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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.45%▼ -3.17%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.12%▼ -3.56%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$6.9M
분기 종료 7월 2026 +$4.5M
지난 12개월 +$175.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 527 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 1.53 ≈$5.2M 5,270,955 825252885 0.3434 OTHER USD
NTT Finance Corp NTT 0.84 ≈$2.9M 500,000,000 BM6012231 32.57 OTHER USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0.69 ≈$2.3M 3,285,000 89117GRJ8 0.214 OTHER USD
Royal Bank of Canada RY 0.68 ≈$2.3M 3,250,000 780086XL3 0.2117 OTHER USD
ENEL Finance International NV ENELIM 0.65 ≈$2.2M 1,850,000 EH9717404 0.1205 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0.55 ≈$1.9M 2,650,000 06368LB88 0.1726 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0.55 ≈$1.9M 2,600,000 06368LNK8 0.1694 OTHER USD
Bank of Nova Scotia/The BNS 0.54 ≈$1.8M 2,600,000 064164QM1 0.1694 OTHER USD
Norway Government Bond NGB 0.54 ≈$1.8M 18,570,000 AS2564498 1.21 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0.54 ≈$1.8M 2,600,000 06368L5G7 0.1694 OTHER USD
NTT Finance Corp NTT 0.54 ≈$1.8M 300,000,000 BM6012215 19.54 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0.51 ≈$1.7M 1,282,000 EC5705628 0.08352 OTHER USD
Cooperatieve Rabobank UA RABOBK 0.49 ≈$1.7M 1,300,000 EK2758630 0.08469 OTHER USD
Sweden Government Bond SGB 0.49 ≈$1.7M 17,900,000 AS7837154 1.166 OTHER USD
National Bank of Canada NACN 0.49 ≈$1.7M 2,300,000 63306AHP4 0.1498 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0.48 ≈$1.6M 1,300,000 EH8827261 0.08469 OTHER USD
THFC Funding No 3 PLC HOUSFN 0.47 ≈$1.6M 1,400,000 EI8353019 0.09121 OTHER USD
Heathrow Funding Ltd HTHROW 0.46 ≈$1.6M 1,150,000 EH5177629 0.07492 OTHER USD
Sweden Government Bond SGB 0.45 ≈$1.5M 16,000,000 AM2163666 1.042 OTHER USD
Lloyds Bank PLC LLOYDS 0.45 ≈$1.5M 1,160,000 EI4077158 0.07557 OTHER USD
Rogers Communications Inc RCICN 0.45 ≈$1.5M 1,920,000 775109CT6 0.1251 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0.44 ≈$1.5M 1,150,000 EG9493362 0.07492 OTHER USD
BNP Paribas SA BNP 0.42 ≈$1.4M 1,100,000 ZM3222670 0.07166 OTHER USD
National Bank of Canada NACN 0.41 ≈$1.4M 1,950,000 63306AHT6 0.127 OTHER USD
Engie SA ENGIFP 0.41 ≈$1.4M 1,450,000 EI4151326 0.09446 OTHER USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0.41 ≈$1.4M 1,941,000 89117GX51 0.1264 OTHER USD
BNP Paribas SA BNP 0.41 ≈$1.4M 1,300,000 BN3635164 0.08469 OTHER USD
Credit Agricole SA/London ACAFP 0.41 ≈$1.4M 1,300,000 AX3944086 0.08469 OTHER USD
Intesa Sanpaolo SpA ISPIM 0.40 ≈$1.4M 1,000,000 ZK7619123 0.06515 OTHER USD
HSBC Holdings PLC HSBC 0.39 ≈$1.3M 1,000,000 EH2905378 0.06515 OTHER USD
Federation des Caisses Desjardins du Quebec CCDJ 0.39 ≈$1.3M 1,950,000 31430XMW9 0.127 OTHER USD
BHP Billiton Finance Ltd BHP 0.39 ≈$1.3M 1,300,000 EJ3722414 0.08469 OTHER USD
Westpac Banking Corp WSTP 0.39 ≈$1.3M 1,950,000 YI7312212 0.127 OTHER USD
Vattenfall AB VATFAL 0.38 ≈$1.3M 950,000 EH7785197 0.06189 OTHER USD
Credit Agricole SA ACAFP 0.38 ≈$1.3M 1,400,000 ZP3171193 0.09121 OTHER USD
BPCE SA BPCEGP 0.38 ≈$1.3M 1,000,000 EK1705079 0.06515 OTHER USD
Westpac Banking Corp WSTP 0.38 ≈$1.3M 1,900,000 ZB9054022 0.1238 OTHER USD
Norway Government Bond NGB 0.38 ≈$1.3M 13,800,000 AX3516264 0.899 OTHER USD
Commonwealth Bank of Australia CBAAU 0.38 ≈$1.3M 1,930,000 DC6930614 0.1257 OTHER USD
Banque Federative du Credit Mutuel SA BFCM 0.38 ≈$1.3M 1,000,000 YI0679922 0.06515 OTHER USD
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada BCECN 0.38 ≈$1.3M 1,700,000 07813ZCK8 0.1107 OTHER USD
ABN AMRO Bank NV ABNANV 0.37 ≈$1.3M 1,000,000 DC0409458 0.06515 OTHER USD
Orsted AS ORSTED 0.37 ≈$1.3M 1,000,000 EI9440732 0.06515 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0.36 ≈$1.2M 900,000 EH6872624 0.05863 OTHER USD
National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC NGGLN 0.36 ≈$1.2M 925,000 EI6738104 0.06026 OTHER USD
Royal Bank of Canada RY 0.35 ≈$1.2M 1,650,000 780086ZH0 0.1075 OTHER USD
