Cadent Capital Advisors, LLC

CIK 1803536 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$485.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,851위 · 상위 40.8%
포지션
201
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +25.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.84%
상위 25개 보유 비중
58.05%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
49.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.57% 추정 매수 $75,255,088 · 매도 $32,983,836

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.1% 보유 중

신규 포지션
34
증가함
92
감소
43
종료
20

풋-명목 노출: 0.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.8%
Industrials
7.9%
Energy
3.5%
Financial Services
2.0%
Consumer Discretionary
1.8%
Healthcare
1.4%
Communication Services
1.0%
Retail
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Financials
0.5%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
N/A
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
69.4%

전체 포트폴리오 201 포지션

유형 연속 8분기 추세
SOXX SOXX $31,691,852 6.53% 49,460 $15,255,349 하락 ×1
RWL $22,142,881 4.57% 173,316 $2,703,164 상승 ×5
ITA ITA $22,103,652 4.56% 91,179 $3,347,136 상승 ×1
VIS $18,474,253 3.81% 51,263 $2,989,403 상승 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $17,776,355 3.66% 146,404 $3,470,772 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,751,550 3.25% 54,436 $1,928,279 하락 ×1
XLY XLY $15,092,021 3.11% 128,684 $1,575,248 상승 ×4
JAAA $15,047,153 3.10% 298,022 $-169,489 하락 ×1
IYW $11,364,447 2.34% 45,056 $2,342,135 하락 ×3
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $9,247,813 1.91% 668,678 $-466,967 하락 ×1
XME XME $8,742,642 1.80% 81,760 $7,577,426 상승 ×1
IVV $8,528,414 1.76% 11,388 $1,312,835 상승 ×3
SPHQ $8,384,853 1.73% 93,062 $2,242,764 상승 ×1
JPIB $8,151,665 1.68% 168,597 $489,820 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7,960,001 1.64% 91,557 $-398,654 하락 ×1
IGM $7,629,315 1.57% 46,640 $2,463,195 상승 ×1
XLK XLK $6,754,166 1.39% 35,451 $2,570,015 상승 ×5
IYJ $6,744,627 1.39% 40,472 $1,080,898 상승 ×5
IAI $6,637,754 1.37% 37,859 $317,630 하락 ×1
IYZ $6,504,853 1.34% 153,743 $1,161,785 상승 ×1
IDGT $5,784,999 1.19% 48,313 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $5,476,683 1.13% 11,319 $2,224,753 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,427,431 1.12% 12,904 $742,630 상승 ×1
SHYG $5,404,356 1.11% 127,431 $519,465 상승 ×4
AGX Argan, Inc. Common Stock $4,768,969 0.98% 5,972 $1,818,584 상승 ×2
BRKA $4,493,100 0.93% 6 $184,260
ACWV $4,297,512 0.89% 35,744 $-200,807 하락 ×3
RSP $4,091,828 0.84% 19,231 $-409,255 하락 ×2
XLF XLF $3,934,865 0.81% 73,398
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,571,663 0.74% 4,940 $1,948,149 상승 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3,556,876 0.73% 12,421 $1,449,011 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,470,293 0.72% 13,586 $1,714,777 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,456,495 0.71% 9,266 $83,965 상승 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,216,239 0.66% 43,264 $70,921 상승 ×1
SRLN $3,153,257 0.65% 78,264
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,101,767 0.64% 8,211 $627,575 상승 ×3
SLV $3,032,251 0.63% 56,709 $59,004 상승 ×1
VRP $2,996,195 0.62% 123,249 $410,479 상승 ×2
BRKB $2,993,834 0.62% 5,983 $112,404 하락 ×1
SPY SPY $2,987,080 0.62% 4,000 풋 옵션 $-5,467,340 하락 ×1
FIVA $2,983,088 0.61% 77,443 $578,602 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,924,137 0.60% 21,388 $-716,676 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,901,837 0.60% 15,295 $17,730 상승 ×3
COLO $2,856,066 0.59% 68,573 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,849,326 0.59% 2,376 $1,112,021 상승 ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2,798,730 0.58% 27,533 $1,174,798 상승 ×3
