섹터별 비중

04
Industrials 14.6%
Technology 11.7%
Healthcare 11.4%
Energy 7.7%
Financials 5.0%
Retail 3.7%
Utilities 1.5%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer Staples 1.2%
Consumer products 1.2%
Communication Services 0.5%
Materials 0.4%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 39.8%

전체 포트폴리오 266 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $76,777,103 8.10% 55 $50,203,346 하락 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $42,793,476 4.51% 250 상승 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $36,033,146 3.80% 150 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $30,720,624 3.24% 511 상승 ×1
EFA iShares Trust $30,004,502 3.16% 9,032 $28,948,699 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $28,342,263 2.99% 3,231 $26,477,386 하락 ×2
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $27,884,004 2.94% 2,200 상승 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $26,728,144 2.82% 79 상승 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $24,780,253 2.61% 265,683 $2,324,279 하락 ×5
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $23,101,359 2.44% 9,469 $21,968,503 하락 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $21,229,199 2.24% 18 상승 ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $20,871,276 2.20% 125 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $19,096,284 2.01% 20,282 $15,092,823 하락 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $18,050,575 1.90% 188,066 $-3,464,686 상승 ×2
SIZE iShares Trust $16,961,599 1.79% 20 상승 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $16,850,717 1.78% 396 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $16,205,980 1.71% 9,348 $14,188,935 하락 ×2
IJR iShares Trust $15,904,015 1.68% 155,764 $-2,623,396 상승 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $13,699,152 1.44% 1,275 상승 ×1
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund $13,007,854 1.37% 1,497 상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $12,747,778 1.34% 1,500 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12,626,376 1.33% 2,053 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,447,816 1.31% 200 $10,582,939 하락 ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $12,304,334 1.30% 1,267 상승 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $12,061,876 1.27% 101,080 $2,328,883
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11,937,222 1.26% 10,936 $11,547,987 상승 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $11,728,843 1.24% 790 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11,462,267 1.21% 69,550 $9,475,667 상승 ×1
MTUM iShares Trust $10,691,471 1.13% 123 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10,562,727 1.11% 1,416 $9,750,059 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10,152,914 1.07% 440 상승 ×1
IEV iShares Europe ETF $9,702,904 1.02% 2,383 $9,431,451 하락 ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $9,521,647 1.00% 50 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $9,391,418 0.99% 3,065 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $8,780,961 0.93% 100 상승 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $7,956,550 0.84% 2,760 $7,080,407 하락 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7,877,196 0.83% 77 상승 ×1
WBX Wallbox N.V. Class A Ordinary Shares $7,508,748 0.79% 3,350 $1,957,468 하락 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $7,148,832 0.75% 815 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7,139,093 0.75% 61,914 $4,794,167 상승 ×6
