Trinity Wealth Management, LLC

CIK 1685364 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$315.2M
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,651위 · 상위 53.8%
포지션
75
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.19%
상위 25개 보유 비중
84.53%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
21.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.48% 추정 매수 $40,534,987 · 매도 $30,774,444

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
40
감소
18
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.6%
Healthcare
0.9%
Industrials
0.6%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
96.2%

전체 포트폴리오 75 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPAB $32,089,292 10.18% 1,257,417 $-2,662,980 하락 ×1
MTUM $30,766,959 9.76% 89,744 $13,917,725 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24,096,554 7.65% 32,722 $4,516,819 하락 ×2
QUAL $18,145,522 5.76% 82,694 $451,625 하락 ×4
SIZE $17,783,971 5.64% 99,753 $105,752 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $15,905,155 5.05% 166,651 $316,121 하락 ×1
USMV $14,900,086 4.73% 154,469 $-632,108 하락 ×2
IAGG $12,654,957 4.02% 250,098 $-4,243,351 하락 ×1
IHDG $12,533,591 3.98% 239,282 $999,066 하락 ×2
RPG $10,804,569 3.43% 169,218 $4,117,945 상승 ×1
XLK XLK $9,260,225 2.94% 48,605 $4,485,925 상승 ×1
SPYM $9,002,076 2.86% 102,436 $1,354,046 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $7,195,638 2.28% 256,529 상승 ×1
SPTM $6,158,221 1.95% 67,829 $1,090,730 상승 ×2
DYNF $5,313,825 1.69% 78,133 $770,258 상승 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $5,078,650 1.61% 221,872 $-987,226 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,888,575 1.55% 57,183 $2,429,846 상승 ×6
RLY $4,565,121 1.45% 132,284 상승 ×1
SPLV $4,547,404 1.44% 60,713 $1,874,942 상승 ×5
CGMU $3,932,660 1.25% 143,162 $65,387 상승 ×4
MUB $3,569,540 1.13% 33,168 $57,992 상승 ×2
SPMO $3,419,479 1.09% 21,168 $2,330,891 상승 ×5
SPDW $3,284,926 1.04% 65,190 $371,041 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,259,810 1.03% 11,266 $510,184 상승 ×1
VTI $3,234,900 1.03% 8,742 $467,263 상승 ×6
SPHQ $3,222,877 1.02% 35,770 $2,164,127 상승 ×5
RSP $3,036,653 0.96% 14,272 $1,960,366 상승 ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,846,280 0.90% 58,771 $1,512,172 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,778,873 0.88% 10,942 $73,051 하락 ×1
IVV $2,684,771 0.85% 3,585 $340,400 하락 ×1
XLI XLI $2,622,301 0.83% 14,157
CGGR $2,578,064 0.82% 54,620 $438,268 상승 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,089,584 0.66% 6,897 $445,491 하락 ×2
CGDV $2,082,721 0.66% 42,263 $298,125 상승 ×4
CGCP $1,960,316 0.62% 87,946 $336,958 상승 ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,679,109 0.53% 3,209 $107,705 상승 ×1
HEFA $1,488,884 0.47% 31,729 $146,297 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,337,237 0.42% 18,216 $218,793 상승 ×6
CGXU $1,333,182 0.42% 38,509 $388,204 상승 ×4
SPMD $1,222,836 0.39% 18,100 $154,626 상승 ×3
SPEM $1,131,289 0.36% 21,848 $122,912 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,085,677 0.34% 2,911 $-52,228 하락 ×1
PSFF $974,507 0.31% 28,403 $-247,282 하락 ×1
CGMM $942,217 0.30% 28,578 $123,044 상승 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $820,038 0.26% 14,090 $557,310 상승 ×1
SUB $784,897 0.25% 7,372 $-221
AGGY $719,681 0.23% 16,552 $-54,902 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $697,652 0.22% 7,381 $27,210 상승 ×2
CGDG $502,747 0.16% 13,403 $31,308 상승 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $489,041 0.16% 1,969 $-60,802
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $476,763 0.15% 1,695 $75,090 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $469,942 0.15% 1,315 $185,833 상승 ×3
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $465,811 0.15% 3,070 $95,126