SPEM $2,768,186 0.57% 53,461 $369,184 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,747,095 0.57% 5,752 $929,546 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,707,477 0.56% 7,663 $1,482,089 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,562,399 0.53% 1,288 $1,120,052 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,514,157 0.52% 2,140 $659,278 상승 ×2
IGV $2,384,245 0.49% 26,316
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,369,961 0.49% 11,844 $2,097,486 상승 ×1
GLD $2,364,026 0.49% 6,417 $-127,937 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,350,390 0.48% 2,207 $2,053,038 상승 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $2,324,835 0.48% 62,328 상승 ×1
DFAC $2,291,311 0.47% 51,653 $284,089
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,287,661 0.47% 6,271 $576,173 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,259,183 0.47% 16,685 $-1,497,738 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,254,738 0.46% 6,666 $469,471 상승 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,215,764 0.46% 7,320 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,207,455 0.46% 5,596 $1,005,447 상승 ×1
SDY $2,173,901 0.45% 14,285 $228,009 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,123,094 0.44% 8,908 $268,067 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,112,060 0.44% 23,012 $1,832,700 상승 ×1
VGT $2,087,645 0.43% 17,467 $550,967 상승 ×5
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $2,059,085 0.42% 45,027 상승 ×1
VB $2,034,354 0.42% 6,711 $119,864 하락 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,017,628 0.42% 1,018 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $1,955,892 0.40% 12,235 $-1,991,973 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,921,652 0.40% 5,377 $375,624 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,910,801 0.39% 10,077 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,743,872 0.36% 31,135 $242,358 상승 ×1
BSV $1,735,203 0.36% 22,272 $-20,924 하락 ×2
HYG $1,734,301 0.36% 21,687 $540,445 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,704,887 0.35% 5,208 $459,841 상승 ×2
IAU $1,628,298 0.34% 21,564 $-237,873 상승 ×1
ICVT $1,608,273 0.33% 13,211 $636,729 상승 ×1
PPA $1,576,895 0.33% 8,927 $85,840 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,535,882 0.32% 2,990 $-2,474,102 하락 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1,494,220 0.31% 148,975
VBR $1,490,827 0.31% 6,135 $148,593 하락 ×1
IWM $1,381,931 0.28% 4,600
VWO $1,376,371 0.28% 23,059 $265,792 상승 ×3
IAT $1,295,323 0.27% 20,822 $147,358 하락 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,280,021 0.26% 41,982 $106,441 상승 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1,201,843 0.25% 1,612 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,182,153 0.24% 1,024 $916,654 상승 ×1
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $1,168,261 0.24% 15,158 $-137,070 상승 ×1
EFA $1,154,122 0.24% 11,110 $172,123 상승 ×2
V Visa Inc. $1,141,988 0.24% 3,329 $-469,976 하락 ×2
VOO $1,134,385 0.23% 1,652 $229,879 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,060,366 0.22% 1,440
AGG $1,040,777 0.21% 10,515 $-32,082 하락 ×2
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $963,615 0.20% 70,750 $288,435 상승 ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $963,248 0.20% 7,593 $334,927
JBBB $960,646 0.20% 20,288 $-276,042 하락 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $953,471 0.20% 35,248 $-442,134 하락 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $936,050 0.19% 970 $552,516 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $933,880 0.19% 1,472 $104,837

