섹터별 비중

04
Technology 12.4%
Industrials 12.2%
Financials 6.2%
Utilities 3.0%
Healthcare 2.9%
Communication Services 2.2%
Energy 2.1%
Retail 1.6%
Materials 1.3%
Consumer Staples 1.1%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 53.8%

전체 포트폴리오 94 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $24,900,757 8.65% 33,345 $3,914,320 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $18,722,333 6.50% 204,303 $6,550,603 상승 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $17,728,361 6.16% 81,349 $2,189,416 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,986,043 4.51% 17,634 $2,976,878 상승 ×1
IJR iShares Trust $9,780,606 3.40% 65,947 $1,737,424 상승 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $9,585,939 3.33% 13,629 $1,422,999 상승 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $8,616,710 2.99% 144,261 $7,241,591 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,770,999 2.70% 55,523 $1,301,072 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,661,952 2.66% 38,293 $868,512 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,517,929 2.61% 6,399 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,425,548 2.58% 6,433 $2,269,772 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7,015,189 2.44% 61,076 $142,914 하락 ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $6,764,403 2.35% 19,323 상승 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $6,612,420 2.30% 191,000 $1,095,313 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $6,216,121 2.16% 12,656 $934,358 하락 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $6,089,122 2.12% 66,219 $634,051 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,927,154 2.06% 8,198 상승 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $5,361,889 1.86% 59,058 $806,861 상승 ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,747,644 1.65% 74,188 $629,547 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,327,952 1.50% 4,064 $1,370,814 하락 ×4
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4,079,988 1.42% 8,317 $835,938 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,814,059 1.32% 10,225 $3,227,737 상승 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $3,606,499 1.25% 69,556 $-1,156,827 하락 ×2
ITOT iShares Trust $3,311,683 1.15% 20,160 $440,294
SETM Sprott Critical Materials ETF $3,301,495 1.15% 105,953 $-118,712 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3,275,347 1.14% 72,608 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,186,343 1.11% 12,662 $594,744 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,164,296 1.10% 9,667 $477,779 상승 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3,145,534 1.09% 13,201 $1,964,742 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,136,860 1.09% 14,800 $322,783 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,062,239 1.06% 22,616 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,836,715 0.99% 5,940 $943,555 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,817,111 0.98% 14,848 $133,679 상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,789,997 0.97% 37,530 $149,720 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,777,897 0.96% 16,759 $-458,497 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,776,592 0.96% 23,681 $213,091 상승 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,752,309 0.96% 6,379 $-824,467 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,635,474 0.92% 11,825 $20,589 상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2,584,508 0.90% 32,790 $-95,809 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,528,530 0.88% 22,325 $-129,819 상승 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2,044,289 0.71% 40,569 $296,785 상승 ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,883,074 0.65% 32,653 $339,570 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,830,154 0.64% 5,054 상승 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1,818,580 0.63% 26,918 $264,140 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,637,816 0.57% 3,894 $335,947 상승 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1,628,403 0.57% 63,809 $564,493 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,546,984 0.54% 5,723 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,494,102 0.52% 10,921 $115,403 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,493,829 0.52% 10,224 $158,139 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,446,746 0.50% 2,106 $192,521 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,411,926 0.49% 5,924 $265,608 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,355,940 0.47% 3,664 $150,616 하락 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $998,702 0.35% 1,387 $92,828 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $866,550 0.30% 1,215 $247,289 상승 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $853,201 0.30% 16,477 $141,334 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838,002 0.29% 2,372 $232,839 상승 ×2
FEOE RBB Fund Trust $768,853 0.27% 14,398 $106,263 상승 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $763,866 0.27% 2,242 $109,981 상승 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $757,789 0.26% 10,117 $99,301 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $732,370 0.25% 2,531 $-189,903 하락 ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $718,367 0.25% 24,434 $152,884 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $716,587 0.25% 3,217 $133,530 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $710,268 0.25% 4,181 $109,505 하락 ×3
