섹터별 비중

04
Technology 1.2%
Financials 0.5%
Retail 0.3%
Utilities 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.1%
Industrials 0.1%
Communication Services 0.1%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Energy 0.0%
Materials 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 97.3%

전체 포트폴리오 224 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $87,151,914 13.23% 126,894 $14,483,066 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $73,134,419 11.11% 1,026,448 $4,627,050 하락 ×4
SPY SPY $72,733,415 11.05% 97,397 $9,697,259 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59,638,508 9.06% 812,403 $6,666,029 상승 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $56,174,199 8.53% 1,110,601 $1,552,381 상승 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $39,686,239 6.03% 986,974 $10,492,282 상승 ×1
IJH iShares Trust $29,630,471 4.50% 384,262 $4,431,651 상승 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $28,014,478 4.25% 290,065 $2,125,613 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22,622,275 3.44% 273,712 $1,272,989 상승 ×4
TIP iShares TIPS Bond ETF $20,932,890 3.18% 191,290 $875,511 상승 ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $18,639,444 2.83% 471,407 $-1,779,320 하락 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $18,472,481 2.81% 224,344 $3,294,761 상승 ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $16,837,956 2.56% 174,613 $1,725,330 상승 ×5
VXF Vanguard Extended Market ETF $15,670,739 2.38% 63,648 $2,487,161 하락 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $10,423,975 1.58% 215,661 $745,038 상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8,169,224 1.24% 34,525 $168,385 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,738,060 1.02% 9,150 $1,674,459 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,108,821 0.93% 16,509 $1,106,313 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,872,359 0.74% 25,574
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,821,401 0.73% 16,662 $821,197 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,426,071 0.67% 23,895 $666,495 상승 ×1
XLB XLB $4,130,802 0.63% 81,267 $279,813 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,878,820 0.59% 12,796 $444,304 하락 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,705,538 0.56% 69,771 $-679,208 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2,988,839 0.45% 32,615 $-4,247,514 하락 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,956,891 0.45% 36,700 $238,508 상승 ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2,497,867 0.38% 30,336 $324,519 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,465,760 0.37% 41,309 $203,184 하락 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2,431,341 0.37% 18,386 $336,346 하락 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,241,892 0.34% 26,224 $146,713 하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,036,224 0.31% 23,639 $317,658 상승 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,930,168 0.29% 35,724 $229,021 하락 ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,697,567 0.26% 2,136 $113,015 하락 ×1
MTUM iShares Trust $1,093,971 0.17% 3,191 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $999,969 0.15% 2,681 $-29,377 하락 ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND $992,457 0.15% 3,627 $110,871 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830,430 0.13% 9,000 $-15,390
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $821,491 0.12% 10,768 $48,779
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.11% 1 $30,710
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $703,454 0.11% 4,559 $96,322 하락 ×4
DSI iShares Trust $635,487 0.10% 4,463 $85,405 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $625,852 0.10% 18,800 $-38,546 상승 ×4
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $624,056 0.09% 9,944 $11,776 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $595,416 0.09% 2,732 $68,980 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $560,660 0.09% 1,333 $65,117
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $559,571 0.08% 2,303 $59,275
