Waterway Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$489.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,822위 · 상위 40.5%
포지션
96
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.87%
상위 25개 보유 비중
85.74%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
17.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.79% 추정 매수 $107,738,665 · 매도 $69,661,013

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 58.2% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
27
감소
44
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.5%
Industrials
2.7%
Communication Services
2.6%
Financial Services
2.5%
Health Care
2.1%
Retail
1.4%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.5%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
79.9%

전체 포트폴리오 96 포지션

유형 연속 8분기 추세
DLN $56,768,225 11.59% 655,697 $3,847,376 하락 ×3
IVV $54,946,325 11.22% 144,727 $3,714,557 상승 ×1
IWF $46,058,406 9.40% 454,846 $-4,916,564 상승 ×6
PYLD $43,492,781 8.88% 1,712,385 $2,017,021 상승 ×6
MINT $24,958,742 5.10% 247,582 상승 ×1
FBND $20,339,947 4.15% 462,712 $11,922,464 상승 ×2
IVE $20,207,358 4.13% 119,174 $1,409,658 하락 ×2
IEFA $19,883,398 4.06% 247,308 $-352,082 하락 ×2
MUB $16,772,155 3.42% 155,846 $-1,882,606 하락 ×3
EFA $14,267,008 2.91% 137,342 $-80,283 하락 ×3
XYLD $11,874,626 2.42% 291,116 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,409,143 2.33% 57,020 $417,692 하락 ×1
IJR $10,426,254 2.13% 84,355 $228,306 하락 ×2
SUB $9,913,472 2.02% 93,110 $-814,623 하락 ×1
FMDE $8,380,210 1.71% 229,205 $-5,397,578 하락 ×1
JQUA $8,171,274 1.67% 143,990 $-9,508,549 하락 ×1
IVW $6,611,713 1.35% 48,075 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,578,243 1.34% 22,734 $766,791 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,980,458 1.22% 16,735 $628,924 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,924,581 1.01% 20,662 $-1,363,923 하락 ×1
MINO $4,251,882 0.87% 92,917 $121,628 상승 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,628,371 0.74% 37,946 $-104,254 하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,535,157 0.72% 49,512
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,445,169 0.70% 9,236 $-1,668,291 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,067,239 0.63% 8,120 $-1,465,492 하락 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,923,751 0.60% 68,504
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,860,457 0.58% 8,739 $323,240 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,178,055 0.44% 5,348 $643,849 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,158,755 0.44% 5,066 $268,161 하락 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,107,029 0.43% 4,652 $757,642 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,088,964 0.43% 2,065 $346,700 상승 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,865,113 0.38% 10,578 $1,006,817 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,700,679 0.35% 3,037 $449,587 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,682,266 0.34% 23,313 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,661,198 0.34% 3,234 $55,155 상승 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,650,572 0.34% 3,595 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,604,883 0.33% 2,103 $379,776 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,595,623 0.33% 17,585 $583,875 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,577,492 0.32% 5,010 $341,113 상승 ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,569,708 0.32% 2,800 $601,839 상승 ×1
SPY SPY $1,560,422 0.32% 2,090 $195,405 하락 ×1
V Visa Inc. $1,503,651 0.31% 4,383 $141,160 하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,502,230 0.31% 2,086 $-85,514 하락 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,461,950 0.30% 35,025 $516,988 상승 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,362,787 0.28% 3,631 $362,733 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,344,329 0.27% 1,144 $-736,229 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,299,402 0.27% 2,913 $347,850 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,243,294 0.25% 2,956 $16,147 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,232,789 0.25% 15,759
