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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.94%▼ -6.33%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.68%▼ -1.04%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$103.0M
분기 종료 7월 2026 +$103.0M
지난 12개월 +$1.0B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 194 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ExxonMobil Holdings Corp. 30233Q108 $367.8M 5.08 2,366,434 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $356.8M 4.93 4,533,356 EC US
BHP Group Ltd. · $333.8M 4.61 7,880,724 EC AU
Nutrien Ltd. 67077M108 $313.1M 4.32 4,538,898 EC CA
Shell plc · $272.5M 3.76 5,985,360 EC US
Chevron Corp. 166764100 $269.4M 3.72 1,368,874 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $233.7M 3.23 2,948,344 EC US
TotalEnergies SE · $201.2M 2.78 2,288,846 EC FR
Rio Tinto plc · $163.7M 2.26 1,695,852 EC AU
Newmont Corp. 651639106 $134.2M 1.85 1,432,607 EC US
CF Industries Holdings, Inc. 125269100 $128.4M 1.77 1,025,270 EC US
Agnico Eagle Mines Ltd. 008474108 $123.8M 1.71 853,468 EC CA
BP plc · $121.8M 1.68 16,379,381 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $113.7M 1.57 1,961,868 EC US
Freeport-McMoRan, Inc. 35671D857 $112.1M 1.55 1,790,066 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $108.2M 1.49 897,804 EC US
Canadian Natural Resources Ltd. 136385101 $105.7M 1.46 2,219,571 EC CA
Glencore plc · $100.3M 1.39 13,730,305 EC AU
Muyuan Foods Group Co. Ltd. · $99.9M 1.38 17,176,125 EC CN
Barrick Mining Corp. 06849F108 $99.5M 1.37 2,712,809 EC CA
Mowi ASA · $97.5M 1.35 4,563,837 EC NO
Bunge Global SA · $91.0M 1.26 856,239 EC US
American Water Works Co., Inc. 030420103 $88.1M 1.22 656,727 EC US
Vale SA · $87.4M 1.21 5,819,100 EC BR
Industries Qatar QSC · $86.7M 1.20 29,946,197 EC QA
Suncor Energy, Inc. 867224107 $86.7M 1.20 1,291,286 EC CA
Wheaton Precious Metals Corp. 962879102 $86.4M 1.19 795,277 EC BR
Yara International ASA · $78.8M 1.09 1,673,684 EC BR
Anglo American plc · $78.2M 1.08 1,557,302 EC ZA
SABIC Agri-Nutrients Co. · $75.8M 1.05 2,316,556 EC SA
UPM-Kymmene OYJ · $67.6M 0.93 2,496,671 EC FI
Franco-Nevada Corp. 351858105 $66.0M 0.91 310,352 EC CA
United Utilities Group plc · $65.5M 0.90 3,519,170 EC GB
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. · $65.1M 0.90 16,071,800 EC CN
Weyerhaeuser Co. 962166104 $62.0M 0.86 2,477,274 EC US
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP · $61.9M 0.86 11,361,100 EC BR
Grupo Mexico SAB de CV · $59.7M 0.82 4,987,800 EC MX
EOG Resources, Inc. 26875P101 $57.7M 0.80 387,940 EC US
Cameco Corp. 13321L108 $57.6M 0.80 667,811 EC CA
Eni SpA · $54.7M 0.76 1,981,265 EC IT
Severn Trent plc · $50.2M 0.69 1,235,866 EC GB
Woodside Energy Group Ltd. · $49.1M 0.68 2,119,815 EC AU
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC · $49.0M 0.68 49,000,000 RA US
Mosaic Co. (The) 61945C103 $48.9M 0.68 2,211,258 EC US
Zijin Mining Group Co. Ltd. · $48.7M 0.67 9,975,600 EC CN
Kinross Gold Corp. 496902404 $48.6M 0.67 2,111,502 EC CA
Gold Fields Ltd. · $47.9M 0.66 1,474,172 EC ZA
Saudi Arabian Oil Co. · $46.4M 0.64 6,575,583 EC SA
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras · $45.0M 0.62 5,264,900 EC BR
Teck Resources Ltd. 878742204 $44.5M 0.61 739,857 EC CA