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RWL $22,142,881 4.57% ×5 상승
VTWO $17,776,355 3.66% ×4 상승
XLY $15,092,021 3.11% ×4 상승
IVV $8,528,414 1.76% ×3 상승
XLK $6,754,166 1.39% ×5 상승
IYJ $6,744,627 1.39% ×5 상승
SHYG $5,404,356 1.11% ×4 상승
MSFT $3,456,495 0.71% ×4 상승
AVGO $3,101,767 0.64% ×3 상승
RTX $2,901,837 0.60% ×3 상승
LLY $2,849,326 0.59% ×5 상승
RKLB $2,798,730 0.58% ×3 상승
SPEM $2,768,186 0.57% ×6 상승
AXP $2,254,738 0.46% ×6 상승
SDY $2,173,901 0.45% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IDGT $5,784,999 48,313 1.19%
XLF $3,934,865 73,398 0.81%
SRLN $3,153,257 78,264 0.65%
COLO $2,856,066 68,573 0.59%
IGV $2,384,245 26,316 0.49%
APLD $2,324,835 62,328 0.48%
BE $2,215,764 7,320 0.46%
IREN $2,059,085 45,027 0.42%
FIX $2,017,628 1,018 0.42%
AZN $1,910,801 10,077 0.39%
SMR $1,494,220 148,975 0.31%
IWM $1,381,931 4,600 0.28%
SITM $1,201,843 1,612 0.25%
QQQ $1,060,366 1,440 0.22%
SPMO $757,131 4,687 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SOXX 축소함 -551 +$15.3M
SPY 축소함 -9K -$5.5M
VTWO 추가 매수 +4K +$3.5M
ITA 추가 매수 +5K +$3.3M
VIS 추가 매수 +2K +$3.0M
RWL 추가 매수 +4K +$2.7M
XLK 추가 매수 +4K +$2.6M
MA 축소함 -5K -$2.5M
IGM 추가 매수 +3K +$2.5M
IYW 축소함 -5K +$2.3M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2025년 6월 30일 30,219 $16,904,412 더 이상 추적하지 않음
SPXU 2025년 6월 30일 527,078 $13,456,305 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 219,905 $12,044,181 더 이상 추적하지 않음
VTWO 2025년 3월 31일 126,664 $11,314,892
IGV 2026년 3월 31일 51,159 $5,407,043 더 이상 추적하지 않음
IAK 2025년 12월 31일 39,104 $5,241,113 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 3월 31일 117,359 $5,010,055 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 3월 31일 6,945 $4,266,606
CIM 2025년 9월 30일 209,920 $2,911,585 -12.4%
IWM 2025년 9월 30일 12,181 $2,628,547 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2026년 3월 31일 62,570 $2,582,264 더 이상 추적하지 않음
IYF 2025년 12월 31일 19,565 $2,477,712 더 이상 추적하지 않음
NAIL 2025년 12월 31일 33,376 $2,452,839 더 이상 추적하지 않음
CLS 2025년 12월 31일 9,615 $2,368,944 2.6%
EXPE 2026년 3월 31일 7,794 $2,208,109 39.4%
POWL 2025년 12월 31일 6,761 $2,060,717 -37.5%
NBIS 2025년 12월 31일 18,241 $2,047,918 172.8%
ECC 2025년 9월 30일 255,502 $1,957,146 -42.9%
GS 2026년 3월 31일 2,223 $1,953,817 21.1%
HYG 2025년 3월 31일 24,801 $1,950,601 더 이상 추적하지 않음
USLM 2025년 12월 31일 13,881 $1,826,046 2.3%
HIMS 2025년 3월 31일 72,160 $1,744,820 9.6%
LEN 2025년 12월 31일 13,401 $1,689,042 -16.0%
QUIK 2026년 6월 30일 172,427 $1,617,366 -43.5%
YUMC 2025년 6월 30일 30,989 $1,613,298 9.8%
QQQ 2025년 3월 31일 3,144 $1,607,556
HIMS 2025년 12월 31일 28,268 $1,603,361 -0.2%
PFXF 2025년 3월 31일 88,889 $1,533,338 더 이상 추적하지 않음
ESLT 2026년 3월 31일 2,585 $1,493,381 -12.0%
AEM 2026년 3월 31일 8,774 $1,487,457 6.8%
IDCC 2025년 12월 31일 4,186 $1,445,073 7.7%
FICO 2025년 6월 30일 772 $1,423,692 -36.2%
SNOW 2026년 3월 31일 6,064 $1,330,200 109.5%
DECK 2025년 3월 31일 6,479 $1,315,791 -19.6%
AFRM 2025년 9월 30일 18,935 $1,309,166 3.2%
RDDT 2025년 12월 31일 5,149 $1,184,297 -33.3%
VST 2025년 9월 30일 6,094 $1,181,079 -29.0%
WLDN 2026년 3월 31일 11,391 $1,180,792 13.7%
HOV 2025년 12월 31일 8,910 $1,144,846 26.2%
CAT 2025년 9월 30일 2,870 $1,114,042 72.7%
IWP 2026년 3월 31일 7,972 $1,091,686 더 이상 추적하지 않음
XMHQ 2025년 9월 30일 10,962 $1,076,931 더 이상 추적하지 않음
URI 2025년 12월 31일 1,126 $1,075,300 36.7%
CEG 2025년 12월 31일 3,201 $1,053,380 -22.8%
SPXC 2026년 3월 31일 5,245 $1,049,315 3.5%
UPST 2025년 9월 30일 15,625 $1,010,625 -42.4%
LMND 2026년 3월 31일 13,556 $964,917 -18.0%
