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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.34%▼ -3.34%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.60%▼ -3.12%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$3.1M
분기 종료 6월 2026 +$16.4M
지난 12개월 +$26.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 246 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BofA Securities, Inc. · $4.8M 2.16 4,800,000 RA US
JPMORGAN CHASE & CO 48128AAJ2 $3.7M 1.66 3,600,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AR4 $3.5M 1.59 3,400,000 DBT CA
BANK OF AMERICA CORP 060505FL3 $3.5M 1.55 3,418,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAC7 $3.3M 1.49 3,200,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAV5 $3.3M 1.47 3,200,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QJ3 $3.2M 1.42 3,100,000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBC8 $2.8M 1.27 2,815,000 DBT CA
BARCLAYS PLC 06738EBX2 $2.5M 1.14 2,400,000 DBT GB
NATWEST GROUP PLC 639057AQ1 $2.4M 1.09 2,200,000 DBT GB
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDB3 $2.4M 1.08 2,300,000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDW5 $2.4M 1.07 2,300,000 DBT GB
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $2.4M 1.06 2,300,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PNF7 $2.3M 1.05 2,300,000 DBT CA
METLIFE CAPITAL TRUST IV 591560AA5 $2.3M 1.04 2,100,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAM2 $2.3M 1.02 2,200,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAQ2 $2.1M 0.95 1,800,000 DBT ES
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA79 $2.1M 0.94 2,000,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UEA3 $2.0M 0.90 2,000,000 DBT US
NIPPON LIFE INSURANCE 654579AP6 $2.0M 0.90 1,900,000 DBT JP
ELECTRICITE DE FRANCE SA 28504KAA5 $2.0M 0.90 1,715,000 DBT FR
STATE STREET CORP 857477CH4 $2.0M 0.88 1,900,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BP9 $1.9M 0.87 1,900,000 DBT US
COMMERZBANK AG · $1.9M 0.85 1,800,000 DBT DE
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $1.8M 0.82 1,800,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89117F8Z5 $1.8M 0.80 1,728,000 DBT CA
CITIGROUP INC 172967PM7 $1.8M 0.80 1,700,000 DBT US
TRANSCANADA TRUST 89356BAG3 $1.7M 0.77 1,736,000 DBT CA
State Street Global Advisors 857492706 $1.7M 0.77 1,713,645 STIV US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBM5 $1.7M 0.76 1,700,000 DBT US
DNB BANK ASA · $1.7M 0.75 1,600,000 DBT NO
VODAFONE GROUP PLC 92857WBQ2 $1.7M 0.75 1,600,000 DBT GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAV5 $1.6M 0.74 1,533,000 DBT GB
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCF0 $1.6M 0.72 1,600,000 DBT US
TRANSCANADA TRUST 89356BAE8 $1.6M 0.72 1,600,000 DBT CA
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598X7 $1.6M 0.70 1,500,000 DBT CA
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $1.5M 0.70 1,500,000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA · $1.5M 0.69 1,500,000 DBT FR
ING GROEP NV 456837BT9 $1.5M 0.69 1,500,000 DBT NL
CHARLES SCHWAB CORP 808513BJ3 $1.5M 0.69 1,636,000 DBT US
COMPEER FINANCIAL ACA 20453QAC6 $1.5M 0.69 1,500,000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BG8 $1.5M 0.68 1,500,000 DBT US
BANCO MERCANTIL DE NORTE · $1.5M 0.68 1,500,000 DBT KY
ING GROEP NV · $1.5M 0.67 1,400,000 DBT NL
BANK OF MONTREAL 06368LQ58 $1.5M 0.66 1,400,000 DBT CA
SOUTHERN CO 842587EB9 $1.4M 0.65 1,400,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $1.4M 0.64 1,400,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CH0 $1.4M 0.63 1,400,000 DBT US
SIERRA PACIFIC POWER CO 826418BR5 $1.3M 0.58 1,300,000 DBT US
BBVA MEX BANCA GRUPO TX 07336UAB9 $1.3M 0.58 1,200,000 DBT MX