Heathrow Funding Ltd HTHROW 0.35 ≈$1.2M 1,000,000 EI6661454 0.06515 OTHER USD
Federation des Caisses Desjardins du Quebec CCDJ 0.35 ≈$1.2M 1,650,000 31430WF90 0.1075 OTHER USD
TransCanada PipeLines Ltd TRPCN 0.35 ≈$1.2M 1,650,000 89353ZCN6 0.1075 OTHER USD
BG Energy Capital PLC BGGRP 0.35 ≈$1.2M 950,000 EI8604791 0.06189 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 7.1%
Health Care 1.3%
Consumer Discretionary 0.8%
Communication Services 0.6%
Materials 0.4%
Industrials 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Technology 0.1%
기타/미분류 89.1%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 ABESM — Abertis Infraestructuras SA AX7293555 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ABNANV — ABN AMRO Bank NV BP7909644 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ABNANV — ABN AMRO Bank NV BT5119214 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ABNANV — ABN AMRO Bank NV DC0409458 주/주: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026년 10월 1일 매도함 ABNANV DC9376740 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 ABNANV — ABN AMRO Bank NV DH6809627 주/주: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026년 10월 1일 매도함 ABNANV YO9491110 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ABNANV YS5949104 포지션 매도 — 0.03257 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 ABNANV — ABN AMRO Bank NV ZF2350188 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 매도함 ABNANV ZK1826526 포지션 매도 — 0.02606 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 ABNANV — ABN AMRO Bank NV ZN3731470 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ACAFP — Credit Agricole SA/London AX3944086 주/주: 0.05212 → 0.08469 (62.5%)
2026년 10월 1일 증가함 ACAFP — Credit Agricole Assurances SA BK4148171 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 매도함 ACAFP BP0675150 포지션 매도 — 0.07166 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 ACAFP BU6272118 포지션 매도 — 0.03909 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 ACAFP — Credit Agricole SA BY5264928 주/주: 0.03909 → 0.07166 (83.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ACAFP — Credit Agricole SA YI7971850 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 ACAFP — Credit Agricole SA YO7066948 주/주: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026년 10월 1일 증가함 ACAFP — Credit Agricole SA YV9219580 주/주: 0.02606 → 0.03909 (50.0%)
2026년 10월 1일 증가함 ACAFP — Credit Agricole SA ZF3441911 주/주: 0.03909 → 0.05212 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ACAFP — Credit Agricole SA ZG2586532 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 ACAFP — Credit Agricole SA ZM3823394 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 매도함 ACAFP ZM4792853 포지션 매도 — 0.06515 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 ACAFP — Credit Agricole SA ZN5376936 주/주: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026년 10월 1일 증가함 ACAFP — Credit Agricole SA ZP3171193 주/주: 0.05863 → 0.09121 (55.6%)
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05702 → 0.3434 (502.2%)
2026년 10월 1일 증가함 AIRFP — Airbus SE BH4727377 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 AIRFP — Airbus SE BJ8145242 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ALSFR — Action Logement Services BR6667801 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ALSFR — Action Logement Services YK3429221 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ALSFR — Action Logement Services ZH1071286 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ALVGR — Allianz Finance II BV EJ5793009 주/주: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 AMPRIO — Amprion GmbH BY9995865 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 AMPRIO — Amprion GmbH DC7997182 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ANZ — Australia & New Zealand Banking Group Ltd ZF5487425 주/주: 0.07492 → 0.08795 (17.4%)
2026년 10월 1일 증가함 APAAU — APA Infrastructure Ltd EK8055262 주/주: 0.04228 → 0.05205 (23.1%)