DE Deere & Company Common Stock $707,912 0.25% 1,116 $68,003 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $699,251 0.24% 691 $5,536 하락 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $667,661 0.23% 4,407 $20,557 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $667,119 0.23% 9,245 $381,701 상승 ×1
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $660,418 0.23% 28,602 $117,174 상승 ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $657,277 0.23% 14,777 $-6,348 하락 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $594,329 0.21% 17,506 $231,917 상승 ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $572,477 0.20% 14,161 $-497,345 하락 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $557,597 0.19% 6,114 $162,571
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $503,246 0.17% 3,206 $60,600 상승 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $451,373 0.16% 3,282 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $402,889 0.14% 715 $-104,140 하락 ×2
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $369,734 0.13% 5,493 $-40,428
ISCG iShares Trust $331,567 0.12% 5,059 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $328,193 0.11% 2,813 $12,813 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $327,007 0.11% 2,736 $73,037 상승 ×2
SIZE iShares Trust $318,943 0.11% 1,789 $47,383 상승 ×1
IVLU iShares Trust $315,825 0.11% 7,552 $20,765 상승 ×2
IMTM iShares Trust $311,501 0.11% 5,841 $37,163 상승 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $284,642 0.10% 7,792 $21,506
EEM iShares, Inc. $259,684 0.09% 3,796 $40,929 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $249,359 0.09% 1,050
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $247,095 0.09% 2,467 $14,253 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $237,949 0.08% 785 $32,342
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $228,786 0.08% 115 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $221,295 0.08% 1,884 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $218,506 0.08% 2,712
IVV iShares Trust $212,685 0.07% 284 $-26,390 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,585 0.07% 1,501 상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $205,625 0.07% 2,691 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $205,390 0.07% 1,401 $-2,508,399 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BIL $18,722,333 6.50% ×4 상승
IJR $9,780,606 3.40% ×3 상승
AFL $2,776,592 0.96% ×6 상승
NDAQ $2,584,508 0.90% ×4 상승
VOO $1,446,746 0.50% ×6 상승
FEOE $768,853 0.27% ×4 상승
SDVD $660,418 0.23% ×5 상승
ACWI $503,246 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GEV $7,517,929 6,399 2.61%
KEYS $6,764,403 19,323 2.35%
AMAT $5,927,154 8,198 2.06%
HPE $3,275,347 72,608 1.14%
PEP $3,062,239 22,616 1.06%
AMGN $1,830,154 5,054 0.64%
MCD $1,546,984 5,723 0.54%
IVW $451,373 3,282 0.16%
ISCG $331,567 5,059 0.12%
CAH $249,359 1,050 0.09%
ASML $228,786 115 0.08%
CSCO $221,295 1,884 0.08%
VO $218,506 2,712 0.08%
INTC $209,585 1,501 0.07%
ADM $205,625 2,691 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BIL 추가 매수 +71K +$6.6M
SPY 추가 매수 +1K +$3.9M
QQQ 추가 매수 +293 +$3.0M
MU 축소함 -9K +$2.3M
VTV 추가 매수 +2K +$2.2M
PKG 추가 매수 +8K +$2.0M
IJR 추가 매수 +1K +$1.7M
MDY 추가 매수 +394 +$1.4M
CAT 축소함 -110 +$1.4M
C 축소함 -2K +$1.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DOW 2026년 6월 30일 156,621 $6,523,265 2.9%
HIG 2026년 6월 30일 44,119 $5,966,212 -4.3%
FTSM 2025년 12월 31일 96,518 $5,782,393
GILD 2026년 3월 31일 46,526 $5,710,601 3.5%
AXP 2026년 6월 30일 18,271 $5,526,612 -10.0%
AMD 2026년 3월 31일 24,591 $5,266,409 219.2%
JLL 2025년 6월 30일 21,137 $5,240,074 18.7%
TMUS 2025년 9월 30일 21,416 $5,102,576 -30.7%
BSX 2025년 12월 31일 52,048 $5,081,446 -55.8%
COF 2025년 6월 30일 27,939 $5,009,463 -8.0%
V 2025년 9월 30일 13,892 $4,932,355 8.6%
Z 2025년 6월 30일 71,482 $4,900,806 -60.5%
AVGO 2025년 6월 30일 28,400 $4,755,012 36.3%
KNG 2026년 6월 30일 88,388 $4,305,381
FV 2025년 6월 30일 64,306 $3,527,849
SMH 2025년 6월 30일 15,985 $3,380,348 126.8%
UNH 2026년 3월 31일 9,251 $3,053,848 39.1%
FCX 2026년 6월 30일 46,427 $2,728,979 15.4%
LIN 2025년 12월 31일 4,939 $2,346,025 14.9%
MRSH 2025년 9월 30일 10,695 $2,338,355 -14.8%
IBM 2026년 6월 30일 9,642 $2,337,124 -21.3%
MDT 2026년 6월 30일 26,578 $2,302,984 11.3%
PG 2025년 9월 30일 14,356 $2,287,122 -3.4%
DHR 2025년 12월 31일 9,351 $1,853,929 -5.8%
BAC 2026년 3월 31일 25,811 $1,419,605 11.0%
PLD 2025년 6월 30일 9,149 $1,022,769 22.4%
SRE 2025년 12월 31일 7,134 $641,917 -9.4%
PANW 2026년 3월 31일 3,304 $608,597 161.9%
COST 2025년 12월 31일 645 $597,031 8.5%
GWW 2025년 9월 30일 499 $519,080 33.9%
RMD 2026년 6월 30일 2,286 $513,161 13.2%
TSCO 2025년 6월 30일 8,924 $491,686 -38.8%
PDP 2025년 9월 30일 3,427 $372,139
SIZE 2025년 12월 31일 1,948 $313,145
QUAL 2025년 9월 30일 1,669 $305,192
PSLV 2026년 3월 31일 12,363 $292,385
FYX 2026년 6월 30일 2,428 $289,793
FTC 2026년 3월 31일 1,776 $283,940
FNY 2026년 3월 31일 3,044 $277,595
FNK 2025년 9월 30일 5,256 $272,057
EOG 2025년 12월 31일 2,423 $271,667 37.4%
WDAY 2026년 3월 31일 1,238 $265,898 43.6%
MTUM 2026년 6월 30일 1,084 $260,149
FYC 2025년 6월 30일 3,728 $256,486
ACWV 2025년 12월 31일 2,123 $254,590
VO 2025년 9월 30일 760 $212,671 10.3%
BA 2025년 9월 30일 1,000 $209,530 -12.1%
CAH 2025년 9월 30일 1,234 $207,353 48.7%