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,211,974 0.25% 1,296 $-60,081 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,203,858 0.25% 1,004 $305,371 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,150,355 0.23% 4,813 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,145,127 0.23% 1,584 $237,714 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,088,775 0.22% 1,933 $-350,131 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,053,771 0.22% 1,814 $451,211 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,044,336 0.21% 4,686 $392,496 상승 ×1
VOO $1,040,845 0.21% 1,515 $134,204 하락 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,000,963 0.20% 3,029 $79,905
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $949,074 0.19% 1,893 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $890,067 0.18% 1,209 $108,754 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $878,386 0.18% 914 $4,384 상승 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $772,295 0.16% 1,942 $-83,763 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $761,998 0.16% 2,735
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $760,368 0.16% 5,019 $-19,405 상승 ×1
SPYV $741,030 0.15% 12,190 $51,320
SPYM $727,037 0.15% 8,273 $155,229 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $721,960 0.15% 2,043 $125,778 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $662,162 0.14% 4,843 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $584,749 0.12% 3,608 $-544,240 하락 ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $566,512 0.12% 12,864 $11,320
EWL $560,563 0.11% 8,919 $45,080 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $528,980 0.11% 2,031 $-46,925 하락 ×2
SPYG $513,799 0.10% 4,318 $-6,886 하락 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $499,446 0.10% 4,277 $-358,356 하락 ×1
OEF $488,802 0.10% 1,336 $-51,917 하락 ×1
DFSV $487,734 0.10% 12,574 $-98,124 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $484,802 0.10% 420 상승 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $459,180 0.09% 16,214 $-657,028 하락 ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $416,342 0.09% 7,950 $105,338
VYM $410,878 0.08% 2,600 $25,818
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $378,070 0.08% 3,850 $15,246
XLF XLF $363,935 0.07% 6,789 $8,919 하락 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $331,736 0.07% 3,191 $-106,240 하락 ×1
RSP $327,879 0.07% 1,541 $-84,749 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $315,346 0.06% 3,436 $-1,231,619 하락 ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $298,750 0.06% 23,900 $47,150 상승 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $286,599 0.06% 1,501 $-1,230
QUAL $276,563 0.06% 1,260 $-109,238 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256,012 0.05% 2,180
ORCL Oracle Corporation Common Stock $233,161 0.05% 1,591 $-37,454 하락 ×2
XLK XLK $228,757 0.05% 1,201 상승 ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $222,200 0.05% 5,500 $14,135
CVX Chevron Corporation Common Stock $210,118 0.04% 1,268 $-126,187 하락 ×1
IWD $207,278 0.04% 855 상승 ×1
VB $201,878 0.04% 666 $-24,323 하락 ×1
GSST $163,051 0.03% 18,094 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWF $46,058,406 9.40% ×6 상승
PYLD $43,492,781 8.88% ×6 상승
MINO $4,251,882 0.87% ×3 상승
SPGI $2,178,055 0.44% ×3 상승
GS $2,088,964 0.43% ×3 상승
SYK $1,577,492 0.32% ×4 상승
ROL $1,461,950 0.30% ×4 상승
CDNS $1,362,787 0.28% ×3 상승
COST $1,211,974 0.25% ×6 상승
BLK $878,386 0.18% ×4 상승
SPYM $727,037 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MINT $24,958,742 247,582 5.10%
XYLD $11,874,626 291,116 2.42%
IVW $6,611,713 48,075 1.35%
NFLX $3,535,157 49,512 0.72%
BSX $2,923,751 68,504 0.60%
UBER $1,682,266 23,313 0.34%
SPOT $1,650,572 3,595 0.34%
