섹터별 비중

04
Technology 9.1%
Retail 6.2%
Financials 5.0%
Industrials 4.9%
Communication Services 4.0%
Health Care 1.8%
Materials 0.9%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 66.2%

전체 포트폴리오 145 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $45,233,918 8.08% 634,862 $9,944,229 상승 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $41,397,609 7.39% 60,275 $6,228,685 상승 ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $37,266,264 6.65% 49,762 $4,525,419 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $26,345,212 4.70% 201,709 $1,770,266 하락 ×2
EEM iShares, Inc. $22,679,967 4.05% 331,530 $3,924,047 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $20,479,386 3.66% 239,553 $-9,868,488 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $18,268,065 3.26% 306,049 $3,185,683 상승 ×3
SPY SPY $18,039,723 3.22% 24,157 $2,329,460
MGK VANGUARD WORLD FUND $17,625,252 3.15% 200,492 $2,983,503 상승 ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $16,944,964 3.03% 410,787 $940,702
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,131,474 2.52% 48,837 $-1,914,906 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,938,326 2.31% 27,092 $3,699,787 하락 ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12,613,601 2.25% 80,367 $2,407,798 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,139,869 1.99% 29,864 $-1,782,025 하락 ×4
EFA iShares Trust $11,137,390 1.99% 107,214 $968,268 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,843,500 1.94% 30,343 $-2,461,938 하락 ×1
MUB iShares Trust $10,658,470 1.90% 99,038 $-231,883 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10,496,602 1.87% 142,986 $615,734 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,678,035 1.73% 50,798 $3,065,064 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,265,245 1.48% 23,392 $545,147 하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $7,544,431 1.35% 99,913 $-1,272,627 하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,530,627 1.34% 42,710 $1,954,043 하락 ×1
XME SPDR SERIES TRUST $6,991,832 1.25% 65,387 $-70,618
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5,998,585 1.07% 69,412 상승 ×1
IWF iShares Trust $5,951,716 1.06% 47,932 $800,378 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,455,758 0.97% 7,546 $2,876,611
IJH iShares Trust $5,432,322 0.97% 70,449 $1,094,803 상승 ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4,950,884 0.88% 51,262 $337,023 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,918,788 0.88% 15,027 $498,446
IEMG iShares, Inc. $4,226,000 0.75% 51,014 $672,656 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,144,230 0.74% 8,282 $6,338 하락 ×1
IJR iShares Trust $3,951,127 0.71% 26,641 $411,151 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,429,410 0.61% 12,309 $154,172 하락 ×1
V Visa Inc. $3,351,989 0.60% 9,770 $1,227,242 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,186,367 0.57% 13,369 $1,276,948 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,018,319 0.54% 8,076 $756,331 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,831,905 0.51% 31,209 $-382,693 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,798,228 0.50% 52,196 $280,605 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,774,101 0.50% 2,885 $-225,472 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,750,926 0.49% 2,720 $449,833
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,526,588 0.45% 3,431 $546,283
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,314,532 0.41% 14,588 $220,208 상승 ×6
XLY XLY $2,298,336 0.41% 19,597 $209,952 상승 ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,274,069 0.41% 12,277 $329,913 상승 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,206,942 0.39% 5,419 $1,313,303 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,077,512 0.37% 4,045 $-4,571 하락 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,075,215 0.37% 19,371 $-17,822 상승 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,041,538 0.36% 4,072 $40,028