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares $6,659,693 0.70% 27 상승 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $6,571,362 0.69% 7,298 $5,057,703 하락 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6,464,034 0.68% 3,728 $5,387,995 하락 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6,427,702 0.68% 44 상승 ×1
NMB Simplify National Muni Bond ETF $6,371,726 0.67% 1,070 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6,323,074 0.67% 2,775 상승 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $5,827,409 0.61% 29,016 $2,072,150 상승 ×1
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,815,143 0.61% 130 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,332,179 0.56% 24 $-7,244,826 하락 ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $4,948,960 0.52% 30 상승 ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $4,886,924 0.52% 474 상승 ×1
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $4,727,055 0.50% 270 $3,235,755 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $4,534,345 0.48% 1,311 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,476,879 0.47% 109,854 $-3,090,002 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4,420,056 0.47% 76,287 $-1,161,247 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $4,325,692 0.46% 30 상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3,845,348 0.41% 200 $3,631,840
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,729,511 0.39% 30 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,500,480 0.37% 28,912 $1,829,898 하락 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,359,210 0.35% 1,235 $3,008,135 하락 ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $3,189,688 0.34% 760 상승 ×1
UDN Invesco DB USD Index Bearish ETF $2,993,732 0.32% 242,200 $-1,365,868
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $2,790,027 0.29% 10 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,601,346 0.27% 125 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,580,006 0.27% 740 상승 ×1
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant $2,556,658 0.27% 83 상승 ×1
XHS SPDR SERIES TRUST $2,408,882 0.25% 75 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,373,030 0.25% 520
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,360,199 0.25% 64,852 $-7,679,610 상승 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2,322,410 0.24% 526 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2,318,215 0.24% 94,545 $-5,598,994 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,266,236 0.24% 253 상승 ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $2,209,545 0.23% 1,681 상승 ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $2,104,120 0.22% 2,010 상승 ×1
IGE iShares North American Natural Resources ETF $2,061,117 0.22% 8,588 $1,513,665 하락 ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $2,056,593 0.22% 4,480 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1,879,790 0.20% 36,848
QUAL iShares Trust $1,851,292 0.20% 575 상승 ×1
WTAI WisdomTree Trust $1,796,841 0.19% 10 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,781,852 0.19% 6,641 $1,357,571 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,734,973 0.18% 6,293 $-1,012,429 하락 ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $1,696,451 0.18% 2,900 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1,585,447 0.17% 91,275 $64,946 상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,549,972 0.16% 55 상승 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $1,539,030 0.16% 10 상승 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,531,860 0.16% 71,550 $-163,160
EEM iShares, Inc. $1,491,812 0.16% 13,900 $702,431
