Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC

CIK 2109121 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$758.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,936위 · 상위 31.1%
포지션
107
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.59%
상위 25개 보유 비중
94.15%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
15.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.53% 추정 매수 $11,227,673 · 매도 $46,567,155

신규 포지션
12
증가함
27
감소
53
종료
81
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.6%
Communication Services
6.7%
Industrials
4.7%
Financial Services
4.3%
Energy
1.2%
Retail
0.9%
Healthcare
0.9%
Financials
0.3%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
기타/미분류
72.9%

전체 포트폴리오 107 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPHQ $85,448,823 11.26% 948,378 $13,522,863 하락 ×1
SPY SPY $78,196,703 10.31% 104,447 $10,082,950
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $71,263,479 9.39% 96,666 $15,469,797
QLTY $71,198,560 9.38% 1,707,844 $8,664,997 하락 ×1
VTEB $69,367,082 9.14% 1,371,433 $-1,901,700 하락 ×1
VOO $46,924,986 6.19% 68,323 $5,852,291 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $45,057,924 5.94% 126,082 $8,530,327 하락 ×1
IVW $35,058,047 4.62% 254,912 $7,084,587 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $33,366,487 4.40% 175,863 $-564,430 하락 ×1
V Visa Inc. $29,978,420 3.95% 87,378 $3,479,944 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,085,075 3.83% 77,972 $-12,720 하락 ×1
GLDM $19,060,800 2.51% 240,000 $-3,184,800
IVE $16,904,163 2.23% 74,448 $1,466,986 상승 ×1
BRKB $15,856,859 2.09% 31,689 $594,339 하락 ×1
IEMG $12,035,906 1.59% 145,291 $2,949,922 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,037,823 1.19% 31,234 $1,250,781 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,944,623 1.18% 44,703 $1,270,550 상승 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7,877,520 1.04% 18,000 $-731,473 하락 ×1
VEA $7,001,524 0.92% 98,267 $1,044,968 상승 ×1
IAU $4,916,456 0.65% 65,110 $-823,642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,727,712 0.62% 19,836 $606,674 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,588,907 0.60% 12,148 $871,692 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,081,391 0.41% 8,721 $491,619 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,800,269 0.37% 15,679 $615,437 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,467,944 0.33% 50,959 $19,364
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,299,350 0.30% 4,082 $-115,039 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,955,071 0.26% 1,630 $362,949 하락 ×1
IJS $1,917,347 0.25% 14,028 $338,882 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,523,636 0.20% 5,050 $752,093 상승 ×2
IVV $1,474,564 0.19% 1,969 $912,803 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,323,061 0.17% 2,576 $94,454 상승 ×2
GLD $1,228,547 0.16% 3,335 $-206,470
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,149,747 0.15% 15,662 $-3,603
IEFA $1,127,668 0.15% 11,676 $693,033 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,030,762 0.14% 3,149 $-1,812,883 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,001,912 0.13% 3,945 $3,863 하락 ×1
VWO $952,235 0.13% 15,953 $140,620 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $933,953 0.12% 2,154 $415,197 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $824,036 0.11% 3,942 $-130,141 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $819,649 0.11% 412
USB U.S. Bancorp Common Stock $791,168 0.10% 12,987 $120,465 상승 ×2
IWF $761,907 0.10% 6,136 $382,837 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $701,261 0.09% 14,981 $-2,097
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $692,366 0.09% 9,697 $-254,712 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $659,512 0.09% 1,870 $4,363 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $623,770 0.08% 1,863 $156,939
