Wright Wealth LLC

CIK 2046147 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +11.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중65.18%

상위 25개 보유 비중94.06%

1% 초과 포지션21

유효 포지션 수17.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.87% 추정 매수 $6,297,956 · 매도 $1,369,554

신규 포지션3

증가함22

감소18

종료13

포트폴리오 가치 $166.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,104위 · 상위 76.1%

포지션 54

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 7.6%

Real Estate 4.3%

Communication Services 3.0%

Energy 0.7%

Materials 0.7%

Financials 0.5%

Retail 0.4%

Industrials 0.3%

Consumer Staples 0.1%

Utilities 0.1%

기타/미분류 82.3%

전체 포트폴리오 54 포지션

					연속
RSSB Tidal Trust II	$18,929,982	11.37%	615,409	$2,763,637	상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$18,670,187	11.21%	320,794	$794,074	상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,706,089	7.03%	40,455	$1,413,186	하락 ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9,675,030	5.81%	124,968	$684,834	상승 ×2
DGRO iShares Trust	$9,520,574	5.72%	125,618	$1,371,019	상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$9,134,653	5.49%	181,857	$467,812	상승 ×2
FRDM EA Series Trust	$8,206,403	4.93%	112,571	$1,478,444	하락 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$8,133,882	4.88%	114,160	$1,184,446	상승 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,423,842	4.46%	59,505	$920,432	상승 ×2
GCC WisdomTree Trust	$7,143,194	4.29%	315,373	$-89,810	상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$6,925,996	4.16%	10,084	$1,438,294	상승 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$6,814,188	4.09%	304,749	$743,102	상승 ×2
IEFA iShares Trust	$5,324,785	3.20%	55,133	$368,955	상승 ×2
RSSY Tidal Trust II	$4,859,236	2.92%	190,364	$540,711	하락 ×1
RSST Tidal Trust II	$4,647,060	2.79%	142,155	$601,278	하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3,811,394	2.29%	43,370	$562,020	상승 ×2
RSBT Tidal Trust II	$2,695,284	1.62%	141,559	$128,236	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,542,780	1.53%	7,197	$474,917	하락 ×2
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock	$1,995,683	1.20%	39,834	$-109,141	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,945,815	1.17%	5,445	$374,640	하락 ×2
UTG CUSIP: 756158101	$1,824,460	1.10%	44,805	$64,520
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	$1,655,501	0.99%	210,089	$191,391	상승 ×2
NTSX WisdomTree Trust	$1,046,248	0.63%	17,718	$115,423	하락 ×2
SUB iShares Trust	$1,039,147	0.62%	9,760	$105,568	상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$955,296	0.57%	9,338	$62,412	하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$886,414	0.53%	6,483	$-221,538	하락 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$739,674	0.44%	3,126	$101,376	상승 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$645,083	0.39%	16,630	$67,033	상승 ×2
DNN CUSIP: 248356107	$610,571	0.37%	199,533	$-93,780
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$589,521	0.35%	1,801	$59,151	하락 ×2
EFV iShares Trust	$487,241	0.29%	6,365	$3,222	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$402,134	0.24%	1,078	$-8,763	하락 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$396,306	0.24%	4,757	$50,282
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$351,336	0.21%	3,701	$6,069
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$349,167	0.21%	3,083	$-117,346	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$296,303	0.18%	1,481	$70,668	상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$295,788	0.18%	1,158		상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$288,933	0.17%	1,273	$37,248
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$268,961	0.16%	956	$41,007	상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$263,143	0.16%	6,215	$-46,641	상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$253,884	0.15%	3,092		상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$249,425	0.15%	1,047	$31,469
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$237,102	0.14%	6,450	$-6,966
LRGF iShares Trust	$236,949	0.14%	3,133	$471	하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$232,108	0.14%	1,283	$19,977
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$231,604	0.14%	229	$19,260	하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$231,262	0.14%	1,827	$-7,049	상승 ×1
T AT&T Inc.	$230,181	0.14%	11,120	$-95,345	하락 ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$215,110	0.13%	3,826	$-129,387	하락 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$203,300	0.12%	2,000		상승 ×1
IWF iShares Trust	$202,644	0.12%	1,632	$-8,678	상승 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$202,447	0.12%	3,216	$-40,232
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$201,669	0.12%	1,300	$-62,205
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$99,111	0.06%	10,555	$-23,327
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
GLW	$295,788	1,158	0.18%
SHY	$253,884	3,092	0.15%
RKLB	$203,300	2,000	0.12%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
RSSB	추가 매수	+21K	+$2.8M
FRDM	축소함	-11K	+$1.5M
VOO	추가 매수	+900	+$1.4M
AAPL	축소함	-102	+$1.4M
DGRO	추가 매수	+9K	+$1.4M
VEA	추가 매수	+6K	+$1.2M
AVUV	추가 매수	+635	+$920K
VGSH	추가 매수	+15K	+$794K
NLY	추가 매수	+18K	+$743K
AVIV	추가 매수	+5K	+$685K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CCJ	2026년 3월 31일	46,011	$4,209,546	-21.6%
TSLA	2026년 3월 31일	1,652	$742,937	-0.3%
SO	2026년 3월 31일	4,721	$411,688	-13.3%
MGC	2026년 3월 31일	1,575	$395,596
SPGI	2026년 3월 31일	638	$333,412	-9.2%
VTI	2026년 3월 31일	810	$271,650
ORCL	2026년 3월 31일	1,160	$226,164	-3.3%
MDT	2026년 3월 31일	2,340	$224,780	-0.3%
AXP	2026년 3월 31일	567	$209,714	0.1%
KO	2026년 3월 31일	2,937	$205,346	12.6%
HD	2026년 3월 31일	588	$202,383	-14.0%
CRMD	2026년 3월 31일	11,905	$138,455	5.9%
F	2026년 3월 31일	10,541	$138,296	4.9%