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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.92%▼ -1.67%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.99%▼ -1.74%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$75.4M
분기 종료 5월 2026 +$104.3M
지난 12개월 +$473.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 693 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Madison Avenue Trust 55616AAA5 $1.5M 0.12 1,500,000 ABS-MBS US
Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 005518VY8 $1.5M 0.12 1,500,000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CJ5 $1.5M 0.12 1,425,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349KB1 $1.5M 0.12 1,410,000 DBT US
Hillsborough County Industrial Development Authority 43233KAE4 $1.5M 0.12 1,480,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182LD6 $1.5M 0.12 1,370,000 DBT US
District of Columbia 25483VZQ0 $1.5M 0.12 1,380,000 DBT US
Public Finance Authority 74442CEE0 $1.5M 0.12 1,460,000 DBT US
California State Public Works Board 13068LW35 $1.5M 0.12 1,425,000 DBT US
County of Brevard FL 10741MBM5 $1.5M 0.12 1,445,000 DBT US
Memphis-Shelby County Airport Authority 586111PE0 $1.4M 0.11 1,355,000 DBT US
Public Finance Authority 74449EAA1 $1.4M 0.11 1,440,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp II 88255QAC3 $1.4M 0.11 1,430,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136XE6 $1.4M 0.11 1,500,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182TD8 $1.4M 0.11 1,250,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GZA3 $1.4M 0.11 1,400,000 DBT US
District of Columbia 25483VZH0 $1.4M 0.11 1,410,000 DBT US
North Carolina Department of Transportation 65820FAG2 $1.4M 0.11 1,405,000 DBT US
City of Shreveport LA 82545PAK0 $1.4M 0.11 1,400,000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645RNN7 $1.4M 0.11 1,400,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XEK8 $1.4M 0.11 1,395,000 DBT US
New Jersey Educational Facilities Authority 646066G95 $1.4M 0.11 1,375,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAB6 $1.4M 0.11 1,377,000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780ME39 $1.4M 0.11 1,250,000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XNL2 $1.4M 0.11 1,235,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532CQ5 $1.4M 0.11 1,350,000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FPT5 $1.3M 0.11 1,345,000 DBT US
Public Finance Authority 74447GAK6 $1.3M 0.11 1,305,000 DBT US
City of New Orleans LA 64763FYQ6 $1.3M 0.11 1,285,000 DBT US
Territory of Guam 40065NCP0 $1.3M 0.11 1,250,000 DBT US
City of Charlotte NC Airport Revenue 161036WB0 $1.3M 0.11 1,220,000 DBT US
City of Newark NJ 650367PP4 $1.3M 0.11 1,290,000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579BM9 $1.3M 0.11 1,270,000 DBT US
District of Columbia 25483VZM9 $1.3M 0.10 1,275,000 DBT US
City of Philadelphia PA Airport Revenue 717817WJ5 $1.3M 0.10 1,220,000 DBT US
County of Ward ND 934023EP3 $1.3M 0.10 1,300,000 DBT US
Orange County School Board 684517SC0 $1.3M 0.10 1,300,000 DBT US
City of Shakopee MN Senior Housing Revenue 81919TAB2 $1.3M 0.10 1,300,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64578JBH8 $1.3M 0.10 1,280,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XJX0 $1.3M 0.10 1,295,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050RAA0 $1.3M 0.10 1,285,000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DR57 $1.3M 0.10 1,215,000 DBT US
Newark Board of Education 650370DJ5 $1.3M 0.10 1,210,000 DBT US
Port of Seattle WA 735389ZQ4 $1.3M 0.10 1,260,000 DBT US
State of Illinois 452153LV9 $1.3M 0.10 1,170,000 DBT US
State of Illinois 452153JK6 $1.3M 0.10 1,210,000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 6262074A9 $1.3M 0.10 1,200,000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104PB8 $1.3M 0.10 1,170,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136EP2 $1.3M 0.10 1,275,000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 939783YX8 $1.3M 0.10 1,225,000 DBT US

배당금 47건의 결제

08
2.91%TTM 수익률
$0.72TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0640
2026년 8월 3일$0.0650
2026년 7월 1일$0.0620
2026년 6월 1일$0.0630
2026년 5월 1일$0.0670
2026년 4월 1일$0.0640
2026년 3월 2일$0.0630
2026년 2월 2일$0.0620
2025년 12월 31일$0.0770
2025년 12월 1일$0.0640
2025년 11월 3일$0.0660