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $602,443 0.08% 644 $-579,323 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $581,072 0.08% 807 $67,189 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $519,987 0.07% 4,020 $31,914 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $512,332 0.07% 1,042 $67,254 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $511,530 0.07% 1,500 $62,313 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $491,521 0.06% 6,321 $-72,464 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $477,377 0.06% 3,151 $-37,336 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $465,534 0.06% 1,850 $-758,065 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $465,090 0.06% 1,119 $128,747 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $464,104 0.06% 1,782 $-12,513 하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $461,683 0.06% 5,586 $-559
WMT Walmart Inc. - Common Stock $452,360 0.06% 3,994 $-799,180 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $448,704 0.06% 1,053 $-370,003 하락 ×1
QUAL $441,493 0.06% 2,012 $75,328 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $426,595 0.06% 559 $94,356 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $420,710 0.06% 2,869 $13,100 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $419,653 0.06% 877 $161,420 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $407,116 0.05% 3,466 $-561,052 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $406,846 0.05% 1,194 $-237,474 하락 ×1
EFV $402,653 0.05% 5,260 $80,420 상승 ×1
IWN $402,363 0.05% 1,819 $57,499
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $402,333 0.05% 1,013 $-157,912 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 97717Y220) $390,440 0.05% 14,915 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390,350 0.05% 4,772 $36,704 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $367,059 0.05% 923 $-78,718 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $366,091 0.05% 2,155 $-119,504 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $347,977 0.05% 2,215 $-77,631 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $343,392 0.05% 700 $71,631
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $341,746 0.05% 681 $-23,871 하락 ×1
LRGF $331,789 0.04% 4,387 상승 ×1
IWD $324,856 0.04% 1,340 $-95,433 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $317,591 0.04% 612 $-149,911 하락 ×2
BBEU $315,202 0.04% 4,053 $21,724
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $288,207 0.04% 3,994 $-3,110 하락 ×1
IWM $286,329 0.04% 953 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $275,573 0.04% 761 $-211,036 하락 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $269,879 0.04% 4,489 $19,416 상승 ×1
ICF $266,597 0.04% 3,942 $36,861 상승 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $265,569 0.04% 28,464 $-19,356
BBJP $256,054 0.03% 3,400 $21,760
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $250,605 0.03% 1,009 $-369,051 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $247,762 0.03% 1,298 $-93,288 하락 ×1
SPDW $247,113 0.03% 4,904 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $246,033 0.03% 2,324 $-32,202 하락 ×1
NTSI $240,596 0.03% 5,163 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $233,389 0.03% 783
EEM $228,216 0.03% 3,336 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $221,455 0.03% 2,805 $3,230 상승 ×1
GOVT $220,169 0.03% 9,665
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $219,770 0.03% 1,159 상승 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $218,807 0.03% 2,696 $-9,472 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $217,426 0.03% 2,631 $-212,946 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $216,415 0.03% 2,385 $-72,909 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $216,078 0.03% 435 $-171,965 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ASML $819,649 412 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 97717Y220) $390,440 14,915 0.05%
LRGF $331,789 4,387 0.04%
IWM $286,329 953 0.04%
SPDW $247,113 4,904 0.03%
NTSI $240,596 5,163 0.03%
TXN $233,389 783 0.03%
EEM $228,216 3,336 0.03%
GOVT $220,169 9,665 0.03%
AZN $219,770 1,159 0.03%
