BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO

CIK 1101250 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$366.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,599위 · 상위 48.7%
포지션
246
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
30.91%
상위 25개 보유 비중
49.95%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
60.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.33% 추정 매수 $21,147,187 · 매도 $11,501,330

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
46
감소
91
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.8%
Industrials
7.4%
Financials
7.3%
Healthcare
6.8%
Retail
4.0%
Consumer Staples
3.6%
Energy
3.5%
Communication Services
3.3%
Financial Services
2.8%
Utilities
2.1%
Consumer Discretionary
1.7%
Communications
1.2%
Consumer products
1.2%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.6%
Real Estate
0.5%
기타/미분류
42.7%

전체 포트폴리오 246 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $25,340,893 6.92% 33,934 $3,419,232 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,893,416 4.61% 58,382 $1,959,397 하락 ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $14,613,953 3.99% 203,367 $1,701,485 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,585,562 2.89% 28,378 $-550,262 하락 ×1
IVV $8,766,506 2.39% 11,706 $1,961,364 상승 ×1
IJH $8,119,297 2.22% 105,295 $1,101,309 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,023,420 2.19% 31,592 $28,276 하락 ×1
RSP $7,574,612 2.07% 35,600 $1,618,567 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,884,536 1.88% 50,355 $-1,049,784 상승 ×1
EFA $6,373,557 1.74% 61,355 $857,253 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,285,424 1.72% 17,588 $1,010,423 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,076,312 1.66% 5,066 $1,424,115 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,831,773 1.59% 71,758 $281,720 하락 ×2
IJR $5,760,064 1.57% 38,838 $1,166,312 상승 ×1
SPYG $5,266,735 1.44% 44,262 $1,042,310 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,935,353 1.35% 6,702 $1,186,569 상승 ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $4,401,252 1.20% 28,159 $69,715 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,337,093 1.18% 36,924 $1,416,683 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,192,998 1.15% 37,021 $-411,700 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,191,567 1.14% 16,657 $271,527 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,838,922 1.05% 10,885 $242,181 하락 ×2
VYM $3,743,099 1.02% 23,686 $373,528 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,641,219 0.99% 11,124 $295,149 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,640,045 0.99% 24,823 $-1,721 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,580,194 0.98% 3,362 $1,174,264 하락 ×1
AGG $3,416,196 0.93% 34,514 $37,939 상승 ×3
HDV $3,398,429 0.93% 123,985 $-1,900 상승 ×1
IWM $3,257,779 0.89% 10,843 $758,187 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,138,976 0.86% 66,042 $411,327 하락 ×1
EEM $3,100,888 0.85% 45,328 $791,352 상승 ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,883,847 0.79% 9,167 $248,613 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,740,063 0.75% 15,146 $235,823
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,716,599 0.74% 11,398 $65,738 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,650,038 0.72% 18,979 $1,806,714 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,621,660 0.72% 15,816 $-671,360 하락 ×2
SMH SMH $2,609,786 0.71% 3,979 $1,118,743 상승 ×1
VEU $2,584,944 0.71% 30,865 $238,820 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,521,345 0.69% 2,493 $403,832 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,465,890 0.67% 6,979 $463,320 하락 ×2
IWR $2,414,353 0.66% 21,885 $308,448 상승 ×1
BRKB $2,283,780 0.62% 4,564 $-49,445 하락 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,160,674 0.59% 70,865 $45,126 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,037,320 0.56% 35,755 $294,264
GE GE Aerospace Common Stock $1,986,375 0.54% 5,315 $478,137