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $491,218 0.07% 1,680 $-4,994 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $483,082 0.07% 16,681 $64,388
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $397,869 0.06% 2,535 $12,094 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $368,025 0.06% 2,964 $42,308 상승 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $357,360 0.05% 2,000 $79,020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $335,453 0.05% 2,289 $-1,282
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295,664 0.04% 1,600 $89,616
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $276,660 0.04% 764 $7,846
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $266,144 0.04% 846 $23,342
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $254,310 0.04% 1,049 $25,683 하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $248,871 0.04% 4,607 $213,719 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $225,531 0.03% 689 $59,036 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $224,990 0.03% 3,725 $31,252
INTC Intel Corporation - Common Stock $217,404 0.03% 1,557 $148,693
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215,407 0.03% 766 $29,736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214,780 0.03% 601 $41,956
IEMG iShares, Inc. $201,467 0.03% 2,432 $31,835
ITOT iShares Trust $193,018 0.03% 1,175 $25,662
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $188,385 0.03% 3,305 $2,301 하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $187,914 0.03% 5,926 $14,541 상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $187,894 0.03% 4,555 $187,582 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $184,792 0.03% 523 $63,450 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $181,642 0.03% 363 $25 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $181,424 0.03% 667 $19,596
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $175,160 0.03% 1,808 $6,437
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $162,856 0.02% 1,511 $117 하락 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $152,800 0.02% 2,000 $7,420
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $149,625 0.02% 498 $26,121
CVX Chevron Corporation Common Stock $146,864 0.02% 886 $-36,450
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $145,541 0.02% 2,414 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $143,149 0.02% 1,114 $9,145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $130,324 0.02% 345 $23,543
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $121,422 0.02% 1,469 $44,018 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $119,170 0.02% 500 $35,862 상승 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $115,064 0.02% 1,043 $13,653
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $109,932 0.02% 1,556 $28,615
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $108,333 0.02% 250 $54,918
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $104,209 0.02% 185 $-1,636
EEM iShares, Inc. $97,006 0.01% 1,418 $16,477
BA Boeing Company (The) Common Stock $93,732 0.01% 433 $7,552
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $92,879 0.01% 254 $16,114
CMI Cummins Inc. Common Stock $89,865 0.01% 126 $22,074
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88,640 0.01% 443 $28,820 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $86,553 0.01% 1,065 $5,559
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $83,676 0.01% 736 $17,332
DGRO iShares Trust $83,218 0.01% 1,098 $6,160
JBL Jabil Inc. Common Stock $77,096 0.01% 200 $23,970
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $73,460 0.01% 867 $850
WELL Welltower Inc. Common Stock $72,631 0.01% 320 $9,363
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $67,479 0.01% 427 $37,859 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $57,135 0.01% 162 $3,854
PIO Invesco Global Water ETF $56,213 0.01% 1,250 $1,937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $55,174 0.01% 46 $12,864
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $53,734 0.01% 162 $1,443

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VCIT $22,622,275 3.44% ×4 상승
TIP $20,932,890 3.18% ×4 상승
DFAS $18,472,481 2.81% ×3 상승
VNQ $16,837,956 2.56% ×5 상승
