Clear Street Derivatives LLC

CIK 1983408 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$12.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,950위 · 상위 94.8%
포지션
35
기준일
2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -99.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
98.31%
상위 25개 보유 비중
99.83%
1% 초과 포지션
3
유효 포지션 수
2.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2025: 0.0% 추정 매수 $43,581 · 매도 $6,237,497,626

신규 포지션
5
증가함
0
감소
2
종료
35
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2025 추적
+23.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+5.3%
초과 수익률
+17.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 5.0%

섹터별 비중

Energy
92.2%
Consumer Staples
0.3%
Communication Services
0.0%
기타/미분류
7.5%

전체 포트폴리오 35 포지션

유형 연속 8분기 추세
MNR Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Partner Interests $7,444,614 60.05% 515,555 $-765,086 하락 ×2
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $3,981,765 32.12% 264,745 $-3,108,527 하락 ×2
BZAIW Blaize Holdings, Inc. - Warrant $206,699 1.67% 537,998 $104,479
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants $120,120 0.97% 616,000 $-22,176
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $117,836 0.95% 362,014 $45,433
CXAIW CXApp Inc. - Warrant $74,275 0.60% 999,669 $-58,381
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $73,534 0.59% 105,049 $46,557
GCLWW GCL Global Holdings Ltd - Warrants $73,211 0.59% 780,500 $33,796
VEEAW Veea Inc. - Warrant $50,261 0.41% 369,569 $19,809
BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Warrant $45,424 0.37% 586,117 $14,125
COOT Australian Oilseeds Holdings Limited - Ordinary Shares $32,929 0.27% 43,905 $-23,269
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants $31,983 0.26% 712,307 $-7,336
APLMW Apollomics Inc. - Warrant $22,033 0.18% 497,350 $17,806
NAMMW Namib Minerals - Warrants $19,128 0.15% 98,090 상승 ×1
ABLVW Able View Global Inc. - Warrant $13,700 0.11% 825,300 $-8,418
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $11,815 0.10% 149,555 상승 ×1
NVNIW Nvni Group Limited - Warrants $10,623 0.09% 206,275 $4,724
DHAIW DIH Holding US, Inc. - Warrant $7,630 0.06% 401,600 $2,490
SCAGW Scage Future - Warrants $6,943 0.06% 86,684 상승 ×1
ONMDW OneMedNet Corp - Warrant $6,499 0.05% 240,717 $337
CEROW CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Warrants $6,381 0.05% 268,129 $2,493
VSEEW VSee Health, Inc. - Warrant $5,325 0.04% 150,000 $-3,510
ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant $4,738 0.04% 106,000 $-2,438
NUAIW New Era Energy & Digital, Inc. - Warrants $4,645 0.04% 50,000 $-2,350
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $4,584 0.04% 129,872 $298
ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants $4,473 0.04% 70,000 $490
GCTSWS $3,611 0.03% 37,267 $913
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,415 0.03% 597 상승 ×1
FASWF $2,690 0.02% 53,900 $1,073
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $2,280 0.02% 12,000 상승 ×1
PBMWW Psyence Biomedical Ltd. - Warrant $2,220 0.02% 109,356 $372
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $1,483 0.01% 25,000 $-17
RMCOW Royalty Management Holding Corporation - Warrant $473 0.00% 21,500 $148
BNZIW Banzai International, Inc. - Warrant $457 0.00% 18,353 $26
XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant $27 0.00% 500 $4

