AEGON ASSET MANAGEMENT UK Plc

CIK 1539994 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$9.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #504위 · 상위 5.3%
포지션
172
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.67%
상위 25개 보유 비중
64.76%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
39.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.07% 추정 매수 $1,696,827,178 · 매도 $937,133,316

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 68.0% 보유 중

신규 포지션
31
증가함
48
감소
73
종료
20
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+30.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+2.1%

연율화: +19.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
39.5%
Healthcare
11.9%
Industrials
10.2%
Communication Services
8.3%
Retail
6.1%
Financials
5.9%
Financial Services
5.0%
Energy
2.2%
Consumer Discretionary
1.8%
Consumer products
1.6%
Communications
1.5%
Consumer Staples
1.1%
Materials
1.1%
Logistics & Transportation
0.7%
Packaging
0.7%
Utilities
0.7%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.3%
기타/미분류
0.6%

전체 포트폴리오 172 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $637,220,620 6.79% 3,184,670 $132,996,998 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $586,966,181 6.26% 2,028,498 $160,312,423 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $526,248,037 5.61% 1,410,777 $34,431,126 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $459,600,115 4.90% 1,216,678 $80,545,329 하락 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $356,526,759 3.80% 1,905,111 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $346,913,880 3.70% 1,455,542 $5,273,820 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $311,289,640 3.32% 871,057 $34,438,456 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $291,005,743 3.10% 252,108 $203,057,650 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $243,406,564 2.60% 688,893 $45,552,236 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $242,386,833 2.58% 507,542 $62,861,776 하락 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $233,211,270 2.49% 772,965 $114,390,043 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $187,543,396 2.00% 572,949 $23,285,519 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $171,298,897 1.83% 680,730 $63,196,387 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $164,032,643 1.75% 784,695 $58,693,409 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $159,751,297 1.70% 283,604 $-25,381,472 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $150,309,277 1.60% 1,169,722 $-2,762,445 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $137,437,692 1.47% 461,092 $42,010,365 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $134,226,835 1.43% 188,201 $40,592,223 상승 ×1
V Visa Inc. $119,155,843 1.27% 347,302 $63,672,945 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $113,028,330 1.21% 265,250 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $112,687,251 1.20% 443,703 $-15,463,605 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $109,687,464 1.17% 785,558 $97,344,762 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $97,185,015 1.04% 81,026 $38,306,256 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $92,592,654 0.99% 213,677 $62,279,497 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $90,248,277 0.96% 768,332 $25,700,186 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $86,683,557 0.92% 206,095 $13,527,836 상승 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $86,596,570 0.92% 1,235,858 $29,199,320 상승 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $84,970,188 0.91% 458,951 $9,779,747 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $82,327,727 0.88% 141,722 $47,378,358 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $80,634,966 0.86% 1,335,016 $31,477,858 상승 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $76,784,843 0.82% 987,222 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $67,109,385 0.72% 495,638 $-16,309,201 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $66,091,470 0.70% 720,893 $-14,802,546 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $65,396,326 0.70% 344,681 $-805,679 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $64,971,839 0.69% 173,847 $14,969,937 하락 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $62,245,131 0.66% 281,869 $-44,991,633 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $61,906,273 0.66% 175,531 $-16,935,810 하락 ×3
STT State Street Corporation Common Stock $60,170,010 0.64% 354,776 $17,645,470 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $56,115,975 0.60% 663,231 $17,676,393 상승 ×1
BRKB $53,462,168 0.57% 106,841 $930,282 하락 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $53,271,434 0.57% 232,160 $7,049,283 하락 ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $52,092,282 0.56% 241,101 $4,673,919 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $50,212,165 0.54% 47,152
