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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.72%▼ -3.93%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.64%▼ -4.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$3.2M
분기 종료 7월 2026 -$2.7M
지난 12개월 +$79.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 10 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
US TREASURY N/B 91282CNC1 $133.6M 90.90 137,745,000 DBT US
First American Treasury Obliga 31846V328 $3.5M 2.40 3,519,530 STIV US
알 수 없는 증권 · $2.9M 1.96 94 DE US
알 수 없는 증권 · $1.3M 0.89 114 DE US
알 수 없는 증권 · $1.2M 0.84 52 DE US
알 수 없는 증권 · $1.2M 0.80 219 DE US
알 수 없는 증권 · $965K 0.66 56 DE US
알 수 없는 증권 · $516K 0.35 38 DE US
알 수 없는 증권 · $145K 0.10 30 DE US
알 수 없는 증권 · $46K 0.03 57 DE US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 37건의 결제

08
3.56%TTM 수익률
$0.35TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.0840
2026년 6월 18일$0.0480
2026년 3월 20일$0.0770
2025년 12월 18일$0.1390
2025년 9월 18일$0.0480
2025년 6월 18일$0.1100
2025년 3월 20일$0.0340
2024년 12월 20일$0.1050
2024년 6월 21일$0.1830
2024년 3월 21일$0.1010
2023년 12월 14일$0.1200
2023년 9월 21일$0.1170
2023년 6월 22일$0.1210
2023년 3월 23일$0.1200
2022년 12월 22일$0.0720
2022년 9월 22일$0.0740
2022년 6월 23일$0.0510
2022년 3월 24일$0.0320
2021년 12월 22일$0.0240
2021년 9월 23일$0.0290
2021년 6월 24일$0.0270
2021년 3월 25일$0.0080
2020년 12월 23일$0.0040
2020년 9월 24일$0.0080
2020년 6월 25일$0.0140
2020년 3월 26일$0.0480
2019년 12월 26일$0.0910
2019년 9월 26일$0.0770
2019년 6월 27일$0.0480
2019년 3월 28일$0.0900
2018년 12월 26일$0.0970
2018년 9월 26일$0.0920
2018년 6월 27일$0.0890
2018년 3월 28일$0.0690
2017년 12월 27일$0.0890
2017년 9월 26일$0.0630
2017년 6월 27일$0.0530

기관 투자자 (13F) 59개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
HighTower Advisors, LLC $15,195,632 17.59% 1,429,504 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $14,390,144 16.66% 1,353,729 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10,864,230 12.58% 1,022,035 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,534,110 12.20% 990,979 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Management, Inc. $8,305,719 9.62% 781,347 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,069,594 3.55% 288,781 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $2,614,534 3.03% 245,958 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,447,026 2.83% 230,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,016,390 2.33% 189,689 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $1,706,865 1.98% 160,571 주식 2026년 6월 30일
Persium Advisors, LLC $1,540,287 1.78% 144,900 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,251,162 1.45% 117,701 주식 2026년 6월 30일
Philip James Wealth Mangement, LLC $1,189,816 1.38% 111,930 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,174,764 1.36% 110,514 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $942,117 1.09% 81,996 주식 2025년 12월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $832,007 0.96% 78,270 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $777,882 0.90% 73,178 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $670,396 0.78% 58,346 주식 2025년 12월 31일
ZEGA Investments, LLC $615,849 0.71% 57,935 주식 2026년 6월 30일
Arrowroot Family Office, LLC $518,361 0.60% 48,764 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $414,741 0.48% 39,016 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $404,765 0.47% 38,078 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $395,991 0.46% 37,252 주식 2026년 6월 30일
Mezzasalma Advisors, LLC $364,402 0.42% 34,281 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $344,497 0.40% 32,408 주식 2026년 6월 30일
Centric Wealth Management $338,004 0.39% 30,882 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $331,582 0.38% 31,193 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $323,779 0.37% 30,459 주식 2026년 6월 30일
Firestone Capital Management $314,148 0.36% 29,553 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $270,789 0.31% 25,474 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $268,259 0.31% 25,236 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $251,155 0.29% 23,627 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $215,768 0.25% 20,298 주식 2026년 6월 30일
Orcam Financial Group $196,655 0.23% 18,500 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $190,172 0.22% 17,890 주식 2026년 6월 30일
Sierra Capital LLC $177,521 0.21% 16,700 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $165,053 0.19% 15,527 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $116,614 0.14% 10,970 주식 2026년 6월 30일
Resurgent Financial Advisors LLC $112,004 0.13% 10,537 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $111,615 0.13% 10,500 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $110,552 0.13% 10,400 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $106,300 0.12% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $64,141 0.07% 6,033 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $36,333 0.04% 3,418 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $27,167 0.03% 2,555 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $21,260 0.02% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $18,167 0.02% 1,709 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $8,913 0.01% 838 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,000 0.00% 400 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $3,189 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $2,840 0.00% 267 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $2,711 0.00% 255 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2,126 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $450 0.00% 42 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $241 0.00% 22,715 주식 2026년 6월 30일
Noble Wealth Management PBC $108 0.00% 11 주식 2026년 9월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $94 0.00% 9 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $56 0.00% 5,257 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $54 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $148.0M
SIHY Harbor Ares Systematic High Yie… $148.9M
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… 레버리지/인버스 $150.3M
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF $152.2M
ACVF American Conservative Values ETF $152.3M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M