S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 -3.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -12.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 46.7%
Technology 18.5%
Financials 9.0%
Communication Services 7.2%
Retail 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.1%
기타/미분류 16.7%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QXO QXO, Inc. Common Stock $208,182,856 46.71% 12,047,619 $-4,289,791 상승 ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $27,079,744 6.08% 1,398,025 $1,915,294
SOXX iShares Trust $18,884,479 4.24% 29,472 $12,394,759 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,528,084 3.93% 87,601 $11,373,508 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $14,891,739 3.34% 165,740 $8,324,129 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,018,590 3.15% 29,354 $10,706,680 상승 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $13,664,253 3.07% 449,926 상승 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13,627,097 3.06% 71,067 $6,985,258 상승 ×1
IGV iShares Trust $13,488,075 3.03% 148,875 $6,929,579 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,988,613 2.91% 36,345 $7,485,290 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $11,459,904 2.57% 100,367 $7,794,546 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,677,697 2.40% 28,625 $5,738,889 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $10,414,400 2.34% 40,000 $5,692,400
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,408,793 1.89% 14,928 $4,732,286 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,914,592 1.78% 22,400 $1,488,928
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,108,000 1.37% 24,000 $2,488,320
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $5,677,947 1.27% 28,302 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,456,976 1.22% 14,446 상승 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $4,617,340 1.04% 14,000 $-165,900
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,406,860 0.76% 8,100 $395,685
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $3,291,820 0.74% 9,800 $893,074
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,071,360 0.69% 32,000 $-943,360
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,880,990 0.65% 40,350 $477,240 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,705,380 0.61% 27,250 $-143,607
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,565,241 0.35% 27,470 상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,525,600 0.34% 20,000 $-518,000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,317,961 0.30% 14,360 상승 ×1
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $590,762 0.13% 454,432 $36,355
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $268,992 0.06% 158,231 $-39,559

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DTCR $13,664,253 449,926 3.07%
COF $5,677,947 28,302 1.27%
AVGO $5,456,976 14,446 1.22%
BAC $1,565,241 27,470 0.35%
KKR $1,317,961 14,360 0.30%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SOXX 추가 매수 +10K +$12.4M
NVDA 추가 매수 +52K +$11.4M
TSM 추가 매수 +20K +$10.7M
CIBR 추가 매수 +61K +$8.3M
SHOP 추가 매수 +69K +$7.8M
GOOGL 추가 매수 +17K +$7.5M
GRID 추가 매수 +30K +$7.0M
IGV 추가 매수 +67K +$6.9M
MSFT 추가 매수 +15K +$5.7M
DDOG 가격 변동만 +0 +$5.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JXN 2026년 3월 31일 180,000 $19,197,000 24.4%
APH 2026년 3월 31일 63,930 $8,639,500 -31.2%
CFLT 2026년 3월 31일 136,300 $4,121,712 더 이상 추적하지 않음
UBER 2026년 3월 31일 48,550 $3,967,021 -5.3%
EL 2026년 6월 30일 24,600 $1,765,542 16.5%