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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.46%▼ -5.11%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.59%▼ -5.25%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$164K
지난 12개월 +$15.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 518 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ATLASSIAN CORP CLASS A TEAM 0.40 ≈$1.7M 9,488 049468101 0.003953 EQUITY USD
OKTA CLASS A OKTA 0.39 ≈$1.7M 9,792 679295105 0.00408 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0.39 ≈$1.6M 3,249 24703L202 0.001354 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0.38 ≈$1.6M 24,910 29476L107 0.01038 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 0.36 ≈$1.5M 4,690 833445109 0.001954 EQUITY USD
NATERA NTRA 0.32 ≈$1.4M 4,182 632307104 0.001743 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0.32 ≈$1.4M 24,649 42824C109 0.01027 EQUITY USD
SHARKNINJA SN 0.31 ≈$1.3M 8,237 KYG8068L1086 0.003432 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0.31 ≈$1.3M 5,023 922475108 0.002093 EQUITY USD
HP INC HPQ 0.30 ≈$1.3M 39,694 40434L105 0.01654 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0.30 ≈$1.3M 14,319 086516101 0.005966 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0.29 ≈$1.3M 6,838 64110D104 0.002849 EQUITY USD
GENUINE PARTS GPC 0.29 ≈$1.2M 9,152 372460105 0.003813 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0.28 ≈$1.2M 4,721 46266C105 0.001967 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0.28 ≈$1.2M 10,647 770700102 0.004436 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0.28 ≈$1.2M 3,816 18915M107 0.00159 EQUITY USD
ILLUMINA INC ILMN 0.28 ≈$1.2M 5,844 452327109 0.002435 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0.28 ≈$1.2M 2,991 56585A102 0.001246 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0.27 ≈$1.2M 6,290 98138H101 0.002621 EQUITY USD
TOAST CLASS A TOST 0.27 ≈$1.2M 36,377 888787108 0.01516 EQUITY USD
CDW CDW 0.27 ≈$1.2M 8,100 12514G108 0.003375 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0.27 ≈$1.2M 2,995 91913Y100 0.001248 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 0.26 ≈$1.1M 5,546 76155X100 0.002311 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0.26 ≈$1.1M 4,324 718546104 0.001802 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0.26 ≈$1.1M 9,211 256746108 0.003838 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0.25 ≈$1.1M 12,262 37940X102 0.005109 EQUITY USD
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 0.25 ≈$1.1M 31,755 21871X109 0.01323 EQUITY USD
WILLIAMS SONOMA INC WSM 0.25 ≈$1.1M 4,838 969904101 0.002016 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0.25 ≈$1.1M 8,715 45337C102 0.003631 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.25 ≈$1.1M 3,154 697435105 0.001314 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0.25 ≈$1.1M 3,820 30212P303 0.001592 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0.25 ≈$1.1M 7,373 00846U101 0.003072 EQUITY USD
JACOBS SOLUTIONS INC J 0.25 ≈$1.1M 7,490 46982L108 0.003121 EQUITY USD
SAMSARA CLASS A IOT 0.24 ≈$1.0M 27,127 79589L106 0.0113 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0.24 ≈$1.0M 64,955 76954A103 0.02706 EQUITY USD
HUMANA HUM 0.24 ≈$1.0M 2,599 444859102 0.001083 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0.24 ≈$1.0M 12,297 252131107 0.005124 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0.24 ≈$1.0M 4,274 79466L302 0.001781 EQUITY USD
GEN DIGITAL GEN 0.24 ≈$1.0M 34,622 668771108 0.01443 EQUITY USD
ESTEE LAUDER INC CLASS A EL 0.24 ≈$1.0M 10,748 518439104 0.004478 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0.24 ≈$1.0M 4,958 22788C105 0.002066 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0.24 ≈$1.0M 12,802 032095101 0.005334 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 0.24 ≈$1.0M 5,101 25809K105 0.002125 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.24 ≈$1.0M 1,698 883556102 0.0007075 EQUITY USD
WILLIS TOWERS WATSON WTW 0.24 ≈$1.0M 3,243 IE00BDB6Q211 0.001351 EQUITY USD
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0.24 ≈$1.0M 27,293 86800U302 0.01137 EQUITY USD
EVERPURE INC CLASS A P 0.24 ≈$1.0M 10,826 74624M102 0.004511 EQUITY USD
STATE STREET STT 0.24 ≈$1.0M 5,315 857477103 0.002215 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0.24 ≈$1.0M 5,376 040413205 0.00224 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0.24 ≈$1.0M 49,809 192108504 0.02075 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 18.6%
Financials 15.9%
Technology 14.0%
Healthcare 11.9%
Utilities 5.2%
Consumer Discretionary 4.7%
Communication Services 4.6%
Materials 4.5%
Retail 4.5%
Real Estate 4.4%
Energy 4.3%
Consumer Staples 2.8%
Consumer products 2.5%
