섹터별 비중

04
Energy 1.8%
Financials 1.2%
Communication Services 0.8%
Technology 0.8%
Industrials 0.3%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Retail 0.1%
기타/미분류 94.4%

전체 포트폴리오 120 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $79,810,056 16.09% 670,729 $5,119,141 하락 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $48,074,924 9.69% 950,473 $329,645 하락 ×6
MUB iShares Trust $29,654,153 5.98% 275,545 $-509,643 하락 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $26,201,027 5.28% 280,585 $-1,302,249 하락 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,967,033 4.43% 649,144 $3,200,409 상승 ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $20,884,374 4.21% 343,550 $-2,395,220 하락 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $20,598,825 4.15% 209,764 $-2,846,391 하락 ×2
IVLU iShares Trust $15,853,293 3.20% 379,084 $798,265 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $15,278,761 3.08% 184,437 $2,490,308 상승 ×2
ACWV iShares, Inc. $14,412,691 2.91% 119,876 $-1,056,564 하락 ×3
PICK iShares, Inc. $9,550,789 1.93% 164,244 $-681,928 하락 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,314,147 1.88% 267,571 $1,185,317 상승 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,199,708 1.85% 174,369 $638,768 하락 ×1
IQLT iShares Trust $9,042,380 1.82% 182,490 $229,231 하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7,949,315 1.60% 105,275 $-1,333,845 하락 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7,576,453 1.53% 40,281 $1,373,294 상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7,521,512 1.52% 30,954 $154,130 하락 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7,207,769 1.45% 122,207 $-139,867 하락 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,135,497 1.44% 196,787 $660,591 상승 ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $6,946,185 1.40% 320,396 $-99,963 하락 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6,817,594 1.37% 64,033 $-277,330 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6,533,727 1.32% 109,461 $-1,655,226 하락 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,186,597 1.25% 28,388 $616,871
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $6,066,597 1.22% 16,589 $543,885 하락 ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6,039,065 1.22% 109,443 $-180,125 하락 ×1
SGOV iShares Trust $5,741,632 1.16% 57,034 $-161,349 하락 ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $4,972,493 1.00% 113,761 $-507,668 하락 ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $4,818,037 0.97% 100,449 $-108,692 하락 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,642,293 0.73% 46,750 $-158,397 하락 ×1
IVV iShares Trust $3,469,607 0.70% 4,633 $432,834 하락 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3,240,802 0.65% 169,498 $-30,509
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,185,596 0.64% 8,914 $622,286
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,041,909 0.61% 57,211 $-66,724 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $3,017,360 0.61% 44,107 $513,432 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,646,178 0.53% 19,355 $-637,153 상승 ×2
EMLC VanEck ETF Trust $2,611,976 0.53% 102,190 $-21,159 하락 ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $1,978,301 0.40% 16,861 $235,800 하락 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,748,023 0.35% 44,053 $62,555
QUAL iShares Trust $1,607,764 0.32% 7,327 $202,372
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,533,110 0.31% 5,298 $197,596 상승 ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,317,827 0.27% 51,039 $-61,380 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,306,189 0.26% 7,880 $-309,079 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,299,513 0.26% 2,597 $44,967 하락 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,242,730 0.25% 7,918 $147,512
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $1,241,935 0.25% 8,095 $228,955 하락 ×1
V Visa Inc. $1,223,116 0.25% 3,565 $157,720 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,211,196 0.24% 3,247 $27,392 상승 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1,154,206 0.23% 39,339 $-93,667 하락 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1,137,994 0.23% 22,490 $-2,267 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,122,621 0.23% 1,110 $183,572
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,112,267 0.22% 3,398 $130,949 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,036,073 0.21% 5,438 $313,351
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $956,120 0.19% 11,184 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $885,947 0.18% 26,613 $209,140 상승 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $851,624 0.17% 5,389 $53,513
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $847,862 0.17% 91,959 $346,121 상승 ×3
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $782,938 0.16% 75,138 $342,563 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $732,845 0.15% 5,649 $-83,831
CRBN iShares Trust $720,712 0.15% 2,849 $85,931
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $718,642 0.14% 46,364 $70,068 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $712,368 0.14% 2,619 $81,556 상승 ×1
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $685,330 0.14% 62,077 $-307,169 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $661,989 0.13% 2,449 $-91,366 상승 ×1
IMTM iShares Trust $649,933 0.13% 12,187 $64,713
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $612,184 0.12% 51,444 $-212,452 하락 ×1
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $609,036 0.12% 42,353 $300,869 상승 ×1
NBH CUSIP: 64124P101 $608,007 0.12% 57,631 $-93,693 하락 ×2
EAGG iShares Trust $591,961 0.12% 12,486 $677 상승 ×3
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $563,328 0.11% 91,598 $-151,844 하락 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $561,918 0.11% 7,870 $-194,783
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $535,941 0.11% 82,963 $-176,968 하락 ×6
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $520,019 0.10% 29,513 $-70,330 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $499,305 0.10% 1,966 $31,691 상승 ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $486,840 0.10% 43,820 $-156,498 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476,912 0.10% 1,600 $166,288
IGRO iShares Trust $462,248 0.09% 5,257 $21,869
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $446,123 0.09% 49,735 $-169,029 하락 ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $443,587 0.09% 18,860 $1,452 하락 ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $436,789 0.09% 39,672 $-51,260 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $426,024 0.09% 4,695 $-46,258 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $410,780 0.08% 2,300 $77,947
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $406,197 0.08% 6,041 $7,262 하락 ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $401,196 0.08% 10,050 $61,707
COP ConocoPhillips Common Stock $379,454 0.08% 3,650 $-102,346
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $367,205 0.07% 2,712 $-46,798 상승 ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $354,553 0.07% 54,213 $-111,187 하락 ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $342,579 0.07% 45,017 $-37,874 하락 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $340,887 0.07% 10,961 $35,623
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $328,162 0.07% 6,382 $88,390
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $325,621 0.07% 862 $81,108 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $322,647 0.07% 269 $75,229
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $315,918 0.06% 27,495 $-1,413 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $315,702 0.06% 857 $-52,196 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313,404 0.06% 1,696 $94,993
AXP American Express Company Common Stock $311,190 0.06% 920 $32,908
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $301,171 0.06% 25,963 $-492,189 하락 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $296,090 0.06% 2,485 $59,866 상승 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $288,019 0.06% 2,178 $43,495
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. Common Stock $273,600 0.06% 120,000 $-87,600
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $270,122 0.05% 1,350 $34,682