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $49,178,731 0.52% 289,491 $-3,255,231 하락 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $48,193,068 0.51% 97,344 $19,675,684 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $47,394,964 0.51% 193,228 $14,014,104 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $46,957,719 0.50% 266,321 $14,025,509 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $46,783,807 0.50% 342,187 $-26,580,489 하락 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $45,552,198 0.49% 483,980 $14,642,874 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $45,512,723 0.49% 40,174 $15,283,955 하락 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $45,082,447 0.48% 938,631 $1,388,258 하락 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $43,325,334 0.46% 103,965 $-1,714,732 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $42,243,096 0.45% 591,640 $-42,892,633 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $42,012,075 0.45% 286,674 $10,450,091 상승 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $38,305,622 0.41% 417,591 $4,031,950 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $37,692,893 0.40% 40,293 $6,101,126 상승 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $37,278,175 0.40% 95,231 $16,860,505 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $36,603,220 0.39% 635,252 $-36,055,567 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $35,806,210 0.38% 233,083 $14,640,403 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $35,171,701 0.38% 112,323 $15,759,367 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $34,727,449 0.37% 45,506 $4,517,523 하락 ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $33,751,442 0.36% 163,834 $1,418,408 하락 ×3
CCK Crown Holdings, Inc. $32,515,020 0.35% 290,780 $-2,756,619 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $32,321,257 0.34% 346,052 $5,643,079 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $32,129,710 0.34% 283,681 $-22,444,827 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $32,100,514 0.34% 62,501 $823,297 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $31,969,963 0.34% 297,395 $9,438,067 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $31,709,265 0.34% 115,022 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $31,613,505 0.34% 208,670 $-1,352,236 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $31,240,942 0.33% 355,941 $-10,337,302 하락 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $31,181,914 0.33% 146,339 $-8,019,343 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $31,033,753 0.33% 187,221 $-11,276,150 하락 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $29,442,307 0.31% 87,652
SLB SLB Limited Common Shares $28,803,019 0.31% 619,553 $-10,870,020 하락 ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $27,952,005 0.30% 230,380 $15,884,426 상승 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $27,860,765 0.30% 203,052 $2,717,041 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $26,783,522 0.29% 632,582 $-4,997,429 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $25,695,550 0.27% 258,819 $-20,313,037 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $24,621,803 0.26% 211,038 $-20,720,348 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $24,562,653 0.26% 150,166 $-5,464,422 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24,275,726 0.26% 192,146 $-6,789,570 하락 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $23,608,751 0.25% 78,255 $5,746,793 상승 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $23,119,625 0.25% 603,488 $-1,949,578 하락 ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $22,866,862 0.24% 107,888 $5,116,436 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $22,743,703 0.24% 104,114 $-16,812,076 하락 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $22,118,850 0.24% 86,911 상승 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $21,876,773 0.23% 63,332 $-7,101,476 하락 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21,251,323 0.23% 12,520 $6,627,210 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $20,960,777 0.22% 367,862 $-2,065,023 하락 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $20,093,926 0.21% 88,539 $5,359,825 상승 ×2
M Macy's Inc Common Stock $20,076,328 0.21% 852,498 상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $19,983,795 0.21% 261,568 상승 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $19,912,600 0.21% 245,048 상승 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19,854,497 0.21% 77,593 $5,422,464 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $19,804,231 0.21% 215,053 $-76,266 하락 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $19,681,041 0.21% 604,269 $-23,285,427 하락 ×1