2026년 10월 1일 증가함 ASBBNK — ASB Bank Ltd YL6354366 주/주: 0.09121 → 0.1042 (14.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ATIM — ASTM SpA BS4792906 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA BM8534356 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA BN4840177 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 AWLN — Anglian Water Services Financing PLC YV5650028 주/주: 0.05212 → 0.05863 (12.5%)
2026년 10월 1일 증가함 AWLN — Anglian Water Services Financing PLC ZD3728866 주/주: 0.03909 → 0.04886 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 AWLN — Anglian Water Services Financing PLC ZK9552744 주/주: 0.03928 → 0.0458 (16.6%)
2026년 10월 1일 매도함 AYVFP ZF3449146 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 AYVFP — Ayvens SA ZH1289110 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 매도함 BASGR BV0727362 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 BATSLN — BAT International Finance PLC AO7043042 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BATSLN — BAT International Finance PLC EI0493037 주/주: 0.03746 → 0.04397 (17.4%)
2026년 10월 1일 증가함 BAYNGR — Bayer Capital Corp BV AT1823240 주/주: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BAYNGR — Bayer AG BN3908918 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BAYNGR — Bayer AG ZK7501719 주/주: 0.02606 → 0.03909 (50.0%)
2026년 10월 1일 매도함 BBVASM BZ5374294 포지션 매도 — 0.02606 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA DC7995160 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA DM3406715 주/주: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026년 10월 1일 증가함 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA YL4782733 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ZD7940327 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA AX5438913 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BN4539316 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BP7934204 주/주: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BT4287806 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA DC0408864 주/주: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YI0679922 주/주: 0.05863 → 0.06515 (11.1%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YR8790838 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YU3714323 주/주: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZD3102005 주/주: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZH8427671 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 매도함 BFCM ZK6226185 포지션 매도 — 0.03257 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZK8575902 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZL4171530 주/주: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZM2632598 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 매도함 BFCM ZM4992768 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZN5942406 주/주: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BGGRP — BG Energy Capital PLC EI8604791 주/주: 0.05537 → 0.06189 (11.8%)
2026년 10월 1일 증가함 BHP — BHP Billiton Finance Ltd EJ3722414 주/주: 0.07492 → 0.08469 (13.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BLNFND — Blend Funding PLC AU4140540 주/주: 0.03909 → 0.05212 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BLNFND — Blend Funding PLC AX9449965 주/주: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026년 10월 1일 매도함 BMW AX0035847 포지션 매도 — 0.03257 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 BMW — BMW Finance NV YI1978299 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 매도함 BMW YO4690997 포지션 매도 — 0.02606 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 BMW — BMW International Investment BV YS6718268 주/주: 0.01629 → 0.02606 (60.0%)
2026년 10월 1일 매도함 BNFP QZ9814067 포지션 매도 — 0.03257 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 BNP — BNP Paribas SA BM7804792 주/주: 0.03909 → 0.05212 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BNP — BNP Paribas SA BN3635164 주/주: 0.07166 → 0.08469 (18.2%)
