섹터별 비중

04
Technology 4.6%
Financials 2.7%
Industrials 2.2%
Healthcare 2.0%
Communication Services 1.9%
Energy 1.9%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Materials 0.9%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 79.6%

전체 포트폴리오 792 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $77,950,042 14.52% 858,575 $12,685,759 상승 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $51,828,939 9.66% 140,063 $6,446,812 하락 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $43,278,515 8.06% 523,636 $4,016,288 상승 ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $34,475,535 6.42% 681,739 $-1,838,146 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,303,870 5.09% 985,699 $4,448,698 상승 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $25,900,682 4.83% 337,688 $-2,698,842 하락 ×5
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $13,396,221 2.50% 262,671 $-343,093 하락 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $13,067,195 2.43% 259,321 $2,243,571 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10,960,151 2.04% 153,827 $1,026,426 하락 ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $10,681,873 1.99% 210,875 $1,405,529 상승 ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,441,708 1.76% 391,123 $73,392 상승 ×4
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,410,192 1.75% 69,850 $1,672,211 상승 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,813,382 1.46% 265,490 $813,190 하락 ×6
IEMG iShares, Inc. $7,083,151 1.32% 85,504 $1,737,720 상승 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6,229,069 1.16% 39,417 $368,456 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,695,719 0.87% 23,468 $734,397 상승 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,217,480 0.79% 83,730 $-269,617 하락 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,213,275 0.78% 145,486 $557,284 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,125,481 0.77% 11,676 $750,286 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,705,348 0.69% 12,805 $578,573 상승 ×2
PSK SPDR SERIES TRUST $3,499,044 0.65% 114,610 $343,957 상승 ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3,349,241 0.62% 111,604 $-24,377 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,748,334 0.51% 7,368 $-6,404 하락 ×1
MUB iShares Trust $2,748,077 0.51% 25,535 $130,630 상승 ×1
SHYG iShares Trust $2,513,768 0.47% 59,273 $333,830 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,459,008 0.46% 5,149 $748,643 상승 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,320,540 0.43% 24,062 $213,408 상승 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,181,611 0.41% 22,216 $104,844 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,166,774 0.40% 5,736 $414,019 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,059,560 0.38% 6,292 $247,829 상승 ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,947,893 0.36% 78,990 $-8,374 하락 ×3
ITOT iShares Trust $1,885,820 0.35% 11,480 $249,584 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,841,172 0.34% 23,297 $-10,586 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,841,098 0.34% 13,466 상승 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $1,823,197 0.34% 38,841 $78,083 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,794,374 0.33% 1,685 $663,672 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,741,757 0.32% 29,180 $132,794 하락 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $1,715,617 0.32% 68,542 $9,098 상승 ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $1,581,157 0.29% 17,254 $-1,924,348 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,536,234 0.29% 16,253 $150,249 상승 ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,525,183 0.28% 14,325 $-857,755 하락 ×1