섹터별 비중

06
Materials 22.9%
Energy 12.3%
Consumer Staples 5.0%
Utilities 1.7%
Real Estate 1.2%
Industrials 0.6%
기타/미분류 56.2%

배당금 48건의 결제

08
2.32%TTM 수익률
$1.23TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.3660
2026년 6월 18일$0.3490
2026년 3월 20일$0.1980
2025년 12월 19일$0.3200
2025년 9월 19일$0.3500
2025년 6월 20일$0.3530
2025년 3월 21일$0.2670
2024년 12월 20일$0.3200
2024년 9월 20일$0.3190
2024년 6월 21일$0.4330
2024년 3월 15일$0.1590
2023년 12월 15일$0.4590
2023년 9월 15일$0.2970
2023년 6월 16일$0.5330
2023년 3월 17일$0.1650
2022년 12월 16일$0.2440
2022년 9월 16일$0.5830
2022년 6월 17일$0.6130
2022년 3월 18일$0.3510
2021년 12월 17일$0.4040
2021년 9월 17일$0.5440
2021년 6월 18일$0.2390
2021년 3월 19일$0.2380
2020년 12월 18일$0.1890
2020년 9월 18일$0.2740
2020년 6월 19일$0.1890
2020년 3월 20일$0.2550
2019년 12월 20일$0.2130
2019년 9월 20일$0.2920
2019년 6월 21일$0.2970
2019년 3월 15일$0.2890
2018년 12월 21일$0.2220
2018년 9월 24일$0.2930
2018년 6월 18일$0.2790
2018년 3월 19일$0.1650
2017년 12월 21일$0.1200
2017년 9월 18일$0.2200
2017년 6월 19일$0.2040
2017년 3월 20일$0.1230
2016년 12월 22일$0.0930
2016년 9월 19일$0.1260
2016년 6월 20일$0.1560
2016년 3월 21일$0.1210
2015년 12월 23일$1.0010
2014년 12월 29일$0.8570
2013년 12월 27일$0.6950
2012년 12월 27일$0.3680
2011년 12월 28일$0.0880