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHG $21,967,033 4.43% ×3 상승
NUV $847,862 0.17% ×3 상승
EAGG $591,961 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VXUS $956,120 11,184 0.19%
BTT $265,970 11,691 0.05%
VEU $237,180 2,832 0.05%
BAC $211,765 3,716 0.04%
HD $210,550 597 0.04%
C $204,901 1,464 0.04%
NCA $156,735 16,799 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYG 축소함 -92K +$5.1M
SCHG 추가 매수 +5K +$3.2M
VYMI 축소함 -39K -$2.8M
IEMG 추가 매수 +1K +$2.5M
SPYV 축소함 -68K -$2.4M
VWO 축소함 -42K -$1.7M
IUSG 추가 매수 +289 +$1.4M
IAU 축소함 -24 -$1.3M
VIGI 축소함 -30K -$1.3M
SCHV 추가 매수 +1K +$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TFI 2026년 3월 31일 86,444 $3,951,355 -5.8%
MVT 2026년 3월 31일 91,721 $991,504 더 이상 추적하지 않음
BLE 2026년 3월 31일 90,084 $940,477 더 이상 추적하지 않음
ITM 2025년 6월 30일 14,962 $680,906 -3.3%
BKN 2026년 3월 31일 59,374 $664,989 더 이상 추적하지 않음
BFK 2026년 3월 31일 61,567 $617,517 더 이상 추적하지 않음
BTT 2026년 3월 31일 21,088 $481,228 -3.7%
BAC 2026년 3월 31일 6,727 $369,963 11.3%
EFAV 2025년 12월 31일 4,300 $364,769
SLYV 2025년 6월 30일 4,552 $356,877 30.4%
BTT 2025년 6월 30일 14,590 $309,746 -0.2%
VMO 2025년 9월 30일 27,917 $256,278 -13.7%
BYM 2026년 3월 31일 19,674 $215,234 더 이상 추적하지 않음
TT 2025년 12월 31일 507 $213,934 18.4%
MQT 2026년 3월 31일 20,579 $206,819 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 3월 31일 597 $205,428 -14.3%
VRSN 2025년 9월 30일 711 $205,337 3.9%
IBM 2025년 6월 30일 824 $204,896 -24.9%
IWF 2025년 12월 31일 437 $204,695 7.8%
EFAV 2026년 6월 30일 2,198 $200,831
MUE 2026년 3월 31일 18,876 $189,326 더 이상 추적하지 않음
VFL 2025년 6월 30일 18,170 $184,244 더 이상 추적하지 않음
MYD 2026년 3월 31일 17,431 $182,851 더 이상 추적하지 않음
AAL 2025년 6월 30일 15,315 $161,573 15.3%
AFB 2025년 6월 30일 14,003 $152,073 -7.8%
AFB 2026년 6월 30일 14,099 $150,718 -16.7%
EVN 2025년 6월 30일 13,588 $139,413 -10.1%
MVF 2026년 3월 31일 19,322 $133,901 더 이상 추적하지 않음
NUV 2025년 6월 30일 14,982 $131,392 -6.4%
BNY 2025년 9월 30일 13,235 $127,982
MUE 2025년 6월 30일 11,810 $118,100 더 이상 추적하지 않음
BYM 2025년 9월 30일 10,949 $115,621 더 이상 추적하지 않음
MQT 2025년 9월 30일 11,790 $113,656 더 이상 추적하지 않음
MFM 2025년 6월 30일 20,332 $107,760 -7.3%
BLBX 2025년 12월 31일 12,627 $74,752 더 이상 추적하지 않음