CMBS iShares Trust $1,494,236 0.28% 30,714 $157,377 상승 ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,479,606 0.28% 28,575 $147,275 상승 ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $1,476,823 0.28% 15,641 $1,449,732 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,389,765 0.26% 1,204 $983,006
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,347,524 0.25% 17,296 $-302,450 하락 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,284,490 0.24% 4,932 $65,891
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,271,612 0.24% 2,189 $869,227 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,257,526 0.23% 11,103 $-102,470 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,230,788 0.23% 5,164 $205,683 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,162,066 0.22% 7,011 $-220,757 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $1,128,538 0.21% 21,106 $-309,625
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,120,598 0.21% 1,108 $250,920 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,095,219 0.20% 10,535 $-254,217 상승 ×4
GLD SPDR Gold Shares $1,054,672 0.20% 2,863 $-177,248
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,044,862 0.19% 34,269 $52,367 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,040,585 0.19% 4,135 $171,884 상승 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,032,140 0.19% 4,037 $46,385
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $996,578 0.19% 3,924 $65,017 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $987,269 0.18% 1,973 $596 하락 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $969,370 0.18% 28,971 $-77,715 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $931,664 0.17% 2,607 $238,357 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $897,174 0.17% 748 $299,323 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $863,169 0.16% 5,106 $-67,042
MS Morgan Stanley Common Stock $850,166 0.16% 4,067 $205,710 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $840,992 0.16% 1,493 $69,189 상승 ×5
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $821,899 0.15% 16,504 $390,799 상승 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $814,932 0.15% 2,181 $182,257 하락 ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $798,784 0.15% 35,282 $-1,412
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $787,237 0.15% 7,134 $-219,409 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $786,042 0.15% 6,692 $293,656 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $766,011 0.14% 5,473 $189,321 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $745,756 0.14% 9,618 $-92,145 상승 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $745,728 0.14% 9,910 $-2,742 하락 ×6
SOXX iShares Trust $745,204 0.14% 1,163 $362,972
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $728,870 0.14% 5,672 $111,782 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $706,645 0.13% 4,318 $87,579 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $698,107 0.13% 948 $150,940
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $697,389 0.13% 19,233 $63,662
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $696,304 0.13% 350 $260,430 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $683,097 0.13% 21,542 $-36,073 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $681,958 0.13% 729 $-30,489 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $677,105 0.13% 1,589 $128,082 상승 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $649,558 0.12% 3,053 $49,258 하락 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $644,037 0.12% 7,925 $62,737 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $624,596 0.12% 4,262 $44,394 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $623,186 0.12% 1,767 $95,646 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $617,425 0.12% 10,836 $146,597 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $616,307 0.11% 2,280 $-82,038 상승 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $606,633 0.11% 1,406 $375,866
