섹터별 비중

04
Financials 5.6%
Technology 5.5%
Communication Services 2.8%
Retail 1.7%
Healthcare 0.5%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.2%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 83.4%

전체 포트폴리오 228 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $69,048,381 6.67% 100,535 $8,553,381 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955M820) $40,166,368 3.88% 6,290,739 $6,837,368 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H144) $37,826,910 3.66% 134,257 $1,927,910 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955N182) $36,950,150 3.57% 3,840,624 $5,508,150 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954S208) $34,543,655 3.34% 4,461,245 $4,025,655 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,039,546 3.00% 107,270 $3,769,546 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H532) $30,793,255 2.98% 2,458,749 $7,481,255 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H342) $29,787,408 2.88% 41,760 $4,726,408 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H110) $25,005,572 2.42% 31,042 $2,910,572 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24,720,267 2.39% 49,402 $2,084,267 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955M838) $20,743,961 2.00% 3,694,383 $46,961 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H136) $20,209,351 1.95% 70,052 $2,480,351 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4R53X414) $19,112,033 1.85% 2,904,123 $3,364,033 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4953V103) $18,505,103 1.79% 180,388 $16,841,103 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18,205,731 1.76% 225,962 $1,828,731 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,888,221 1.54% 66,662 $1,723,221 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954G576) $15,809,093 1.53% 130,805 $2,272,093 상승 ×1
IVV iShares Trust $15,735,481 1.52% 21,012 $2,011,481 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,098,527 1.46% 42,249 $2,948,527 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G49507208) $14,901,860 1.44% 199,978 $10,814,860 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954W266) $14,840,336 1.43% 122,759 $1,894,336 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954B452) $14,680,080 1.42% 2,019,546 $2,290,080 상승 ×3
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $14,371,460 1.39% 162,316 $990,460 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4R53X240) $12,320,134 1.19% 1,857,120 $130,134 하락 ×1
IVE iShares Trust $10,767,567 1.04% 47,422 $756,567 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10,509,934 1.02% 176,075 $954,934 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,290,873 0.99% 180,605 $1,388,873 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $9,687,327 0.94% 32,243 $1,377,327 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4R54N308) $9,542,016 0.92% 2,028,599 $38,016
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8,986,200 0.87% 12 $368,200
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954G154) $8,963,390 0.87% 1,507,212 $1,941,390 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8,952,513 0.87% 36,928 $1,064,513 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G491B7734) $8,875,816 0.86% 191,351 $417,816 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H9F1) $8,847,795 0.86% 31,403 $-22,205 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G8T03H104) $8,451,904 0.82% 70,674 $1,108,904 하락 ×4
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $8,038,591 0.78% 85,137 $578,591 하락 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,975,374 0.77% 158,336 $-136,626 하락 ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $7,899,814 0.76% 154,747 $698,814 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954G147) $7,832,691 0.76% 1,229,815 $1,801,691 상승 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,619,419 0.74% 142,127 $-118,581 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,607,666 0.74% 74,366 $1,743,666 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G491C9291) $7,179,811 0.69% 336,035 $100,811
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954M433) $7,024,077 0.68% 107,107 $1,371,077
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $7,018,569 0.68% 137,619 $2,569
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,852,835 0.66% 19,395 $1,288,835
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4R53X257) $6,740,472 0.65% 1,166,575 $1,479,472 상승 ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $6,541,569 0.63% 54,732 $1,420,569 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,343,312 0.61% 17,005 $457,312 상승 ×1
SPY SPY $6,304,918 0.61% 8,443 $1,089,918 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,038,197 0.58% 10,720 $226,197 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955M325) $5,744,902 0.56% 57,593 $393,902 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,573,853 0.54% 27,857 $674,853 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H268) $5,496,560 0.53% 3,175 $1,124,560 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4953W663) $5,216,949 0.50% 113,368 $478,949
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5,161,776 0.50% 37,532 $916,776
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $5,085,360 0.49% 54,382 $492,360 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4,826,736 0.47% 38,872 $682,736 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4953W432) $4,333,588 0.42% 129,787 $448,588
VIS Vanguard Industrials ETF $4,322,758 0.42% 11,995 $577,758
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G491BH237) $4,029,021 0.39% 132,971 $120,021