기타/미분류 2.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.2133 → 0.2144 (0.5%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1447 → 0.1485 (2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.197 → 0.2133 (8.3%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X92a7be9aa93 포지션 매도 — 0.000375 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.2085 → 0.197 (-5.5%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.13 → 0.1447 (11.3%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X92a7be9aa93 신규 포지션 — 0.000375 주/주
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1838 → 0.2085 (13.4%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.106 → 0.13 (22.7%)
2026년 9월 3일 증가함 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 주/주: 0.002667 → 0.005334 (100.0%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1526 → 0.1838 (-220.4%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.4304 → 0.106 (-75.4%)
2026년 9월 2일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.0475 → 0.02375 (-50.0%)
2026년 9월 2일 매도함 TRMB 896239100 포지션 매도 — 0.0001475 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.003343 → -0.1526 (-4664.5%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2347 → 0.4304 (83.4%)
2026년 9월 1일 증가함 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 주/주: 0.00306 → 0.003072 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 주/주: 0.002483 → 0.002493 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 주/주: 0.003499 → 0.003518 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 주/주: 0.001821 → 0.001831 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 주/주: 0.004225 → 0.004248 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 AFL — AFLAC 001055102 주/주: 0.002782 → 0.002798 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 주/주: 0.001628 → 0.001635 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 주/주: 0.001377 → 0.001383 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 주/주: 0.000725 → 0.0007292 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 AMGN — AMGEN INC 031162100 주/주: 0.0009554 → 0.00096 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 주/주: 0.00223 → 0.00224 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 주/주: 0.001012 → 0.001018 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 주/주: 0.001126 → 0.001132 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 ATI — ATI 01741R102 주/주: 0.001695 → 0.001704 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 주/주: 0.001014 → 0.00102 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 AZO — AUTOZONE 053332102 주/주: 0.00009875 → 0.00009958 (0.8%)
2026년 9월 1일 증가함 BALL — BALL CORP 058498106 주/주: 0.006338 → 0.006367 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 BBY — BEST BUY 086516101 주/주: 0.005943 → 0.005966 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 주/주: 0.002279 → 0.002289 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 주/주: 0.002074 → 0.002084 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 주/주: 0.005938 → 0.005964 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 BX — BLACKSTONE 09260D107 주/주: 0.002843 → 0.002855 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 C — CITIGROUP 172967424 주/주: 0.002616 → 0.00263 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 주/주: 0.0003558 → 0.0003583 (0.7%)
2026년 9월 1일 증가함 CB — CHUBB CH0044328745 주/주: 0.0009688 → 0.0009742 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 주/주: 0.01411 → 0.01419 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 CDE — COEUR MINING 192108504 주/주: 0.02067 → 0.02075 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 CDW — CDW 12514G108 주/주: 0.003363 → 0.003375 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 주/주: 0.001242 → 0.001248 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 주/주: 0.002032 → 0.002043 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 주/주: 0.00254 → 0.002554 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 COR — CENCORA 03073E105 주/주: 0.001247 → 0.001253 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 주/주: 0.0002779 → 0.00028 (0.7%)
2026년 9월 1일 증가함 CPAY — CORPAY 219948106 주/주: 0.0009992 → 0.001004 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 CPRT — COPART INC 217204106 주/주: 0.01021 → 0.01026 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 주/주: 0.01318 → 0.01323 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 CRM — SALESFORCE 79466L302 주/주: 0.001773 → 0.001781 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 주/주: 0.0007225 → 0.0007267 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 주/주: 0.002058 → 0.002066 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 CTAS — CINTAS 172908105 주/주: 0.001903 → 0.001912 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 주/주: 0.002118 → 0.002125 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 주/주: 0.00247 → 0.002483 