섹터별 비중

04
Financials 58.8%
Industrials 10.3%
Energy 5.3%
Retail 5.0%
Communication Services 4.7%
Consumer Discretionary 4.5%
Technology 2.7%
Real Estate 2.0%
Health Care 1.7%
Consumer products 1.6%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.1%
기타/미분류 3.1%

전체 포트폴리오 124 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $769,817,800 29.76% 1,028 $31,569,880
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $336,495,240 13.01% 1,028,000 $34,098,760
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $134,174,000 5.19% 3,650,000 $-3,942,000
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $125,597,890 4.86% 251,000 $5,318,690
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $117,460,000 4.54% 1,000,000 $21,248,400 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $106,490,000 4.12% 100,000 $35,644,000
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $102,432,000 3.96% 300,000 $12,879,000
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $75,872,499 2.93% 2,750,000 $4,702,500
EBAY eBay Inc. - Common Stock $72,637,500 2.81% 650,000 $13,474,500
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $72,626,400 2.81% 220,000 $8,456,800
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $69,202,500 2.68% 750,000 $-1,282,500
YUM Yum! Brands, Inc. $67,940,500 2.63% 425,000 $1,861,500
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $49,883,600 1.93% 530,000 $12,221,800
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41,032,200 1.59% 110,000 $313,500
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $37,923,600 1.47% 165,000 $-5,826,150
QXO QXO, Inc. Common Stock $35,424,000 1.37% 2,050,000 $6,294,000 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $33,145,000 1.28% 700,000 $6,923,000
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $21,590,000 0.83% 500,000 $-1,025,000
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $20,234,500 0.78% 550,000 $-2,711,500
WMT Walmart Inc. - Common Stock $18,121,600 0.70% 160,000 $-15,434,000 하락 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $15,156,000 0.59% 600,000 $2,184,000
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $11,601,000 0.45% 900,000 $2,169,000
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5,797,465 0.22% 37,168 $1,089,766
HUM Humana Inc. Common Stock $5,291,765 0.20% 13,322 $3,538,792 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $4,760,850 0.18% 5,672 상승 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $4,531,044 0.18% 70,588 상승 ×1
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $4,204,279 0.16% 29,664 상승 ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $3,615,162 0.14% 26,294 $1,748,964 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,547,818 0.14% 8,536 $2,166,456 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3,531,720 0.14% 57,000 상승 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $3,528,865 0.14% 85,424 $2,718,665 상승 ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $3,473,417 0.13% 5,455 $1,279,894 상승 ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $3,394,097 0.13% 43,744 $-286,492 하락 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $3,393,001 0.13% 21,345 $1,366,040 상승 ×1
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $3,216,735 0.12% 185,831 상승 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3,170,720 0.12% 66,500 상승 ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $3,161,946 0.12% 21,763 $-519,838 하락 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $3,115,159 0.12% 7,958 $-692,865 하락 ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $3,096,839 0.12% 60,770 $1,640,410 상승 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $3,082,948 0.12% 144,063 $1,197,392 상승 ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $3,053,281 0.12% 122,671 $1,155,273 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3,051,686 0.12% 7,891 $1,251,273 상승 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $3,045,885 0.12% 19,268 상승 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $2,944,272 0.11% 