COZAD ASSET MANAGEMENT INC

CIK 709428 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,822위 · 상위 19.3%
포지션
453
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +21.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
24.43%
상위 25개 보유 비중
43.71%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
93.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.19% 추정 매수 $105,524,573 · 매도 $59,117,489

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% 보유 중

신규 포지션
43
증가함
205
감소
129
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.2%
Industrials
8.8%
Retail
4.3%
Health Care
3.9%
Financial Services
2.2%
Materials
1.5%
Financials
1.5%
Consumer Staples
1.3%
Utilities
1.1%
Energy
0.9%
Telecommunication
0.8%
Real Estate
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.3%
Communication Services
0.2%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
기타/미분류
59.0%

전체 포트폴리오 453 포지션

유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $49,027,353 3.17% 42,474 $34,973,209 상승 ×2
VTI $45,593,586 2.95% 123,213 $5,744,705 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,016,006 2.78% 148,659 $5,026,655 하락 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $42,887,450 2.77% 264,623 $19,872,369 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $42,554,804 2.75% 98,204 $18,717,185 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33,805,443 2.18% 70,786 $9,439,558 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $32,211,902 2.08% 160,987 $3,831,892 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $31,935,930 2.06% 89,364 $5,484,502 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135f101) $28,592,515 1.85% 75,692 $4,738,133 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28,481,499 1.84% 23,746 $8,218,173 상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $25,918,553 1.67% 22,878 $9,329,842 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,367,167 1.57% 102,237 $3,056,772 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: n07059210) $23,320,537 1.51% 11,722 $9,112,244 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23,236,009 1.50% 22,975 $3,848,838 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46137v241) $22,405,228 1.45% 248,671 $3,606,902 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303m102) $21,079,526 1.36% 37,422 $2,483,527 상승 ×3
VOO $20,257,519 1.31% 29,495 $3,356,918 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03831w108) $20,202,684 1.31% 39,211 $5,369,224 상승 ×1
MGC $18,386,761 1.19% 67,196 $2,019,896 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45841n107) $18,166,832 1.17% 208,718 $3,941,919 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17,834,268 1.15% 19,065 $-132,860 상승 ×3
VIG $17,289,900 1.12% 73,070 $1,948,095 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,235,405 1.05% 43,524 $-240,471 하락 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $15,581,371 1.01% 166,361 $4,605,324 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14020w106) $14,187,642 0.92% 287,899 $2,755,726 상승 ×6
VO $13,258,556 0.86% 164,559 $1,421,252 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40412c101) $12,901,170 0.83% 33,089 $-2,276,185 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69374h881) $12,653,058 0.82% 203,425 $-148,611 하락 ×1
GSLC $12,457,084 0.80% 87,794 $1,272,094 하락 ×3
AA Alcoa Corporation Common Stock $12,080,577 0.78% 231,695 $3,054,722 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30212p303) $12,014,078 0.78% 46,952 $3,357,781 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090e103) $11,083,210 0.72% 15,051 $2,678,111 상승 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $11,003,004 0.71% 65,600 $622,796 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92206c730) $10,798,705 0.70% 31,881 $722,071 하락 ×4
SCHD $10,753,479 0.69% 339,120 $125,018 하락 ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $10,724,605 0.69% 133,507 $727,523 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46434v290) $10,398,958 0.67% 116,659 $1,721,144 상승 ×6
IWY $10,184,010 0.66% 35,042 $1,809,181 상승 ×6
SPY SPY $9,857,408 0.64% 13,200 $1,119,855 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33738r506) $9,618,767 0.62% 118,662 $1,710,764 상승 ×6
