섹터별 비중

04
Technology 2.2%
Communication Services 1.6%
Financials 1.5%
Industrials 1.1%
Energy 0.9%
Retail 0.8%
Utilities 0.6%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 90.6%

전체 포트폴리오 168 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VXF Vanguard Extended Market ETF $34,738,906 6.47% 141,095 $6,211,030 상승 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $33,497,763 6.24% 141,568 $3,123,048 상승 ×2
SPY SPY $33,269,127 6.20% 44,551 $4,767,742 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $29,833,940 5.56% 80,624 $4,802,505 상승 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $25,691,307 4.78% 306,762 $3,753,290 상승 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $25,358,139 4.72% 116,359 $2,745,542 상승 ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $24,364,157 4.54% 783,413 $2,732,687 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22,451,840 4.18% 284,093 $50,008 상승 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $17,368,213 3.23% 180,112 $1,605,633 상승 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16,357,888 3.05% 354,450 $108,993 상승 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $13,157,103 2.45% 54,147 $1,841,518 상승 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $11,695,132 2.18% 28,560 $1,370,823 하락 ×6
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,650,218 2.17% 491,986 $1,405,918 상승 ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,058,038 1.87% 190,638 $1,248,446 상승 ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $9,995,404 1.86% 197,616 $99,337 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,977,461 1.86% 46,893 $1,218,884 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,961,570 1.85% 359,623 $1,347,625 상승 ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $9,247,557 1.72% 182,866 $2,866,784 상승 ×4
AGG iShares Trust $8,952,501 1.67% 90,448 $-265,732 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,798,395 1.27% 234,751 $854,613 하락 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6,254,718 1.16% 8,893 $704,504 하락 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,656,778 1.05% 59,271 $1,193,240 상승 ×6
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,641,220 1.05% 33,487 $1,367,534 하락 ×4
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $5,173,993 0.96% 51,071 $-756,263 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,025,387 0.94% 17,367 $590,897 하락 ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,854,759 0.90% 71,837 $649,789 상승 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4,833,467 0.90% 16,087 $886,523 상승 ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $4,808,299 0.90% 31,596 $169,516 하락 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $4,010,865 0.75% 53,117 $-1,201,859 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,827,756 0.71% 6,795 $148,801 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,725,531 0.69% 52,288 $289,528 하락 ×2
IVV iShares Trust $3,375,733 0.63% 4,508 $619,179 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,364,728 0.63% 9,020 $258,780 상승 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,247,836 0.60% 89,893 $609,632 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,965,697 0.55% 33,789 $-170,848 상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $2,910,862 0.54% 46,798 $-12,101 상승 ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,830,973 0.53% 37,363 $226,418
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,743,638 0.51% 5,483 $222,088 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,735,958 0.51% 7,427 $-467,551 하락 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2,641,714 0.49% 51,798 $585,218 상승 ×3
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $2,632,138 0.49% 65,787 $1,187,333 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,594,512 0.48% 26,864 $145,130 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,459,134 0.46% 17,987 $-1,273,089 하락 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,393,790 0.45% 21,207 $201,752 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,284,881 0.43% 6,394 $479,677 상승 ×2
IJR iShares Trust $2,196,835 0.41% 14,812 $756,579 상승 ×5
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $2,001,982 0.37% 21,203 $657,740 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,746,146 0.33% 4,942 $391,893 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,683,366 0.31% 20,367 $181,717 상승 ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1,643,057 0.31% 35,015 $155,115
CALF Pacer Funds Trust $1,629,343 0.30% 32,194 $186,067 상승 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,607,110 0.30% 14,729 $219,197 상승 ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $1,591,222 0.30% 3,732 $208,998 상승 ×2
EFA iShares Trust $1,583,761 0.29% 15,246 $76,109 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,523,231 0.28% 6,391 $305,893 상승 ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1,520,269 0.28% 29,780 $-230,443 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,449,228 0.27% 7,243 $572,220 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,370,196 0.26% 1,861 $360,944 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,311,500 0.24% 3,719 $90,944 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,240,562 0.23% 7,484 $-305,619 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,193,312 0.22% 40,547 $155,624 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,179,790 0.22% 1,108 $391,470 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,168,702 0.22% 3,715 $102,497