2026년 10월 1일 증가함 BNP — BNP Paribas SA BR3179099 주/주: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BNP — BNP Paribas SA BV6624860 주/주: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BNP — BNP Paribas SA BY6594786 주/주: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BNP — BNP Paribas SA DL9064593 주/주: 0.01303 → 0.02606 (100.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BNP — BNP Paribas SA ZF8592726 주/주: 0.03257 → 0.03909 (20.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BNP — BNP Paribas SA ZM3222670 주/주: 0.06515 → 0.07166 (10.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BNP — BNP Paribas SA ZS7766299 주/주: 0.02606 → 0.03909 (50.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BNS — Bank of Nova Scotia/The ZB3434600 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BPCEGP — BPCE SA BO1994330 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BPCEGP — BPCE SA EK1705079 주/주: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026년 10월 1일 매도함 BPCEGP QZ6459619 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 BPCEGP — BPCE SA ZF0828516 주/주: 0.01303 → 0.02606 (100.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BPCEGP — BPCE SA ZF3622833 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BPCEGP — BPCE SA ZM1819618 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 BPCEGP — BPCE SA ZM1819626 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 BPLN — BP Capital Markets PLC BH5287462 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 매도함 BRITEL AQ0264905 포지션 매도 — 0.03583 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 BRITEL — British Telecommunications Ltd EG5684642 주/주: 0.03583 → 0.04235 (18.2%)
2026년 10월 1일 증가함 BZLNZ — Bank of New Zealand ZI4147552 주/주: 0.0684 → 0.08469 (23.8%)
2026년 10월 1일 매도함 CABKSM BY7751344 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 CABKSM — CaixaBank SA YN5385904 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 CABKSM — CaixaBank SA ZI6394046 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 매도함 CADEPO DK6848586 포지션 매도 — 0.09121 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CADEPO YN1170086 포지션 매도 — 0.1303 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CADEPO YR2881906 포지션 매도 — 0.03257 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 CADEPO ZB1807765 포지션 매도 — 0.02606 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 CAPFP — Capgemini SE BH6823505 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 CAPFP — Capgemini SE YK2152329 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 CAPFP — Capgemini SE YK2152337 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520162 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520188 주/주: 0.0228 → 0.02932 (28.6%)
2026년 10월 1일 증가함 CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520204 주/주: 0.03257 → 0.04235 (30.0%)
2026년 10월 1일 증가함 CBAAU — Commonwealth Bank of Australia DC6930614 주/주: 0.1127 → 0.1257 (11.6%)
2026년 10월 1일 매도함 CBAAU ZI2833328 포지션 매도 — 0.07166 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 CCEP — CCEP Finance Ireland DAC BP1765349 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 CDTFIN — Cadent Finance PLC QZ5429639 주/주: 0.05212 → 0.05863 (12.5%)
2026년 10월 1일 증가함 CDTFIN — Cadent Finance PLC QZ5429688 주/주: 0.05863 → 0.0684 (16.7%)
2026년 10월 1일 매도함 CFRVX AR7772213 포지션 매도 — 0.02606 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 CFRVX — Richemont International Holding SA AR7772221 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 CLNXSM — Cellnex Finance Co SA BN9906411 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 매도함 CLNXSM BP7729000 포지션 매도 — 0.02606 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 CLNXSM — Cellnex Telecom SA ZO9508185 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 CNALN — Centrica PLC EJ3439845 주/주: 0.03909 → 0.0456 (16.7%)
2026년 10월 1일 증가함 COMFIN — Community Finance Co 1 PLC EI7351196 주/주: 0.03257 → 0.05212 (60.0%)
2026년 10월 1일 신규 CONPLS — Connect Plus M25 Issuer PLC AT6477711 신규 포지션 — 0.05873 주/주
2026년 10월 1일 매도함 DBHNGR AW5996979 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 DBHNGR — Deutsche Bahn AG BQ2152438 주/주: 0.01961 → 0.02612 (33.2%)
2026년 10월 1일 증가함 DBOERS — Deutsche Boerse AG ZH0443791 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 DBSSP — DBS Bank Ltd/Australia YI8851119 주/주: 0.07166 → 0.08795 (22.7%)