VB $9,571,805 0.62% 31,578 $1,372,602 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14149y108) $9,455,856 0.61% 39,804 $2,122,695 상승 ×2
VOOG $9,364,139 0.60% 113,340 $1,071,637 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14020g101) $9,300,755 0.60% 197,050 $1,400,721 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57636q104) $9,227,594 0.60% 17,967 $-2,645,577 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,943,791 0.58% 35,015 $3,203,186 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09260d107) $8,674,868 0.56% 73,722 $-813,379 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,528,021 0.55% 8,008 $2,855,955 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 16411r208) $8,427,015 0.54% 35,258 $-1,482,671 상승 ×2
FDL $8,348,883 0.54% 171,576 $132,152 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74762e102) $8,194,055 0.53% 11,380 $1,534,442 하락 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7,984,348 0.52% 77,181 $5,485,658 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46432f396) $7,887,035 0.51% 23,006 $2,384,389 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 42824c109) $7,512,214 0.49% 166,531 $3,604,469 상승 ×1
IJR $7,325,067 0.47% 49,390 $1,077,179 하락 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $7,324,539 0.47% 19,001 $2,083,128 하락 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $7,265,096 0.47% 95,093 $302,275 하락 ×6
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $7,097,888 0.46% 69,417 $74,437 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464a508) $6,852,223 0.44% 112,720 $745,515 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92206c680) $6,529,744 0.42% 51,089 $943,560 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87612g101) $6,330,785 0.41% 23,610 $-47,786 하락 ×2
BRKB $6,307,076 0.41% 12,604 $190,893 하락 ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $6,299,984 0.41% 22,263 $-2,125,328 하락 ×1
IWV $6,220,238 0.40% 14,588 $776,506 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $6,215,514 0.40% 17,591 $1,220,939 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,601,581 0.36% 15,883 $-19,287 하락 ×6
AVDE $5,356,820 0.35% 60,054 $2,196,162 상승 ×5
VUG $5,346,939 0.35% 62,073 $945,262 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74348a467) $5,305,545 0.34% 94,472 $1,224,220 상승 ×1
IJH $5,229,390 0.34% 67,817 $649,718
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31609a404) $5,123,211 0.33% 127,665 $1,149,463 상승 ×4
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $4,927,782 0.32% 102,470 $707,043
SCHB $4,826,745 0.31% 166,669 $331,113 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92204a702) $4,802,791 0.31% 40,184 $1,289,667 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33741x102) $4,783,930 0.31% 110,893 $494,688 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46138e354) $4,669,894 0.30% 62,348 $-64,437 하락 ×2
AVUV $4,635,788 0.30% 37,158 $1,107,797 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,623,903 0.30% 40,826 $-423,411 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: h2906t109) $4,466,802 0.29% 18,804 $342,360 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,438,078 0.29% 17,475 $90,759 하락 ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $4,434,200 0.29% 30,513 $1,587,968 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $4,370,625 0.28% 19,621 $1,193,574 상승 ×1
GSIE $4,265,726 0.28% 93,342 $230,644 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,108,849 0.27% 50,558 $231,592 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46429b697) $4,030,649 0.26% 41,786 $36,381 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00287y109) $3,976,537 0.26% 15,802 $508,768 하락 ×5
IWM $3,920,963 0.25% 13,050 $424,844 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,878,172 0.25% 5,364 $2,464,529 상승 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $3,776,502 0.24% 50,759 $405,297 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,775,241 0.24% 7,530 $-42,964 하락 ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $3,694,363 0.24% 23,148 $659,576 하락 ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,648,958 0.24% 20,319 $-23,722 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,560,836 0.23% 10,878 $340,247 하락 ×2