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,148,898 0.21% 3,792 $313,442 상승 ×4
IQLT iShares Trust $1,142,028 0.21% 23,048 $90,896 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,129,657 0.21% 3,451 $110,938 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,109,117 0.21% 3,944 $153,119
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $1,101,431 0.21% 16,364 $-117,782 상승 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,072,952 0.20% 4,426 $104,764
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $997,867 0.19% 11,584 $295,968 상승 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $994,704 0.19% 3,657 $114,479 상승 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $978,146 0.18% 4,422 $139,779
VOO Vanguard S&P 500 ETF $939,217 0.17% 1,368 $175,279 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $921,432 0.17% 11,123 $162,141 상승 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $921,162 0.17% 25,404 $84,597 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $908,019 0.17% 3,575 $-38,922 하락 ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $906,360 0.17% 18,314 $61,535
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $894,688 0.17% 22,548 $57,061 상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $837,761 0.16% 26,419 $48,349 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $816,805 0.15% 1,942 $-40,451 하락 ×1
QUAL iShares Trust $813,363 0.15% 3,707 $103,392 상승 ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $785,795 0.15% 5,942 $120,089 상승 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $782,774 0.15% 5,413 $140,630
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $778,270 0.14% 13,039 $126,207 상승 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $770,468 0.14% 14,260 $92,690
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $764,661 0.14% 6,942 $54,841
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $750,161 0.14% 20,407 $-22,040
TT Trane Technologies plc $736,740 0.14% 1,500 $111,630
QDF FlexShares Trust $733,747 0.14% 8,160 $88,373
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $720,451 0.13% 12,238 $67,798
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707,585 0.13% 756 $-25,954 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $706,707 0.13% 8,696 $-866,893 하락 ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $687,352 0.13% 7,767 $69,756 하락 ×1
OAIM Unified Series Trust $661,143 0.12% 13,823 $105,804 상승 ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $581,135 0.11% 8,726 $-1,920 상승 ×1
MLPX Global X Funds $576,223 0.11% 7,823 $15,906 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $572,643 0.11% 5,056 $-71,625 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $514,438 0.10% 2,461 $123,996 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $509,525 0.09% 9,594 $45,828 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $509,232 0.09% 10,138 $101,840 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VXF $34,738,906 6.47% ×4 상승
VEU $25,691,307 4.78% ×5 상승
FNDX $24,364,157 4.54% ×4 상승
VCSH $22,451,840 4.18% ×6 상승
VNQ $17,368,213 3.23% ×6 상승
SCHH $11,650,218 2.17% ×4 상승
FNDF $10,058,038 1.87% ×6 상승
SCHF $9,961,570 1.85% ×5 상승
JPST $9,247,557 1.72% ×4 상승
IXUS $5,656,778 1.05% ×6 상승
HELO $4,854,759 0.90% ×3 상승
IWM $4,833,467 0.90% ×6 상승
MSFT $3,364,728 0.63% ×3 상승
JMST $2,641,714 0.49% ×3 상승
IJR $2,196,835 0.41% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INTC $425,313 3,046 0.08%
PDFS $283,160 4,000 0.05%
CSCO $251,482 2,141 0.05%
AVGO $239,124 633 0.04%
VONG $227,130 1,777 0.04%
GEV $224,398 191 0.04%
ABNB $219,945 1,537 0.04%
DSI $214,439 1,506 0.04%
ESML $212,374 3,797 0.04%
XLG $208,781 3,410 0.04%
IWD $207,278 855 0.04%
XSHQ $205,482 4,250 0.04%
RSPN $204,058 3,189 0.04%
ITOT $200,902 1,223 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VXF 추가 매수 +2K +$6.2M
VTI 추가 매수 +3K +$4.8M
SPY 추가 매수 +726 +$4.8M
VEU 추가 매수 +15K +$3.8M
VIG 추가 매수 +330 +$3.1M
JPST 추가 매수 +57K +$2.9M
VTV 추가 매수 +1K +$2.7M
FNDX 추가 매수 +7K +$2.7M
VBR 추가 매수 +2K +$1.8M
VNQ 추가 매수 +2K +$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLK 2025년 6월 30일 3,077 $635,329 58.7%
SLV 2026년 3월 31일 7,760 $499,899 -19.1%
ABT 2026년 6월 30일 4,085 $419,407 10.3%
GBTC 2026년 3월 31일 5,234 $357,796 25.5%
XLF 2025년 6월 30일 6,767 $337,045 2.9%
PFFD 2026년 3월 31일 16,691 $315,622
NKE 2025년 6월 30일 1,209 $311,132 -52.2%
OBTC 2026년 3월 31일 10,840 $305,293
HAP 2025년 12월 31일 5,237 $298,945
NG 2026년 3월 31일 31,650 $294,978 더 이상 추적하지 않음
PPTY 2025년 9월 30일 9,183 $279,272
XLY 2025년 6월 30일 1,334 $263,362 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 12월 31일 800 $257,768 8.2%
XSHQ 2025년 6월 30일 6,401 $252,968
ABNB 2026년 3월 31일 1,857 $252,032 29.9%
DSI 2025년 12월 31일 1,906 $240,061
PM 2025년 12월 31일 1,361 $220,754 18.2%
SCHV 2026년 3월 31일 7,354 $217,748 10.9%
VONG 2026년 3월 31일 1,773 $215,804
VZ 2026년 6월 30일 4,272 $214,437 8.3%
ORCL 2026년 3월 31일 1,100 $214,401 -3.1%
OLED 2026년 3월 31일 1,803 $210,554 -12.9%
PG 2025년 12월 31일 1,356 $208,276 1.8%
PFFV 2025년 12월 31일 8,885 $205,428
NFLX 2025년 12월 31일 171 $205,015 -28.0%
PG 2026년 6월 30일 1,417 $204,659 -0.5%
MUB 2026년 6월 30일 1,924 $204,229
XLC 2025년 6월 30일 2,108 $203,286 2.8%
SCHW 2026년 6월 30일 2,157 $202,715 6.2%
XLV 2025년 6월 30일 1,387 $202,485 24.2%
ACN 2026년 6월 30일 1,021 $202,454 56.7%
XLG 2026년 3월 31일 3,406 $201,881
MDT 2025년 12월 31일 2,102 $200,194 -8.4%
ET 2025년 6월 30일 10,170 $189,060 더 이상 추적하지 않음
UMH 2026년 3월 31일 11,297 $179,735 6.5%
PEVM 2025년 6월 30일 60,400 $21,031 더 이상 추적하지 않음