2025년 10월 1일$0.0640
2025년 9월 2일$0.0650
2025년 8월 1일$0.0670
2025년 7월 1일$0.0690
2025년 6월 2일$0.0710
2025년 5월 1일$0.0670
2025년 4월 1일$0.0710
2025년 3월 3일$0.0670
2025년 2월 3일$0.0620
2024년 12월 30일$0.0980
2024년 12월 2일$0.0660
2024년 11월 1일$0.0690
2024년 10월 1일$0.0690
2024년 9월 3일$0.0680
2024년 8월 1일$0.0710
2024년 7월 1일$0.0690
2024년 6월 3일$0.0680
2024년 5월 1일$0.0650
2024년 4월 1일$0.0700
2024년 3월 1일$0.0640
2024년 2월 1일$0.0580
2023년 12월 28일$0.0750
2023년 12월 1일$0.0640
2023년 11월 1일$0.0680
2023년 10월 2일$0.0640
2023년 9월 1일$0.0690
2023년 8월 1일$0.0680
2023년 7월 3일$0.0630
2023년 6월 1일$0.0700
2023년 5월 1일$0.0660
2023년 4월 3일$0.0700
2023년 3월 1일$0.0580
2023년 2월 1일$0.0890
2022년 12월 29일$0.0630
2022년 12월 1일$0.0470
2022년 11월 1일$0.0550

기관 투자자 (13F) 103개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $645,511,559 55.45% 25,635,884 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $97,321,596 8.36% 3,858,906 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $78,853,029 6.77% 3,126,607 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $35,133,376 3.02% 1,393,076 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $31,339,019 2.69% 1,241,641 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $21,381,000 1.84% 847,767 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $16,303,778 1.40% 646,462 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $16,183,387 1.39% 641,682 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,176,175 1.30% 601,752 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,432,956 1.07% 492,980 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $11,010,799 0.95% 436,590 주식 2026년 6월 30일
Strid Group, LLC $9,851,424 0.85% 390,620 주식 2026년 6월 30일
Quotient Wealth Partners, LLC $8,672,829 0.75% 343,887 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $7,872,440 0.68% 312,151 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $6,988,840 0.60% 277,115 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,898,309 0.59% 273,525 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,709,001 0.58% 266,019 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6,017,063 0.52% 238,583 주식 2026년 6월 30일
SevenBridge Financial Group, LLC $5,699,726 0.49% 227,262 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $5,284,596 0.45% 209,540 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $5,210,962 0.45% 206,620 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $5,185,594 0.45% 205,614 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,069,170 0.44% 200,998 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $4,830,330 0.41% 191,528 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $4,821,039 0.41% 191,159 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,563,353 0.39% 181,229 주식 2026년 3월 31일
Concurrent Investment Advisors, LLC $4,443,865 0.38% 176,204 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,305,611 0.37% 170,722 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $4,270,818 0.37% 169,612 주식 2026년 3월 31일
Fluent Financial, LLC $3,990,409 0.34% 158,224 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,617,272 0.31% 143,429 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Advisors, LLC $3,366,391 0.29% 133,481 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $3,323,091 0.29% 131,764 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,236,903 0.28% 128,346 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,866,555 0.25% 113,662 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,720,520 0.23% 107,871 주식 2026년 6월 30일
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2,508,709 0.22% 99,473 주식 2026년 6월 30일
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $2,476,276 0.21% 98,187 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $2,464,372 0.21% 97,715 주식 2026년 6월 30일
Whipplewood Advisors, LLC $2,178,201 0.19% 86,368 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $2,155,128 0.19% 85,453 주식 2026년 6월 30일
Smith Anglin Financial, LLC $2,060,552 0.18% 82,061 주식 2025년 6월 30일
Nuveen, LLC $2,010,094 0.17% 79,703 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $1,832,855 0.16% 72,675 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $1,748,679 0.15% 69,337 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $1,625,530 0.14% 64,454 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $1,554,021 0.13% 61,619 주식 2026년 6월 30일
