $8,618,584 1.82% ×6 상승
CMCO $8,088,649 1.71% ×4 상승
ACGL $7,921,940 1.67% ×6 상승
MKTX $5,907,608 1.25% ×3 상승
VTOL $4,479,005 0.95% ×6 상승
BAM $2,799,716 0.59% ×3 상승
CRGY $2,243,261 0.47% ×6 상승
NOG $776,493 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811927102) $16,679,159 647,986 3.52%
APH $3,816,446 21,645 0.81%
GEV $226,748 193 0.05%
WEAT $107,947 4,900 0.02%
CORN $67,000 4,000 0.01%
TAGS $47,674 2,000 0.01%
SCHC $14,436 300 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DELL 축소함 -16K +$14.0M
INTC 축소함 -108K +$8.7M
XOM 축소함 -9K -$5.6M
PHYS 축소함 -5K -$4.6M
UNH 축소함 -1K +$3.7M
INTU 추가 매수 +18K +$3.6M
QCOM 추가 매수 +95 +$3.5M
COP 축소함 -17K -$2.9M
GOOG 축소함 -1K +$2.6M
EQT 축소함 -4K -$2.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SA 2026년 6월 30일 658,050 $18,649,136 30.1%
KW 2026년 3월 31일 894,821 $8,652,915 더 이상 추적하지 않음
CRI 2025년 3월 31일 136,340 $7,388,240 -12.5%
ATKR 2025년 9월 30일 42,196 $2,976,928 49.0%
CTRA 2026년 6월 30일 49,090 $1,725,023 더 이상 추적하지 않음
SEI 2026년 6월 30일 14,868 $840,191 -29.2%
VTLE 2025년 12월 31일 34,588 $584,191 더 이상 추적하지 않음
TRS 2025년 9월 30일 19,566 $559,783 -0.7%
TXN 2025년 9월 30일 2,483 $515,520 44.8%
AZZ 2026년 6월 30일 2,351 $294,181 -9.2%
EPD 2025년 9월 30일 8,800 $272,888 22.7%
ET 2025년 9월 30일 14,797 $268,270 23.7%
ALKT 2025년 3월 31일 6,088 $223,308 -23.9%
KMI 2025년 9월 30일 7,500 $220,500 13.5%
SM 2026년 6월 30일 7,003 $218,354 45.2%
AAPL 2025년 3월 31일 837 $209,602 43.0%
MPLX 2025년 9월 30일 3,990 $205,525 17.6%
URA 2025년 3월 31일 7,206 $192,968 더 이상 추적하지 않음
IWR 2026년 3월 31일 1,804 $173,670 더 이상 추적하지 않음
VRN 2025년 6월 30일 14,035 $92,912 더 이상 추적하지 않음
BOOM 2025년 12월 31일 10,209 $86,266 6.2%
IVV 2026년 6월 30일 116 $75,949 더 이상 추적하지 않음
KGEI 2025년 3월 31일 11,391 $60,600 -26.9%
IWF 2026년 6월 30일 141 $60,122 더 이상 추적하지 않음
IWB 2026년 6월 30일 161 $57,406 더 이상 추적하지 않음
IWS 2026년 6월 30일 368 $53,632 더 이상 추적하지 않음
IWD 2026년 6월 30일 247 $52,776 더 이상 추적하지 않음
BIZD 2025년 9월 30일 3,000 $48,840 더 이상 추적하지 않음
ILF 2026년 6월 30일 1,300 $46,176 더 이상 추적하지 않음
FXI 2026년 3월 31일 710 $27,186 더 이상 추적하지 않음
PXE 2025년 3월 31일 900 $26,640 더 이상 추적하지 않음
EU 2026년 6월 30일 10,000 $18,000 -18.7%
IVW 2026년 6월 30일 135 $15,270 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2025년 3월 31일 750 $13,665
PFFD 2025년 3월 31일 600 $11,706 더 이상 추적하지 않음
IJH 2026년 6월 30일 107 $7,226 더 이상 추적하지 않음
EFAS 2026년 3월 31일 325 $6,307
EFAS 2025년 3월 31일 325 $4,530
IJK 2026년 6월 30일 41 $4,125 더 이상 추적하지 않음
IVE 2026년 6월 30일 18 $3,801 더 이상 추적하지 않음
IJR 2026년 6월 30일 26 $3,182 더 이상 추적하지 않음
IJS 2026년 6월 30일 26 $3,080 더 이상 추적하지 않음
IWN 2026년 6월 30일 15 $2,844 더 이상 추적하지 않음
IJT 2026년 6월 30일 17 $2,460
DTCR 2025년 3월 31일 100 $1,655
SIL 2025년 3월 31일 50 $1,588 더 이상 추적하지 않음
IJJ 2026년 3월 31일 12 $1,579 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 5 $1,305 더 이상 추적하지 않음
PFXF 2025년 6월 30일 50 $838 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 9월 30일 2 $560 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 9월 30일 22 $538 더 이상 추적하지 않음
EFA 2026년 3월 31일 3 $316 더 이상 추적하지 않음
VOE 2025년 9월 30일 1 $164 더 이상 추적하지 않음