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 DE — DEERE 244199105 주/주: 0.0005692 → 0.0005721 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 주/주: 0.00135 → 0.001354 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 주/주: 0.003311 → 0.003326 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 주/주: 0.001808 → 0.001816 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 주/주: 0.003823 → 0.003838 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 주/주: 0.002598 → 0.002613 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 DXCM — DEXCOM INC 252131107 주/주: 0.005103 → 0.005124 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 EG — EVEREST GROUP G3223R108 주/주: 0.00098 → 0.000985 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 주/주: 0.00446 → 0.004478 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 주/주: 0.0003925 → 0.000395 (0.6%)
2026년 9월 1일 매도함 ESU6 Xe2712039b4b 포지션 매도 — 0.0000004167 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 EVRG — EVERGY 30034W106 주/주: 0.004167 → 0.00419 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 주/주: 0.003395 → 0.003413 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 주/주: 0.002185 → 0.002195 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 주/주: 0.001586 → 0.001592 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 주/주: 0.002419 → 0.002432 (0.6%)
2026년 9월 1일 축소함 FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 주/주: 0.00000125 → 0.0000008333 (-33.3%)
2026년 9월 1일 증가함 FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 주/주: 0.0001779 → 0.0001792 (0.7%)
2026년 9월 1일 증가함 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 주/주: 0.005533 → 0.005557 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 주/주: 0.001508 → 0.001517 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 FTNT — FORTINET 34959E109 주/주: 0.002537 → 0.002548 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 GEN — GEN DIGITAL 668771108 주/주: 0.01437 → 0.01443 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 주/주: 0.01026 → 0.01031 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 주/주: 0.004521 → 0.004542 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 GPC — GENUINE PARTS 372460105 주/주: 0.0038 → 0.003813 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 주/주: 0.005089 → 0.005109 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 주/주: 0.0003342 → 0.0003363 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 HD — HOME DEPOT 437076102 주/주: 0.001024 → 0.00103 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 주/주: 0.002488 → 0.002502 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 주/주: 0.004419 → 0.004436 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 주/주: 0.01024 → 0.01027 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 HPQ — HP INC 40434L105 주/주: 0.01648 → 0.01654 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 HUBB — HUBBELL INC 443510607 주/주: 0.0007404 → 0.0007446 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 주/주: 0.004023 → 0.004042 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 주/주: 0.0006113 → 0.0006146 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 주/주: 0.004803 → 0.004825 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 주/주: 0.002426 → 0.002435 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 INCY — INCYTE CORP 45337C102 주/주: 0.003616 → 0.003631 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 주/주: 0.01126 → 0.0113 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 주/주: 0.01185 → 0.0119 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 주/주: 0.00196 → 0.001967 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 주/주: 0.003108 → 0.003121 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 주/주: 0.002402 → 0.002415 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 KEY — KEYCORP 493267108 주/주: 0.0164 → 0.01649 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 KO — COCA-COLA 191216100 주/주: 0.003757 → 0.003778 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 L — LOEWS 540424108 주/주: 0.003184 → 0.003201 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 LH — LABCORP HOLDINGS 504922105 주/주: 0.001357 → 0.001363 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 주/주: 0.0006171 → 0.0006208 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 주/주: 0.0003696 → 0.0003717 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 LLY — ELI LILLY 532457108 주/주: 0.0002904 → 0.0002921 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 주/주: 0.001343 → 0.00135 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 주/주: 0.001192 → 0.001197 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 주/주: 0.001126 → 0.001133 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 주/주: 0.002058 → 0.002068 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 주/주: 0.00061 → 0.0006133 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 주/주: 0.0004246 → 0.0004267 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 MCO — MOODYS CORP 615369105 주/주: 0.0007504 → 0.0007542 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 주/주: 0.001018 → 0.001023 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 MET — METLIFE 59156R108 주/주: 0.004086 → 0.004106 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 주/주: 0.007446 → 0.00748 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 MKL — MARKEL GROUP 570535104 주/주: 0.0001842 → 0.0001854 (0.7%)
