Sierra Capital LLC

CIK 1787274 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$622.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,293위 · 상위 34.9%
포지션
228
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +105849.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.29%
상위 25개 보유 비중
59.48%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
37.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.19% 추정 매수 $44,763,453 · 매도 $22,407,980

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% 보유 중

신규 포지션
26
증가함
49
감소
56
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.3%
Communication Services
4.6%
Retail
2.8%
Financials
2.0%
Financial Services
1.9%
Healthcare
0.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
78.6%

전체 포트폴리오 228 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $69,048,381 11.09% 100,535 $68,987,886 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,039,546 4.98% 107,270 $31,012,276 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H342) $29,787,408 4.78% 41,760 $29,762,347 하락 ×1
BRKB $24,720,267 3.97% 49,402 $24,697,631 상승 ×1
VO $18,205,731 2.92% 225,962 $18,189,354 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,888,221 2.55% 66,662 $15,874,056 하락 ×2
IVV $15,735,481 2.53% 21,012 $15,721,757 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,098,527 2.42% 42,249 $15,086,377 하락 ×2
VGK $14,371,460 2.31% 162,316 $14,358,079 하락 ×1
IVE $10,767,567 1.73% 47,422 $10,757,556 상승 ×1
VWO $10,509,934 1.69% 176,075 $10,500,379 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,290,873 1.65% 180,605 $10,281,971 하락 ×1
IWM $9,687,327 1.56% 32,243 $9,679,017 하락 ×2
BRKA $8,986,200 1.44% 12 $8,977,582
IWD $8,952,513 1.44% 36,928 $8,944,625 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H9F1) $8,847,795 1.42% 31,403 $8,838,925 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G8T03H104) $8,451,904 1.36% 70,674 $8,444,561 하락 ×4
GSEW $8,038,591 1.29% 85,137 $8,031,131 하락 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,975,374 1.28% 158,336 $7,967,262 하락 ×3
FLOT $7,899,814 1.27% 154,747 $7,892,613 상승 ×1
XLF XLF $7,619,419 1.22% 142,127 $7,611,681 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,607,666 1.22% 74,366 $7,601,802 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954M433) $7,024,077 1.13% 107,107 $7,018,424
JMST $7,018,569 1.13% 137,619 $7,011,553
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,852,835 1.10% 19,395 $6,847,271
VGT $6,541,569 1.05% 54,732 $6,536,448 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,343,312 1.02% 17,005 $6,337,426 상승 ×1
SPY SPY $6,304,918 1.01% 8,443 $6,299,703 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,038,197 0.97% 10,720 $6,032,385 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955M325) $5,744,902 0.92% 57,593 $5,739,551 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4953W663) $5,216,949 0.84% 113,368 $5,212,211
IVW $5,161,776 0.83% 37,532 $5,157,531
EWJ $5,085,360 0.82% 54,382 $5,080,767 하락 ×1
IWF $4,826,736 0.78% 38,872 $4,822,592 상승 ×1
VIS $4,322,758 0.69% 11,995 $4,319,013
IWN $3,924,591 0.63% 17,742 $3,921,228 상승 ×1
IEFA $3,898,645 0.63% 40,367 $3,894,991
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4R54N308) $3,838,633 0.62% 816,383 $3,834,806
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954M409) $3,488,231 0.56% 24,300 $3,485,194
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,473,591 0.56% 45,639 $3,470,476 상승 ×1
VIOO $3,344,060 0.54% 24,313 $3,341,268
XLV XLV $3,243,169 0.52% 20,441 $3,240,543 상승 ×1
VPL $3,098,872 0.50% 26,786 $3,096,254
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,774,467 0.45% 90,996 $2,771,691 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,727,217 0.44% 28,777 $2,724,545
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,697,513 0.43% 7,141 $2,695,333 상승 ×2
AGG $2,692,320 0.43% 27,201 $2,689,984 상승 ×2
IWP $2,685,657 0.43% 18,343 $2,683,332 상승 ×4
VOOG $2,599,166 0.42% 31,459 $2,596,992 상승 ×4
GSLC $2,532,453 0.41% 17,848 $2,530,199 하락 ×2
IJJ $2,466,081 0.40% 16,693 $2,463,601 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H482) $2,460,474 0.40% 15,873 $2,460,354 하락 ×1
JAAA $2,404,270 0.39% 47,619 $2,401,808 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,399,928 0.39% 3,259 $2,398,047
VAW $2,378,958 0.38% 10,398 $2,376,615
URTH $2,360,959 0.38% 11,651 $2,359,015 상승 ×1
VB $2,288,556 0.37% 7,550 $2,286,579
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,275,143 0.37% 4,764 $2,273,533
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,180,811 0.35% 5,185 $2,178,969 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,071,633 0.33% 8,157 $2,069,639
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954M110) $2,071,186 0.33% 17,224 $2,069,473
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H136) $2,036,733 0.33% 7,059 $2,036,461 상승 ×1
AMLP $2,014,909 0.32% 38,860 $2,012,493 하락 ×3
HYG $1,947,458 0.31% 24,352 $1,945,827 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4953V103) $1,901,208 0.31% 18,533 $1,899,544
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,880,082 0.30% 15,978 $1,878,235 하락 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,818,210 0.29% 11,583 $1,817,061 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4R54M623) $1,718,364 0.28% 151,065 $1,717,043 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4R54M607) $1,716,654 0.28% 133,800 $1,715,473 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954G147) $1,702,096 0.27% 267,247 $1,700,529 상승 ×2
SHYG $1,692,795 0.27% 39,915 $1,691,666 상승 ×3
VOOV $1,679,389 0.27% 7,661 $1,677,796 하락 ×1
VNQ $1,650,261 0.26% 17,114 $1,648,743 상승 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,605,053 0.26% 13,567 $1,603,541
VOT $1,591,388 0.26% 5,196 $1,590,042 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,515,068 0.24% 4,629 $1,513,706
EZU $1,502,282 0.24% 22,505 $1,500,895 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G49507836) $1,485,124 0.24% 26,639 $1,483,856 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H532) $1,474,834 0.24% 117,770 $1,473,856 상승 ×2
USFR $1,410,304 0.23% 28,010 $1,408,894
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,370,688 0.22% 4,524 $1,369,579 하락 ×1
HEZU $1,369,224 0.22% 27,301 $1,368,031
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,351,289 0.22% 14,723 $1,349,927
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,340,550 0.22% 3,931 $1,339,914 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,328,835 0.21% 12,042 $1,327,979 상승 ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1,320,774 0.21% 31,365 $1,319,256
MTUM $1,289,384 0.21% 3,761 $1,288,481
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955M820) $1,268,087 0.20% 198,604 $1,266,732 하락 ×6
NTSX $1,265,973 0.20% 21,439 $1,264,855
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1,262,538 0.20% 16,687 $1,261,275
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,215,491 0.20% 12,664 $1,213,902
VTEB $1,205,321 0.19% 23,830 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,197,932 0.19% 4,707 $1,197,529 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,190,556 0.19% 6,275 $1,189,225 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4955H110) $1,186,560 0.19% 1,473 $1,185,542
VT $1,178,170 0.19% 7,507 $1,177,135 상승 ×6
EFV $1,167,388 0.19% 15,250 $1,166,254
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,157,276 0.19% 8,685 $1,156,314
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,136,897 0.18% 2,635 $1,136,320 하락 ×2
EZBC $1,135,069 0.18% 33,473 $1,133,757