기관 투자자 (13F) 325개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $3,765,879,238 67.71% 76,418,004 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $251,517,431 4.52% 5,103,843 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $184,947,512 3.33% 3,752,993 주식 2026년 6월 30일
COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS $167,955,894 3.02% 3,408,196 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $96,142,967 1.73% 1,950,953 주식 2026년 6월 30일
First Interstate Bank $62,713,827 1.13% 1,272,602 주식 2026년 6월 30일
CONNABLE OFFICE INC $56,943,631 1.02% 1,155,512 주식 2026년 6월 30일
Aaron Wealth Advisors LLC $55,452,649 1.00% 1,125,256 주식 2026년 6월 30일
MOLLER WEALTH PARTNERS $51,664,606 0.93% 1,048,389 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $48,123,593 0.87% 912,469 주식 2026년 9월 30일
NBT BANK, N.A. $46,374,944 0.83% 941,050 주식 2026년 6월 30일
1832 Asset Management L.P. $43,839,291 0.79% 889,596 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,274,556 0.63% 715,798 주식 2026년 6월 30일
Barry Investment Advisors, LLC $30,849,291 0.55% 626,000 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $25,024,423 0.45% 507,801 주식 2026년 6월 30일
Hills Bank & Trust Co $24,792,768 0.45% 503,100 주식 2026년 6월 30일
VPR Management LLC $24,521,728 0.44% 497,600 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $24,495,118 0.44% 497,060 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21,380,978 0.38% 433,867 주식 2026년 6월 30일
Colony Family Offices, LLC $19,716,780 0.35% 400,097 주식 2026년 6월 30일
Pathway Financial Advisors LLC $19,303,740 0.35% 387,547 주식 2026년 6월 30일
Navalign, LLC $17,151,186 0.31% 348,035 주식 2026년 6월 30일
Farmers National Bank $16,277,973 0.29% 330,316 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,632,600 0.28% 317,220 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $15,130,592 0.27% 307,033 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $11,672,110 0.21% 236,853 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $11,053,997 0.20% 224,310 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10,376,267 0.19% 210,557 주식 2026년 6월 30일
United Bank $10,358,212 0.19% 210,191 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9,852,746 0.18% 199,934 주식 2026년 6월 30일
Ledyard National Bank $9,477,086 0.17% 192,311 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,372,078 0.17% 190,180 주식 2026년 6월 30일
STEPH & CO $9,240,296 0.17% 187,506 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,185,000 0.17% 186,374 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $8,741,629 0.16% 177,387 주식 2026년 6월 30일
Roehl & Yi Investment Advisors, LLC $8,674,117 0.16% 176,017 주식 2026년 6월 30일
Brio Consultants, LLC $8,430,738 0.15% 171,078 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $8,287,143 0.15% 168,164 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $8,257,646 0.15% 167,566 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $7,644,136 0.14% 144,940 주식 2026년 9월 30일
Cornerstone National Bank & Trust Co $7,511,028 0.14% 153,255 주식 2026년 6월 30일
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $7,490,382 0.13% 151,996 주식 2026년 6월 30일
VeraBank, N.A. $7,436,352 0.13% 150,900 주식 2026년 6월 30일
Avos Capital Management, LLC $7,307,463 0.13% 148,285 주식 2026년 6월 30일
a16z Perennial Management, L.P. $7,247,409 0.13% 147,066 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,941,018 0.12% 140,849 주식 2026년 6월 30일
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $6,769,574 0.12% 137,370 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $6,432,321 0.12% 130,526 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $6,283,705 0.11% 127,510 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,173,917 0.11% 125,282 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $5,953,359 0.11% 116,916 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $5,699,577 0.10% 115,657 주식 2026년 6월 30일
W1M Asset Management Ltd $5,670,075 0.10% 115,000 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $5,573,272 0.10% 113,094 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $5,421,284 0.10% 110,010 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,312,518 0.10% 107,803 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $4,653,022 0.08% 94,420 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $4,132,966 0.07% 83,867 주식 2026년 6월 30일
Missouri Trust & Investment Co $4,120,152 0.07% 78,719 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $3,971,180 0.07% 80,584 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $3,915,444 0.07% 79,453 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $3,705,606 0.07% 75,223 주식 2026년 6월 30일
HORIZON BANCORP INC /IN/ $3,549,000 0.06% 72,027 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3,547,129 0.06% 71,979 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,396,624 0.06% 68,925 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $3,265,736 0.06% 66,269 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,243,010 0.06% 65,808 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,223,864 0.06% 65,579 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $3,220,694 0.06% 65,355 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $3,116,467 0.06% 63,240 주식 2026년 6월 30일
Sageworth Trust Co $3,016,774 0.05% 61,217 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $2,795,513 0.05% 56,727 주식 2026년 6월 30일
Redwood Park Advisors LLC $2,690,126 0.05% 54,589 주식 2026년 6월 30일
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $2,620,168 0.05% 53,169 주식 2026년 6월 30일
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $2,564,316 0.05% 52,035 주식 2026년 6월 30일
CVA Family Office, LLC $2,529,035 0.05% 51,320 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $2,491,812 0.04% 47,337 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,468,534 0.04% 50,092 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,409,546 0.04% 48,895 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $2,407,835 0.04% 48,860 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIENT ADVISORS LLC $2,334,344 0.04% 47,369 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,329,148 0.04% 47,264 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,302,320 0.04% 46,719 주식 2026년 6월 30일
Purkiss Capital Advisors LLC $2,301,376 0.04% 46,700 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,237,500 0.04% 45,404 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $2,138,493 0.04% 43,395 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $2,092,734 0.04% 42,466 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $2,012,445 0.04% 40,837 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $2,012,004 0.04% 40,828 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,964,958 0.04% 39,873 주식 2026년 6월 30일
Etesian Wealth Advisors, Inc. $1,952,769 0.04% 39,626 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,920,296 0.03% 38,967 주식 2026년 6월 30일
Stelac Advisory Services LLC $1,755,797 0.03% 35,629 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $1,720,168 0.03% 34,906 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,710,879 0.03% 34,717 주식 2026년 6월 30일
RAINIER FAMILY WEALTH INC $1,673,515 0.03% 33,959 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,672,767 0.03% 33,943 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,595,256 0.03% 32,368 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $1,589,733 0.03% 32,259 주식 2026년 6월 30일
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $1,510,444 0.03% 30,650 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VCRB VANGUARD CORE BOND ETF $7.3B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EA… $7.5B
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Cor… $7.7B
DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… $7.1B
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF $7.0B
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7.0B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility … $6.9B