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,484,750 0.16% 141,277 $-8,216,926 하락 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,445,058 0.15% 18 상승 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1,414,439 0.15% 1,370 상승 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1,378,518 0.15% 8,185 $-308,329
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160R901) $1,372,370 0.14% 250 상승 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1,353,000 0.14% 150 상승 ×1
EPP iShares, Inc. $1,331,500 0.14% 25,000 $3,000
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,294,223 0.14% 870 상승 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $1,290,137 0.14% 18 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,226,270 0.13% 140 상승 ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $1,171,280 0.12% 2,800 $-4,414,164 하락 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,156,915 0.12% 525,720 $-4,394,365 상승 ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1,148,875 0.12% 2,000 $818,493 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IBIT $7,139,093 0.75% ×6 상승
INDA $533,313 0.06% ×3 상승
PG $16,220 0.00% ×6 상승
MSFT $11,345 0.00% ×3 상승
NFLX $788 0.00% ×3 상승
XLE $254 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HEI $42,793,476 250 4.51%
SPYD $36,033,146 150 3.80%
UPS $30,720,624 511 3.24%
EC $27,884,004 2,200 2.94%
DT $26,728,144 79 2.82%
FERG $21,229,199 18 2.24%
VRNS $20,871,276 125 2.20%
SIZE $16,961,599 20 1.79%
ITRI $16,850,717 396 1.78%
DTM $13,699,152 1,275 1.44%
WDEF $13,007,854 1,497 1.37%
PBR $12,747,778 1,500 1.34%
NOW $12,626,376 2,053 1.33%
OGN $12,304,334 1,267 1.30%
KKR $11,728,843 790 1.24%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CAH 축소함 -276K +$50.2M
VTV 축소함 -123 +$15.1M

38 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRWD 2026년 6월 30일 122,060 $35,099,684 42.9%
CNM 2026년 6월 30일 87,162 $31,045,313 -13.3%
NDAQ 2026년 6월 30일 82,824 $30,789,822 17.0%
WTW 2026년 6월 30일 191,120 $26,445,274 10.2%
CAT 2026년 6월 30일 500,940 $20,864,151 -20.4%
ARKK 2026년 6월 30일 149,042 $18,527,411
HOOD 2026년 6월 30일 166,105 $15,970,996 13.8%
BBH 2026년 6월 30일 21,640 $14,135,464
ARKG 2026년 6월 30일 186,809 $12,615,212
BLK 2026년 6월 30일 57,167 $11,827,885 10.9%
AMZN 2026년 3월 31일 224,512 $11,400,000 20.7%
IBKR 2026년 6월 30일 60,627 $10,573,349 2.3%
CRM 2026년 6월 30일 35,225 $10,104,644 47.8%
TEVA 2026년 6월 30일 101,080 $9,732,993 17.1%
GEHC 2026년 6월 30일 79,014 $9,504,594 2.7%
FXU 2026년 6월 30일 15,276 $9,421,626
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 134,665 $7,982,941 -8.3%
XOM 2026년 6월 30일 45,954 $7,796,556 20.0%
VGSH 2026년 6월 30일 403,990 $7,736,409
HPQ 2026년 6월 30일 137,138 $7,243,629 43.4%
DLR 2026년 6월 30일 24,129 $7,097,787 0.2%
ACN 2026년 6월 30일 317,500 $6,877,050 56.7%
OIH 2026년 6월 30일 12,778 $5,581,303 5.8%
BAB 2026년 6월 30일 63,562 $4,773,506
PUI 2026년 6월 30일 65,905 $4,037,340
NLR 2026년 6월 30일 20,405 $4,003,461 -8.8%
DIA 2026년 6월 30일 8,094 $3,749,060
FXF 2026년 6월 30일 6,385 $2,747,402
JEPI 2025년 9월 30일 46,630 $2,651,000
DVY 2026년 6월 30일 45,680 $2,589,142
QBTS 2026년 6월 30일 114,600 $2,211,780 더 이상 추적하지 않음
VIG 2026년 6월 30일 8,943 $2,173,864
CGBD 2026년 6월 30일 40,600 $2,029,594 0.3%
PYPL 2026년 6월 30일 52,500 $1,986,600 26.0%
FXE 2026년 6월 30일 20,351 $1,867,611
BIIB 2026년 6월 30일 23,915 $1,855,565 3.5%
LDOS 2026년 6월 30일 11,611 $1,698,457 16.0%
SONY 2026년 6월 30일 8,185 $1,686,847 17.3%
AIQ 2026년 6월 30일 131,000 $1,676,800
OKLO 2026년 6월 30일 5,429 $1,640,861 -31.3%
V 2026년 6월 30일 5,429 $1,640,861 7.8%
XLV 2026년 6월 30일 26,975 $1,636,034 4.8%
PAVE 2026년 6월 30일 7,355 $1,513,659
MRNA 2026년 6월 30일 100,000 $1,340,000 190.2%
F 2026년 3월 31일 100,000 $1,312,000 5.3%