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWP $2,685,657 0.43% ×4 상승
VOOG $2,599,166 0.42% ×4 상승
HYG $1,947,458 0.31% ×3 상승
SHYG $1,692,795 0.27% ×3 상승
VNQ $1,650,261 0.26% ×6 상승
VT $1,178,170 0.19% ×6 상승
NOW $1,011,961 0.16% ×4 상승
VEU $857,613 0.14% ×6 상승
BWFG $552,338 0.09% ×6 상승
PMBS $424,523 0.07% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTEB $1,205,321 23,830 0.19%
VCIT $688,061 8,325 0.11%
LQD $573,998 5,451 0.09%
RSP $530,648 2,494 0.09%
IEI $429,750 3,659 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $427,150 2,500 0.07%
AMD $426,968 735 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: L9398V307) $364,792 6,400 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954S612) $363,525 31,200 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4954B429) $334,233 28,606 0.05%
MU $307,041 266 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: P4949B104) $293,329 89,686 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G3R761872) $289,796 9,042 0.05%
FEZ $272,041 3,961 0.04%
GLD $257,498 699 0.04%

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2025년 6월 30일 19,095 $2,271 55.3%
XOP 2025년 6월 30일 15,118 $1,991 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 3월 31일 11,293 $1,285 12.1%
FALN 2026년 6월 30일 31,185 $833
ACN 2025년 3월 31일 2,228 $784 -40.7%
IT 2025년 3월 31일 1,561 $756 -53.6%
FIS 2026년 3월 31일 8,309 $552 -13.3%
LQD 2025년 6월 30일 4,803 $522 더 이상 추적하지 않음
ACM 2026년 6월 30일 5,480 $465 -7.1%
RIO 2025년 9월 30일 7,866 $459 52.6%
MSTR 2026년 6월 30일 3,463 $432 28.9%
GSG 2026년 3월 31일 17,649 $407 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 6월 30일 3,016 $360 40.7%
KLAC 2025년 6월 30일 528 $359 -79.2%
CI 2025년 3월 31일 1,261 $348 -15.4%
S 2025년 6월 30일 17,954 $326 15.9%
AMAT 2025년 6월 30일 2,187 $317 169.9%
HCA 2025년 3월 31일 969 $291 18.8%
QID 2026년 3월 31일 14,250 $288 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 1,371 $284 25.4%
GPN 2025년 6월 30일 2,780 $272 15.6%
XOM 2026년 6월 30일 1,594 $271 22.5%
IEV 2025년 3월 31일 5,002 $260 더 이상 추적하지 않음
SPHR 2026년 3월 31일 2,606 $248 35.8%
ELV 2025년 3월 31일 662 $244 -9.3%
ABT 2025년 3월 31일 2,021 $229 -13.4%
XLE 2026년 6월 30일 3,738 $229 더 이상 추적하지 않음
IVOO 2026년 3월 31일 2,043 $228 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 3월 31일 2,905 $220 -36.1%
LLY 2025년 9월 30일 264 $206 66.2%
XLRE 2025년 6월 30일 4,907 $205 더 이상 추적하지 않음
UAE 2026년 6월 30일 10,946 $204
XYZ 2025년 3월 31일 2,386 $203 48.9%
PGX 2025년 3월 31일 15,343 $177 더 이상 추적하지 않음
SUIG 2026년 3월 31일 41,030 $69 -21.6%
BORR 2026년 3월 31일 15,000 $60 -21.7%