S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +38.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +1.6%

연율화: +29.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Utilities 27.9%
Healthcare 11.5%
Technology 11.0%
Energy 8.4%
Financials 7.6%
Industrials 6.8%
Retail 6.7%
Real Estate 4.7%
Materials 4.0%
Communication Services 3.7%
Consumer Discretionary 3.6%
Consumer Staples 3.4%
기타/미분류 0.7%

전체 포트폴리오 130 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $237,504,142 4.35% 996,493 $-11,747,979 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $232,488,894 4.26% 1,699,356 $-4,777,179 하락 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $194,114,896 3.56% 967,575 $57,900,982 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $186,768,808 3.42% 933,424 $62,828,832 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $185,387,973 3.40% 3,976,576 $907,036 상승 ×5
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $183,584,971 3.36% 2,677,153 $17,965,369 상승 ×2
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $178,466,370 3.27% 11,091,757 $22,421,154 하락 ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $164,407,928 3.01% 1,773,357 $-2,976,337 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $147,240,692 2.70% 394,726 $-49,587,951 하락 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $145,282,738 2.66% 1,285,233 $5,510,005 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $141,029,906 2.58% 1,097,509 $-32,339,981 하락 ×5
B Barrick Mining Corporation Common Shares $140,972,197 2.58% 3,837,977 $-24,446,693 하락 ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $131,123,970 2.40% 374,565 $24,144,142 하락 ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $126,799,434 2.32% 1,674,362 $-5,262,642 상승 ×3
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $125,131,417 2.29% 3,266,286 $3,563,737 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $124,691,786 2.28% 1,085,598 $-5,953,456 하락 ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $121,617,296 2.23% 950,878 $10,939,342 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $113,045,096 2.07% 289,941 $-24,881,648 하락 ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $110,119,469 2.02% 1,612,527 $10,812,625 상승 ×1
HTO H2O America - Common Stock $106,931,014 1.96% 1,759,602 $-25,019,517 하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $104,009,026 1.91% 435,166 $10,443,990 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $103,026,753 1.89% 813,926 $1,216,975 상승 ×3
NI NiSource Inc Common Stock $102,903,098 1.89% 2,164,103 $5,010,511 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $102,486,672 1.88% 181,943 $47,410,005 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $101,820,763 1.87% 1,878,276 $-616,574 하락 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $101,345,525 1.86% 2,140,349 $12,955,920 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $95,347,141 1.75% 1,225,885 $-37,984,942 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $94,174,746 1.73% 530,062 상승 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $84,024,653 1.54% 972,170 $3,465,508 하락 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $79,419,816 1.46% 472,737 $-4,381,605 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $78,779,928 1.44% 502,872 $-6,910,189 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $77,105,875 1.41% 801,100 $13,734,001 상승 ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $76,056,182 1.39% 815,441 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $73,373,249 1.34% 448,574 $-2,034,892 상승 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $73,287,347 1.34% 1,576,411 $-1,070,643 상승 ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $72,342,270 1.33% 996,450 $-3,245,786 상승 ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $71,834,646 1.32% 1,563,322 $-17,649,494 하락 ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $71,581,796 1.31% 905,984 $-5,756,023 상승 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $66,344,626 1.22% 2,027,028 $4,506,488 하락 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $62,653,991 1.15% 4,689,670 $2,401,271 상승 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $52,646,856 0.96% 592,870 $-12,153,817 하락 ×4
