섹터별 비중

04
Technology 43.2%
Healthcare 14.6%
Financials 8.7%
Consumer Discretionary 8.5%
Energy 6.5%
Industrials 5.7%
Materials 2.0%
기타/미분류 10.7%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33,937,872 14.63% 28,295 $28,846,945 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26,520,417 11.43% 55,532 $5,991,644 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19,673,144 8.48% 46,774 $-339,274 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,806,210 5.95% 69,000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11,941,791 5.15% 16,517 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $10,278,530 4.43% 89,034 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $9,805,318 4.23% 41,555 상승 ×1
XME SPDR SERIES TRUST $9,595,898 4.14% 89,740 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $9,369,185 4.04% 91,981 $-1,113,635 하락 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $9,277,404 4.00% 92,515 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $9,201,475 3.97% 30,398 $4,314,486 하락 ×1
OIH VanEck ETF Trust $8,326,775 3.59% 22,382 $-377,887 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $7,740,131 3.34% 77,759 상승 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $6,331,463 2.73% 398,958 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,833,113 2.52% 41,677
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $5,797,626 2.50% 72,056 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,641,957 2.43% 13,020 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5,136,479 2.21% 384,467
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $4,587,951 1.98% 42,379 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,414,435 1.90% 15,698 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4,061,956 1.75% 20,868 $-929,645 하락 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $3,808,035 1.64% 78,923 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160R901) $3,136,000 1.35% 1,000 콜 옵션 상승 ×1
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. - Class A ordinary share $2,502,843 1.08% 186,501 $471,847
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464A908) $1,197,840 0.52% 3,472 콜 옵션 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $13,806,210 69,000 5.95%
AMAT $11,941,791 16,517 5.15%
HUT $10,278,530 89,034 4.43%
FSLR $9,805,318 41,555 4.23%
XME $9,595,898 89,740 4.14%
HOOD $9,277,404 92,515 4.00%
CRWV $7,740,131 77,759 3.34%
BTDR $6,331,463 398,958 2.73%
C $5,833,113 41,677 2.52%
SEI $5,797,626 72,056 2.50%
LRCX $5,641,957 13,020 2.43%
NU $5,136,479 384,467 2.21%
CF $4,587,951 42,379 1.98%
IBM $4,414,435 15,698 1.90%
WOLF $3,808,035 78,923 1.64%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 축소함 -5K +$6.0M
BE 축소함 -6K +$4.3M
CCJ 축소함 -5K -$1.1M
BWXT 축소함 -4K -$930K
CEPT 가격 변동만 +0 +$472K
OIH 추가 매수 +847 -$378K
TSLA 축소함 -7K -$339K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMZN 2026년 3월 31일 226,000 $52,165,320 20.8%
NVDA 2026년 3월 31일 164,874 $30,749,001 34.1%
IBIT 2026년 3월 31일 552,408 $27,427,057
EWZ 2026년 6월 30일 529,848 $20,340,865
EEM 2026년 6월 30일 351,987 $19,989,342
SIL 2026년 3월 31일 141,254 $11,797,534 -4.0%
XOP 2026년 6월 30일 60,800 $11,055,264
GDX 2026년 6월 30일 120,000 $11,012,400 16.3%
ETHA 2026년 3월 31일 480,000 $10,766,400
SMH 2026년 3월 31일 28,452 $10,246,419 64.5%
GDXJ 2026년 3월 31일 88,000 $10,012,640 0.9%
TAN 2026년 6월 30일 177,656 $9,897,216
EWY 2026년 6월 30일 78,368 $9,640,048
BLK 2026년 3월 31일 9,000 $9,633,060 10.2%
HDB 2026년 3월 31일 256,270 $9,364,106 -10.2%
WFC 2026년 3월 31일 97,280 $9,066,496 1.1%
JPM 2026년 3월 31일 18,831 $6,067,725 13.0%
NU 2026년 3월 31일 336,197 $5,627,938 -6.5%
C 2026년 3월 31일 47,508 $5,543,709 13.3%
MU 2026년 3월 31일 19,124 $5,458,181 218.2%
NKE 2026년 3월 31일 74,000 $4,714,540 -35.9%
XLE 2026년 6월 30일 73,475 $4,501,079 18.3%
MSTR 2026년 3월 31일 27,865 $4,234,087 28.2%
BMNR 2026년 3월 31일 126,300 $3,429,045 32.8%
UUUU 2026년 6월 30일 175,555 $3,203,879 더 이상 추적하지 않음
NXE 2026년 6월 30일 230,000 $2,668,000 -4.2%
URA 2026년 3월 31일 35,613 $1,521,743
UEC 2026년 3월 31일 98,500 $1,150,480 더 이상 추적하지 않음
ALTI 2026년 6월 30일 225,100 $814,862 -19.4%
ARKK 2026년 3월 31일 3,000 $3,000