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,941,755 0.35% 36,561 $-278,001 상승 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,907,126 0.34% 18,550 $635,189 상승 ×2
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1,781,130 0.32% 68,034 $633,063 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,678,604 0.30% 2,980 $-114,451 하락 ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $1,631,709 0.29% 12,339 $256,177 상승 ×2
IWR iShares Trust $1,602,729 0.29% 14,528 $188,324 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,579,743 0.28% 7,054
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.27% 2 $-2,093,000 하락 ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $1,476,394 0.26% 119,740 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,420,715 0.25% 837 $61,705 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,413,918 0.25% 3,743 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,404,944 0.25% 8,878 $270,957
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,404,208 0.25% 4,711 상승 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1,381,665 0.25% 19,297 $128,036 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,307,069 0.23% 5,147 $49,047
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,303,246 0.23% 27,134 $-2,108,732 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,291,160 0.23% 404 $-5,908 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,284,595 0.23% 11,342 $-124,989
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,262,169 0.23% 5,663 $-40,281 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,251,258 0.22% 1,175 $418,817
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1,245,186 0.22% 30,467 $-57,386 상승 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1,225,164 0.22% 8,046 $139,265 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,099,440 0.20% 7,018 $-224,237 하락 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,095,481 0.20% 29,712 $175,597
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $1,090,710 0.19% 20,827 $264,574 하락 ×1
XLP XLP $1,089,961 0.19% 13,121 $39,469 상승 ×6
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1,051,778 0.19% 24,358 $22,409
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1,022,765 0.18% 3,885 $210,489
IWM iShares Trust $991,785 0.18% 3,301 $183,801 상승 ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $984,362 0.18% 11,059 $60,161
MCO Moody's Corporation Common Stock $970,608 0.17% 2,143 $87,202 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $932,143 0.17% 4,913 $-15,575
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $872,192 0.16% 8,535 $-76,029 하락 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $867,356 0.15% 14,198 $23,728 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $844,145 0.15% 2,031 $286,730 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $836,068 0.15% 5,705 $-3,195
SYK Stryker Corporation Common Stock $805,361 0.14% 2,558 $-35,172
DFAE Dimensional ETF Trust $774,404 0.14% 19,259 $122,294
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $739,533 0.13% 3,696 $94,951
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $737,910 0.13% 9,000 $16,029 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $727,180 0.13% 7,881 $-21,183 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $716,702 0.13% 1,704 상승 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $715,559 0.13% 974 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $713,307 0.13% 2,433 $-42,257 하락 ×1
PAVE Global X Funds $707,040 0.13% 12,000 $97,320
