Philip James Wealth Mangement, LLC

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포트폴리오 가치
$888.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,642위 · 상위 28.0%
포지션
151
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.95%
상위 25개 보유 비중
72.90%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
13.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.45% 추정 매수 $83,064,250 · 매도 $120,732,701

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
19
감소
108
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
13.2%
Energy
12.6%
Consumer Staples
9.8%
Technology
9.2%
Financials
5.7%
Financial Services
3.7%
Retail
1.3%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.3%
Materials
0.3%
Communication Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.0%
기타/미분류
41.8%

전체 포트폴리오 151 포지션

유형 연속 8분기 추세
BRKB $217,659,642 24.50% 434,980 $8,545,867 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $57,912,338 6.52% 423,584 $-16,778,810 하락 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $35,541,857 4.00% 104,308 $5,784,899 상승 ×6
OXYWS $27,278,246 3.07% 1,023,537 $-22,732,243 하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $26,984,210 3.04% 146,026 $1,788,403 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25,564,271 2.88% 281,731 $25,134,186 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $22,810,795 2.57% 163,366 $-3,745,845 하락 ×4
GIS General Mills, Inc. Common Stock $22,411,165 2.52% 643,999 $9,937,478 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22,323,863 2.51% 173,727 $120,491 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,801,541 2.34% 81,906 $233,117 하락 ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $20,358,284 2.29% 419,153 $-7,156,628 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $13,669,535 1.54% 867,907 $3,062,106 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13,051,452 1.47% 96,392 $531,749 상승 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $12,931,384 1.46% 269,741 $9,839,423 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $12,367,486 1.39% 171,890 $-472,859 하락 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12,261,004 1.38% 283,951 $2,518,417 상승 ×5
VTI $11,492,531 1.29% 31,098 $1,146,898 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,677,698 1.20% 443,426 $-884,925 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,295,686 1.16% 62,112 $-3,194,619 하락 ×2
DGRO $9,486,472 1.07% 125,283 $435,979 하락 ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $8,850,414 1.00% 374,700 $5,046,118 상승 ×2
HELO $8,435,545 0.95% 124,823 $54,755 하락 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $8,294,814 0.93% 103,195 $2,085,312 상승 ×5
MOAT $8,265,841 0.93% 79,605 $373,464 하락 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $7,875,820 0.89% 127,523 $-762,421 하락 ×5
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $7,760,443 0.87% 59,046 $6,875,916 상승 ×2
ITAN $7,557,175 0.85% 180,664 $754,773 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,316,916 0.82% 128,412 $824,830 하락 ×6
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $7,172,101 0.81% 1,294,603 $-548,959 하락 ×1
BFB $6,908,773 0.78% 259,241 $2,241,875 상승 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $6,645,643 0.75% 63,925 $-2,634,221 하락 ×6
FTLS $6,561,090 0.74% 88,991 $56,431 하락 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5,944,528 0.67% 46,511 $615,748 하락 ×2
JCPB $5,769,279 0.65% 122,908 $-410,099 하락 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5,655,045 0.64% 136,860 $-2,322,185 하락 ×2
DTAN $5,615,090 0.63% 178,378 $-92,488 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,521,654 0.62% 19,082 $365,978 하락 ×4
CTA $5,156,459 0.58% 198,784 $-1,365,786 하락 ×2
WCMI $5,128,377 0.58% 262,053 $394,676 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,087,339 0.57% 4,241 $1,137,086 하락 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $5,042,649 0.57% 109,742 $502,560 하락 ×6
INFL $4,916,633 0.55% 98,702 $-397,204 하락 ×2
UCON $4,349,072 0.49% 174,823 $-349,652 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,282,160 0.48% 52,691 $212,933 하락 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,130,131 0.46% 14,687 $458,708 하락 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,100,599 0.46% 67,891 $264,559 하락 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4,027,455 0.45% 22,955 $-1,230,707 하락 ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $3,866,797 0.44% 30,767 $2,301,362 상승 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3,865,430 0.44% 243,415 $342,995 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,778,293 0.43% 10,713 $229,049 하락 ×6