MDT $1,232,789 15,759 0.25%
LNG $1,150,355 4,813 0.23%
TMO $949,074 1,893 0.19%
ECL $761,998 2,735 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $662,162 4,843 0.14%
MU $484,802 420 0.10%
CSCO $256,012 2,180 0.05%
XLK $228,757 1,201 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FBND 추가 매수 +278K +$11.9M
JQUA 축소함 -173K -$9.5M
FMDE 축소함 -175K -$5.4M
IWF 추가 매수 +278K -$4.9M
DLN 축소함 -20K +$3.8M
IVV 추가 매수 +2K +$3.7M
PYLD 추가 매수 +69K +$2.0M
MUB 축소함 -20K -$1.9M
MSFT 축소함 -5K -$1.7M
AVGO 축소함 -7K -$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GBIL 2026년 6월 30일 144,931 $11,748,002 더 이상 추적하지 않음
FHLC 2025년 3월 31일 125,227 $8,183,598 더 이상 추적하지 않음
GPZ 2026년 6월 30일 263,239 $5,653,050 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 6월 30일 42,600 $4,491,744 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 12월 31일 62,113 $2,434,208 -7.4%
BX 2026년 6월 30일 12,580 $1,446,541 21.7%
INTU 2025년 12월 31일 2,064 $1,409,526 -45.4%
NOW 2026년 6월 30일 12,191 $1,274,569 30.5%
XLU 2025년 6월 30일 15,477 $1,220,388 더 이상 추적하지 않음
WMT 2026년 3월 31일 10,229 $1,139,595 -16.1%
ARES 2026년 3월 31일 7,033 $1,136,709 31.6%
BURL 2025년 12월 31일 4,444 $1,130,998 14.5%
ECL 2025년 12월 31일 3,943 $1,079,873 8.4%
EFG 2025년 3월 31일 10,778 $1,043,589 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 12월 31일 2,797 $986,642 -21.8%
CG 2026년 6월 30일 19,036 $921,162 15.9%
BSX 2026년 3월 31일 9,644 $919,555 -18.0%
FICO 2026년 6월 30일 855 $912,747 -2.0%
XOM 2026년 6월 30일 5,332 $904,555 22.5%
ADP 2025년 12월 31일 3,002 $881,045 8.6%
ELV 2025년 6월 30일 2,022 $879,633 1.5%
PG 2025년 6월 30일 5,041 $859,026 -9.4%
NKE 2025년 12월 31일 12,204 $851,011 -36.3%
NEE 2025년 9월 30일 12,112 $840,839 13.6%
DHR 2025년 12월 31일 4,204 $833,520 -6.3%
STZ 2025년 9월 30일 5,035 $819,110 -1.7%
VZ 2025년 6월 30일 17,971 $815,176 14.2%
CSCO 2025년 6월 30일 12,893 $795,650 58.8%
JNJ 2025년 6월 30일 4,745 $786,881 78.0%
CB 2025년 9월 30일 2,655 $769,207 21.2%
XLC 2025년 3월 31일 7,879 $762,778 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 6월 30일 4,892 $751,396 1.7%
EG 2025년 6월 30일 2,047 $743,853 7.5%
CTAS 2026년 3월 31일 3,912 $735,763 20.0%
ZTS 2025년 12월 31일 4,951 $724,376 -39.8%
DGX 2025년 6월 30일 4,257 $720,278 34.2%
APO 2026년 6월 30일 6,293 $701,175 12.2%
XLRE 2025년 6월 30일 16,670 $697,657 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 9월 30일 2,443 $666,188 -13.2%
NUE 2025년 6월 30일 5,172 $622,449 86.4%
UNP 2025년 9월 30일 2,701 $621,410 27.6%
CAT 2025년 6월 30일 1,872 $617,487 108.3%
ROST 2026년 3월 31일 3,394 $611,411 6.8%
CRM 2025년 3월 31일 1,815 $606,816 -23.4%
CMCSA 2025년 3월 31일 16,109 $604,567 -27.8%
MDT 2025년 6월 30일 6,169 $554,320 8.0%
BBY 2025년 6월 30일 7,443 $547,889 30.5%
XLV 2025년 3월 31일 3,950 $543,434 더 이상 추적하지 않음
COF 2025년 6월 30일 2,876 $515,753 0.4%
TGT 2025년 3월 31일 3,682 $497,734 53.6%
IBIT 2025년 9월 30일 8,030 $491,516
SNA 2025년 6월 30일 1,442 $486,008 26.0%
VGIT 2025년 6월 30일 8,163 $484,088
EVR 2025년 9월 30일 1,688 $455,815 -12.2%
XLI 2025년 6월 30일 3,418 $448,022 더 이상 추적하지 않음
VTI 2026년 3월 31일 1,245 $417,289 더 이상 추적하지 않음
DOV 2025년 6월 30일 2,183 $383,594 9.5%
UNH 2025년 6월 30일 694 $363,534 25.8%
APP 2025년 12월 31일 500 $359,270 -53.0%
UNH 2026년 3월 31일 1,000 $330,110 45.0%
HD 2025년 6월 30일 865 $317,014 -7.9%
XLY 2025년 6월 30일 1,519 $300,010 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 6월 30일 6,746 $294,911 더 이상 추적하지 않음
BA 2026년 3월 31일 1,314 $285,296 10.2%
TTD 2025년 3월 31일 2,331 $273,962 -75.4%
RTX 2025년 6월 30일 2,065 $273,530 48.8%
NFLX 2025년 12월 31일 201 $240,983 -13.9%
BRKB 2025년 12월 31일 475 $238,802 더 이상 추적하지 않음
VO 2026년 6월 30일 816 $234,339 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 6월 30일 1,755 $232,801 -15.5%
RDDT 2026년 6월 30일 1,685 $226,885 -14.6%
AGG 2025년 9월 30일 2,265 $224,663 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 3,464 $212,196 더 이상 추적하지 않음
SAP 2026년 3월 31일 865 $210,117 26.3%
DIS 2025년 3월 31일 1,843 $205,218 9.5%
IBM 2025년 3월 31일 930 $204,433 -5.1%
MRVL 2025년 3월 31일 1,845 $203,780 295.1%
GILD 2025년 6월 30일 1,795 $201,130 31.2%