SPYG $399,687 0.13% 3,359 $71,003 상승 ×2
CGGO $396,209 0.13% 9,360 $94,811 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $370,769 0.12% 8,034 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350,958 0.11% 1,754
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $346,483 0.11% 17,732 $377 상승 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $340,668 0.11% 15,387 $-2,201
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $340,381 0.11% 15,722 $-1,855 상승 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $338,950 0.11% 15,152 $-909
BAI $309,361 0.10% 5,868 $84,378 하락 ×1
VTEB $302,165 0.10% 5,974 $4,122
SPSM $298,154 0.09% 5,170 $44,232 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $285,611 0.09% 292 $40,315 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $253,594 0.08% 1,064 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $253,338 0.08% 717 $50,528 상승 ×1
IVW $249,892 0.08% 1,817 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $239,860 0.08% 5,145 $-11,809 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $239,606 0.08% 732
IBDR $235,225 0.07% 9,708 $-97
SCHZ $233,590 0.07% 10,099 $29,068 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233,433 0.07% 555
IVE $218,886 0.07% 964 $-15,491 하락 ×1
WEAT $3 0.00% 10,000 콜 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VXUS $4,888,575 1.55% ×6 상승
SPLV $4,547,404 1.44% ×5 상승
CGMU $3,932,660 1.25% ×4 상승
SPMO $3,419,479 1.09% ×5 상승
SPDW $3,284,926 1.04% ×3 상승
VTI $3,234,900 1.03% ×6 상승
SPHQ $3,222,877 1.02% ×5 상승
RSP $3,036,653 0.96% ×5 상승
BNDX $2,846,280 0.90% ×6 상승
CGGR $2,578,064 0.82% ×6 상승
CGDV $2,082,721 0.66% ×4 상승
CGCP $1,960,316 0.62% ×6 상승
BND $1,337,237 0.42% ×6 상승
CGXU $1,333,182 0.42% ×4 상승
SPMD $1,222,836 0.39% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $7,195,638 256,529 2.28%
RLY $4,565,121 132,284 1.45%
XLI $2,622,301 14,157 0.83%
IUSB $370,769 8,034 0.12%
NVDA $350,958 1,754 0.11%
AMZN $253,594 1,064 0.08%
IVW $249,892 1,817 0.08%
JPM $239,606 732 0.08%
TSLA $233,433 555 0.07%
WEAT $3 10,000 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MTUM 추가 매수 +20K +$13.9M
QQQ 축소함 -1K +$4.5M
XLK 추가 매수 +13K +$4.5M
IAGG 축소함 -88K -$4.2M
RPG 추가 매수 +26K +$4.1M
SPAB 축소함 -99K -$2.7M
VXUS 추가 매수 +25K +$2.4M
SPMO 추가 매수 +11K +$2.3M
SPHQ 추가 매수 +22K +$2.2M
RSP 추가 매수 +9K +$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EEM 2026년 6월 30일 122,729 $6,969,780 더 이상 추적하지 않음
RPG 2025년 12월 31일 140,775 $6,717,783 더 이상 추적하지 않음
ILCG 2025년 12월 31일 63,666 $6,640,364 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 12월 31일 242,144 $5,657,695 더 이상 추적하지 않음
IWY 2025년 6월 30일 20,462 $4,316,254 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 12월 31일 31,687 $3,750,790 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2026년 6월 30일 43,925 $3,709,027 더 이상 추적하지 않음
VGK 2026년 6월 30일 44,129 $3,637,553 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 9월 30일 65,782 $3,445,003 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 9월 30일 23,216 $3,424,824 더 이상 추적하지 않음
IMCG 2025년 3월 31일 17,647 $1,332,878 더 이상 추적하지 않음
ILCB 2025년 3월 31일 16,373 $1,328,833 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 756 $305,303 30.1%
VCSH 2025년 3월 31일 3,137 $244,717
NFLX 2025년 12월 31일 203 $243,381 -17.0%
PH 2025년 3월 31일 364 $231,515 71.3%
GLD 2026년 6월 30일 2,430 $231,078 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 8,522 $214,669 더 이상 추적하지 않음
USFR 2025년 3월 31일 4,209 $211,797 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 3월 31일 652 $210,087 23.1%
TSLA 2026년 3월 31일 464 $208,670 -9.3%
XTEN 2026년 6월 30일 4,478 $205,361 더 이상 추적하지 않음
TLH 2025년 12월 31일 1,984 $204,332 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2025년 12월 31일 2,530 $202,223
NVDA 2026년 3월 31일 1,073 $200,115 26.4%
ACHR 2026년 6월 30일 10,000 $2,800 30.9%