IWF $1,980,263 0.54% 15,948 $280,206 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,850,904 0.51% 5,472 $212,370 상승 ×1
IVW $1,827,224 0.50% 13,286 $297,298 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,818,300 0.50% 3,228 $37,831 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,815,817 0.50% 9,075 $-4,396 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,727,027 0.47% 12,755 $-326,994 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,679,843 0.46% 13,271 $-90,597 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,654,566 0.45% 12,876 $101,502 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,634,703 0.45% 2,261 $861,916
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1,582,913 0.43% 9,918 $303,274 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,569,591 0.43% 17,883 $-93,333 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,565,843 0.43% 13,332 $-19,483 하락 ×5
GOVT $1,541,591 0.42% 67,673
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,538,755 0.42% 7,670 $139,517
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,507,567 0.41% 5,361 $-59,242 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,503,821 0.41% 1,280 $386,509
VIG $1,485,737 0.41% 6,279 $418,394 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,456,527 0.40% 1,557 $-97,904 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,441,784 0.39% 6,539 $-421,756 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,387,685 0.38% 7,314 $-35,917 하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,386,748 0.38% 3,742 $156,311 하락 ×1
PAVE $1,377,255 0.38% 23,375 $230,219 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,375,483 0.38% 6,580 $292,612
VWO $1,316,523 0.36% 22,056 $41,538 하락 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,314,881 0.36% 9,611 $25,578 하락 ×2
XLI XLI $1,304,019 0.36% 7,040 $224,471 상승 ×2
VEA $1,300,313 0.36% 18,250 $-46,008 하락 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,250,173 0.34% 29,527 $-281,529 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,226,037 0.33% 8,366 $-66,177 하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,222,680 0.33% 3,551 $84,407
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,205,072 0.33% 16,700 $3,841
FCBC First Community Bankshares, Inc. - Common Stock $1,201,206 0.33% 27,042 $78,422
SO Southern Company (The) Common Stock $1,167,183 0.32% 12,195 $-9,878
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,166,658 0.32% 4,316 $-190,251 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,157,193 0.32% 5,192 $-68,277 하락 ×2
IWD $1,145,967 0.31% 4,727 $135,949
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,140,154 0.31% 6,170 $345,581
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,136,432 0.31% 47,194 $-449,526 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,133,141 0.31% 15,749 $93,864
XMMO $1,123,434 0.31% 6,603 $558,436 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,105,863 0.30% 10,810 $400,991 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,083,366 0.30% 1,519 $266,114
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,068,116 0.29% 20,380 $69,003 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,060,600 0.29% 1,672 $118,762
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $1,041,950 0.28% 10,292 $529,032 상승 ×3
SCHD $1,034,000 0.28% 32,608 $173,027 상승 ×4
HYG $1,022,496 0.28% 12,786 $34,281 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,020,925 0.28% 3,920 $52,371
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,005,983 0.27% 4,492 $82,124 하락 ×2
SPMO $991,048 0.27% 6,135 $610,659 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $990,316 0.27% 10,289 $-99,164 하락 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $969,377 0.26% 14,195 $91,842
V Visa Inc. $966,485 0.26% 2,817 $106,008 하락 ×2
XLK XLK $954,505 0.26% 5,010 $349,810 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $924,606 0.25% 6,459 $78,348
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $905,432 0.25% 7,335 $126,382

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RSP $7,574,612 2.07% ×4 상승