8,707 $-205,342 하락 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,829,636 0.11% 42,615 상승 ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $2,792,820 0.11% 101,668 $517,298 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2,783,336 0.11% 200,240 상승 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2,743,425 0.11% 12,193 $459,795 상승 ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $2,739,719 0.11% 32,874 상승 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $2,671,999 0.10% 105,738 상승 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2,655,120 0.10% 29,900 $-1,311,210 하락 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $2,645,831 0.10% 7,939 $413,647 상승 ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $2,641,770 0.10% 295,500 $-124,110
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,597,006 0.10% 10,932 $-1,506,000 하락 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,596,695 0.10% 3,129 $-2,746,454 하락 ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $2,593,250 0.10% 97,711 $543,969 상승 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $2,583,190 0.10% 33,967 상승 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $2,547,305 0.10% 34,804 $885,666 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,547,207 0.10% 11,374 상승 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2,498,342 0.10% 27,661 상승 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2,492,944 0.10% 34,357 상승 ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $2,454,578 0.09% 103,525 $471,039
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2,444,370 0.09% 10,624 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,437,509 0.09% 15,366 $-986,708 하락 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $2,410,123 0.09% 66,358 상승 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $2,408,715 0.09% 15,694 상승 ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $2,408,320 0.09% 24,721 $-1,027,562 하락 ×1
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $2,406,768 0.09% 79,800 $693,968 하락 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2,398,875 0.09% 16,388
NVR NVR, Inc. Common Stock $2,391,503 0.09% 351 $-40,144 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,387,387 0.09% 5,204 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,377,318 0.09% 6,565 $-643,314 하락 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $2,371,632 0.09% 27,941 $1,143,982 상승 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $2,356,550 0.09% 7,603
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $2,341,385 0.09% 40,919 상승 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2,300,013 0.09% 12,047 $-1,499,507 하락 ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $2,284,523 0.09% 12,792 상승 ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $2,278,153 0.09% 25,310 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,273,345 0.09% 11,982 상승 ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $2,268,470 0.09% 37,000 $128,020
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,239,350 0.09% 19,454 상승 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $2,231,974 0.09% 59,361 상승 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $2,222,556 0.09% 19,714 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2,210,025 0.09% 6,531 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,194,803 0.08% 38,091 상승 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2,178,097 0.08% 17,792 상승 ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $2,173,550 0.08% 72,500 $537,225
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $2,171,864 0.08% 84,083 상승 ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $2,127,893 0.08% 68,421 상승 ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $2,112,500 0.08% 65,000 $144,300
BCO Brinks Company (The) Common Stock $2,105,521 0.08% 22,283 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,081,035 0.08% 7,354 $-940,678 하락 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,031,062 0.08% 41,408 상승 ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $2,024,226 0.08% 64,200 $175,266