2026년 9월 1일 증가함 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 주/주: 0.001241 → 0.001246 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 MRSH — MARSH 571748102 주/주: 0.001962 → 0.001972 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 MSCI — MSCI 55354G100 주/주: 0.0005783 → 0.0005817 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 NDSN — NORDSON 655663102 주/주: 0.001284 → 0.00129 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 주/주: 0.001584 → 0.00159 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 NOW — SERVICENOW 81762P102 주/주: 0.003162 → 0.003175 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 주/주: 0.001028 → 0.001034 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 NTAP — NETAPP INC 64110D104 주/주: 0.002839 → 0.002849 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 NTRA — NATERA 632307104 주/주: 0.001737 → 0.001743 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 주/주: 0.002055 → 0.002065 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 NWSA — NEWS CLASS A 65249B109 주/주: 0.0133 → 0.01336 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 OKE — ONEOK 682680103 주/주: 0.003463 → 0.003483 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 OKTA — OKTA CLASS A 679295105 주/주: 0.004069 → 0.00408 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 주/주: 0.004793 → 0.004815 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 OTIS — OTIS WORLDWIDE 68902V107 주/주: 0.004797 → 0.004823 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 P — EVERPURE INC CLASS A 74624M102 주/주: 0.004491 → 0.004511 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 주/주: 0.001309 → 0.001314 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 PAYX — PAYCHEX 704326107 주/주: 0.003571 → 0.003586 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 주/주: 0.004341 → 0.004366 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 주/주: 0.003395 → 0.003412 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 PGR — PROGRESSIVE 743315103 주/주: 0.001581 → 0.00159 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 주/주: 0.0003775 → 0.0003796 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 주/주: 0.001702 → 0.00171 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 주/주: 0.002282 → 0.002292 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 주/주: 0.001115 → 0.001121 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 PSX — PHILLIPS 66 718546104 주/주: 0.001794 → 0.001802 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 주/주: 0.007646 → 0.007681 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 주/주: 0.004525 → 0.00455 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 주/주: 0.02695 → 0.02706 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 RMD — RESMED 761152107 주/주: 0.001633 → 0.00164 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 주/주: 0.009847 → 0.0099 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 주/주: 0.0007871 → 0.0007917 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 주/주: 0.001025 → 0.00103 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 RSG — REPUBLIC SERVICES INC 760759100 주/주: 0.001528 → 0.001536 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 RTX — RTX 75513E101 주/주: 0.00179 → 0.001799 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 주/주: 0.002302 → 0.002311 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02375 → 0.0475 (100.0%)
2026년 9월 1일 증가함 SLB — SLB 806857108 주/주: 0.005724 → 0.005755 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 주/주: 0.01132 → 0.01137 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 주/주: 0.003423 → 0.003432 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 SNDK — SANDISK 80004C200 주/주: 0.0001988 → 0.0002163 (8.8%)
2026년 9월 1일 증가함 SNOW — SNOWFLAKE 833445109 주/주: 0.001948 → 0.001954 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 SOFI — SOFI TECHNOLOGIES 83406F102 주/주: 0.02265 → 0.02275 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 주/주: 0.0007796 → 0.0007842 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 주/주: 0.005253 → 0.005275 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 주/주: 0.0002783 → 0.00028 (0.6%)
