S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.4%

연율화: +22.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer products 20.7%
Healthcare 16.5%
Industrials 14.6%
Consumer Discretionary 11.6%
Energy 10.4%
Financials 7.0%
Communication Services 7.0%
Utilities 2.9%
Materials 2.7%
Consumer Staples 1.8%
기타/미분류 5.0%

전체 포트폴리오 46 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $757,769,335 19.39% 9,467,383 $147,596,501
FLR Fluor Corporation Common Stock $244,071,913 6.24% 4,658,750 $22,608,034 하락 ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $182,701,664 4.67% 2,283,200 $-11,901,339 상승 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $179,904,931 4.60% 2,842,100 $9,719,983
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $129,950,928 3.32% 4,400,641 $24,265,996 하락 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $125,175,368 3.20% 5,860,270 $34,327,435 하락 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $123,078,938 3.15% 2,241,875 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $111,564,570 2.85% 6,632,852 $-4,974,639
CNC Centene Corporation Common Stock $105,987,319 2.71% 1,651,150 $16,547,860 하락 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $105,207,755 2.69% 9,953,430 $14,753,954 상승 ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $101,867,768 2.61% 381,042 $20,966,262 하락 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $97,779,679 2.50% 2,886,059 $10,108,521 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $95,683,657 2.45% 2,277,640 상승 ×1
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $89,509,591 2.29% 4,820,118 $2,637,388 하락 ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $84,683,933 2.17% 3,095,173 $7,807,046 상승 ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $83,217,309 2.13% 5,034,320 $-13,116,199 하락 ×3
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $80,725,050 2.07% 669,140 $25,173,047
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $76,182,956 1.95% 2,152,669 $16,554,025
SHC Sotera Health Company - Common Stock $73,405,392 1.88% 4,135,515 $43,783,541 상승 ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $69,217,414 1.77% 1,922,172 $-42,901,913 하락 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $69,010,250 1.77% 2,823,660 상승 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $67,181,464 1.72% 12,395,104 $29,755,158 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $61,502,137 1.57% 1,424,320 상승 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $60,013,296 1.54% 718,550 $15,844,886 상승 ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $59,883,158 1.53% 2,246,180
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $56,432,971 1.44% 4,963,322 $-3,573,592
AR Antero Resources Corporation Common Stock $55,315,279 1.42% 1,574,140 $21,001,690 상승 ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $54,481,284 1.39% 4,233,200 $28,066,116
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $52,857,249 1.35% 1,699,590 $-234,315 상승 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $50,280,257 1.29% 506,398 $2,097,131 상승 ×2
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $48,143,309 1.23% 561,438 $211,850 하락 ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $47,041,797 1.20% 4,188,940 $963,457
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $44,042,703 1.13% 2,773,470 $19,487,332 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $38,711,148 0.99% 3,926,080 $3,297,906
PVH PVH Corp. Common Stock $38,674,608 0.99% 520,800 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $33,038,899 0.85% 1,345,780 상승 ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $32,670,023 0.84% 1,686,630 $2,310,683
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $32,382,650 0.83% 2,361,973 $15,702,991 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $30,730,628 0.79% 83,421 $-12,130,989 하락 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $24,370,112 0.62% 88,400 $789,412
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $14,472,725 0.37% 482,746 $-9,655
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,662,909 0.35% 2,335,540 $4,460,882
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $3,603,325 0.09% 93,520 $1,280,289
GPRO GoPro, Inc. - Class A Common Stock $1,317,823 0.03% 1,693,860 $13,551
GANX Gain Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,149,244 0.03% 566,130 $50,952
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $198,772 0.01% 34,995 $48,643

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GPK $105,207,755 2.69% ×3 상승
SHC $73,405,392 1.88% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FBIN $123,078,938 2,241,875 3.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $95,683,657 2,277,640 2.45%
PRMB $69,010,250 2,823,660 1.77%
PYPL $61,502,137 1,424,320 1.57%
WBD $59,883,158 2,246,180 1.53%
PVH $38,674,608 520,800 0.99%
CMCSA $33,038,899 1,345,780 0.85%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GRBK 가격 변동만 +0 +$147.6M
SHC 추가 매수 +2.1M +$43.8M
VSNT 축소함 -1.1M -$42.9M
PENN 축소함 -184K +$34.3M
DCH 추가 매수 +6.1M +$29.8M
STUB 가격 변동만 +0 +$28.1M
CROX 가격 변동만 +0 +$25.2M
ACHC 축소함 -118K +$24.3M
FLR 축소함 -89K +$22.6M
AR 추가 매수 +766K +$21.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VSCO 2026년 6월 30일 2,256,889 $104,629,374 더 이상 추적하지 않음
KD 2026년 3월 31일 3,816,353 $101,362,336 -11.1%
TECK 2025년 9월 30일 2,000,000 $80,760,000 54.6%
VTRS 2025년 6월 30일 6,000,830 $52,267,229 97.9%
SDRL 2025년 12월 31일 1,588,828 $47,998,494 29.0%
SLM 2026년 6월 30일 2,101,840 $45,000,395 -11.6%
WBD 2026년 3월 31일 1,533,080 $44,183,365 12.7%
PTON 2026년 6월 30일 10,113,940 $43,388,803 -15.0%
GPN 2026년 3월 31일 452,730 $35,041,302 18.7%
DLTR 2025년 6월 30일 436,360 $32,757,545 13.8%
PRKS 2026년 3월 31일 574,620 $20,858,706 0.0%
NXST 2025년 12월 31일 73,940 $14,620,896 -22.7%
WFRD 2026년 6월 30일 145,721 $13,782,292 0.6%
ZIM 2026년 6월 30일 354,526 $9,341,761 13.0%
HPQ 2025년 12월 31일 300,000 $8,169,000 42.0%
ALIT 2025년 6월 30일 1,000,000 $5,930,000 54.1%
GDX 2026년 3월 31일 64,960 $5,571,619 -5.4%
KWEB 2026년 3월 31일 131,510 $4,477,916
OIH 2025년 12월 31일 12,360 $3,212,488 38.2%
NUVBWS 2026년 3월 31일 100,000 $33,000 더 이상 추적하지 않음
KPLTW 2026년 6월 30일 262,227 $603 더 이상 추적하지 않음