MMM 2025년 9월 30일 6,293 $958,021 15.9%
RFV 2026년 3월 31일 7,099 $907,255 더 이상 추적하지 않음
RSPR 2025년 9월 30일 22,838 $799,999 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 6월 30일 11,262 $660,994
SPXSXXXX 2025년 6월 30일 92,574 $659,130 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 3월 31일 1,673 $650,845 -8.4%
BLK 2026년 3월 31일 590 $631,501 20.3%
NLY 2026년 3월 31일 25,118 $561,639 10.0%
BKLN 2026년 3월 31일 25,132 $527,780 더 이상 추적하지 않음
IEZ 2026년 6월 30일 17,350 $502,270 더 이상 추적하지 않음
SPXU 2026년 6월 30일 8,835 $501,298 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2026년 6월 30일 2,025 $485,989 더 이상 추적하지 않음
FXU 2026년 6월 30일 9,538 $472,986 더 이상 추적하지 않음
XTN 2025년 3월 31일 5,445 $472,002 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 12월 31일 1,348 $454,994 -17.2%
XLE 2026년 6월 30일 7,275 $445,672 더 이상 추적하지 않음
SMH 2026년 6월 30일 1,154 $442,507 -14.4%
BRO 2025년 6월 30일 3,432 $426,937 -35.1%
UPS 2026년 6월 30일 4,095 $402,835 -3.9%
IT 2025년 3월 31일 745 $360,931 -54.0%
HNDL 2025년 12월 31일 15,848 $353,094
CASY 2026년 6월 30일 480 $349,440 5.5%
GRID 2026년 6월 30일 2,126 $347,775
VNQ 2025년 12월 31일 3,790 $346,471 더 이상 추적하지 않음
LKQ 2025년 9월 30일 9,126 $337,753 -14.8%
XME 2025년 3월 31일 5,517 $313,099 더 이상 추적하지 않음
DVN 2026년 6월 30일 6,145 $309,225 18.9%
NRG 2025년 12월 31일 1,861 $301,396 -28.0%
DVN 2025년 3월 31일 9,104 $297,980 31.4%
KEX 2025년 9월 30일 2,594 $294,186 69.8%
CHH 2025년 9월 30일 2,300 $291,824 2.4%
TRMB 2026년 6월 30일 4,451 $290,339 16.3%
PDYN 2026년 6월 30일 46,872 $284,514 1.8%
LII 2025년 12월 31일 527 $278,973 -16.4%
XHB 2026년 6월 30일 2,807 $277,094 더 이상 추적하지 않음
GDDY 2026년 3월 31일 2,230 $276,699 16.0%
SMR 2025년 12월 31일 7,650 $275,400 -34.4%
IEX 2025년 9월 30일 1,482 $260,195 44.8%
BAH 2025년 12월 31일 2,594 $259,302 -9.0%
UPRO 2026년 3월 31일 2,226 $257,724 더 이상 추적하지 않음
DLB 2025년 12월 31일 3,561 $257,715 0.3%
LSTR 2025년 6월 30일 1,663 $249,783 32.4%
LULU 2026년 3월 31일 1,175 $244,177 -23.1%
KMPR 2025년 9월 30일 3,700 $238,798 -47.8%
MSB 2026년 3월 31일 6,112 $235,446 -25.7%
TFX 2025년 6월 30일 1,674 $231,331 14.0%
BLKB 2025년 3월 31일 3,114 $230,187 -25.7%
JBHT 2025년 3월 31일 1,321 $225,442 88.1%
INTU 2026년 3월 31일 340 $225,223 -16.6%
IHI 2025년 12월 31일 3,747 $225,104 더 이상 추적하지 않음
CLX 2026년 6월 30일 2,129 $220,624 10.5%
SDS 2025년 6월 30일 10,152 $217,860 더 이상 추적하지 않음
WMT 2026년 3월 31일 1,946 $216,772 -17.0%
ATR 2025년 12월 31일 1,613 $215,594 9.8%
MRK 2025년 3월 31일 2,145 $213,377 69.0%
IBIT 2026년 3월 31일 4,276 $212,312
DUK 2026년 6월 30일 1,612 $211,043 -3.5%
ILCG 2026년 3월 31일 2,026 $210,775 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 7,267 $210,666 22.6%
AGG 2025년 3월 31일 2,172 $210,459 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 3월 31일 606 $208,664 2.0%
MORN 2026년 3월 31일 955 $207,532 29.1%
TYL 2025년 9월 30일 350 $207,494 -34.3%
WEX 2026년 6월 30일 1,351 $206,758 39.1%
ENB 2026년 6월 30일 3,766 $203,882 -5.5%
ATR 2026년 6월 30일 1,613 $203,271 7.0%
NDSN 2025년 3월 31일 969 $202,754 66.1%
MANH 2025년 12월 31일 988 $202,521 19.8%
DUK 2025년 12월 31일 1,631 $201,893 4.2%
BR 2025년 9월 30일 637 $154,811 -24.8%
GMREXXXX 2025년 9월 30일 11,740 $81,357 더 이상 추적하지 않음
NDSN 2025년 9월 30일 95 $20,366 47.6%
NVDA 2025년 3월 31일 58 $7,758 100.1%
UNH 2025년 3월 31일 4 $2,109 -26.0%
CRM 2025년 3월 31일 5 $1,683 -23.4%
PANW 2025년 3월 31일 9 $1,638 101.6%
PYPL 2025년 3월 31일 16 $1,366 -4.7%
JKHY 2025년 9월 30일 6 $1,082 10.2%
PINS 2025년 3월 31일 37 $1,073 -25.6%
PLTR 2025년 12월 31일 4 $730 -2.7%
APP 2025년 12월 31일 1 $719 -55.4%
ORCL 2025년 12월 31일 1 $282 -24.9%