섹터별 비중

04
Retail 12.5%
Technology 12.1%
Industrials 9.8%
Healthcare 5.0%
Utilities 2.9%
Communication Services 2.3%
Consumer Discretionary 2.2%
Materials 1.4%
Financials 1.2%
Energy 0.5%
Real Estate 0.3%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 49.6%

전체 포트폴리오 90 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $59,741,600 26.62% 80,000 $45,108,950 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12,877,500 5.74% 85,000
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $11,224,919 5.00% 2,000,000 상승 ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $10,557,000 4.70% 258,750 $2,212,312
TGT Target Corporation Common Stock $10,448,800 4.66% 80,000 상승 ×1
BCSS Bain Capital GSS Investment Corp. Class A Ordinary Shares $10,304,702 4.59% 1,003,379 $158,734
KFIIU K&F Growth Acquisition Corp. II - Unit $7,965,000 3.55% 750,000 $-60,000
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6,009,000 2.68% 20,000 $-15,071,000 하락 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $5,851,000 2.61% 2,000,000 상승 ×1
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock $5,543,250 2.47% 5,000,000 상승 ×1
EVACU CUSIP: G3106Q110 $4,369,000 1.95% 425,000 $51,000
SO Southern Company (The) Common Stock $4,183,039 1.86% 4,000,000 상승 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $4,021,440 1.79% 2,000,000 상승 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $3,648,473 1.63% 3,074,000 상승 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $3,494,400 1.56% 70,000 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3,435,051 1.53% 2,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74102N101) $3,284,392 1.46% 270,098 $529,392 상승 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,079,423 1.37% 36,374 $2,745,565 상승 ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $2,893,320 1.29% 205,200 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2,592,000 1.16% 150,000 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,362,000 1.05% 2,000,000 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2,293,500 1.02% 165,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 96524T101) $2,165,843 0.97% 77,852 상승 ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $2,069,379 0.92% 318,366 상승 ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $2,045,000 0.91% 20,000 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,991,625 0.89% 37,500 $1,379,025 상승 ×1
MUX McEwen Inc. Common Stock $1,920,500 0.86% 1,000,000 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,875,000 0.84% 37,500
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,875,000 0.84% 37,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $1,836,000 0.82% 100,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 420201105) $1,668,150 0.74% 82,500 상승 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $1,542,600 0.69% 10,000 $178,875 상승 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,423,650 0.63% 1,000,000 상승 ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1,229,716 0.55% 1,500,000 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,198,000 0.53% 1,000,000 상승 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1,196,000 0.53% 1,000,000 상승 ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $1,021,663 0.46% 81,733 $-6,538
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,005,000 0.45% 15,000
SPY SPY $974,525 0.43% 385,000 풋 옵션
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $960,000 0.43% 200,000 풋 옵션