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $52,178,993 0.96% 1,678,313 $16,060,070 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $49,908,835 0.91% 228,468 $-8,395,928 하락 ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $49,228,339 0.90% 163,533 $1,149,619 상승 ×3
CWT California Water Service Group Common Stock $36,652,229 0.67% 753,386 상승 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $31,633,379 0.58% 720,414 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $29,398,983 0.54% 1,138,172 $18,652,366 상승 ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $24,075,661 0.44% 119,417 상승 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $23,641,485 0.43% 148,726 $3,679,657 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23,318,510 0.43% 91,816 $-1,375,552 하락 ×3
NEM Newmont Corporation $22,742,526 0.42% 243,496 $-3,615,916
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $20,539,177 0.38% 183,730 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $19,473,997 0.36% 87,115 상승 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $19,436,379 0.36% 158,768 $-61,674,106 하락 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $19,012,137 0.35% 280,415 상승 ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $18,853,426 0.35% 651,466 $1,607,364 상승 ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $18,759,842 0.34% 86,827 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,731,251 0.34% 39,222 $4,556,276 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $18,038,580 0.33% 81,593 상승 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $17,395,020 0.32% 824,018 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $16,486,531 0.30% 77,785 $-15,377,661 하락 ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $15,581,778 0.29% 112,797 $12,795,503 상승 ×6
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $10,119,283 0.19% 2,684,160
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $8,589,299 0.16% 327,961 상승 ×1
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $7,884,886 0.14% 10,103,647 $4,412,287 상승 ×4
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $5,225,478 0.10% 82,551 $2,571,991 하락 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $3,927,183 0.07% 191,757 $1,008,712 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,374,753 0.06% 35,161 $-1,042,443 하락 ×4
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $2,751,232 0.05% 51,262 $564,832 상승 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $2,627,946 0.05% 114,908 $849,748 하락 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $2,096,060 0.04% 55,422 $966,295 상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2,092,060 0.04% 1,751 $958,333 상승 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $1,918,883 0.04% 209,485 $1,475,779 상승 ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $1,637,779 0.03% 51,960 상승 ×1
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $1,489,477 0.03% 73,157 $358,134 하락 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1,403,264 0.03% 18,464 $472,400 상승 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $1,323,686 0.02% 15,278 $169,898 하락 ×1
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock $1,256,342 0.02% 113,184 $-505,037 하락 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1,221,889 0.02% 24,604 $-21,228,714 하락 ×5