2026년 10월 1일 증가함 DGELN — Diageo Finance PLC BV7390149 주/주: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026년 10월 1일 증가함 DGELN — Diageo Finance PLC YV4271578 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA AQ7115290 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 매도함 DGFP AW6615644 포지션 매도 — 0.03257 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA AX2611249 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 매도함 DSVDC YU7464834 포지션 매도 — 0.02606 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 DSVDC — DSV Finance BV YU7464842 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 DSYFP — Dassault Systemes SE DL6379531 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 매도함 DSYFP ZR5213734 포지션 매도 — 0.02606 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 DT AS7502212 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 DT AX6445446 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 EDPPL — EDP Finance BV BV2249175 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 매도함 EFFP YV4787730 포지션 매도 — 0.02606 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 EFFP — EssilorLuxottica SA ZQ7076404 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 EJRAIL — East Japan Railway Co YV4539685 주/주: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ENBW — EnBW International Finance BV YT2193811 주/주: 0.01993 → 0.02645 (32.7%)
2026년 10월 1일 증가함 ENELIM — ENEL Finance International NV BP9829816 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 매도함 ENELIM BY8968863 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 ENELIM — Enel SpA DK9030794 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 ENELIM — Enel SpA DK9030802 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 ENELIM — Enel SpA EG5612957 주/주: 0.03707 → 0.04684 (26.4%)
2026년 10월 1일 증가함 ENELIM — ENEL Finance International NV EH9717404 주/주: 0.101 → 0.1205 (19.4%)
2026년 10월 1일 증가함 ENELIM — ENEL Finance International NV ZF3624193 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 매도함 ENFP BW6395659 포지션 매도 — 0.01954 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 ENFP — Bouygues SA BZ9175267 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 ENFP — Bouygues SA BZ9175283 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ENGIFP — Engie SA EI4151326 주/주: 0.08143 → 0.09446 (16.0%)
2026년 10월 1일 증가함 ENGIFP — Engie SA ZL8690907 주/주: 0.0456 → 0.05863 (28.6%)
2026년 10월 1일 증가함 ENGIFP — Engie SA ZQ1735765 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ENIIM — Eni SpA DK8530752 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 매도함 ENIIM EK0407552 포지션 매도 — 0.02117 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 ENIIM — Eni SpA ZF2095510 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ENIIM — Eni SpA ZK6524399 주/주: 0.02606 → 0.03257 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 ENIIM — Eni SpA ZP5396533 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 매도함 EOANGR AQ9163165 포지션 매도 — 0.0228 주/주 보유
2026년 10월 1일 매도함 EOANGR EC5568042 포지션 매도 — 0.05212 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 EOANGR — E.ON International Finance BV EC5705628 주/주: 0.06723 → 0.08352 (24.2%)
2026년 10월 1일 증가함 EOANGR — E.ON International Finance BV EG9493362 주/주: 0.0684 → 0.07492 (9.5%)
2026년 10월 1일 증가함 EOANGR — E.ON International Finance BV EH6872624 주/주: 0.04886 → 0.05863 (20.0%)
2026년 10월 1일 증가함 EOANGR — E.ON International Finance BV EH8827261 주/주: 0.07492 → 0.08469 (13.0%)
2026년 10월 1일 증가함 EOANGR — E.ON International Finance BV EI9636396 주/주: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026년 10월 1일 증가함 EOANGR — E.ON SE ZD8242038 주/주: 0.02248 → 0.02899 (29.0%)
2026년 10월 1일 증가함 EQNR — Equinor ASA BJ5707697 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 매도함 EQNR EH7469180 포지션 매도 — 0.05863 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 EQNR — Equinor ASA EK7473698 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 ESBIRE — NIE Finance PLC YI4444430 주/주: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026년 10월 1일 축소함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: 0.001402 → 0.0003438 (-75.5%)
2026년 10월 1일 매도함 EZJLN BO2492011 포지션 매도 — 0.02606 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 FRLBP — La Banque Postale SA ZK3694633 주/주: 0.01303 → 0.02606 (100.0%)
