BlackDiamond Wealth Management, LLC

CIK 1903059 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$248.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,748위 · 상위 60.9%
포지션
226
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
29.52%
상위 25개 보유 비중
48.29%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
72.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.09% 추정 매수 $31,689,293 · 매도 $20,774,235

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% 보유 중

신규 포지션
39
증가함
113
감소
69
종료
16

풋-명목 노출: 0.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.4%
Communication Services
5.0%
Retail
4.0%
Financials
3.8%
Industrials
3.8%
Healthcare
3.5%
Financial Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.3%
Energy
1.1%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
55.8%

전체 포트폴리오 226 포지션

유형 연속 8분기 추세
USFR $10,142,772 4.08% 201,126 $-4,852,269 하락 ×1
SPYM $9,797,545 3.94% 107,665 $294,657 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,391,398 3.37% 27,222 $1,483,342 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,151,851 3.28% 16,108 $2,327,141 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,635,754 3.07% 35,099 $2,505,374 상승 ×1
ITOT $6,851,434 2.75% 40,429 $1,380,438 상승 ×1
QDPL $5,969,815 2.40% 127,615 $964,522 상승 ×4
CGDV $5,792,722 2.33% 113,117 $1,062,525 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,489,498 2.21% 15,354 $1,384,821 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,233,932 2.10% 18,821 $1,380,104 상승 ×6
DYNF $4,563,179 1.83% 65,235 $943,883 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,820,618 1.54% 9,045 $1,609,471 상승 ×1
RSST $3,336,670 1.34% 98,456 $696,169 상승 ×3
EFG $3,211,329 1.29% 25,493 $656,745 상승 ×2
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $3,127,969 1.26% 62,566 $1,377,022 상승 ×3
CGSD $3,055,728 1.23% 119,062 $230,372 상승 ×2
XLK XLK $3,021,167 1.21% 16,215 $447,603 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,959,142 1.19% 8,225 $528,992 하락 ×4
VWO $2,943,672 1.18% 48,793 $-740,097 하락 ×1
BOXX $2,849,217 1.14% 24,193 $-66,878 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,810,579 1.13% 4,724 $285,768 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,765,812 1.11% 7,773 $688,815 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,758,164 1.11% 2,895 $-186,084 하락 ×1
EFV $2,757,958 1.11% 33,778 $-392,916 하락 ×5
BINC $2,750,901 1.11% 52,922 $683,128 상승 ×4
QUAL $2,629,546 1.06% 11,649 $363,051 하락 ×4
SPIP $2,510,711 1.01% 100,268 $946,964 상승 ×1
ITA ITA $2,510,571 1.01% 9,997 $437,221 상승 ×4
MBSF $2,508,727 1.01% 97,787 $471,566 상승 ×3
JPIB $2,424,016 0.97% 50,553 $464,783 상승 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,403,292 0.97% 83,044 $1,570,852 상승 ×1
CGIE $2,355,960 0.95% 61,820 $87,483 하락 ×1
SPY SPY $2,163,983 0.87% 2,799 $307,465 하락 ×1
PSQO $2,026,574 0.81% 97,572 $236,572 상승 ×1
VOO $1,975,459 0.79% 2,780 $389,204 상승 ×4
GLDM $1,960,864 0.79% 22,588 $-320,793 하락 ×2
SPMO $1,757,634 0.71% 11,820 $387,874 하락 ×1
GRNY $1,748,951 0.70% 62,619 $289,993 상승 ×1
PPI Astoria Real Assets ETF $1,742,123 0.70% 81,145 $116,803 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,698,738 0.68% 5,134 $-97,930 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,666,938 0.67% 3,550 $991,144 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,638,486 0.66% 1,903 $1,043,886 상승 ×2
BRKB $1,618,437 0.65% 3,057 $187,067 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22160K955) $1,524,400 0.61% 1,600 풋 옵션 $727,256 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,489,432 0.60% 1,209 $336,031 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78468R390) $1,455,886 0.58% 59,643 상승 ×1
BAI $1,445,291 0.58% 32,684 $383,606 상승 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1,353,669 0.54% 37,456 $293,738 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,346,071 0.54% 8,424 $-21,558 상승 ×3
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $1,327,834 0.53% 37,446 $-536,234 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,297,736 0.52% 5,233 $200,828 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,294,642 0.52% 4,945 $112,637 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,231,674 0.49% 12,630 $731,058 상승 ×3