TV 2026년 3월 31일 447,000 $1,300,770 -21.3%
OBDC 2026년 3월 31일 101,985 $1,267,674 -8.0%
ISRG 2026년 6월 30일 7,391 $1,184,925 2.2%
PANW 2026년 6월 30일 7,391 $1,184,925 19.3%
EQNR 2026년 6월 30일 1,922 $1,161,638 34.9%
LMT 2026년 6월 30일 1,922 $1,161,638 -0.6%
MMM 2026년 3월 31일 7,200 $1,152,720 12.4%
ARKW 2026년 6월 30일 9,564 $1,132,856
IYK 2026년 6월 30일 4,953 $1,076,039 -1.4%
SBUX 2025년 12월 31일 12,255 $1,036,773 12.1%
CHAT 2026년 6월 30일 8,000 $1,024,960
IWP 2026년 6월 30일 8,000 $1,024,960 -2.9%
LTRX 2026년 6월 30일 7,820 $1,007,060 21.3%
QCOM 2026년 6월 30일 7,820 $1,007,060 -2.2%
SAP 2026년 6월 30일 25,000 $991,750 34.8%
DELL 2026년 6월 30일 5,500 $902,715 28.0%
AON 2026년 6월 30일 12,630 $876,143 -18.0%
FXI 2026년 6월 30일 8,405 $821,421 7.2%
KBWB 2026년 6월 30일 1,360 $812,668
SLYV 2026년 6월 30일 8,252 $780,474 -4.7%
IONQ 2026년 6월 30일 5,067 $745,406 -19.3%
ORCL 2026년 6월 30일 5,067 $745,406 -2.8%
PICK 2026년 6월 30일 9,385 $735,878 5.1%
RACE 2026년 6월 30일 20,000 $728,200 3.0%
WBD 2025년 12월 31일 37,252 $727,532 7.4%
SSYS 2026년 6월 30일 2,126 $718,482 0.2%
BROS 2026년 6월 30일 1,200 $686,532 -46.8%
DDS 2026년 6월 30일 1,200 $686,532 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 9월 30일 3,245 $641,000 11.6%
HON 2026년 6월 30일 5,809 $628,824 -4.4%
NEM 2026년 6월 30일 5,809 $628,824 24.0%
DVY 2025년 12월 31일 4,033 $573,089
A 2026년 6월 30일 20,000 $562,200 29.0%
KRE 2025년 12월 31일 8,800 $557,040
EUAD 2026년 6월 30일 7,076 $526,101
AGG 2026년 6월 30일 5,200 $516,204
UBER 2026년 6월 30일 6,500 $467,545 -3.7%
AVGO 2026년 6월 30일 1,509 $467,051 -4.0%
IGPT 2026년 6월 30일 13,710 $461,479 -0.4%
GS 2026년 6월 30일 543 $459,373 -11.7%
MTBA 2026년 6월 30일 9,110 $450,581
ONON 2026년 6월 30일 12,500 $427,271 -10.0%
FISV 2026년 6월 30일 6,365 $420,026 -5.9%
MO 2026년 6월 30일 6,365 $420,026 -5.7%
MELI 2026년 6월 30일 229 $395,946 9.6%
MUSA 2026년 3월 31일 978 $394,643 3.6%
ABBV 2026년 3월 31일 1,698 $387,976 22.2%
EQIX 2026년 6월 30일 420 $386,303 -1.8%
LLY 2026년 6월 30일 420 $386,303 -4.7%
TOST 2025년 12월 31일 10,000 $365,100 -15.4%
IYW 2026년 6월 30일 1,935 $351,048 7.7%
MSI 2026년 6월 30일 2,328 $349,200 9.7%
STZ 2026년 6월 30일 2,328 $349,200 -18.5%
ASML 2026년 6월 30일 255 $336,812 -6.5%
RIO 2026년 6월 30일 255 $336,812 0.8%
WFC 2026년 6월 30일 4,150 $330,382 -1.5%
ICLR 2026년 6월 30일 6,700 $322,806 -3.1%
SNY 2026년 6월 30일 6,700 $322,806 -7.4%
GWX 2026년 6월 30일 7,296 $308,110
XLG 2026년 3월 31일 5,100 $302,328
RSPU 2026년 6월 30일 3,660 $300,047 -13.5%
XLP 2026년 6월 30일 3,660 $300,047 더 이상 추적하지 않음
GLOB 2026년 6월 30일 26,000 $293,281 23.5%
CNH 2026년 6월 30일 7,840 $288,120 18.4%
CVS 2026년 3월 31일 3,600 $285,696 21.2%
HYG 2025년 12월 31일 3,507 $284,733
IGF 2026년 6월 30일 4,200 $281,400
YBTC 2026년 6월 30일 4,200 $281,400
ETSY 2026년 6월 30일 550 $274,813 -5.9%
MA 2026년 6월 30일 550 $274,813 9.9%
PAAS 2026년 6월 30일 2,313 $274,368 1.2%
SHOP 2026년 6월 30일 2,313 $274,368 40.2%
IXJ 2026년 6월 30일 2,902 $271,453 3.1%
ALLY 2026년 6월 30일 6,600 $258,918 -18.1%
DHR 2026년 3월 31일 1,130 $258,680 16.7%
IBB 2025년 6월 30일 1,959 $251,000 61.8%
HAS 2025년 6월 30일 3,950 $243,000 25.1%
LMAT 2026년 6월 30일 441 $242,118 -15.6%
PWR 2026년 6월 30일 441 $242,118 -5.1%
PFF 2026년 3월 31일 7,400 $229,104
BLSH 2026년 6월 30일 327 $222,726 46.6%
CW 2026년 6월 30일 327 $222,726 -28.6%
SHY 2025년 9월 30일 2,677 $222,000
AIV 2026년 6월 30일 405 $217,898 -36.7%
CMI 2026년 6월 30일 405 $217,898 -26.6%
TUA 2025년 6월 30일 9,450 $208,000
APP 2026년 6월 30일 1,545 $203,940 -45.3%
COP 2026년 6월 30일 1,545 $203,940 23.5%
JQUA 2026년 6월 30일 641 $200,133
VIS 2026년 6월 30일 641 $200,133
ETHA 2026년 6월 30일 11,085 $175,476
EWC 2026년 6월 30일 11,085 $175,476
IGR 2025년 6월 30일 30,800 $159,000 -97.3%
IRM 2026년 6월 30일 11,350 $130,185 -11.1%
TELFY 2026년 3월 31일 12,666 $51,297 더 이상 추적하지 않음