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $19,151,736 0.20% 326,098 $8,640,879 하락 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $19,123,623 0.20% 137,491 $-1,531,050 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $18,962,735 0.20% 55,073 $1,280,414 하락 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $18,923,349 0.20% 156,858 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MCK $847,783 0.01% ×6 상승
CBOE $751,064 0.01% ×3 상승
PM $615,275 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AZN $356,526,759 1,905,111 3.80%
ETN $113,028,330 265,250 1.21%
TTE $76,784,843 987,222 0.82%
CAT $50,212,165 47,152 0.54%
CI $31,709,265 115,022 0.34%
MDB $29,442,307 87,652 0.31%
SNOW $22,118,850 86,911 0.24%
M $20,076,328 852,498 0.21%
ADM $19,983,795 261,568 0.21%
ATRO $19,912,600 245,048 0.21%
CROX $18,923,349 156,858 0.20%
FCFS $17,118,267 79,134 0.18%
DDOG $12,001,294 46,095 0.13%
MDT $11,308,147 144,550 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $4,805,122 31,822 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -9K +$203.1M
AAPL 추가 매수 +346K +$160.3M
NVDA 추가 매수 +292K +$133.0M
KLAC 추가 매수 +692K +$114.4M
AVGO 축소함 -14K +$80.5M
V 추가 매수 +164K +$63.7M
ABBV 추가 매수 +182K +$63.2M
TSM 축소함 -27K +$62.9M
LRCX 추가 매수 +72K +$62.3M
MS 추가 매수 +140K +$58.7M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QCOM 2026년 3월 31일 300,236 $51,352,365 25.0%
MCO 2026년 3월 31일 86,856 $44,372,125 14.5%
SHOP 2026년 6월 30일 364,254 $43,030,254 27.7%
JLL 2026년 3월 31일 117,735 $39,573,088 27.4%
T 2026년 6월 30일 1,195,262 $34,614,788 22.6%
TMO 2026년 3월 31일 58,972 $34,171,915 26.2%
UNH 2026년 3월 31일 85,503 $28,235,656 43.1%
TMUS 2025년 12월 31일 114,245 $27,341,113 -9.9%
DLTR 2026년 6월 30일 238,323 $26,086,836 7.7%
AFL 2025년 6월 30일 200,902 $22,336,284 10.9%
DG 2026년 6월 30일 181,482 $21,541,913 5.8%
DE 2025년 9월 30일 41,353 $21,012,286 36.4%
BLK 2026년 3월 31일 19,547 $20,922,522 20.3%
CAT 2025년 6월 30일 63,053 $20,800,554 112.2%
GM 2025년 6월 30일 433,060 $20,358,151 78.2%
MRSH 2025년 9월 30일 89,793 $19,635,933 -5.2%
BFB 2026년 3월 31일 732,913 $19,107,042 더 이상 추적하지 않음
PODD 2026년 3월 31일 66,687 $18,946,444 -30.4%
ALGN 2026년 6월 30일 106,617 $18,276,286 -5.8%
CG 2026년 3월 31일 306,433 $18,104,062 0.9%
SEDG 2026년 6월 30일 333,245 $17,008,825 -46.0%
PCG 2025년 3월 31일 783,030 $15,817,206 4.1%
WMS 2026년 6월 30일 113,778 $15,598,964 -8.8%
LPLA 2025년 9월 30일 41,058 $15,393,876 7.8%
KIM 2025년 12월 31일 674,070 $14,728,430 19.2%
PLNT 2026년 3월 31일 135,589 $14,705,983 -28.2%
EPAM 2026년 3월 31일 66,836 $13,690,018 -21.0%
PFGC 2026년 3월 31일 140,449 $12,629,174 22.3%
NSC 2025년 6월 30일 52,782 $12,501,417 36.0%
BLDR 2025년 3월 31일 87,245 $12,469,928 -43.5%
LNG 2025년 6월 30일 52,284 $12,098,518 14.8%
TTEK 2025년 12월 31일 341,807 $11,402,682 9.5%
DOV 2025년 12월 31일 67,286 $11,219,941 3.3%
AGCO 2025년 3월 31일 119,823 $11,193,865 12.6%
JEF 2025년 6월 30일 202,299 $10,829,065 -4.1%
DSGX 2025년 12월 31일 113,237 $10,623,810 -12.5%
KR 2026년 3월 31일 169,428 $10,587,556 -21.2%
COIN 2026년 3월 31일 41,784 $9,448,616 7.3%
IT 2025년 9월 30일 23,037 $9,309,712 -26.6%
DT 2026년 3월 31일 208,751 $9,045,181 30.3%
OKE 2026년 3월 31일 114,329 $8,405,468 4.8%
WY 2025년 9월 30일 321,792 $8,260,401 -0.4%
DCBO 2025년 3월 31일 183,241 $8,168,258 -14.3%
AVTR 2025년 3월 31일 384,485 $8,104,944 -12.5%
ELV 2025년 9월 30일 20,429 $7,946,064 23.7%
CDW 2025년 12월 31일 49,213 $7,835,694 -2.4%
TU 2025년 12월 31일 489,791 $7,719,106 -23.8%
RELX 2025년 12월 31일 161,231 $7,700,393 -12.3%
UNP 2026년 3월 31일 33,150 $7,669,916 26.2%
AMAT 2025년 6월 30일 50,374 $7,317,831 169.9%
DAVA 2025년 6월 30일 323,370 $6,296,014 -80.0%
MRVL 2025년 9월 30일 77,902 $6,025,720 193.0%
VEEV 2026년 3월 31일 25,330 $5,654,416 41.0%
TRU 2026년 3월 31일 65,934 $5,653,181 23.2%
MDB 2025년 6월 30일 29,239 $5,125,597 99.3%
ULS 2026년 6월 30일 58,214 $4,989,522 -26.5%
BLD 2026년 6월 30일 13,492 $4,745,001 더 이상 추적하지 않음
AIOT 2026년 3월 31일 878,049 $4,662,440 -2.3%
HBAN 2026년 6월 30일 265,495 $4,152,342 -3.2%
MSA 2026년 6월 30일 24,887 $4,078,233 7.6%
MFC 2026년 6월 30일 97,900 $3,349,734 5.8%
HASI 2025년 6월 30일 83,740 $2,447,720 52.0%
PDD 2025년 9월 30일 21,300 $2,228,406 -32.9%
DLX 2026년 6월 30일 74,903 $2,062,829 -0.5%
HURN 2026년 3월 31일 11,900 $2,053,940 26.8%
AYI 2026년 3월 31일 5,603 $2,019,377 22.4%
EFX 2026년 6월 30일 10,520 $1,893,600 22.6%
CARG 2026년 6월 30일 55,100 $1,875,604 8.0%
GRTUF 2026년 6월 30일 32,024 $1,861,937 더 이상 추적하지 않음
AES 2026년 6월 30일 130,807 $1,841,763 0.7%
HUBB 2025년 9월 30일 3,530 $1,440,381 10.5%
KRMN 2026년 6월 30일 16,667 $1,334,027 10.9%
IDXX 2026년 6월 30일 2,296 $1,289,457 3.8%
REXR 2025년 3월 31일 32,596 $1,259,877 -4.5%
CEG 2026년 6월 30일 4,091 $1,141,389 9.8%
CRM 2026년 3월 31일 3,265 $864,899 10.1%
MSCI 2026년 3월 31일 1,136 $651,996 4.8%
INTU 2026년 3월 31일 940 $622,647 -16.6%
JXN 2026년 3월 31일 5,176 $551,917 24.5%
FICO 2025년 9월 30일 151 $275,561 -22.1%
ETSY 2026년 3월 31일 4,833 $267,942 61.5%
ADBE 2025년 9월 30일 605 $233,960 -22.6%
PG 2025년 9월 30일 1,303 $207,555 -6.7%