V Visa Inc. $606,240 0.11% 1,767 $108,451 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $590,060 0.11% 3,110 $65,951 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $580,715 0.11% 1,567 $68,196
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $579,415 0.11% 3,325 $21,080 상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock $574,010 0.11% 1,697 $182,298 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $571,550 0.11% 1,140 $884 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $571,076 0.11% 1,374 $200,368 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $557,780 0.10% 1,983 $102,451 상승 ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $542,959 0.10% 10,718 $-74,596 하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $535,535 0.10% 5,804 $4,548 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPTM $77,950,042 14.52% ×3 상승
VCIT $43,278,515 8.06% ×4 상승
SCHF $27,303,870 5.09% ×6 상승
JMUB $10,681,873 1.99% ×6 상승
SCHO $9,441,708 1.76% ×4 상승
IEMG $7,083,151 1.32% ×6 상승
PSK $3,499,044 0.65% ×4 상승
SHYG $2,513,768 0.47% ×6 상승
TSM $2,459,008 0.46% ×3 상승
EMB $2,320,540 0.43% ×4 상승
AVGO $2,166,774 0.40% ×3 상승
JPM $2,059,560 0.38% ×3 상승
SJNK $1,715,617 0.32% ×4 상승
MBB $1,536,234 0.29% ×4 상승
CMBS $1,494,236 0.28% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,841,098 13,466 0.34%
AZN $388,911 2,051 0.07%
SCMB $284,356 11,013 0.05%
KNX $191,560 2,460 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $169,045 755 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $166,915 755 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $133,198 982 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $66,977 392 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $62,665 415 0.01%
IWS $41,973 255 0.01%
ESML $24,497 438 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $14,732 504 0.00%
SPOT $11,937 26 0.00%
DOW $11,546 422 0.00%
NOK $10,624 800 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPTM 추가 매수 +33K +$12.7M
VTI 축소함 -1K +$6.4M
SCHF 추가 매수 +62K +$4.4M
VCIT 추가 매수 +49K +$4.0M
BIV 축소함 -33K -$2.7M
SPDW 추가 매수 +22K +$2.2M
BIL 축소함 -21K -$1.9M
JPST 축소함 -36K -$1.8M
IEMG 추가 매수 +9K +$1.7M
BBUS 추가 매수 +4K +$1.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 13,006 $2,206,631 19.4%
HON 2026년 6월 30일 1,546 $349,442 -4.2%
AZN 2026년 3월 31일 3,214 $295,463 -21.3%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 4,324 $256,327 -8.7%
VSDM 2026년 6월 30일 3,202 $244,281
VDE 2025년 6월 30일 1,779 $230,754
TTE 2025년 12월 31일 3,766 $224,793 28.9%
FBTC 2026년 3월 31일 2,219 $169,154
HES 2025년 9월 30일 1,050 $145,467 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 2,955 $135,339 -3.3%
K 2025년 12월 31일 1,590 $130,412 더 이상 추적하지 않음
KDP 2025년 9월 30일 3,221 $106,486 20.4%
GT 2025년 9월 30일 9,300 $96,441 -35.4%
GMUB 2026년 6월 30일 1,769 $90,131
SBAC 2025년 9월 30일 332 $77,967 -18.3%
GUMI 2026년 6월 30일 1,488 $75,032
DVY 2025년 6월 30일 500 $67,145
MOH 2025년 9월 30일 213 $63,453 -0.7%
PPC 2025년 9월 30일 1,372 $61,713 -31.6%
LULU 2025년 9월 30일 253 $60,108 -48.3%
HOLX 2026년 6월 30일 726 $54,878 더 이상 추적하지 않음
KNX 2025년 9월 30일 1,160 $51,307 64.9%
CAG 2025년 9월 30일 2,383 $48,780 -27.3%
SPTL 2025년 6월 30일 1,684 $45,906 -11.0%
BSCP 2025년 12월 31일 2,000 $41,380 더 이상 추적하지 않음
FLOT 2025년 12월 31일 800 $40,868
RMD 2026년 6월 30일 176 $39,508 13.2%
CCOI 2025년 9월 30일 798 $38,472 -78.4%
KLG 2025년 9월 30일 2,353 $37,507 더 이상 추적하지 않음
MKC 2025년 9월 30일 493 $37,379 -33.3%
VAW 2025년 6월 30일 177 $33,419
NLR 2025년 9월 30일 300 $33,354 -22.0%
RCL 2026년 3월 31일 118 $32,913 -0.6%
VHT 2025년 6월 30일 122 $32,297
MTN 2026년 3월 31일 243 $32,270 7.9%
VXUS 2025년 6월 30일 500 $31,050
DLB 2025년 12월 31일 408 $29,527 -8.2%
IMCG 2025년 9월 30일 350 $28,081 15.2%