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $1,163,861 0.47% 26,530 $-509,894 하락 ×1
AVEM $1,077,176 0.43% 11,725 $-279,227 하락 ×1
IEFA $986,393 0.40% 9,812 $81,757 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $981,017 0.39% 4,654 $228,093
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $970,391 0.39% 16,260 $-347,586 하락 ×1
V Visa Inc. $969,843 0.39% 2,684 $181,259 상승 ×1
ACYN $954,186 0.38% 46,118 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $953,357 0.38% 7,778 $320,528 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $913,378 0.37% 2,981 $364,485 상승 ×2
XHLF $908,028 0.36% 18,088 $361,031 상승 ×1
IOO $897,645 0.36% 6,155 $377,837 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $878,413 0.35% 1,049 $370,946 상승 ×4
DIA $877,606 0.35% 1,628 $465,415 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $877,564 0.35% 11,503 $79,134 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $871,940 0.35% 1,670 $335,671 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $869,953 0.35% 7,722 $-70,061 상승 ×5
SCHX $846,997 0.34% 27,752 $146,826 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $837,249 0.34% 4,778 $284,896 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $821,236 0.33% 5,608 $-4,239 하락 ×1
RISR $809,366 0.33% 22,029 $283,632 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $797,547 0.32% 2,687 $169,178 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $766,591 0.31% 21,159 $-63,050 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $764,785 0.31% 1,358 $105,234 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $760,522 0.31% 3,021 $135,621 상승 ×2
IEMG $759,957 0.31% 9,552 $62,666 하락 ×2
EWY $739,586 0.30% 4,534 $320,983 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $731,514 0.29% 2,672 $-80,421 상승 ×5
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $711,579 0.29% 6,310 $204,901 상승 ×4
EEM $707,225 0.28% 10,852 $289,478 상승 ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $702,691 0.28% 7,242 $187,425 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $689,572 0.28% 7,938 $102,237 상승 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $679,938 0.27% 1,071 $62,912 하락 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $661,016 0.27% 3,802 $64,187 상승 ×2
SPEM $660,076 0.27% 12,626 $-39,901 하락 ×1
FRDM $656,208 0.26% 9,917 $-52,712 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $648,125 0.26% 1,938 $424,152 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $636,551 0.26% 4,008 $5,896 상승 ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $632,034 0.25% 975 $105,024 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $610,042 0.25% 6,970 $80,881 상승 ×1
JAAA $604,716 0.24% 11,958 $200,900 상승 ×1
RSSY $604,011 0.24% 23,539 $80,426
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $598,739 0.24% 2,135 $255,888 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $589,925 0.24% 5,431 $177,705 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $582,091 0.23% 2,791 $356,158 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $580,334 0.23% 3,842 $116,643 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $568,065 0.23% 8,895 $153,855 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $563,182 0.23% 1,606 $13,210 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $8,151,851 3.28% ×5 상승
QDPL $5,969,815 2.40% ×4 상승
CGDV $5,792,722 2.33% ×3 상승
GOOGL $5,489,498 2.21% ×3 상승
AMZN $5,233,932 2.10% ×6 상승
RSST $3,336,670 1.34% ×3 상승
RBIL $3,127,969 1.26% ×3 상승
GOOG $2,765,812 1.11% ×3 상승
BINC $2,750,901 1.11% ×4 상승
ITA $2,510,571 1.01% ×4 상승
MBSF $2,508,727 1.01% ×3 상승
VOO $1,975,459 0.79% ×4 상승
PPI $1,742,123 0.70% ×4 상승
TSLA $1,698,738 0.68% ×3 상승
BRKB $1,618,437 0.65% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78468R390) $1,455,886 59,643 0.58%
ACYN $954,186 46,118 0.38%
IBIG $424,831 16,572 0.17%
EPU $373,321 4,116 0.15%
STX $367,654 459 0.15%
COPX $360,278 4,025 0.14%
SBIO $341,104 5,082 0.14%
CRWD $339,766 1,509 0.14%
PSI $334,731 2,348 0.13%
PANW $305,722 794 0.12%
TMO $298,046 497 0.12%
ROP $297,263 736 0.12%
TDY $286,454 415 0.12%
BOW $279,893 8,365 0.11%