2026년 10월 1일 증가함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.0004507 → 0.002487 (451.7%)
2026년 10월 1일 증가함 GLCCUK — DWR Cymru Financing UK PLC YV5074260 주/주: 0.03909 → 0.05212 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC BJ2580659 주/주: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026년 10월 1일 매도함 GSK EC4936216 포지션 매도 — 0.0456 주/주 보유
2026년 10월 1일 증가함 GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC EH2397139 주/주: 0.0456 → 0.05212 (14.3%)
2026년 10월 1일 증가함 GYCGR — Grand City Properties SA BN3335799 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 HBRLN — Wintershall Dea Finance BV ZR6354826 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 HBRLN — Wintershall Dea Finance BV ZR6354867 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 HESLAN — Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale YR8789756 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 HITTFP — Abertis France SAS BT4316647 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 HNDA — Honda Motor Co Ltd DM5297526 주/주: 0.01954 → 0.03257 (66.7%)
2026년 10월 1일 증가함 HOLNSW — Holcim Finance Luxembourg SA BR2429784 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)
2026년 10월 1일 증가함 HOUSFN — THFC Funding No 3 PLC EI8353019 주/주: 0.07166 → 0.09121 (27.3%)
2026년 10월 1일 증가함 HSBC — HSBC Holdings PLC EH2905378 주/주: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 HSRF — High Speed Rail Finance 1 PLC EJ5315316 주/주: 0.04235 → 0.05212 (23.1%)
2026년 10월 1일 증가함 HTHROW — Heathrow Funding Ltd EH5177629 주/주: 0.0684 → 0.07492 (9.5%)
2026년 10월 1일 증가함 HTHROW — Heathrow Funding Ltd EI6661454 주/주: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 HTHROW — Heathrow Funding Ltd EJ9027123 주/주: 0.05212 → 0.06515 (25.0%)
2026년 10월 1일 증가함 IBESM — Iberdrola Finanzas SA BV0733972 주/주: 0.01954 → 0.02606 (33.3%)

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배당금 195건의 결제

08
3.60%TTM 수익률
$0.80TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0670
2026년 8월 24일$0.0670
2026년 7월 20일$0.0670
2026년 6월 22일$0.0680
2026년 5월 18일$0.0660
2026년 4월 20일$0.0630
2026년 3월 23일$0.0600
2026년 2월 23일$0.0630
2026년 1월 20일$0.0630
2025년 12월 22일$0.0790
2025년 11월 24일$0.0710
2025년 10월 20일$0.0660
2025년 9월 22일$0.0630
2025년 8월 18일$0.0650
2025년 7월 21일$0.0620
2025년 6월 23일$0.0630
2025년 5월 19일$0.0600
2025년 4월 21일$0.0580
2025년 3월 24일$0.0580
2025년 2월 24일$0.0560
2025년 1월 21일$0.0580
2024년 12월 23일$0.0580
2024년 11월 18일$0.0580
2024년 10월 21일$0.0600
2024년 9월 23일$0.0600
2024년 8월 19일$0.0590
2024년 7월 22일$0.0580
2024년 6월 24일$0.0570
2024년 5월 20일$0.0560
2024년 4월 22일$0.0550
2024년 3월 18일$0.0560
2024년 2월 20일$0.0550
2024년 1월 22일$0.0550
2023년 12월 18일$0.0530
2023년 11월 20일$0.0430
2023년 10월 23일$0.0430
2023년 9월 18일$0.0430
2023년 8월 21일$0.0430
2023년 7월 24일$0.0460
2023년 6월 20일$0.0440
2023년 5월 22일$0.0430
2023년 4월 24일$0.0410
2023년 3월 20일$0.0410
2023년 2월 21일$0.0400
2023년 1월 23일$0.0380
2022년 12월 19일$0.0330
2022년 11월 21일$0.0330
2022년 10월 24일$0.0320
2022년 9월 19일$0.0310
2022년 8월 22일$0.0310

기관 투자자 (13F) 67개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tanager Wealth Management LLP $104,211,695 32.18% 4,499,641 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $66,409,901 20.51% 1,247,916 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $51,440,012 15.89% 2,221,653 주식 2026년 6월 30일
Checchi Capital Advisers, LLC $19,324,588 5.97% 834,395 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11,285,146 3.49% 487,269 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,674,623 3.30% 460,908 주식 2026년 6월 30일
Urban Financial Advisory Corp $8,702,514 2.69% 375,756 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $7,331,113 2.26% 316,541 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $6,830,929 2.11% 294,945 주식 2026년 6월 30일
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $3,624,818 1.12% 156,512 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,065,891 0.95% 132,380 주식 2026년 6월 30일
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $2,781,516 0.86% 120,100 주식 2026년 6월 30일
Rathbones Group PLC $2,640,819 0.82% 114,025 주식 2026년 6월 30일