VO $2,956,891 0.45% ×3 상승
IBIT $625,852 0.10% ×4 상승
VTV $595,416 0.09% ×3 상승
AJG $12,799 0.00% ×4 상승
KMI $7,178 0.00% ×6 상승
NAT $6,718 0.00% ×3 상승
WES $5,228 0.00% ×6 상승
SIRI $4,587 0.00% ×3 상승
UGI $3,642 0.00% ×5 상승
REPX $3,535 0.00% ×5 상승
LAND $1,834 0.00% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLK $4,872,359 25,574 0.74%
MTUM $1,093,971 3,191 0.17%
IDMO $145,541 2,414 0.02%
NTAP $36,679 237 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $10,081 59 0.00%
RSP $6,596 31 0.00%
APO $5,392 46 0.00%
XLU $2,313 51 0.00%
GII $2,196 29 0.00%
FTNT $2,151 14 0.00%
DBMF $2,143 70 0.00%
NET $1,717 7 0.00%
ENPH $1,576 32 0.00%
LUNR $1,541 72 0.00%
TTWO $1,500 6 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +5K +$14.5M
DFAE 추가 매수 +125K +$10.5M
SPY 추가 매수 +469 +$9.7M
BND 추가 매수 +93K +$6.7M
VEA 축소함 -43K +$4.6M
IJH 추가 매수 +11K +$4.4M
BIL 축소함 -46K -$4.2M
DFAS 추가 매수 +11K +$3.3M
VXF 축소함 -412 +$2.5M
IEFA 추가 매수 +4K +$2.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLK 2026년 3월 31일 27,490 $3,957,736 51.1%
XLC 2026년 3월 31일 33,008 $3,885,702 0.4%
XLY 2026년 3월 31일 32,508 $3,881,781 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 6월 30일 25,165 $3,689,441 4.8%
ABBV 2026년 3월 31일 648 $148,062 21.0%
HON 2025년 12월 31일 664 $139,772 10.0%
XOM 2026년 6월 30일 572 $97,046 19.4%
XLU 2025년 12월 31일 1,004 $87,559 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 12월 31일 1,533 $82,583 -1.9%
ABT 2025년 12월 31일 616 $82,508 -21.0%
VIGI 2025년 9월 30일 716 $64,526
HOLX 2026년 6월 30일 816 $61,682 더 이상 추적하지 않음
QCRH 2025년 9월 30일 870 $59,073 32.9%
XEL 2025년 9월 30일 662 $45,083 -11.4%
COST 2025년 12월 31일 41 $37,951 6.3%
KR 2025년 12월 31일 519 $34,986 -6.2%
UNH 2025년 6월 30일 55 $28,807 18.7%
BALL 2025년 9월 30일 488 $27,372 11.4%
BLK 2025년 9월 30일 26 $27,281 -9.2%
SU 2025년 6월 30일 658 $25,478 83.9%
ASML 2026년 3월 31일 19 $20,328 39.9%
D 2025년 9월 30일 326 $18,426 -0.6%
BN 2026년 3월 31일 375 $17,209 -9.4%
WM 2025년 6월 30일 67 $15,512 -11.0%
JCI 2025년 9월 30일 145 $15,315 41.9%
CVS 2025년 9월 30일 203 $14,003 14.8%
TEL 2025년 6월 30일 98 $13,850 30.2%
DUK 2025년 9월 30일 108 $12,744 -8.1%
JNJ 2026년 6월 30일 52 $12,711 0.5%
TMO 2025년 6월 30일 25 $12,440 63.1%
GEV 2026년 3월 31일 19 $12,418 12.1%
EFA 2025년 9월 30일 126 $11,264
AFL 2025년 9월 30일 105 $11,074 0.3%
DELL 2026년 3월 31일 87 $10,952 238.1%
ABNB 2026년 3월 31일 69 $9,365 28.7%
YUM 2025년 9월 30일 62 $9,188 -10.7%
ISRG 2026년 3월 31일 16 $9,062 -13.6%
LNG 2026년 3월 31일 45 $8,748 -4.1%
ENB 2026년 3월 31일 170 $8,132 -15.2%
ACN 2026년 3월 31일 30 $8,049 -0.5%
RF 2025년 6월 30일 369 $8,019 15.7%
AMT 2025년 9월 30일 36 $7,957 -16.1%
SLB 2026년 3월 31일 207 $7,945 -3.5%
CB 2026년 3월 31일 25 $7,803 1.2%
WEC 2026년 3월 31일 73 $7,699 -12.0%
CLX 2025년 9월 30일 63 $7,565 -34.0%
CAT 2026년 3월 31일 13 $7,448 19.4%
UBER 2026년 3월 31일 90 $7,354 -3.4%
XEL 2026년 3월 31일 97 $7,165 -10.1%
PLD 2026년 3월 31일 56 $7,149 -2.4%
STT 2026년 3월 31일 54 $6,967 38.3%
VV 2026년 3월 31일 22 $6,926
MA 2026년 3월 31일 12 $6,851 12.5%
HSY 2026년 3월 31일 37 $6,734 -22.4%
GPC 2026년 3월 31일 54 $6,640 19.1%
BLK 2026년 3월 31일 6 $6,423 10.0%
PM 2026년 3월 31일 38 $6,096 13.5%
UPS 2026년 3월 31일 58 $5,754 -5.9%
PEP 2026년 3월 31일 40 $5,741 -19.8%
FDX 2025년 9월 30일 25 $5,683 21.8%
CTRE 2026년 3월 31일 155 $5,603 -0.7%
BBY 2026년 3월 31일 80 $5,355 34.6%
TT 2026년 3월 31일 13 $5,060 10.6%
TFC 2026년 3월 31일 102 $5,020 0.5%
SWK 2026년 3월 31일 64 $4,754 25.5%
PFE 2026년 3월 31일 177 $4,408 -2.5%
CLX 2026년 3월 31일 43 $4,336 -21.5%
NTAP 2026년 3월 31일 39 $4,177 115.9%
DEO 2025년 9월 30일 41 $4,135 -12.2%
KMB 2026년 3월 31일 40 $4,036 -2.0%
HRL 2026년 3월 31일 146 $3,461 -10.8%
ING 2026년 3월 31일 115 $3,220 32.7%
CUBE 2025년 6월 30일 75 $3,204 -12.1%
CCJ 2026년 3월 31일 32 $2,928 -20.0%
BAP 2026년 3월 31일 10 $2,870 12.1%
SONY 2026년 3월 31일 105 $2,688 13.4%
BASE 2025년 9월 30일 100 $2,438 더 이상 추적하지 않음
CCEP 2026년 3월 31일 24 $2,177 10.6%
ABR 2026년 3월 31일 226 $1,755 -54.4%
HLN 2026년 3월 31일 170 $1,719 -11.5%
GSK 2026년 3월 31일 35 $1,717 -15.7%
XIFR 2025년 9월 30일 200 $1,640 2.9%
TTE 2026년 3월 31일 23 $1,505 -7.3%
ALC 2026년 3월 31일 19 $1,498 -15.3%
SMCI 2026년 3월 31일 50 $1,464 89.9%
UL 2026년 3월 31일 19 $1,243 4.8%
RTO 2026년 3월 31일 40 $1,179 -36.5%
DEO 2026년 3월 31일 13 $1,122 12.5%
PSEC 2026년 3월 31일 302 $782 -23.9%
OGN 2025년 9월 30일 5 $49 28.4%