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $1,212,326 0.02% 20,145 $370,260 하락 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1,202,537 0.02% 6,776 상승 ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $892,534 0.02% 145,601
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock $860,763 0.02% 52,970 $213,368 하락 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $787,233 0.01% 41,477
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $624,263 0.01% 19,900 상승 ×1
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $615,112 0.01% 65,647 $-1,110,339 하락 ×1
KWEB Krane Shares Trust $604,070 0.01% 10,365 $555,538 상승 ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $548,084 0.01% 83,677 $199,632 상승 ×2
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $543,472 0.01% 70,035 $-2,030,399 하락 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $489,390 0.01% 12,048 $-26,799,132 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $395,500 0.01% 10,000 상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $379,417 0.01% 4,974 $-6,442,631 하락 ×5
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $375,569 0.01% 132,710 $-208,317 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $274,354 0.01% 1,466 상승 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $192,494 0.00% 2,889 $-48,882
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $173,493 0.00% 187 $136,981 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $170,328 0.00% 541 $51,378 상승 ×3
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $168,905 0.00% 7,971 $-2,075 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $150,262 0.00% 531 $45,653 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $146,330 0.00% 122 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
EXC $185,387,973 3.40% ×5 상승
CCI $126,799,434 2.32% ×3 상승
DUK $103,026,753 1.89% ×3 상승
NI $102,903,098 1.89% ×3 상승
CRM $78,779,928 1.44% ×3 상승
AMT $73,373,249 1.34% ×3 상승
VAL $72,342,270 1.33% ×4 상승
ALNY $49,228,339 0.90% ×3 상승
HDB $29,398,983 0.54% ×5 상승
ROKU $15,581,778 0.29% ×6 상승
HUMA $7,884,886 0.14% ×4 상승
SYK $170,328 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BKNG $94,174,746 530,062 1.73%
QRVO $76,056,182 815,441 1.39%
CWT $36,652,229 753,386 0.67%
DT $31,633,379 720,414 0.58%
TEL $24,075,661 119,417 0.44%
PFGC $20,539,177 183,730 0.38%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $19,473,997 87,115 0.36%
SWKS $19,012,137 280,415 0.35%
BIIB $18,759,842 86,827 0.34%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $18,038,580 81,593 0.33%
NCLH $17,395,020 824,018 0.32%
GRAB $10,119,283 2,684,160 0.19%
LBRT $8,589,299 327,961 0.16%
Z $1,637,779 51,960 0.03%
VEEV $1,202,537 6,776 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +223K +$62.8M
WDAY 축소함 -466K -$61.7M
COF 추가 매수 +221K +$57.9M
MSFT 축소함 -137K -$49.6M
META 추가 매수 +86K +$47.4M
TTE 축소함 -204K -$38.0M
MRK 축소함 -344K -$32.3M
HTO 축소함 -489K -$25.0M
HCA 축소함 -2K -$24.9M
B 축소함 -218K -$24.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GOLD 2025년 6월 30일 10,112,758 $196,607,790 90.7%
GOOGL 2025년 12월 31일 630,208 $153,215,123 9.7%
JD 2025년 6월 30일 2,942,624 $121,010,408 -21.0%
BEKE 2025년 6월 30일 4,423,574 $88,876,732 -7.4%
AMD 2026년 3월 31일 293,078 $62,770,291 211.6%
AA 2025년 6월 30일 1,687,529 $51,473,764 42.2%
MU 2025년 9월 30일 403,540 $49,740,100 542.4%
CX 2025년 9월 30일 6,018,838 $41,713,730 6.0%
ORCL 2025년 6월 30일 282,070 $39,439,371 -34.9%
HON 2026년 6월 30일 161,216 $36,439,652 -4.4%
LEN 2026년 3월 31일 335,039 $34,444,592 -8.1%
EQT 2025년 12월 31일 593,102 $32,284,977 -6.4%
ORCL 2026년 6월 30일 212,117 $31,204,532 -2.9%
WLK 2026년 3월 31일 416,520 $30,799,798 -45.6%
NTR 2025년 9월 30일 460,269 $26,808,112 19.3%
FLUT 2025년 12월 31일 78,078 $20,330,186 -65.2%
GEV 2025년 9월 30일 34,137 $18,064,972 60.8%