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NAMMW $19,128 98,090 0.15%
DAICW $11,815 149,555 0.10%
SCAGW $6,943 86,684 0.06%
TRUG $3,415 597 0.03%
BGLWW $2,280 12,000 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TXO 축소함 -105K -$3.1M
MNR 축소함 -12K -$765K
BZAIW 가격 변동만 +0 +$104K
CXAIW 가격 변동만 +0 -$58K
MDAIW 가격 변동만 +0 +$47K
SPWRW 가격 변동만 +0 +$45K
GCLWW 가격 변동만 +0 +$34K
COOT 가격 변동만 +0 -$23K
MRNOW 가격 변동만 +0 -$22K
VEEAW 가격 변동만 +0 +$20K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NVDA 2025년 6월 30일 25,689,318 $2,784,208,285 38.7%
MSTR 2025년 6월 30일 5,408,815 $1,559,199,100 -72.3%
TSLA 2025년 6월 30일 3,166,000 $820,500,560 8.7%
COIN 2025년 6월 30일 2,301,296 $396,352,210 -51.4%
PLTR 2025년 6월 30일 2,805,500 $236,784,200 28.1%
IBIT 2025년 3월 31일 2,301,848 $122,113,036
BABA 2025년 6월 30일 878,153 $116,118,171 10.5%
AMD 2025년 6월 30일 848,012 $87,124,753 228.4%
META 2025년 6월 30일 146,378 $84,366,424 -25.9%
HOOD 2025년 6월 30일 1,094,573 $45,556,128 4.8%
SMCI 2025년 6월 30일 1,297,080 $44,412,019 -23.9%
AVGO 2025년 6월 30일 107,900 $18,065,697 32.1%
MSOS 2025년 3월 31일 3,935,000 $14,992,350 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 6월 30일 63,430 $9,909,669 91.7%
ARKK 2025년 3월 31일 166,303 $9,441,021 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 6월 30일 17,666 $6,631,640 -2.9%
ASML 2025년 6월 30일 7,595 $5,032,675 118.8%
ETHA 2025년 6월 30일 362,977 $5,016,342
SOXX 2025년 3월 31일 22,958 $4,947,219 175.2%
NFLX 2025년 6월 30일 4,516 $4,211,305 -94.0%
ARM 2025년 6월 30일 29,257 $3,124,355 52.7%
AAPL 2025년 6월 30일 9,663 $2,146,442 54.8%
GLD 2025년 6월 30일 6,426 $1,851,588 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 3월 31일 18,964 $1,656,126
URA 2025년 6월 30일 56,800 $1,301,856 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 6월 30일 1,620 $906,212 더 이상 추적하지 않음
TSM 2025년 6월 30일 5,006 $830,996 82.3%
SLV 2025년 6월 30일 18,182 $563,460 더 이상 추적하지 않음
AISPW 2025년 3월 31일 261,730 $536,547
QQQ 2025년 6월 30일 1,012 $474,547
PANW 2025년 6월 30일 2,766 $471,990 73.9%
ADBE 2025년 6월 30일 984 $377,394 -29.2%
RFACR 2025년 3월 31일 1,080,000 $168,696 더 이상 추적하지 않음
AQUNR 2025년 3월 31일 736,155 $125,146 더 이상 추적하지 않음
CSLRF 2025년 3월 31일 813,400 $121,929 더 이상 추적하지 않음
YOTAR 2025년 6월 30일 493,304 $79,422 더 이상 추적하지 않음
BNIXR 2025년 3월 31일 720,197 $69,283 더 이상 추적하지 않음
GBBKR 2025년 6월 30일 627,000 $62,073 더 이상 추적하지 않음
GDSTR 2025년 3월 31일 380,000 $60,990 더 이상 추적하지 않음
WTMAR 2025년 3월 31일 430,033 $43,003 더 이상 추적하지 않음
FTIIW 2025년 3월 31일 1,729,629 $26,636 더 이상 추적하지 않음
BRACR 2025년 3월 31일 181,220 $26,023 더 이상 추적하지 않음
RFACW 2025년 3월 31일 780,500 $24,586 더 이상 추적하지 않음
WINVR 2025년 3월 31일 236,000 $20,910 더 이상 추적하지 않음
LDTDF 2025년 6월 30일 286,746 $17,377 더 이상 추적하지 않음
HCVIW 2025년 6월 30일 98,090 $14,714 더 이상 추적하지 않음
TETWF 2025년 3월 31일 762,600 $13,193 더 이상 추적하지 않음
MSSAR 2025년 6월 30일 128,904 $10,196 더 이상 추적하지 않음
EGUVF 2025년 3월 31일 350,245 $9,702 더 이상 추적하지 않음
VMCAW 2025년 3월 31일 261,599 $9,182 더 이상 추적하지 않음
KLTOW 2025년 6월 30일 375,900 $7,781 더 이상 추적하지 않음
PWUPW 2025년 3월 31일 106,000 $5,035 더 이상 추적하지 않음
OCEAW 2025년 6월 30일 100,290 $2,678 더 이상 추적하지 않음
VSTEW 2025년 6월 30일 57,900 $1,963 더 이상 추적하지 않음
AILWQ 2025년 3월 31일 53,443 $1,069 더 이상 추적하지 않음
ZCARW 2025년 6월 30일 33,000 $455 더 이상 추적하지 않음