2026년 9월 1일 증가함 TEL — TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 주/주: 0.001683 → 0.001692 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 TER — TERADYNE 880770102 주/주: 0.001033 → 0.001038 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 TOST — TOAST CLASS A 888787108 주/주: 0.0151 → 0.01516 (0.4%)
2026년 9월 1일 축소함 TRMB 896239100 주/주: 0.0004279 → 0.0001475 (-65.5%)
2026년 9월 1일 증가함 TRU — TRANSUNION 89400J107 주/주: 0.005312 → 0.005334 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 주/주: 0.001075 → 0.00108 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 주/주: 0.0007146 → 0.0007183 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 UNP — UNION PACIFIC 907818108 주/주: 0.001167 → 0.001173 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 URI — UNITED RENTALS 911363109 주/주: 0.0003554 → 0.0003575 (0.6%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.3328 → 0.003343 (-99.0%)
2026년 9월 1일 증가함 VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 주/주: 0.002086 → 0.002093 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 주/주: 0.001243 → 0.001248 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 주/주: 0.01035 → 0.01038 (0.3%)
2026년 9월 1일 증가함 VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 주/주: 0.00201 → 0.00202 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 주/주: 0.0007404 → 0.0007442 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 VST — VISTRA 92840M102 주/주: 0.002473 → 0.002486 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 VTR — VENTAS REIT 92276F100 주/주: 0.003786 → 0.003806 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 929740108 주/주: 0.001307 → 0.001314 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 주/주: 0.002611 → 0.002621 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 WELL — WELLTOWER 95040Q104 주/주: 0.001458 → 0.001466 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 WRB — WR BERKLEY 084423102 주/주: 0.00498 → 0.005008 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 WSM — WILLIAMS SONOMA INC 969904101 주/주: 0.002008 → 0.002016 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 WTW — WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 주/주: 0.001346 → 0.001351 (0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2298 → 0.2347 (2.1%)
2026년 9월 1일 증가함 YUM — YUM BRANDS 988498101 주/주: 0.002198 → 0.00221 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 주/주: 0.002992 → 0.00306 (2.3%)
2026년 8월 31일 증가함 AAPL — APPLE 037833100 주/주: 0.0009188 → 0.00094 (2.3%)
2026년 8월 31일 증가함 ABBV — ABBVIE 00287Y109 주/주: 0.001404 → 0.001437 (2.3%)
2026년 8월 31일 증가함 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 주/주: 0.00243 → 0.002483 (2.2%)
2026년 8월 31일 증가함 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 주/주: 0.003503 → 0.003576 (2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 주/주: 0.003438 → 0.003499 (1.8%)
2026년 8월 31일 증가함 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 주/주: 0.001776 → 0.001821 (2.5%)
2026년 8월 31일 증가함 ADBE — ADOBE INC 00724F101 주/주: 0.001234 → 0.001265 (2.5%)
2026년 8월 31일 증가함 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 주/주: 0.0007429 → 0.0007583 (2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 주/주: 0.004118 → 0.004225 (2.6%)

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08
1.42%TTM 수익률
$2.47TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 15일$0.6530
2026년 6월 15일$0.4900
2026년 3월 17일$0.5690
2025년 12월 16일$0.7550
2025년 9월 16일$0.6250
2025년 6월 16일$0.5420
2025년 3월 18일$0.4990
2024년 12월 17일$0.6790
2024년 9월 25일$0.6200
2024년 6월 11일$0.4230
2024년 3월 21일$0.5430
2023년 12월 20일$0.4650
2023년 9월 26일$0.5540
2023년 6월 7일$0.3960
2023년 3월 23일$0.4590
2022년 12월 13일$0.3470
2022년 9월 26일$0.5370
2022년 6월 9일$0.4450
2022년 3월 24일$0.4820
2021년 12월 13일$0.3840
2021년 9월 24일$0.5320
2021년 6월 10일$0.3730
2021년 3월 25일$0.3500
2020년 12월 14일$0.3900
2020년 9월 23일$0.4260
2020년 6월 15일$0.3500
2020년 3월 25일$0.4290
2019년 12월 30일$0.0180
2019년 12월 16일$0.3060
2019년 9월 24일$0.3630
2019년 6월 17일$0.4240
2019년 3월 20일$0.2070
2018년 12월 28일$0.0660
2018년 12월 17일$0.3810
2018년 9월 26일$0.5520
2018년 6월 26일$0.5570
2018년 3월 22일$0.3090
2017년 12월 21일$0.2710
2017년 9월 26일$0.4550
2017년 6월 27일$0.3250
2017년 3월 24일$0.2780
2016년 12월 22일$0.4030
2016년 9월 26일$0.3190
2016년 6월 21일$0.3220
2015년 12월 24일$0.3900
2015년 9월 25일$0.2800
2015년 6월 24일$0.3240
2015년 3월 25일$0.2780
2014년 12월 24일$0.3580
2014년 9월 24일$0.2380

기관 투자자 (13F) 74개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $91,452,291 25.49% 512,970 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $57,683,563 16.08% 323,556 주식 2026년 6월 30일
James Reed Financial Services, Inc. $29,216,776 8.14% 163,881 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $19,435,945 5.42% 109,018 주식 2026년 6월 30일
Trinity Wealth Management, LLC $17,783,971 4.96% 99,753 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Services, Inc. $17,620,660 4.91% 98,837 주식 2026년 6월 30일