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $692,184 0.12% 14,496 $-205,012 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $681,138 0.12% 1,747 $-146,559 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $680,370 0.12% 2,517 $-20,772 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $674,809 0.12% 7,011 $-27,705 하락 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $632,367 0.11% 495 $8,073
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $619,302 0.11% 5,239 상승 ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $616,473 0.11% 18,015 $92,943 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEA $45,233,918 8.08% ×6 상승
VWO $18,268,065 3.26% ×3 상승
MGK $17,625,252 3.15% ×3 상승
BND $10,496,602 1.87% ×6 상승
XLK $9,678,035 1.73% ×6 상승
IJH $5,432,322 0.97% ×5 상승
IEFA $4,950,884 0.88% ×4 상승
IEMG $4,226,000 0.75% ×3 상승
XLF $2,798,228 0.50% ×6 상승
XLV $2,314,532 0.41% ×6 상승
XLY $2,298,336 0.41% ×6 상승
XLI $2,274,069 0.41% ×6 상승
XLC $2,075,215 0.37% ×6 상승
XLE $1,941,755 0.35% ×6 상승
XLP $1,089,961 0.19% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TLT $5,998,585 69,412 1.07%
ADP $1,579,743 7,054 0.28%
COMP $1,476,394 119,740 0.26%
AVGO $1,413,918 3,743 0.25%
TXN $1,404,208 4,711 0.25%
TSLA $716,702 1,704 0.13%
IESC $715,559 974 0.13%
AKAM $619,302 5,239 0.11%
CZR $613,077 20,314 0.11%
INTC $274,373 1,965 0.05%
MXL $230,966 1,804 0.04%
MS $218,238 1,044 0.04%
HSIC $208,800 2,500 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $205,092 916 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $202,509 916 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VEA 추가 매수 +84K +$9.9M
VXUS 축소함 -154K -$9.9M
VOO 추가 매수 +1K +$6.2M
IVV 축소함 -361 +$4.5M
EEM 추가 매수 +1K +$3.9M
TSM 축소함 -245 +$3.7M
VWO 추가 매수 +27K +$3.2M
XLK 추가 매수 +1K +$3.1M
MGK 추가 매수 +161K +$3.0M
AMAT 가격 변동만 +0 +$2.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPTL 2026년 6월 30일 152,960 $4,022,848 -9.0%
BAC 2025년 12월 31일 50,546 $2,607,668 -8.1%
AZO 2025년 9월 30일 615 $2,283,021 -25.4%
ZROZ 2025년 9월 30일 31,977 $2,144,697
MDB 2026년 3월 31일 4,374 $1,835,724 51.6%
APP 2026년 3월 31일 2,595 $1,748,563 -34.6%
RDDT 2026년 3월 31일 7,409 $1,703,107 7.1%
ADP 2026년 3월 31일 6,578 $1,692,059 49.7%
RBLX 2025년 12월 31일 11,852 $1,641,739 -34.7%
XPO 2025년 12월 31일 11,705 $1,513,105 34.8%
CLH 2026년 6월 30일 5,249 $1,505,046 6.7%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 24,661 $1,461,904 1.3%
HLT 2026년 6월 30일 4,729 $1,437,994 5.8%
KNX 2026년 6월 30일 24,899 $1,433,684 -21.4%
ZTS 2026년 6월 30일 11,692 $1,382,111 12.8%
ELV 2025년 6월 30일 3,119 $1,356,640 13.1%
RKT 2026년 6월 30일 91,436 $1,302,963 -25.5%
CNM 2025년 12월 31일 23,477 $1,263,767 -19.2%
FLS 2026년 6월 30일 16,686 $1,226,588 -8.0%
ENTG 2025년 9월 30일 15,178 $1,224,106 45.5%
DLTR 2026년 3월 31일 9,223 $1,134,521 14.4%
GEHC 2025년 6월 30일 13,883 $1,120,513 -3.5%
ANSS 2025년 9월 30일 3,180 $1,116,880 더 이상 추적하지 않음
RCL 2025년 6월 30일 4,996 $1,026,378 -11.7%
NSIT 2025년 9월 30일 6,325 $873,388 55.9%
GMED 2026년 6월 30일 9,788 $843,334 3.0%
COF 2026년 3월 31일 3,457 $837,839 10.4%
BBIO 2026년 3월 31일 10,871 $831,523 -7.7%
USB 2025년 12월 31일 16,548 $799,765 11.7%
TEVA 2026년 6월 30일 23,518 $708,362 16.3%
PNC 2026년 6월 30일 3,321 $691,067 -8.8%
SHW 2026년 6월 30일 2,136 $684,695 -2.1%
MBNE 2026년 6월 30일 23,470 $678,987
CLX 2025년 6월 30일 4,474 $658,797 -28.0%
EXPE 2025년 6월 30일 3,722 $625,668 71.3%
AVPT 2026년 3월 31일 43,518 $604,465 73.6%
VST 2025년 9월 30일 3,064 $593,834 -28.5%
LPLA 2025년 9월 30일 1,533 $574,829 -5.1%
CVNA 2025년 9월 30일 1,686 $568,115
TEVA 2025년 9월 30일 31,944 $535,381 95.1%
CHRW 2025년 12월 31일 4,005 $530,262 -12.2%
NTNX 2025년 12월 31일 6,814 $506,893 36.5%
HON 2026년 6월 30일 1,834 $414,539 -1.2%
INTU 2026년 6월 30일 900 $389,142 31.6%
SPYM 2025년 12월 31일 3,951 $309,521 11.5%
ADBE 2025년 12월 31일 846 $298,427 -24.6%
EWJ 2025년 6월 30일 4,200 $287,952 30.5%
DGS 2026년 3월 31일 4,263 $244,014
HLI 2026년 3월 31일 1,382 $240,731 -8.6%
IOO 2025년 6월 30일 2,500 $240,725 35.0%
ACI 2026년 3월 31일 13,613 $233,735 -18.1%
NFLX 2025년 12월 31일 188 $225,397 -29.8%
SPEM 2026년 3월 31일 4,278 $200,253 11.3%