Bristlecone Value Partners, LLC $2,336,045 0.72% 100,865 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,755,519 0.54% 75,800 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1,614,924 0.50% 69,729 주식 2026년 6월 30일
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1,524,368 0.47% 65,819 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,408,175 0.43% 61,039 주식 2026년 6월 30일
Climber Capital SA $1,391,361 0.43% 60,195 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,015,497 0.31% 43,847 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $947,401 0.29% 40,907 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $926,600 0.29% 40,009 주식 2026년 6월 30일
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $830,207 0.26% 35,847 주식 2026년 6월 30일
VERITY Wealth Advisors $828,896 0.26% 35,790 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $766,586 0.24% 33,186 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $719,280 0.22% 31,057 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $708,696 0.22% 30,600 주식 2026년 6월 30일
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $650,704 0.20% 28,096 주식 2026년 6월 30일
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $593,614 0.18% 25,631 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $541,895 0.17% 23,404 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $539,489 0.17% 23,294 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $526,185 0.16% 22,720 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $520,289 0.16% 22,465 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $472,000 0.15% 20,359 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $464,806 0.14% 20,069 주식 2026년 6월 30일
Pacifica Partners Inc. $401,425 0.12% 17,315 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Strategies, LLC $391,038 0.12% 16,928 주식 2026년 3월 31일
Cetera Investment Advisers $388,991 0.12% 16,796 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $358,227 0.11% 15,468 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $286,843 0.09% 12,385 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $281,482 0.09% 12,153 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $277,503 0.09% 11,982 주식 2026년 6월 30일
Factor Wealth Management LTD $267,445 0.08% 11,548 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $262,380 0.08% 11,329 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $246,029 0.08% 10,623 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $223,341 0.07% 9,643 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $206,009 0.06% 8,895 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $205,568 0.06% 8,876 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $139,747 0.04% 6,034 주식 2026년 6월 30일
FIRST UNITED BANK & TRUST $105,586 0.03% 4,559 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $94,678 0.03% 4,088 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $75,918 0.02% 3,278 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $45,232 0.01% 1,953 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $43,425 0.01% 1,875 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $25,014 0.01% 1,080 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $23,160 0.01% 1,000 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $15,570 0.00% 672 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $11,511 0.00% 497 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $11,047 0.00% 477 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $973 0.00% 42 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $477 0.00% 20,621 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $450 0.00% 19,439 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $244 0.00% 10,569 주식 2026년 6월 30일
LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA $239 0.00% 10,330 주식 2026년 3월 31일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $116 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
Forum Finance Group S.A. $105 0.00% 5,600 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors, Ltd. LLC $6 0.00% 238 주식 2026년 6월 30일

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