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,017,452 0.08% 2,670 $-1,422,354 하락 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $2,016,238 0.08% 14,638 상승 ×1
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $2,012,529 0.08% 72,082 $210,479
RMD ResMed Inc. Common Stock $2,005,900 0.08% 10,293 상승 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1,994,505 0.08% 8,219 $-1,328,023 하락 ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $1,990,665 0.08% 28,085 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STRL $4,760,850 5,672 0.18%
CNC $4,531,044 70,588 0.18%
CVLT $4,204,279 29,664 0.16%
O $3,531,720 57,000 0.14%
AMRX $3,216,735 185,831 0.12%
OHI $3,170,720 66,500 0.12%
GVA $3,045,885 19,268 0.12%
BWA $2,829,636 42,615 0.11%
F $2,783,336 200,240 0.11%
KTB $2,739,719 32,874 0.11%
GNTX $2,671,999 105,738 0.10%
SYF $2,583,190 33,967 0.10%
ADP $2,547,207 11,374 0.10%
HQY $2,498,342 27,661 0.10%
GPN $2,492,944 34,357 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CAT 가격 변동만 +0 +$35.6M
JPM 가격 변동만 +0 +$34.1M
BRK-A (제출됨 BRKA) 가격 변동만 +0 +$31.6M
CSCO 축소함 -240K +$21.2M
WMT 축소함 -110K -$15.4M
EBAY 가격 변동만 +0 +$13.5M
EVR 가격 변동만 +0 +$12.9M
SWK 가격 변동만 +0 +$12.2M
TRV 가격 변동만 +0 +$8.5M
CART 가격 변동만 +0 +$6.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AXP 2026년 3월 31일 105,000 $38,844,750 0.1%
IPAR 2025년 6월 30일 290,000 $33,022,300 -13.2%
FWRD (제출됨 FWRDXXXX) 2025년 6월 30일 975,000 $19,587,750 -35.2%
CIEN 2026년 6월 30일 44,268 $17,186,166 -20.2%
FWRD 2026년 6월 30일 975,000 $16,292,250 17.8%
JBL 2026년 6월 30일 19,660 $5,222,286 -21.0%
ENS 2026년 6월 30일 29,211 $5,074,535 -16.0%
KEYS 2026년 6월 30일 17,861 $5,043,411 9.9%
NYT 2026년 6월 30일 53,934 $4,515,894 -10.4%
PLXS 2026년 6월 30일 20,878 $4,228,630 -9.2%
AKAM 2026년 6월 30일 33,231 $3,816,580 -7.9%
TPR 2025년 6월 30일 52,876 $3,722,999 34.5%
PII 2026년 6월 30일 65,343 $3,561,194 -21.5%
CBRE 2025년 6월 30일 25,819 $3,376,609 -7.5%
UTHR 2025년 6월 30일 10,929 $3,369,083 88.5%
CNX 2025년 6월 30일 105,849 $3,332,127 -6.5%
JLL 2025년 6월 30일 12,869 $3,190,354 20.0%
ORLY 2025년 6월 30일 2,223 $3,184,625 -5.8%
AVGO 2025년 6월 30일 18,940 $3,171,124 28.8%
TGT 2026년 6월 30일 25,633 $3,106,720 19.4%
DLR 2026년 6월 30일 17,000 $3,063,570 -0.6%
AZO 2025년 6월 30일 797 $3,038,786 -24.8%
NDAQ 2026년 6월 30일 35,264 $2,993,561 14.6%
EXTR 2025년 6월 30일 217,562 $2,878,345 28.8%
CVS 2026년 6월 30일 39,485 $2,835,813 -16.4%
FHI 2025년 6월 30일 69,508 $2,833,841 26.5%
EQIX 2025년 9월 30일 3,500 $2,784,145 31.0%
FOXA 2026년 6월 30일 47,264 $2,760,218 19.4%
SIRI 2026년 6월 30일 118,658 $2,738,627 -12.9%
IRDM 2026년 6월 30일 97,919 $2,716,273 -10.7%
ESNT 2026년 6월 30일 46,347 $2,708,519 -6.3%
LH 2025년 6월 30일 11,489 $2,673,950 17.5%
SLGN 2025년 6월 30일 51,703 $2,643,057 -35.6%
ADSK 2026년 6월 30일 10,218 $2,446,189 9.0%
CCI 2026년 6월 30일 30,000 $2,439,300 -12.3%
CACI 2025년 6월 30일 6,626 $2,431,212 29.0%
HD 2026년 6월 30일 7,298 $2,400,239 -19.8%
SAIC 2026년 6월 30일 23,827 $2,261,659 13.4%
NKE 2026년 6월 30일 42,141 $2,225,888 -17.5%
MAS 2025년 6월 30일 31,818 $2,212,624 6.2%
IT 2025년 6월 30일 5,269 $2,211,610 -54.3%
CMCSA 2025년 6월 30일 57,920 $2,137,248 -39.6%
TKR 2025년 6월 30일 28,717 $2,063,891 68.8%
NSIT 2025년 6월 30일 13,536 $2,030,265 16.3%
FTV 2026년 6월 30일 36,555 $2,020,760 -5.9%
DXC 2025년 6월 30일 118,346 $2,017,799 -27.4%
ACIW 2026년 6월 30일 48,897 $2,005,266 -0.3%
G 2026년 6월 30일 53,099 $1,977,938 21.1%
J 2025년 6월 30일 16,329 $1,974,013 5.0%
UPS 2025년 6월 30일 16,894 $1,858,171 -7.8%
FUL 2025년 6월 30일 31,482 $1,766,770 -16.5%
HII 2025년 6월 30일 8,616 $1,758,009 11.2%
CAG 2026년 6월 30일 100,305 $1,576,795 -0.7%
ASGN 2025년 6월 30일 23,966 $1,510,337 더 이상 추적하지 않음
VICI 2026년 6월 30일 51,763 $1,414,165 -14.7%
TNET 2026년 6월 30일 33,760 $1,229,877 27.8%
SAFE 2026년 6월 30일 82,800 $1,120,284 -23.2%
NSA 2025년 9월 30일 35,000 $1,119,650 더 이상 추적하지 않음
PSA 2026년 3월 31일 3,700 $960,150 4.8%
GLPI 2025년 6월 30일 11,960 $608,764 -19.3%
RAL 2026년 6월 30일 12,184 $506,733 -0.6%
AMTM 2025년 6월 30일 16,329 $297,188 -23.2%
UTFRT 2025년 12월 31일 2,750,000 $214,500 더 이상 추적하지 않음
MTN 2025년 9월 30일 1,200 $188,556 -5.6%