QQQ $4,935,353 1.35% ×5 상승
AGG $3,416,196 0.93% ×3 상승
EEM $3,100,888 0.85% ×5 상승
JSMD $1,041,950 0.28% ×3 상승
SCHD $1,034,000 0.28% ×4 상승
SPMO $991,048 0.27% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GOVT $1,541,591 67,673 0.42%
MBB $845,765 8,948 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $692,523 3,093 0.19%
USIG $687,901 13,412 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $683,800 3,093 0.19%
GLW $358,624 1,404 0.10%
VOO $344,779 502 0.09%
STX $337,750 350 0.09%
HEFA $335,185 7,143 0.09%
MKL $269,515 138 0.07%
BINC $249,924 4,775 0.07%
BLOK $247,702 3,955 0.07%
FPX $247,416 1,200 0.07%
SCHF $220,769 7,970 0.06%
VO $217,861 2,704 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +226 +$3.4M
IVV 추가 매수 +1K +$2.0M
AAPL 축소함 -462 +$2.0M
INTC 축소함 -131 +$1.8M
BHRB 축소함 -4K +$1.7M
RSP 추가 매수 +5K +$1.6M
LLY 추가 매수 +8 +$1.4M
CSCO 축소함 -715 +$1.4M
QQQ 추가 매수 +207 +$1.2M
CAT 축소함 -34 +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CI 2025년 9월 30일 4,974 $1,644,305 -4.0%
ADSK 2025년 12월 31일 5,000 $1,588,350 -16.5%
FDN 2025년 12월 31일 5,093 $1,425,225 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 6,227 $1,407,489 -1.9%
QLD 2025년 12월 31일 10,000 $1,372,000 더 이상 추적하지 않음
BRKA 2025년 3월 31일 2 $1,361,840 더 이상 추적하지 않음
ICE 2025년 12월 31일 7,510 $1,265,284 -0.6%
FISV 2025년 12월 31일 9,455 $1,219,033 -23.3%
CCJ 2025년 12월 31일 14,000 $1,174,040 11.1%
APD 2025년 12월 31일 3,800 $1,036,336 22.9%
EW 2025년 12월 31일 11,263 $875,923 4.8%
FDN 2026년 6월 30일 3,046 $712,855 더 이상 추적하지 않음
BKH 2025년 12월 31일 8,000 $492,720 5.2%
IYJ 2025년 12월 31일 3,200 $466,800 더 이상 추적하지 않음
FPE 2025년 12월 31일 24,475 $446,424 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 12월 31일 1,742 $442,955 더 이상 추적하지 않음
ACWI 2025년 12월 31일 3,182 $439,879
FEZ 2025년 12월 31일 6,580 $408,749 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 9월 30일 1,040 $404,518 23.7%
GOVT 2025년 12월 31일 16,321 $377,341 더 이상 추적하지 않음
PSP 2025년 12월 31일 5,225 $360,629 더 이상 추적하지 않음
FXI 2025년 12월 31일 8,590 $353,392 더 이상 추적하지 않음
HIG 2025년 12월 31일 2,577 $343,746 0.0%
COM 2025년 9월 30일 12,050 $333,303 더 이상 추적하지 않음
ORLY 2025년 12월 31일 2,940 $316,961 -2.6%
SLB 2025년 12월 31일 8,807 $302,696 40.2%
IPO 2025년 12월 31일 6,105 $302,563 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2025년 12월 31일 3,750 $300,787 더 이상 추적하지 않음
VGT 2026년 3월 31일 390 $293,974 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 556 $291,205 24.2%
TSCO 2025년 12월 31일 4,900 $278,663 -30.2%
MTUM 2025년 12월 31일 1,037 $265,938 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 1,319 $261,545 46.7%
VO 2025년 12월 31일 886 $260,253 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2025년 12월 31일 5,000 $256,150 더 이상 추적하지 않음
LYB 2025년 12월 31일 5,135 $251,820 57.9%
VOO 2026년 3월 31일 393 $246,462 더 이상 추적하지 않음
IWS 2025년 12월 31일 1,620 $226,265 더 이상 추적하지 않음
CARR 2025년 9월 30일 3,078 $225,278 2.1%
BLOK 2026년 3월 31일 3,955 $225,000 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 9월 30일 565 $218,587 -22.6%
NSRGY 2025년 12월 31일 2,373 $217,929 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 12월 31일 381 $216,716 0.8%
BLDR 2026년 3월 31일 2,100 $216,069 -14.2%
DD 2026년 6월 30일 4,713 $215,855 3.3%
ADBE 2026년 6월 30일 876 $212,938 33.1%
CARR 2025년 3월 31일 3,078 $210,104 -3.9%
GWW 2025년 9월 30일 201 $209,088 37.1%
FCX 2025년 9월 30일 4,800 $208,080 96.6%
QTUM 2025년 12월 31일 1,935 $203,000
FLOT 2025년 3월 31일 3,985 $202,756 더 이상 추적하지 않음
VMC 2025년 3월 31일 781 $200,897 17.1%
USCI 2025년 12월 31일 2,578 $200,813 더 이상 추적하지 않음
PFXF 2025년 12월 31일 10,720 $190,494 더 이상 추적하지 않음
KHC 2026년 6월 30일 8,343 $187,634 7.9%
KHC 2025년 9월 30일 6,900 $178,158 -2.1%
DOW 2026년 6월 30일 4,230 $176,180 20.0%
DOW 2025년 3월 31일 4,295 $172,358 -5.9%
OTIS 2026년 6월 30일 2,151 $165,799 0.4%
XLG 2026년 3월 31일 2,595 $153,832 더 이상 추적하지 않음
BK 2026년 6월 30일 1,150 $136,425 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2026년 6월 30일 6,209 $119,275 35.1%
TJX 2026년 6월 30일 715 $114,186 -6.8%
BDX 2025년 6월 30일 412 $94,372 39.4%
MSI 2025년 3월 31일 77 $35,592 9.0%
MRSH 2026년 3월 31일 69 $12,801 10.2%
MRSH 2025년 9월 30일 28 $6,121 -5.2%