GFS Advisors, LLC $16,961,599 4.73% 20 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13,461,700 3.75% 75,509 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $13,023,996 3.63% 73,053 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12,977,976 3.62% 72,798 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,758,030 3.00% 60,343 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,370,753 2.61% 52,562 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $7,158,280 2.00% 40,151 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,873,035 1.64% 32,943 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $5,849,367 1.63% 32,810 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,508,221 1.54% 31,076 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,874,599 0.80% 16,122 주식 2026년 6월 30일
Summit Trail Advisors, LLC $1,884,420 0.53% 10,570 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,661,668 0.46% 9,333 주식 2026년 6월 30일
G&S Capital LLC $1,059,933 0.30% 7,288 주식 2025년 3월 31일
Parallel Advisors, LLC $1,046,283 0.29% 5,868 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1,038,838 0.29% 5,827 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $965,773 0.27% 5,417 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $935,550 0.26% 5,248 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $933,830 0.26% 5,238 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $819,740 0.23% 4,598 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $813,626 0.23% 4,564 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $778,904 0.22% 4,369 주식 2026년 6월 30일
QTR Family Wealth, LLC $763,021 0.21% 4,280 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $719,538 0.20% 4,036 주식 2026년 6월 30일
BCGM Wealth Management, LLC $706,728 0.20% 3,964 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $648,404 0.18% 3,637 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $561,000 0.16% 3,146 주식 2026년 6월 30일
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $556,947 0.16% 3,124 주식 2026년 6월 30일
Cypress Wealth Services, LLC $471,347 0.13% 2,644 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $402,021 0.11% 2,255 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $398,991 0.11% 2,238 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $322,509 0.09% 1,809 주식 2026년 6월 30일
TKG Advisors, LLC $318,943 0.09% 1,789 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $313,595 0.09% 1,759 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $302,599 0.08% 1,694 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $294,542 0.08% 1,652 주식 2026년 6월 30일
46 Peaks LLC $269,916 0.08% 1,514 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $262,863 0.07% 1,474 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $255,129 0.07% 1,431 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Family Office, LLC $249,057 0.07% 1,397 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $239,608 0.07% 1,344 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $233,028 0.06% 1,461 주식 2026년 3월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $206,609 0.06% 1,159 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $204,608 0.06% 1,148 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $189,868 0.05% 1,065 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $162,947 0.05% 914 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $145,120 0.04% 814 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $143,337 0.04% 804 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107,136 0.03% 601 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $95,401 0.03% 535 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $48,670 0.01% 273 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $47,319 0.01% 265 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $44,927 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $30,702 0.01% 172 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $15,510 0.00% 87 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $13,287 0.00% 75 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $12,123 0.00% 68 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $11,588 0.00% 65 주식 2026년 6월 30일
Rosenberg Matthew Hamilton $11,232 0.00% 63 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $10,603 0.00% 59 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $9,921 0.00% 56 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $9,448 0.00% 53 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $9,092 0.00% 51 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $6,240 0.00% 35 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $2,533 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $856 0.00% 4,802 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $437 0.00% 2,451 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $283 0.00% 1,590 주식 2026년 6월 30일

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