FTCB $3,726,872 0.42% 178,704 $-298,014 하락 ×4
JPST $3,669,058 0.41% 72,558 $-935,121 하락 ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3,663,563 0.41% 32,565 $1,074,149 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,639,452 0.41% 8,653 $495,190 상승 ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $3,487,584 0.39% 14,473 $565,060 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,240,095 0.36% 8,948 $55,390 하락 ×6
AVEM $3,160,337 0.36% 32,753 $400,553 하락 ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $3,133,184 0.35% 52,788 $209,837 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,956,004 0.33% 2,561 $1,739,068 하락 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,882,553 0.32% 13,073 $-209,962 하락 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,865,404 0.32% 37,648 $-9,169 하락 ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,683,363 0.30% 41,921 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,645,785 0.30% 27,566 $-3,069,545 하락 ×6
HPQ HP Inc. Common Stock $2,529,003 0.28% 115,269 $1,093,220 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,277,844 0.26% 19,393 $-676,440 하락 ×6
BRKA $2,246,550 0.25% 3 $92,130
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2,209,199 0.25% 14,275 $734,169 하락 ×4
SLB SLB Limited Common Shares $2,112,320 0.24% 45,436 $-567,566 하락 ×1
SCIO $1,865,385 0.21% 90,246 $-137,644 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,851,641 0.21% 9,254 $-295,504 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,639,388 0.18% 12,976 $-270,957 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,634,059 0.18% 6,856 $-183,513 하락 ×1
JMUB $1,527,004 0.17% 30,145 $-82,826 하락 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,385,219 0.16% 14,592 $-302,957 하락 ×5
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1,372,421 0.15% 17,789 $-204,900 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,352,276 0.15% 4,131 $22,857 하락 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,236,813 0.14% 4,401 $264,128 하락 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,229,662 0.14% 3,927 $-7,660,591 하락 ×4
TAIL $1,189,816 0.13% 111,930 $-213,065 하락 ×2
JMST $1,188,201 0.13% 23,298 $-38,579 하락 ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1,171,800 0.13% 30,077 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,140,140 0.13% 3,190 $181,972 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $969,188 0.11% 1,270 $278,162 하락 ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $950,627 0.11% 5,494 $77,758 하락 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $943,170 0.11% 18,361 $-108,313 하락 ×2
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $910,840 0.10% 14,000 $163,800
FLMI $900,255 0.10% 35,767 $-79,272 하락 ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $886,006 0.10% 19,261 $227,385 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $794,853 0.09% 2,131 $-199,355 하락 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $786,398 0.09% 4,652 $-274,138 하락 ×4
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $777,797 0.09% 26,366 $111,528
PM Philip Morris International Inc Common Stock $765,125 0.09% 4,229 $-16,900 하락 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $744,971 0.08% 3,130 $70,650 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $727,213 0.08% 1,464 $-420,395 하락 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $720,282 0.08% 3,032 $69,025 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $713,369 0.08% 2,109 $75,439
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $690,833 0.08% 1,275 $-94,866 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $669,458 0.08% 2,246 $233,467
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $664,988 0.07% 1,986 $-15,607 하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $661,665 0.07% 13,921 $88,155 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CB $35,541,857 4.00% ×6 상승
GIS $22,411,165 2.52% ×6 상승
PYPL $12,261,004 1.38% ×5 상승
DEO $8,294,814 0.93% ×5 상승
BFB $6,908,773 0.78% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GEHC $2,683,363 41,921 0.30%
TAP $1,171,800 30,077 0.13%
BMRN $371,587 6,494 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $299,878 736 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $288,410 1,910 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $271,591 1,213 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $268,170 1,213 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $226,212 1,324 0.03%