배당금 44건의 결제

08
6.13%TTM 수익률
$2.98TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2500
2026년 9월 1일$0.2500
2026년 8월 3일$0.2500
2026년 7월 1일$0.2500
2026년 6월 1일$0.2500
2026년 5월 1일$0.2500
2026년 4월 1일$0.2500
2026년 3월 2일$0.2500
2026년 2월 2일$0.2500
2025년 12월 31일$0.2500
2025년 12월 1일$0.2400
2025년 11월 3일$0.2400
2025년 10월 1일$0.2400
2025년 9월 2일$0.2400
2025년 8월 1일$0.2400
2025년 7월 1일$0.2400
2025년 6월 2일$0.2400
2025년 5월 1일$0.2400
2025년 4월 1일$0.2400
2025년 3월 3일$0.2400
2025년 2월 3일$0.2500
2024년 12월 31일$0.2400
2024년 12월 2일$0.2500
2024년 11월 1일$0.2500
2024년 10월 1일$0.2500
2024년 9월 3일$0.2600
2024년 8월 1일$0.2550
2024년 7월 1일$0.2300
2024년 6월 3일$0.2500
2024년 5월 1일$0.2300
2024년 4월 1일$0.2300
2024년 3월 1일$0.2300
2024년 2월 1일$0.2200
2023년 12월 28일$0.2700
2023년 12월 1일$0.2500
2023년 11월 1일$0.2500
2023년 10월 2일$0.2230
2023년 9월 1일$0.2200
2023년 8월 1일$0.2000
2023년 7월 3일$0.2200
2023년 6월 1일$0.1250
2023년 5월 1일$0.2100
2023년 4월 3일$0.2500
2023년 3월 1일$0.2200

기관 투자자 (13F) 52개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Allianz Asset Management GmbH $65,400,857 29.91% 1,273,711 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $62,218,556 28.46% 1,211,734 주식 2026년 6월 30일
Allianz Investment Management U.S. LLC $18,648,000 8.53% 360,000 주식 2025년 9월 30일
LPL Financial LLC $17,537,513 8.02% 341,551 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $11,815,563 5.40% 230,113 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $6,537,749 2.99% 127,325 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $6,241,556 2.85% 121,560 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $4,828,838 2.21% 94,044 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $3,256,873 1.49% 63,429 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,156,829 1.44% 61,481 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $2,753,929 1.26% 53,634 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,346,000 1.07% 45,695 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,020,694 0.92% 39,354 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $1,703,221 0.78% 33,171 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,662,349 0.76% 32,375 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $1,187,084 0.54% 23,119 주식 2026년 6월 30일
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $1,029,993 0.47% 20,060 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $888,713 0.41% 17,436 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $707,968 0.32% 13,788 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $690,973 0.32% 13,457 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $536,433 0.25% 10,447 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $474,778 0.22% 9,247 주식 2026년 6월 30일
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $474,033 0.22% 9,232 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $409,439 0.19% 7,974 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $348,387 0.16% 6,785 주식 2026년 6월 30일
Williams & Novak, LLC $347,104 0.16% 6,760 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $310,794 0.14% 6,053 주식 2026년 6월 30일
Vickerman Investment Advisors, Inc. $232,087 0.11% 4,520 주식 2026년 6월 30일
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $203,896 0.09% 3,971 주식 2026년 6월 30일
Birchwood Financial Partners, Inc. $180,813 0.08% 3,521 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $117,486 0.05% 2,288 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $92,000 0.04% 1,787 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $84,198 0.04% 1,640 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $34,000 0.02% 662 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32,965 0.02% 642 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $26,700 0.01% 520 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $13,350 0.01% 260 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $12,909 0.01% 253 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11,912 0.01% 232 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $10,937 0.01% 213 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $10,269 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $10,167 0.00% 198 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $9,962 0.00% 194 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $9,193 0.00% 179 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $7,523 0.00% 147 주식 2026년 6월 30일
Networth Advisors, LLC $5,494 0.00% 107 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $3,799 0.00% 74 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $2,415 0.00% 47 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $1,181 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일
Luminist Capital LLC $1,078 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $550 0.00% 10,718 주식 2026년 6월 30일
Forum Finance Group S.A. $176 0.00% 4,241 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $226.8M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… 레버리지/인버스 $221.0M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M