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3,924,591 0.38% 17,742 $561,591 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,898,645 0.38% 40,367 $244,645
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4R53X265) $3,666,512 0.35% 488,803 $-51,488 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954M409) $3,488,231 0.34% 24,300 $451,231
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,473,591 0.34% 45,639 $358,591 상승 ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $3,344,060 0.32% 24,313 $552,060
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,243,169 0.31% 20,441 $617,169 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954M706) $3,186,588 0.31% 68,985 $70,588
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $3,098,872 0.30% 26,786 $480,872
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4R54M581) $2,931,596 0.28% 293,453 $322,596 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,774,467 0.27% 90,996 $-1,533 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,727,217 0.26% 28,777 $55,217
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,697,513 0.26% 7,141 $517,513 상승 ×2
AGG iShares Trust $2,692,320 0.26% 27,201 $356,320 상승 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2,685,657 0.26% 18,343 $360,657 상승 ×4
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2,599,166 0.25% 31,459 $425,166 상승 ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2,532,453 0.24% 17,848 $278,453 하락 ×2
IJJ iShares Trust $2,466,081 0.24% 16,693 $-13,919 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H482) $2,460,474 0.24% 15,873 $-46,526 하락 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2,404,270 0.23% 47,619 $-57,730 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,399,928 0.23% 3,259 $518,928
VAW Vanguard Materials ETF $2,378,958 0.23% 10,398 $35,958
URTH iShares MSCI World ETF $2,360,959 0.23% 11,651 $416,959 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,288,556 0.22% 7,550 $311,556
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,275,143 0.22% 4,764 $665,143
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,180,811 0.21% 5,185 $338,811 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,071,633 0.20% 8,157 $77,633
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954M110) $2,071,186 0.20% 17,224 $358,186
AMLP ALPS ETF Trust $2,014,909 0.19% 38,860 $-401,091 하락 ×3
HYG iShares Trust $1,947,458 0.19% 24,352 $316,458 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4R54M607) $1,891,540 0.18% 147,431 $710,540 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,880,082 0.18% 15,978 $33,082 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954M227) $1,831,875 0.18% 20,642 $5,875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,818,210 0.18% 11,583 $669,210 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4R54M623) $1,718,364 0.17% 151,065 $397,364 상승 ×1
SHYG iShares Trust $1,692,795 0.16% 39,915 $563,795 상승 ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $1,679,389 0.16% 7,661 $86,389 하락 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,650,261 0.16% 17,114 $132,261 상승 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,605,053 0.16% 13,567 $93,053
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,591,388 0.15% 5,196 $245,388 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
None $30,793,255 2.98% ×3 상승
None $20,209,351 1.95% ×6 상승
None $14,680,080 1.42% ×3 상승
None $8,875,816 0.86% ×3 상승
None $6,740,472 0.65% ×4 상승
IWP $2,685,657 0.26% ×4 상승
VOOG $2,599,166 0.25% ×4 상승
HYG $1,947,458 0.19% ×3 상승
SHYG $1,692,795 0.16% ×3 상승
VNQ $1,650,261 0.16% ×6 상승
VT $1,178,170 0.11% ×6 상승
NOW $1,011,961 0.10% ×4 상승
VEU $857,613 0.08% ×6 상승
BWFG $552,338 0.05% ×6 상승
PMBS $424,523 0.04% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VTEB $1,205,321 23,830 0.12%
VCIT $688,061 8,325 0.07%
LQD $573,998 5,451 0.06%
RSP $530,648 2,494 0.05%
IEI $429,750 3,659 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $427,150 2,500 0.04%
AMD $426,968 735 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: L9398V307) $364,792 6,400 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954S612) $363,525 31,200 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954B429) $334,233 28,606 0.03%
MU $307,041 266 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: P4949B104) $293,329 89,686 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G3R761872) $289,796 9,042 0.03%
FEZ $272,041 3,961 0.03%
GLD $257,498 699 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 추가 매수 +136K +$10.8M
VOO 축소함 -703 +$8.6M
· 추가 매수 +287K +$7.5M
· 추가 매수 +1.0M +$6.8M
· 축소함 -398K +$5.5M
· 축소함 -595 +$4.7M
· 추가 매수 +20K +$4.0M
AAPL 축소함 -180 +$3.8M
· 추가 매수 +477K +$3.4M
GOOGL 축소함 -3 +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2025년 6월 30일 19,095 $2,271,000 51.5%
XOP 2025년 6월 30일 15,118 $1,991,000
DIS 2026년 3월 31일 11,293 $1,285,000 6.2%
FALN 2026년 6월 30일 31,185 $833,000
FIS 2026년 3월 31일 8,309 $552,000 -30.4%
LQD 2025년 6월 30일 4,803 $522,000
ACM 2026년 6월 30일 5,480 $465,000 -13.4%
RIO 2025년 9월 30일 7,866 $459,000 44.1%
MSTR 2026년 6월 30일 3,463 $432,000 88.5%
GSG 2026년 3월 31일 17,649 $407,000
ABNB 2025년 6월 30일 3,016 $360,000 22.8%
KLAC 2025년 6월 30일 528 $359,000 -77.6%
S 2025년 6월 30일 17,954 $326,000 39.1%
AMAT 2025년 6월 30일 2,187 $317,000 192.4%
QID 2026년 3월 31일 14,250 $288,000 -43.6%
CVX 2026년 6월 30일 1,371 $284,000 23.2%
GPN 2025년 6월 30일 2,780 $272,000 -0.2%
XOM 2026년 6월 30일 1,594 $271,000 19.4%
SPHR 2026년 3월 31일 2,606 $248,000 -2.2%
XLE 2026년 6월 30일 3,738 $229,000 18.5%
IVOO 2026년 3월 31일 2,043 $228,000 8.1%
LLY 2025년 9월 30일 264 $206,000 51.1%
XLRE 2025년 6월 30일 4,907 $205,000 더 이상 추적하지 않음
UAE 2026년 6월 30일 10,946 $204,000
SUIG 2026년 3월 31일 41,030 $69,000 47.5%
BORR 2026년 3월 31일 15,000 $60,000 -29.7%