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $956,000 0.43% 20,000 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $921,850 0.41% 20,600 상승 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $912,000 0.41% 1,000,000 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $857,625 0.38% 160,000 콜 옵션
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $780,000 0.35% 20,000
APC ARKO Petroleum Corp. - Class A Common Stock $761,879 0.34% 40,418 $-24,619 하락 ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $755,700 0.34% 30,000 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $751,000 0.33% 200,000 콜 옵션 상승 ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $748,400 0.33% 1,000,000 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $720,000 0.32% 20,000
TGT Target Corporation Common Stock $698,125 0.31% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $684,100 0.30% 10,000 $-451,700 하락 ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $661,500 0.29% 22,500 $92,100 상승 ×1
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $507,260 0.23% 650,000 상승 ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $484,599 0.22% 24,649 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $453,300 0.20% 300,000 풋 옵션
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. Common Shares $442,500 0.20% 295,000 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $431,250 0.19% 300,000 풋 옵션 상승 ×1
BTBT Bit Digital, Inc. - Ordinary Share $315,000 0.14% 175,000 $-110,750 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275,000 0.12% 25,000 콜 옵션 상승 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $267,625 0.12% 125,000 콜 옵션 상승 ×1
MAGS Listed Funds Trust $265,625 0.12% 75,000 콜 옵션 상승 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $235,750 0.11% 50,000 풋 옵션 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $213,000 0.09% 100,000 풋 옵션
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $209,500 0.09% 125,000 콜 옵션 상승 ×1
JAGU CUSIP: 47010E108 $184,762 0.08% 110,636 $102,262 상승 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $159,500 0.07% 25,000 상승 ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $156,875 0.07% 165,000 풋 옵션 상승 ×1
KWEB Krane Shares Trust $138,500 0.06% 100,000 콜 옵션
BCSS Bain Capital GSS Investment Corp. Class A Ordinary Shares $136,459 0.06% 200,675 콜 옵션 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $118,500 0.05% 7,500 풋 옵션 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $108,550 0.05% 85,000 풋 옵션 상승 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $98,000 0.04% 20,000 풋 옵션 상승 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $97,810 0.04% 128,700 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70580B106) $85,000 0.04% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
SMH SMH $78,375 0.03% 7,500 풋 옵션 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $77,500 0.03% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $69,750 0.03% 35,000 풋 옵션
XHB SPDR SERIES TRUST $66,000 0.03% 20,000 풋 옵션 상승 ×1
XLU XLU $63,750 0.03% 85,000 풋 옵션 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $55,500 0.02% 75,000 풋 옵션
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51,000 0.02% 30,000 풋 옵션
BCTX BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares $48,600 0.02% 15,000 $-14,250
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $37,275 0.02% 15,000 풋 옵션 상승 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $35,625 0.02% 25,000 풋 옵션 상승 ×1
BCTX BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares $22,250 0.01% 25,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107) $17,750 0.01% 25,000 풋 옵션 상승 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $15,750 0.01% 30,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,000 0.00% 2,500 콜 옵션 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,950 0.00% 15,000 콜 옵션 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TJX $12,877,500 85,000 5.74%