PCAR $226,186 1,883 0.03%
AOR $213,439 3,071 0.02%
WEN $84,641 10,210 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
OXYWS 축소함 -144K -$22.7M
XOM 축소함 -17K -$16.8M
GIS 추가 매수 +309K +$9.9M
NVO 추가 매수 +186K +$9.8M
BRKB 축소함 -1K +$8.5M
OXY 축소함 -4K -$7.2M
CB 추가 매수 +13K +$5.8M
KHC 추가 매수 +206K +$5.0M
INTC 축소함 -438K -$3.7M
CVX 축소함 -3K -$3.2M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VIG 2026년 3월 31일 6,043 $1,328,053 더 이상 추적하지 않음
ACWV 2026년 3월 31일 9,744 $1,157,085 더 이상 추적하지 않음
PWV 2026년 3월 31일 14,789 $983,757 더 이상 추적하지 않음
IWB 2026년 3월 31일 2,331 $870,356 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 3월 31일 25,490 $714,230 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,701 $610,530 -1.9%
OGN 2026년 6월 30일 100,796 $603,768 1.4%
CFB 2025년 3월 31일 39,500 $598,425 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 9월 30일 15,370 $548,555 -15.8%
NEE 2025년 3월 31일 7,140 $511,892 19.9%
SWKS 2025년 3월 31일 5,698 $505,299 5.1%
VST 2025년 3월 31일 2,986 $411,676 18.5%
PWR 2026년 6월 30일 725 $398,268 -8.5%
SPGI 2026년 6월 30일 931 $396,017 12.5%
AOR 2026년 3월 31일 5,985 $389,078 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 6월 30일 2,014 $381,809 12.4%
ANET 2026년 6월 30일 2,969 $364,534 10.9%
TEAM 2026년 3월 31일 2,221 $360,113 149.5%
IWD 2025년 9월 30일 1,820 $353,443 더 이상 추적하지 않음
MINT 2025년 12월 31일 3,463 $348,739 더 이상 추적하지 않음
CAG 2025년 6월 30일 13,024 $347,350 -21.5%
DOW 2025년 6월 30일 9,733 $339,874 24.0%
QSR 2025년 6월 30일 4,963 $330,734 19.6%
COWZ 2025년 9월 30일 5,915 $325,899 더 이상 추적하지 않음
CASY 2025년 3월 31일 809 $320,510 93.2%
XLF 2026년 3월 31일 5,774 $316,240 더 이상 추적하지 않음
PHDG 2025년 12월 31일 8,287 $308,651 더 이상 추적하지 않음
DD 2025년 12월 31일 3,937 $306,666 248.6%
AOA 2026년 3월 31일 3,376 $302,388 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 3,665 $300,566 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 9월 30일 745 $288,226 -22.6%
TD 2026년 6월 30일 3,082 $287,581 -2.3%
IMCB 2026년 3월 31일 3,476 $287,550 더 이상 추적하지 않음
MSM 2025년 3월 31일 3,848 $287,404 52.7%
DFS 2025년 3월 31일 1,659 $287,321 더 이상 추적하지 않음
SYY 2025년 3월 31일 3,708 $283,548 12.0%
HUBS 2026년 3월 31일 705 $282,916 -4.3%
GGG 2025년 3월 31일 3,262 $274,922 -2.6%
VUG 2025년 3월 31일 667 $273,652 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2025년 9월 30일 1,813 $272,614
V 2026년 3월 31일 771 $270,563 21.7%
TT 2026년 6월 30일 630 $262,546 -7.4%
BUFF 2025년 3월 31일 5,828 $261,735 더 이상 추적하지 않음
CASY 2026년 6월 30일 359 $261,136 5.5%
VUG 2026년 3월 31일 533 $259,935 더 이상 추적하지 않음
MCK 2026년 6월 30일 300 $259,608 13.4%
IWV 2026년 3월 31일 664 $257,000 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2026년 6월 30일 738 $252,257 -31.7%
EMR 2025년 3월 31일 2,031 $251,664 42.3%
EPD 2025년 6월 30일 7,240 $247,174 24.1%
LMT 2025년 9월 30일 529 $245,158 13.9%
CCOR 2025년 3월 31일 9,559 $244,951 더 이상 추적하지 않음
VST 2025년 12월 31일 1,232 $241,439 -13.7%
CRM 2025년 9월 30일 873 $238,194 -13.3%
NUE 2025년 3월 31일 2,026 $236,452 107.2%
IJH 2026년 6월 30일 3,471 $234,366 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 9월 30일 575 $233,307 27.9%
SOUN 2026년 3월 31일 23,330 $232,600 3.7%
VTV 2026년 3월 31일 1,206 $230,413 더 이상 추적하지 않음
DWM 2025년 3월 31일 4,319 $227,590 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2026년 6월 30일 13,197 $227,519 -0.9%
KMI 2025년 9월 30일 7,696 $226,262 11.5%
MDT 2025년 3월 31일 2,822 $225,442 2.5%
IJS 2025년 9월 30일 2,264 $225,200 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 6월 30일 4,474 $224,590 16.8%
DOCU 2026년 3월 31일 3,265 $223,326 28.5%
AOM 2025년 9월 30일 4,805 $221,227 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 3월 31일 2,925 $221,218 105.0%
WMB 2025년 9월 30일 3,518 $220,954 12.8%
DUK 2026년 6월 30일 1,673 $219,092 -3.5%
IWF 2025년 12월 31일 464 $217,507 더 이상 추적하지 않음
TSN 2025년 6월 30일 3,376 $215,423 3.2%
VZ 2025년 12월 31일 4,879 $214,449 21.4%
VGT 2026년 3월 31일 283 $213,409 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 9월 30일 453 $212,602 2.7%
BUFR 2025년 12월 31일 6,333 $211,649 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 9월 30일 1,679 $208,179 -6.4%
HP 2025년 3월 31일 6,486 $207,682 70.6%
DD 2026년 6월 30일 4,499 $206,044 3.3%
VGT 2025년 3월 31일 331 $205,835 더 이상 추적하지 않음
BP 2025년 3월 31일 6,910 $204,261 33.9%
COF 2025년 3월 31일 1,145 $204,176 21.4%
STZ 2025년 3월 31일 923 $204,092 -26.8%
ZBH 2025년 3월 31일 1,925 $203,357 -12.2%
ABBV 2026년 3월 31일 887 $202,647 21.3%
CASY 2025년 12월 31일 358 $202,435 51.7%
FTSL 2025년 9월 30일 4,394 $201,645
AMAT 2025년 9월 30일 1,099 $201,244 141.4%
WBA 2025년 9월 30일 14,050 $161,294 더 이상 추적하지 않음
SMR 2026년 6월 30일 10,288 $111,522 -7.3%
IMMR 2025년 6월 30일 10,948 $82,983 -2.5%
JPC 2025년 9월 30일 10,000 $80,200 -8.5%