WDAY $275,917 1,498 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
USFR 축소함 -97K -$4.9M
NVDA 추가 매수 +6K +$2.5M
MSFT 추가 매수 +373 +$2.3M
AVGO 추가 매수 +2K +$1.6M
IALT 추가 매수 +53K +$1.6M
AAPL 추가 매수 +2 +$1.5M
GOOGL 추가 매수 +1K +$1.4M
ITOT 추가 매수 +2K +$1.4M
AMZN 추가 매수 +317 +$1.4M
RBIL 추가 매수 +28K +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CGCP 2025년 6월 30일 92,797 $2,055,454 더 이상 추적하지 않음
XTWO 2025년 3월 31일 39,056 $1,916,868 더 이상 추적하지 않음
AVIV 2025년 3월 31일 35,265 $1,830,258 더 이상 추적하지 않음
CGGO 2025년 3월 31일 58,629 $1,713,139 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2025년 3월 31일 15,393 $1,462,489 더 이상 추적하지 않음
AVEM 2025년 3월 31일 22,719 $1,335,650 더 이상 추적하지 않음
RDVI 2025년 3월 31일 53,890 $1,306,299 더 이상 추적하지 않음
TUA 2025년 3월 31일 56,608 $1,201,222 더 이상 추적하지 않음
EDV 2026년 6월 30일 15,771 $1,024,326 더 이상 추적하지 않음
MBSX 2026년 6월 30일 31,659 $891,821 더 이상 추적하지 않음
XTWY 2025년 6월 30일 22,519 $855,186 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2025년 3월 31일 17,082 $790,741 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2025년 3월 31일 11,585 $653,162
XONE 2026년 6월 30일 11,589 $573,887 더 이상 추적하지 않음
MCHI 2026년 3월 31일 8,809 $545,894
RSP 2025년 3월 31일 2,554 $447,537 더 이상 추적하지 않음
HXL 2025년 3월 31일 6,859 $430,059 76.1%
CALF 2025년 3월 31일 8,029 $353,373 더 이상 추적하지 않음
UBER 2025년 12월 31일 3,523 $345,148 -2.5%
AGGA 2026년 6월 30일 13,387 $336,453
IWF 2025년 9월 30일 784 $329,366 더 이상 추적하지 않음
FXI 2026년 3월 31일 8,221 $323,907 더 이상 추적하지 않음
EXP 2025년 3월 31일 1,308 $322,762 -8.4%
SGOV 2026년 3월 31일 3,204 $321,842 -0.1%
CNI 2025년 3월 31일 3,111 $315,798 30.9%
CAOS 2025년 6월 30일 3,371 $297,322 더 이상 추적하지 않음
IWP 2025년 9월 30일 2,144 $295,186 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 3월 31일 1,173 $277,719 -6.7%
HON 2026년 6월 30일 1,228 $277,565 -1.2%
XLE 2025년 3월 31일 3,239 $277,479 더 이상 추적하지 않음
INDA 2025년 3월 31일 5,136 $270,359 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 3월 31일 2,421 $267,400 295.1%
APP 2026년 3월 31일 574 $264,258 -20.5%
CHRW 2025년 3월 31일 2,542 $262,639 40.3%
INTC 2025년 3월 31일 12,857 $257,785 300.4%
CMCSA 2025년 3월 31일 6,798 $255,122 -27.8%
NOW 2025년 12월 31일 275 $253,077 -15.4%
SLV 2026년 6월 30일 3,660 $249,392 더 이상 추적하지 않음
IWD 2025년 9월 30일 1,249 $244,841 더 이상 추적하지 않음
EXPD 2025년 3월 31일 2,158 $239,042 54.1%
FIXD 2025년 6월 30일 5,519 $239,041
ADBE 2026년 3월 31일 894 $238,609 12.7%
CPRT 2026년 6월 30일 7,176 $238,243 20.8%
BIV 2026년 6월 30일 3,060 $236,171 더 이상 추적하지 않음
PHYL 2025년 3월 31일 6,748 $234,426 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 3월 31일 449 $233,583 24.5%
PAYX 2025년 9월 30일 1,582 $233,212 -2.5%
PFE 2026년 6월 30일 8,226 $230,989 15.6%
IXUS 2025년 6월 30일 3,131 $229,346
KRE 2025년 3월 31일 3,744 $225,923 더 이상 추적하지 않음
GPIX 2026년 6월 30일 4,430 $221,677
AMAT 2025년 3월 31일 1,362 $221,502 240.4%
IGV 2026년 3월 31일 2,598 $220,986 더 이상 추적하지 않음
QSIX 2025년 3월 31일 6,678 $220,653
WIW 2026년 6월 30일 26,066 $220,518 -0.4%
XBI 2025년 3월 31일 2,443 $220,019 더 이상 추적하지 않음
QGRO 2026년 6월 30일 2,090 $219,531 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2026년 6월 30일 2,779 $218,596
LIN 2025년 12월 31일 459 $218,025 14.3%
JEPI 2025년 6월 30일 3,915 $217,853 더 이상 추적하지 않음
GRID 2025년 3월 31일 1,780 $212,427
AXP 2026년 3월 31일 589 $211,840 10.6%
TEL 2026년 6월 30일 1,004 $209,856 -0.4%
EMTL 2026년 3월 31일 4,869 $209,827 더 이상 추적하지 않음
LOW 2026년 3월 31일 756 $209,329 -7.4%
BOW 2025년 12월 31일 7,731 $209,046 18.1%
FSMB 2026년 3월 31일 10,310 $208,159 더 이상 추적하지 않음
SAIC 2025년 12월 31일 2,081 $206,802 28.6%
MTBA 2025년 6월 30일 4,147 $206,355 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 3월 31일 6,533 $205,274 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 3월 31일 7,693 $204,089 9.8%
HXL 2026년 3월 31일 2,361 $203,188 19.1%
HIGH 2025년 12월 31일 8,788 $202,915 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 3월 31일 371 $202,848 26.1%
BA 2026년 3월 31일 828 $202,687 10.2%
FTAI 2026년 3월 31일 735 $202,404 -16.4%
BITW 2026년 6월 30일 4,508 $201,088 더 이상 추적하지 않음
RBIL 2025년 6월 30일 3,990 $200,936
CAT 2025년 3월 31일 553 $200,488 145.2%
FDD 2025년 12월 31일 10,329 $166,820 더 이상 추적하지 않음
RSBT 2025년 6월 30일 10,063 $158,945 더 이상 추적하지 않음
FTF 2025년 6월 30일 10,492 $67,149 더 이상 추적하지 않음
FTF 2026년 3월 31일 10,091 $62,766 더 이상 추적하지 않음
AGH 2026년 6월 30일 10,150 $34,409 더 이상 추적하지 않음