CIFR $11,224,919 2,000,000 5.00%
TGT $10,448,800 80,000 4.66%
IREN $5,851,000 2,000,000 2.61%
JBLU $5,543,250 5,000,000 2.47%
SO $4,183,039 4,000,000 1.86%
RIOT $4,021,440 2,000,000 1.79%
RUN $3,648,473 3,074,000 1.63%
KRMN $3,494,400 70,000 1.56%
SNOW $3,435,051 2,000,000 1.53%
BW $2,893,320 205,200 1.29%
QXO $2,592,000 150,000 1.16%
BABA $2,362,000 2,000,000 1.05%
F $2,293,500 165,000 1.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 96524T101) $2,165,843 77,852 0.97%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +58K +$45.1M
IWM 축소함 -65K -$15.1M
SNDA 가격 변동만 +0 +$2.2M
XLE 추가 매수 +28K +$1.4M
· 추가 매수 +20K +$529K
EEM 축소함 -10K -$452K
XOP 추가 매수 +2K +$179K
BCSS 가격 변동만 +0 +$159K
BTBT 축소함 -150K -$111K
JAGU 추가 매수 +81K +$102K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AAPL 2026년 3월 31일 44,000 $3,915,090 31.2%
TPR 2026년 3월 31일 64,600 $2,580,080 -17.1%
FISV 2026년 3월 31일 92,500 $2,499,013 -17.3%
SARO 2026년 6월 30일 95,000 $2,453,850 -29.7%
NRG 2026년 6월 30일 15,000 $2,192,100 -33.7%
WMT 2026년 3월 31일 67,500 $2,005,175 -15.5%
APTV 2026년 6월 30일 30,000 $1,764,700 -28.5%
WLTH 2026년 3월 31일 116,002 $1,576,467 14.8%
FLUT 2026년 3월 31일 7,000 $1,505,280 -25.7%
KO 2026년 3월 31일 70,000 $1,434,700 13.8%
MNR 2026년 6월 30일 96,839 $1,355,746 -16.5%
VZ 2026년 6월 30일 25,000 $1,255,000 8.3%
GOOGL 2026년 3월 31일 13,500 $1,111,625 20.5%
VIK 2026년 3월 31일 50,000 $1,084,275 10.3%
CZR 2026년 6월 30일 40,000 $1,057,200 -1.8%
BA 2026년 3월 31일 15,000 $1,036,875 -3.2%
KKR 2026년 3월 31일 20,000 $1,026,100 -2.7%
ARES 2026년 3월 31일 20,000 $1,006,400 7.4%
XBI 2026년 3월 31일 37,600 $1,005,702 22.3%
BAPRA 2026년 6월 30일 15,000 $969,750 더 이상 추적하지 않음
YOU 2026년 6월 30일 20,000 $968,200 -26.0%
ORCLPRD 2026년 6월 30일 20,600 $928,030 더 이상 추적하지 않음
BANC 2026년 6월 30일 50,000 $879,000 -14.1%
INVH 2026년 6월 30일 35,000 $869,750 -13.7%
TLT 2026년 6월 30일 10,000 $866,900
ULS 2026년 3월 31일 59,800 $858,320 -20.4%
KKRPRD 2026년 6월 30일 20,000 $802,000 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 6월 30일 5,000 $776,450 -7.2%
XRT 2026년 3월 31일 67,500 $770,175 3.0%
HPP 2026년 3월 31일 70,767 $766,407 90.4%
PRMB 2026년 6월 30일 40,000 $753,200 -18.7%
ARESPRB 2026년 6월 30일 20,000 $726,000 더 이상 추적하지 않음
INR 2026년 3월 31일 48,063 $707,968 -25.0%
BHC 2026년 6월 30일 125,000 $675,000 19.5%
CWH 2026년 3월 31일 93,354 $673,209 -33.4%
SATL 2026년 3월 31일 355,000 $663,850 -2.2%
BKNG 2026년 6월 30일 150 $631,548 -11.2%
XLF 2026년 3월 31일 210,000 $609,700 9.1%
VVX 2026년 3월 31일 10,000 $545,500 3.5%
HOOD 2026년 3월 31일 32,500 $524,250 64.7%
AMTM 2026년 3월 31일 125,100 $492,285 -30.1%
LWLG 2026년 3월 31일 150,000 $486,000 -21.1%
XLI 2026년 3월 31일 32,500 $459,800 5.2%
NIQ 2026년 6월 30일 40,000 $454,800 85.2%
ARKK 2026년 3월 31일 35,000 $446,400
TJX 2026년 3월 31일 32,500 $428,375 -15.8%
ITT 2026년 3월 31일 2,000 $347,020 8.2%
RZLV 2026년 6월 30일 120,000 $307,200 -29.2%
SOLV 2026년 3월 31일 12,000 $211,980 34.8%
ALOY 2026년 6월 30일 20,000 $195,200 -43.9%
BCSSWS 2026년 6월 30일 200,675 $124,419 더 이상 추적하지 않음
NCLH 2026년 3월 31일 15,000 $119,500 -20.5%
PENN 2026년 3월 31일 75,000 $101,750 0.5%
ZONE 2026년 6월 30일 200,000 $71,260 더 이상 추적하지 않음
BTSG 2026년 3월 31일 71,327 $65,696 45.5%
FLX 2026년 3월 31일 16,790 $53,392 -42.6%
SN 2026년 3월 31일 20,000 $48,000 72.5%
NBIS 2026년 3월 31일 12,500 $45,938 124.1%
AMLP 2026년 3월 31일 64,700 $27,498
BCTXL 2026년 6월 30일 25,000 $25,753 47.2%
ALHC 2026년 3월 31일 20,000 $16,500 -51.8%
TSLA 2026년 3월 31일 2,000 $13,200 1.9%
UBS 2026년 3월 31일 125,000 $10,625 23.3%
RIOT 2026년 3월 31일 45,000 $7,875 56.3%
WAY 2026년 6월 30일 62 $1,495 29.0%