BOND 2025년 6월 30일 295 $27,279 -6.2%
SDCI 2025년 9월 30일 1,210 $26,197
RSG 2026년 6월 30일 111 $24,311 -0.6%
IUSB 2025년 9월 30일 495 $22,884
CGMS 2025년 9월 30일 825 $22,787
HEFA 2025년 9월 30일 577 $21,903
HUM 2026년 6월 30일 118 $20,460 -1.9%
SOUN 2026년 3월 31일 2,044 $20,379 -13.9%
DIVB 2026년 3월 31일 379 $20,144
LVHI 2025년 6월 30일 603 $19,519
OUSM 2025년 9월 30일 450 $19,445
BXSL 2025년 9월 30일 600 $18,450 -9.1%
RLJ 2025년 6월 30일 2,250 $17,753 54.1%
IP 2025년 12월 31일 314 $14,570 -20.3%
NVR 2025년 6월 30일 2 $14,489 -19.8%
PATH 2026년 3월 31일 819 $13,423 17.6%
NWS 2025년 6월 30일 418 $12,695 -7.5%
MDB 2026년 3월 31일 30 $12,591 44.6%
SLGN 2025년 9월 30일 232 $12,570 -19.3%
WTV 2025년 6월 30일 150 $12,326
HPE 2025년 6월 30일 767 $11,835 231.9%
MTDR 2025년 6월 30일 223 $11,393 11.7%
DPZ 2025년 12월 31일 26 $11,224 -29.1%
STLA 2026년 3월 31일 1,023 $11,140 -37.1%
VICI 2025년 12월 31일 337 $10,990 -19.9%
ELV 2025년 6월 30일 25 $10,874 -0.8%
X 2025년 6월 30일 251 $10,607 더 이상 추적하지 않음
HUT 2026년 3월 31일 229 $10,520 83.6%
EPR 2025년 9월 30일 175 $10,196 -2.8%
MTUM 2025년 12월 31일 39 $10,002
KBWP 2025년 6월 30일 77 $9,593
KCE 2025년 6월 30일 75 $9,463
VSTS 2025년 9월 30일 1,631 $9,346 209.4%
ACGL 2025년 12월 31일 103 $9,345 -2.2%
SNOW 2026년 6월 30일 61 $9,200 33.6%
AMLP 2026년 6월 30일 171 $9,001
AVY 2026년 6월 30일 52 $8,979 3.8%
GMS 2025년 6월 30일 120 $8,780 더 이상 추적하지 않음
CADE 2026년 3월 31일 203 $8,697 더 이상 추적하지 않음
CNC 2025년 9월 30일 158 $8,576 77.6%
COIN 2026년 6월 30일 49 $8,556 30.7%
PDCO 2025년 6월 30일 265 $8,279 더 이상 추적하지 않음
FXU 2025년 6월 30일 200 $8,202
RWO 2025년 9월 30일 185 $8,166
TECK 2025년 12월 31일 177 $7,769 41.7%
GNTX 2026년 3월 31일 329 $7,645 1.5%
MTCH 2026년 3월 31일 233 $7,524 31.7%
DFS 2025년 6월 30일 44 $7,511 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2026년 6월 30일 60 $7,488 88.5%
STLA 2025년 9월 30일 749 $7,480 -52.2%
VTEB 2025년 12월 31일 133 $6,659
GTLS 2025년 9월 30일 40 $6,586 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2026년 3월 31일 45 $6,107 28.7%
STIP 2026년 3월 31일 57 $5,836
DOW 2026년 3월 31일 249 $5,822 -32.6%
PICB 2025년 6월 30일 253 $5,620
MCI 2026년 6월 30일 320 $5,517 1.1%
GOLD 2025년 6월 30일 278 $5,404 90.4%
LYB 2025년 12월 31일 110 $5,394 35.6%
DYNF 2025년 9월 30일 95 $5,174
IWS 2025년 9월 30일 37 $4,889 16.1%
XYL 2026년 3월 31일 35 $4,766 -15.0%
MGY 2025년 12월 31일 192 $4,583 9.3%
TTD 2025년 12월 31일 93 $4,558 -68.5%
PAA 2025년 12월 31일 260 $4,436 33.9%
ACM 2026년 3월 31일 46 $4,385 -28.7%
CTSH 2026년 3월 31일 51 $4,233 -4.4%
PAYC 2025년 12월 31일 19 $3,955 39.9%
CSL 2025년 12월 31일 12 $3,948 2.9%
JD 2025년 12월 31일 104 $3,638 -8.4%
SCZ 2025년 9월 30일 49 $3,561
SJT 2025년 9월 30일 593 $3,540 -36.8%
CTAS 2026년 6월 30일 20 $3,383 13.8%
FISV 2025년 12월 31일 26 $3,352 -32.1%
IPG 2025년 12월 31일 119 $3,321 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 284 $3,260 더 이상 추적하지 않음
PARA 2025년 9월 30일 250 $3,225
CLS 2025년 6월 30일 40 $3,152 145.6%
CCL 2026년 3월 31일 100 $3,054 -0.6%
IFRA 2025년 6월 30일 65 $2,930
ILMN 2025년 6월 30일 36 $2,856 191.5%
TIP 2025년 6월 30일 25 $2,777
ARGX 2026년 6월 30일 3 $2,191 -1.2%
MARA 2026년 6월 30일 260 $2,122 -20.6%
SPOT 2025년 12월 31일 3 $2,094 -18.5%
SLYG 2025년 6월 30일 25 $2,075 22.4%
BBDC 2025년 6월 30일 210 $2,003 -5.0%
ZBH 2025년 9월 30일 20 $1,824 -8.7%
CRBG 2026년 6월 30일 74 $1,766 21.5%
IQV 2025년 6월 30일 10 $1,763 65.9%
IIPR 2025년 12월 31일 30 $1,607 7.0%
HUBS 2026년 3월 31일 4 $1,605 -10.9%
CRWD 2026년 6월 30일 4 $1,562 41.5%
KNSL 2026년 6월 30일 4 $1,367 0.7%
IWN 2025년 6월 30일 9 $1,359 34.0%
AMP 2026년 6월 30일 3 $1,333 6.9%
MPT 2025년 12월 31일 250 $1,268 -34.0%
ALNY 2026년 6월 30일 3 $993 -27.3%
BR 2026년 6월 30일 6 $975 14.9%
FNF 2026년 6월 30일 20 $928 -18.2%
BRBR 2026년 6월 30일 54 $869 -40.2%
APP 2026년 6월 30일 2 $796 -45.2%
INDI 2025년 6월 30일 350 $712 -18.3%
INSW 2026년 3월 31일 14 $680 59.2%
ELVR 2025년 12월 31일 27 $648 -29.9%
DOX 2026년 6월 30일 9 $587 15.8%
PLL 2025년 9월 30일 78 $454 더 이상 추적하지 않음
FRI 2025년 6월 30일 15 $413
FG 2026년 3월 31일 1 $31 -10.9%