OXY 2025년 12월 31일 359,488 $16,987,089 41.2%
CENX 2026년 3월 31일 423,789 $16,605,298 -39.3%
FISV 2025년 12월 31일 127,628 $16,456,319 -34.0%
PHM 2025년 9월 30일 151,611 $15,990,116 -12.4%
CRTO 2025년 9월 30일 608,302 $14,576,028 -34.8%
COLD 2026년 6월 30일 1,159,803 $13,291,342 -11.1%
LSPD 2026년 3월 31일 1,024,963 $12,383,479 9.6%
FLNC 2025년 12월 31일 1,091,216 $11,786,022 -61.5%
LYB 2025년 12월 31일 238,718 $11,707,614 35.3%
KO 2026년 3월 31일 145,423 $10,167,284 12.6%
T 2025년 9월 30일 324,832 $9,401,355 -14.0%
NE 2026년 3월 31일 257,244 $7,265,115 -17.1%
OTIS 2026년 6월 30일 61,687 $4,754,834 -10.5%
GDXJ 2025년 9월 30일 58,457 $3,951,410 22.3%
GDX 2025년 9월 30일 64,741 $3,370,674 14.9%
PSIX 2026년 6월 30일 52,877 $3,219,152 15.3%
SEMR 2025년 12월 31일 439,659 $3,113,021 더 이상 추적하지 않음
CENX 2025년 9월 30일 153,131 $2,759,631 21.3%
AZO 2026년 6월 30일 640 $2,161,779 -12.6%
ALC 2026년 6월 30일 26,559 $1,958,668 -5.0%
ASHR 2026년 3월 31일 56,694 $1,862,538
BAH 2025년 9월 30일 16,409 $1,708,800 -32.6%
QCOM 2025년 9월 30일 10,086 $1,606,419 11.1%
LXU 2026년 6월 30일 101,927 $1,518,712 -8.8%
GRAB 2025년 6월 30일 227,471 $1,030,526 -38.8%
GTLB 2026년 3월 31일 27,433 $1,029,638 130.0%
YMM 2025년 9월 30일 68,035 $803,555 -37.0%
VIPS 2025년 6월 30일 48,195 $755,758 -18.1%
STNE 2026년 6월 30일 45,575 $643,519 -11.9%
HUYA 2025년 6월 30일 175,498 $563,394 -34.7%
SOC 2025년 12월 31일 5,452 $490,717 -61.1%
LZ 2026년 6월 30일 80,268 $455,120 -8.6%
MGNI 2026년 3월 31일 24,831 $403,037 108.2%
CLPR 2026년 6월 30일 125,668 $379,517 15.4%
MNDY 2026년 3월 31일 2,381 $351,367 14.0%
SG 2026년 3월 31일 51,873 $350,688 75.3%
LX 2025년 12월 31일 63,315 $337,494 -79.1%
CFLT 2025년 12월 31일 14,659 $290,270 더 이상 추적하지 않음
SABR 2025년 9월 30일 87,855 $277,643 7.7%
LINE 2026년 3월 31일 6,729 $235,533 4.8%
MGNI 2025년 9월 30일 9,162 $221,004 13.5%
MDB 2025년 6월 30일 1,218 $213,654 70.5%
GBTG 2025년 9월 30일 32,085 $202,151 17.6%
BASE 2025년 6월 30일 11,627 $183,140 더 이상 추적하지 않음
PUBM 2025년 12월 31일 19,065 $157,870 107.7%
MOS 2025년 6월 30일 5,575 $150,593 -42.2%
SMWB 2025년 9월 30일 17,510 $137,289 -14.4%
GILD 2025년 6월 30일 1,078 $120,800 30.5%
BDX 2025년 6월 30일 517 $118,434 30.6%
VNET 2026년 6월 30일 13,915 $116,747 -36.2%
ABT 2025년 12월 31일 828 $110,911 -22.2%
VRTX 2025년 9월 30일 241 $107,301 28.9%
MDT 2025년 6월 30일 1,007 $90,496 -0.9%
GILD 2026년 6월 30일 557 $77,629 14.6%
RIG 2025년 12월 31일 24,838 $77,500 25.2%
IRTC 2026년 6월 30일 655 $77,303 -7.2%
TMO 2026년 3월 31일 131 $75,914 33.2%
REGN 2026년 6월 30일 97 $74,946 17.9%
BSX 2026년 6월 30일 1,128 $70,782 -0.2%
ESTA 2026년 3월 31일 969 $70,626 12.8%
MDT 2026년 3월 31일 730 $70,129 -0.3%
QGEN (제출됨 QGENXXXX) 2025년 12월 31일 1,526 $68,187 -0.5%
TEVA 2026년 6월 30일 2,234 $67,288 16.7%
RARE 2025년 6월 30일 1,568 $56,782 -58.1%
FOLD 2026년 3월 31일 3,926 $55,910 더 이상 추적하지 않음
APGE 2026년 3월 31일 723 $54,576 더 이상 추적하지 않음
NOVT 2026년 3월 31일 449 $53,431 26.4%
HSIC 2025년 12월 31일 632 $41,949 12.3%
TARS 2026년 6월 30일 555 $38,933 16.0%
SPRY 2025년 9월 30일 2,201 $38,410 -59.5%
DXCM 2026년 6월 30일 554 $34,791 26.7%
SIBN 2025년 6월 30일 2,394 $33,591 -3.9%
WAY 2025년 12월 31일 823 $31,211 -24.2%
IDYA 2026년 6월 30일 917 $30,554 0.2%
IRON 2026년 6월 30일 476 $30,435 -11.8%
PRCT 2025년 6월 30일 507 $29,540 -70.2%
NUVL 2026년 6월 30일 275 $28,174 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 12월 31일 137 $27,164 -6.5%
TERN 2026년 6월 30일 455 $23,988 더 이상 추적하지 않음
DAWN 2026년 3월 31일 2,559 $23,852 더 이상 추적하지 않음
CORZ 2025년 9월 30일 1,391 $23,746 -8.3%
NVCR 2025년 9월 30일 1,119 $19,920 15.6%
SGMT 2026년 3월 31일 3,176 $18,803 74.9%
VRDN 2026년 6월 30일 834 $16,313 5.6%
ORIC 2026년 6월 30일 1,278 $16,192 12.7%
BIOA 2026년 6월 30일 915 $16,003 -73.0%
ARRY 2026년 3월 31일 1,715 $15,813 -43.6%
ASHR 2025년 6월 30일 15,550 $15,551
CABA 2026년 6월 30일 5,616 $15,107 -35.7%
JANX 2026년 3월 31일 720 $9,937 21.8%
SHLS 2026년 3월 31일 978 $8,314 26.1%
SHLS 2025년 6월 30일 1,486 $4,934 95.3%
LUMN 2025년 9월 30일 113 $113 -6.0%