PSTG $211,157 2,680 0.03%
VIG $201,127 850 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 가격 변동만 +0 +$15.5M
SPHQ 축소함 -8K +$13.5M
SPY 가격 변동만 +0 +$10.1M
QLTY 축소함 -18K +$8.7M
GOOGL 축소함 -944 +$8.5M
IVW 추가 매수 +8K +$7.1M
VOO 축소함 -412 +$5.9M
V 축소함 -296 +$3.5M
GLDM 가격 변동만 +0 -$3.2M
IEMG 추가 매수 +15K +$2.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BIL 2026년 3월 31일 100,000 $9,138,000 더 이상 추적하지 않음
AKRE 2026년 3월 31일 44,033 $2,884,602 더 이상 추적하지 않음
GOVT 2026년 3월 31일 91,585 $2,108,745 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 6월 30일 4,128 $1,534,584 -17.1%
GS 2026년 6월 30일 1,651 $1,396,729 1.3%
XOM 2026년 6월 30일 7,602 $1,289,755 21.7%
AMAT 2026년 6월 30일 2,150 $734,849 -31.7%
CAT 2026년 6월 30일 1,025 $726,172 -22.6%
SNDK 2026년 6월 30일 1,023 $649,953 -29.4%
MU 2026년 6월 30일 1,861 $628,999 -14.7%
CVX 2026년 6월 30일 2,949 $610,148 24.6%
CCJ 2026년 6월 30일 5,149 $559,233 -0.2%
BAC 2026년 6월 30일 11,255 $548,681 9.6%
AMD 2026년 6월 30일 2,664 $541,938 -19.0%
EME 2026년 6월 30일 709 $523,462 -4.8%
AIZ 2026년 6월 30일 2,366 $515,338 5.5%
BAP 2026년 6월 30일 1,508 $511,483 -3.6%
LHX 2026년 6월 30일 1,481 $511,167 -7.0%
BBCA 2026년 3월 31일 5,339 $496,527 더 이상 추적하지 않음
ALL 2026년 6월 30일 2,370 $493,955 7.7%
ORCL 2026년 6월 30일 3,281 $482,668 -0.1%
T 2026년 6월 30일 16,272 $471,725 22.6%
PLTR 2026년 6월 30일 3,008 $440,010 48.3%
BN 2026년 6월 30일 10,723 $433,960 -1.5%
GE 2026년 6월 30일 1,523 $432,898 -6.7%
MPC 2026년 6월 30일 1,770 $432,199 41.9%
SONY 2026년 6월 30일 20,667 $427,807 18.6%
NOC 2026년 6월 30일 625 $426,400 9.8%
GSK 2026년 6월 30일 7,465 $415,559 -1.3%
IBM 2026년 6월 30일 1,711 $414,729 -16.9%
PM 2026년 6월 30일 2,419 $403,513 4.9%
BBAX 2026년 3월 31일 7,012 $394,776 더 이상 추적하지 않음
COP 2026년 6월 30일 2,883 $380,556 30.3%
CCEP 2026년 6월 30일 4,060 $368,120 7.7%
APH 2026년 6월 30일 2,848 $360,557 -11.6%
LOW 2026년 6월 30일 1,402 $331,265 -1.3%
GEV 2026년 6월 30일 379 $331,019 -17.4%
NEE 2026년 6월 30일 3,495 $324,616 -3.2%
MCD 2026년 6월 30일 1,010 $313,898 -0.6%
NOW 2026년 6월 30일 2,980 $311,559 30.6%
PGR 2026년 6월 30일 1,548 $306,876 0.7%
LMT 2026년 6월 30일 493 $297,964 11.6%
ADBE 2026년 6월 30일 1,219 $296,315 33.1%
TRGP 2026년 6월 30일 1,180 $295,861 14.2%
UNP 2026년 6월 30일 1,216 $295,026 12.6%
SCHW 2026년 6월 30일 3,074 $288,895 20.5%
CME 2026년 6월 30일 977 $288,557 23.7%
CW 2026년 6월 30일 423 $288,215 -13.8%
ACN 2026년 6월 30일 1,443 $286,132 46.7%
QCOM 2026년 6월 30일 2,192 $282,286 -12.9%
NVS 2026년 6월 30일 1,819 $277,852 0.2%
GILD 2026년 6월 30일 1,979 $275,813 14.6%
INTC 2026년 6월 30일 6,198 $273,518 -34.2%
CMI 2026년 6월 30일 495 $266,320 -16.0%
ALC 2026년 6월 30일 3,520 $265,232 8.4%
ORLY 2026년 6월 30일 2,790 $257,545 -3.5%
FIX 2026년 6월 30일 184 $253,734 -15.1%
AXP 2026년 6월 30일 833 $251,966 -0.9%
VZ 2026년 6월 30일 4,987 $250,347 16.8%
HUBB 2026년 6월 30일 508 $249,296 -9.2%
SHW 2026년 6월 30일 777 $249,067 1.1%
TSPA 2026년 6월 30일 6,089 $249,040 더 이상 추적하지 않음
LNG 2026년 6월 30일 869 $246,587 17.0%
MCK 2026년 6월 30일 284 $245,995 13.4%
C 2026년 6월 30일 2,151 $243,945 -5.8%
DE 2026년 6월 30일 429 $242,351 -1.7%
AZO 2026년 6월 30일 71 $239,822 -7.5%
BMY 2026년 6월 30일 3,915 $237,445 14.6%
BX 2026년 6월 30일 2,063 $237,224 21.8%
BWA 2026년 6월 30일 4,360 $236,574 2.4%
URI 2026년 6월 30일 322 $234,596 -2.3%
PLD 2026년 6월 30일 1,764 $233,166 4.3%
JBL 2026년 6월 30일 860 $228,442 -17.2%
FN 2026년 6월 30일 438 $228,426 -20.8%
HON 2026년 6월 30일 1,010 $228,290 -1.9%
SLB 2026년 6월 30일 4,323 $223,434 15.7%
ICE 2026년 6월 30일 1,397 $219,720 30.7%
COHR 2026년 6월 30일 895 $213,198 -23.7%
DIS 2026년 6월 30일 2,162 $208,374 11.3%
JCI 2026년 6월 30일 1,581 $207,664 -0.7%
SPOT 2026년 6월 30일 426 $206,572 14.8%
HSBC 2026년 6월 30일 2,390 $202,529 9.6%
AIG 2026년 6월 30일 2,689 $202,347 2.9%
ARWR 2026년 6월 30일 3,215 $201,581 8.2%
SAN 2026년 6월 30일 12,455 $140,492 6.0%
MFG 2026년 6월 30일 10,490 $83,291 7.3%
TXN 2026년 3월 31일 356 $61,762 36.5%
STZ 2026년 3월 31일 364 $50,217 -10.5%
SBUX 2026년 3월 31일 584 $49,179 15.7%
GD 2026년 3월 31일 55 $18,516 13.0%
CI 2026년 3월 31일 50 $13,762 3.8%
HLT 2026년 3월 31일 35 $10,054 8.7%
ASML 2026년 3월 31일 7 $7,489 32.8%
DGX 2026년 3월 31일 38 $6,594 22.7%
CHRW 2026년 3월 31일 17 $2,744 -12.8%
NVO 2026년 3월 31일 42 $2,137 27.1%