SPGP $3,413,005 0.22% 27,909 $-239,459 하락 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,354,548 0.22% 45,124 $357,395 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3,300,211 0.21% 8,201 $512,497 상승 ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $3,187,491 0.21% 28,677 $502,685 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43300a203) $3,169,442 0.20% 9,591 $30,424 하락 ×1
VYM $3,162,939 0.20% 20,015 $151,783 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33734h106) $3,157,484 0.20% 65,535 $4,465 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
URI $25,918,553 1.67% ×5 상승
None $23,320,537 1.51% ×4 상승
None $21,079,526 1.36% ×3 상승
VOO $20,257,519 1.31% ×6 상승
COST $17,834,268 1.15% ×3 상승
DAL $15,581,371 1.01% ×6 상승
None $14,187,642 0.92% ×6 상승
VO $13,258,556 0.86% ×6 상승
None $12,014,078 0.78% ×4 상승
TMUS $11,003,004 0.71% ×4 상승
None $10,398,958 0.67% ×6 상승
IWY $10,184,010 0.66% ×6 상승
None $9,618,767 0.62% ×6 상승
VB $9,571,805 0.62% ×6 상승
VOOG $9,364,139 0.60% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FBCG $2,997,779 48,266 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233q108) $1,913,174 13,993 0.12%
CPAY $1,716,341 5,150 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33740f748) $1,111,861 19,784 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69374h386) $1,084,652 10,165 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33939l860) $417,229 4,640 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 108913807) $407,104 5,972 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 61774r841) $396,353 7,816 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33740u802) $395,882 9,684 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33740f730) $379,834 8,061 0.02%
RCL $336,582 1,060 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $320,849 1,433 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849r105) $316,808 1,433 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 16119p108) $312,862 2,200 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 108913815) $311,079 10,331 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 추가 매수 +874 +$35.0M
FLEX 축소함 -87K +$19.9M
LRCX 축소함 -13K +$18.7M
TSM 축소함 -1K +$9.4M
URI 추가 매수 +109 +$9.3M
— 추가 매수 +965 +$9.1M
LLY 추가 매수 +2K +$8.2M
VTI 축소함 -1K +$5.7M
CVS 추가 매수 +42K +$5.5M
— 축소함 -3K +$5.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 14,018 $2,378,357 22.5%
ALE 2025년 12월 31일 33,987 $2,256,737 더 이상 추적하지 않음
GEN 2026년 6월 30일 113,928 $2,145,264 9.8%
GPK 2025년 3월 31일 71,750 $1,948,730 -56.0%
GIS 2025년 9월 30일 36,605 $1,896,518 -21.0%
KD 2026년 3월 31일 59,823 $1,588,899 -5.6%
AZN 2025년 12월 31일 12,953 $993,754 77.6%
ALK 2026년 6월 30일 25,600 $941,568 -22.5%
HON 2026년 6월 30일 2,869 $648,480 -1.2%
ULXXXX 2025년 12월 31일 10,731 $636,134 더 이상 추적하지 않음
MAS 2025년 9월 30일 6,580 $423,457 4.9%
RCL 2025년 6월 30일 1,831 $376,161 -5.9%
MUB 2025년 6월 30일 3,355 $353,751 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 12월 31일 900 $352,476 20.0%
DFS 2025년 6월 30일 2,036 $347,545 더 이상 추적하지 않음
PSIX 2025년 9월 30일 5,131 $331,873 -62.3%
OC 2026년 3월 31일 2,879 $322,189 36.1%
NVO 2026년 3월 31일 6,019 $306,247 26.6%
HEES 2025년 6월 30일 3,194 $302,759 더 이상 추적하지 않음
APD 2026년 6월 30일 1,006 $292,233 5.2%
VLO 2026년 6월 30일 1,158 $286,119 33.8%
AZO 2025년 6월 30일 75 $285,959 -19.1%
RLI 2025년 3월 31일 1,704 $280,870 -19.2%
WFC 2026년 3월 31일 2,997 $279,320 7.0%
DOW 2026년 6월 30일 6,576 $273,890 19.5%
DHR 2026년 3월 31일 1,122 $256,848 13.2%
EIX 2025년 3월 31일 3,205 $255,887 26.5%
QCOM 2026년 3월 31일 1,481 $253,240 25.8%
AVT 2026년 3월 31일 5,254 $252,612 43.4%
RCL 2025년 12월 31일 766 $247,862 5.7%
ELV 2025년 9월 30일 627 $243,901 22.2%
INTC 2025년 3월 31일 11,875 $238,095 300.4%
SAIA 2025년 6월 30일 680 $237,612 30.2%
ADBE 2025년 12월 31일 668 $235,637 -21.8%
FAST 2025년 12월 31일 4,719 $231,395 27.5%
PKIN 2025년 3월 31일 19,470 $228,773 더 이상 추적하지 않음
AWR 2026년 3월 31일 3,110 $225,413 18.4%
RLI 2025년 12월 31일 3,408 $222,270 1.4%
IYW 2025년 3월 31일 1,390 $221,733 더 이상 추적하지 않음
ADSK 2026년 6월 30일 910 $217,854 30.4%
SBUX 2025년 3월 31일 2,349 $214,301 7.4%
PNC 2025년 3월 31일 1,102 $212,521 39.2%
DOW 2025년 12월 31일 9,226 $211,552 39.8%
KMB 2025년 9월 30일 1,637 $211,042 -12.2%
EW 2026년 3월 31일 2,448 $208,692 14.6%
PRU 2025년 3월 31일 1,750 $207,428 8.9%
DTE 2025년 12월 31일 1,439 $203,518 8.0%
CMCSA 2025년 3월 31일 5,379 $201,874 -27.8%
WBA 2025년 3월 31일 12,749 $118,948 더 이상 추적하지 않음