Juno Financial Group LLC $1,529,324 0.13% 60,639 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,527,096 0.13% 60,551 주식 2026년 6월 30일
URS Advisory LLC $1,410,770 0.12% 55,939 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,312,422 0.11% 52,122 주식 2026년 6월 30일
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $1,287,327 0.11% 51,044 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,180,053 0.10% 46,790 주식 2026년 6월 30일
Skopos Labs, Inc. $1,145,422 0.10% 45,490 주식 2026년 3월 31일
Summit Financial, LLC $1,085,772 0.09% 43,052 주식 2026년 6월 30일
Embree Financial Group $1,075,633 0.09% 42,650 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $1,060,476 0.09% 42,049 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $1,027,327 0.09% 40,735 주식 2026년 6월 30일
TME FINANCIAL, INC. $912,963 0.08% 36,200 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $901,052 0.08% 35,728 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $859,367 0.07% 34,075 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $754,860 0.06% 29,931 주식 2026년 6월 30일
FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH $746,562 0.06% 29,602 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $730,667 0.06% 28,971 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $697,560 0.06% 27,659 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $600,967 0.05% 23,829 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $594,259 0.05% 23,563 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $589,479 0.05% 23,373 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $581,105 0.05% 23,142 주식 2025년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $544,248 0.05% 21,580 주식 2026년 6월 30일
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $537,690 0.05% 21,320 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $504,400 0.04% 20,000 주식 2026년 6월 30일
Integras Partners LLC $466,923 0.04% 18,514 주식 2026년 6월 30일
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC $446,394 0.04% 17,700 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $423,545 0.04% 16,794 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $412,456 0.04% 16,354 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $395,615 0.03% 15,687 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $378,300 0.03% 15,000 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $376,282 0.03% 14,920 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $370,439 0.03% 14,688 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $366,295 0.03% 14,524 주식 2026년 6월 30일
Tempo Wealth, LLC $364,708 0.03% 14,461 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $332,244 0.03% 13,174 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $321,505 0.03% 12,748 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $302,137 0.03% 11,980 주식 2026년 6월 30일
Worth Financial Advisory Group, LLC $283,170 0.02% 11,228 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $266,297 0.02% 10,559 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $263,646 0.02% 10,458 주식 2025년 12월 31일
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $247,837 0.02% 9,827 주식 2026년 6월 30일
Detalus Advisors, LLC $247,282 0.02% 9,805 주식 2026년 6월 30일
Alliance Wealth Advisors, LLC $247,156 0.02% 9,800 주식 2026년 6월 30일
Rockport Wealth LLC $242,188 0.02% 9,603 주식 2026년 6월 30일
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $225,704 0.02% 8,949 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $164,762 0.01% 6,533 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $149,252 0.01% 5,918 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $129,807 0.01% 5,147 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $113,944 0.01% 4,518 주식 2026년 6월 30일
United Community Bank $97,854 0.01% 3,880 주식 2026년 6월 30일
CDKV HOLDINGS LLC $81,965 0.01% 3,250 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $37,830 0.00% 1,500 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
DVYE iShares Emerging Markets Divide… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity… $1.3B
KORU Direxion Daily MSCI South Korea… 레버리지/인버스 $1.3B
IYZ iShares U.S. Telecommunications… $1.2B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
NBSD Neuberger Short Duration Income… $1.2B
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1.2B