Financial Symmetry Inc

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포트폴리오 가치
$299.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,178위 · 상위 54.8%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.91%
상위 25개 보유 비중
94.03%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
8.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.47% 추정 매수 $12,629,697 · 매도 $1,361,910

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
34
감소
17
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.5%
Healthcare
1.2%
Communications
0.4%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
94.3%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $78,772,899 26.29% 1,775,764 $7,485,882 상승 ×6
DFAX $59,063,528 19.71% 1,603,245 $2,474,862 상승 ×1
DFEM $17,219,530 5.75% 423,709 $1,277,841 상승 ×6
DFIC $17,078,610 5.70% 459,720 $1,505,025 상승 ×6
DFCF $14,824,644 4.95% 351,212 $663,869 상승 ×6
AVDE $12,790,091 4.27% 143,387 $-465,767 하락 ×1
AVUS $10,546,465 3.52% 82,343 $481,933 하락 ×1
VT $10,073,455 3.36% 64,183 $275,712 하락 ×3
DUSB $9,818,948 3.28% 193,362 $453,507 상승 ×6
DISV $9,293,549 3.10% 231,586 $-223,704 상승 ×6
AVEM $6,210,802 2.07% 64,367 $295,060 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,216,106 1.74% 61,014 $79,181 하락 ×1
DFSV $4,925,809 1.64% 126,954 $248,679 상승 ×6
DFAI $3,633,896 1.21% 88,094 $45,688 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,624,234 1.21% 12,525 $363,964 상승 ×1
VTI $3,608,190 1.20% 9,751 $149,815 하락 ×2
DFAE $3,259,373 1.09% 81,059 $111,130 하락 ×1
IVV $2,584,372 0.86% 3,451 $93,247 상승 ×2
VOO $1,735,040 0.58% 2,526 $18,517 하락 ×1
DFAU $1,709,142 0.57% 33,065 $-3,893 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,565,706 0.52% 7,825 $358,108 상승 ×1
DCOR $1,145,913 0.38% 13,978 $33,082 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,096,209 0.37% 9,333 $221,138 하락 ×1
VOE $1,085,930 0.36% 5,496 $20,832 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $913,557 0.30% 3,833 $18,714 상승 ×2
DFAT $907,393 0.30% 12,989 $35,551 상승 ×6
DFSD $903,484 0.30% 18,921 $-98,196 하락 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $821,853 0.27% 14,187 $35,757 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $820,170 0.27% 1,950 $92,020 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $817,864 0.27% 2,193 $82,553 상승 ×1
VO $783,199 0.26% 9,721 $-10,240 하락 ×1
DXUV $771,999 0.26% 11,609 $25,889
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733,174 0.24% 2,075 $-46,381 상승 ×1
DFAS $602,685 0.20% 7,319 $37,757 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $591,990 0.20% 2,105 $93,962 하락 ×2
AVUV $585,894 0.20% 4,696 $-29,509 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $563,432 0.19% 2,239 $352,112 상승 ×1
DFIV $526,204 0.18% 9,752 $-10,711 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $500,829 0.17% 1,972 $79,744 상승 ×2
ITOT $437,944 0.15% 2,666 $18,609
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $412,125 0.14% 1,091 $41,447 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $410,205 0.14% 342 $137,302 상승 ×1
DEXC $389,165 0.13% 4,711 $39,303 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $377,666 0.13% 760 $52,727
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $372,103 0.12% 2,940 $-8,701 상승 ×1
AVDV $361,875 0.12% 3,512 $-15,517 하락 ×1
KRE $326,040 0.11% 4,356 $23,532 상승 ×1
VUG $302,351 0.10% 3,510 $10,424
WMT Walmart Inc. - Common Stock $298,948 0.10% 2,639 $-26,694 상승 ×2
V Visa Inc. $291,970 0.10% 851 $44,260 상승 ×1
XLK XLK $279,683 0.09% 1,468 $45,537
IJH $277,362 0.09% 3,597 $15,829 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $269,536 0.09% 1,248 $33,408
ABT Abbott Laboratories Common Stock $269,407 0.09% 2,969
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260,984 0.09% 966 $-22,477
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $249,573 0.08% 498 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $241,392 0.08% 470 $5,020
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $237,473 0.08% 223 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $232,659 0.08% 4,895 $10,279
SCHF $229,574 0.08% 8,288 $10,344 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $228,519 0.08% 4,011 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $214,256 0.07% 1,462 $-1,361 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $208,523 0.07% 700 상승 ×1
SPY SPY $207,602 0.07% 278 $4,221 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206,174 0.07% 1,508 $2,458 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $200,720 0.07% 208 상승 ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $157,100 0.05% 12,568 $880
PVCT $707 0.00% 10,191 $126

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $78,772,899 26.29% ×6 상승
DFEM $17,219,530 5.75% ×6 상승
DFIC $17,078,610 5.70% ×6 상승
DFCF $14,824,644 4.95% ×6 상승
DUSB $9,818,948 3.28% ×6 상승
DISV $9,293,549 3.10% ×6 상승
DFSV $4,925,809 1.64% ×6 상승
DFAT $907,393 0.30% ×6 상승
DFIV $526,204 0.18% ×4 상승
AVGO $412,125 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ABT $269,407 2,969 0.09%
TMO $249,573 498 0.08%
CAT $237,473 223 0.08%
BAC $228,519 4,011 0.08%
MRVL $208,523 700 0.07%
STX $200,720 208 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +95K +$7.5M
DFAX 추가 매수 +59K +$2.5M
DFIC 추가 매수 +44K +$1.5M
DFEM 추가 매수 +14K +$1.3M
DFCF 추가 매수 +16K +$664K
AVUS 축소함 -92 +$482K
AVDE 축소함 -4K -$466K
DUSB 추가 매수 +9K +$454K
AAPL 추가 매수 +510 +$364K
NVDA 추가 매수 +2K +$358K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
META 2026년 3월 31일 480 $316,843 -4.1%
IEFA 2025년 6월 30일 3,988 $301,692 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 6월 30일 1,036 $268,057 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 6월 30일 444 $255,904 -25.6%
DXIV 2026년 6월 30일 3,257 $231,796 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 6월 30일 1,382 $231,388 35.2%
VTEB 2025년 6월 30일 4,569 $226,724 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 3월 31일 1,317 $219,465 4.8%
IJH 2025년 12월 31일 3,268 $213,246 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 3월 31일 2,872 $212,728
LFUS 2025년 3월 31일 897 $211,378 111.5%
PG 2026년 3월 31일 1,445 $207,083 -0.8%
ABT 2026년 3월 31일 1,615 $202,343 11.4%
AGG 2025년 6월 30일 2,045 $202,291 더 이상 추적하지 않음
PTAM 2025년 12월 31일 15,000 $26 더 이상 추적하지 않음